Выручка от продажи ценных бумаг 010 384 506,11 48 321,00

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1".
Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Ермак"
Лицензия № 21-000-1-00029 от 29 сентября 1998 г.
на 30 Июня 2006 г.
(тыс.руб)
Наменование показателя
Код стр.
1
2
Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих
в том числе
акции
облигации
инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих
в том числе
акции
облигации
векселя
иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
Итого: прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости имущества,
Руководитель Управляющей компании
За отчетный период
За соответствующий
период прошлого
года
3
4
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
384 506,11
191 798,29
192 707,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 346,11
21 709,54
0,00
0,00
-142 947,26
48 321,00
37 880,00
10 441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
4 467,00
0,00
0,00
-19 879,00
141
142
143
150
-142 947,26
0,00
0,00
-1 706,82
-19 879,00
0,00
0,00
26 645,00
151
152
153
154
160
170
171
180
190
200
210
220
-1 706,82
0,00
0,00
0,00
0,00
38 923,49
38 764,60
455 842,75
63 240,64
0,00
0,00
425 788,01
26 645,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 241,00
0,00
1 273,00
682,00
0,00
0,00
4 709,00
Сташков Алексей Анатольевич
подпись
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за
И. О. Фамилия
Мокерова Елена Анатольевна
подпись
Представитель специализированного
И. О. Фамилия
Мосенкова Н.В.
подпись
И. О. Фамилия