Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО

Приложениек справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции второго эшелона"
под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
за период с 01.01.12 по 28.09.12
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на
недвижимое имущество
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
имущественных прав на недвижимое имущество
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на
недвижимое имущество (040 - 050)
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую
котировку, всего в том числе
- акции
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-A
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-E
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-A
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-A
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D
РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-E
- облигации
- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой
котировки, всего в том числе
- акции
Метафракс (ОАО) ао1, № гос. регистрации 1-01-30256-D
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или
имущественных прав на недвижимое имущество
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным
фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате
выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате
погашения или обмена инвестиционных паев
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180
+ 200 - 170 - 210)
Код
строки
2
10
20
30
За отчетный период
3
За соответствующий
период прошлого
года
4
89 940.15
93 575.65
-3 635.50
152 403.07
153 407.47
-1 004.40
4 954.76
4 691.34
140
37 279.49
-134 122.20
141
37 279.49
1 261.48
2 046.67
535.58
8 484.21
16 575.52
9 075.39
-134 122.20
1 348.91
150
62.58
-2 070.75
151
62.58
-2 951.87
-496.60
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
-7 603.92
-18 845.75
-17 214.86
-10 372.94
142
143
152
153
154
881.12
160
170
9 052.77
17 343.66
171
180
190
8 947.17
2 488.16
17 147.06
5 278.05
200
3 024.75
11 032.75
210
74 619.11
110 884.96
220
-39 497.64
-244 423.83
Генеральный директор
_________________(Васютинский Д.В.)
Подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер
_________________(Федосеева Н.Е.)
Подпись
И.О.Фамилия