Выручка от продажи ценных бумаг 010 590 765,83 0,00 Расходы

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ОСОБО РИСКОВЫХ (ВЕНЧУРНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ
на 30 Июня 2006 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных инвестиций) "Проектное финансирование"
Правила доверительного управления фондом: № 0411-75408345 от 06 октября 2005 г.
Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Ермак"
Лицензия ФКЦБ РФ: № 21-000-1-00029 от 29.09.1998 г.
,614990,Пермская обл,,Пермь г,,Коммунистическая ул,53,, (342) 212-00-44
Наменование показателя
Код стр.
1
2
Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих
в том числе
акции
облигации
инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих
в том числе
акции
облигации
векселя
иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
Итого: прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости имущества,
Руководитель Управляющей компании
(тыс.рублей)
(тыс.рублей)
За отчетный период
За соответствующий
период прошлого
года
3
4
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
590 765,83
403 015,12
187 750,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 855,75
0,00
0,00
0,00
13 859,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141
142
143
150
13 980,08
-120,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
152
153
154
160
170
171
180
190
200
210
220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 579,59
5 528,63
24,41
0,00
276,95
0,00
200 188,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,04
0,00
3,04
0,00
0,00
0,00
0,00
Сташков А.А.
подпись
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за
И. О. Фамилия
Щелокова С.И.
подпись
Представитель специализированного
И. О. Фамилия
Мосенкова Н.В.
подпись
И. О. Фамилия