Отчет о приросте (об уменьшении)

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен-Облигации"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. от 21 апреля 2009 г.. Местоположение УК: 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2 эт. 7 (495)
745-52-10.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0242-74050284 зарегистрированы 04.08.2004 ФСФР России
Наименование показателя
1
Выручка от продажи ценных бумаг
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов
Облигация корпоративная, ТКС Банк, рег. номер 4B020402673B
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк АКБ ЗАО, рег. номер
4B020603251B
Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс, рег. номер 4-01-71827-H
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-04-55234-E
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов
Облигация корпоративная, ТКС Банк, рег. номер 4B020402673B
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк АКБ ЗАО, рег. номер
4B020603251B
Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс, рег. номер 4-01-71827-H
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-04-55234-E
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов
Облигация корпоративная, ТКС Банк, рег. номер 4B020402673B
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк АКБ ЗАО, рег. номер
4B020603251B
Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс, рег. номер 4-01-71827-H
Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-04-55234-E
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
имущественных прав на недвижимое имущество
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих
признаваемую котировку, всего
в том числе
- акции
- облигации
- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих
признаваемую котировку, всего
в том числе
- акции
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
Код
стр.
2
010
011
(в тыс. руб.)
За соответствующий период
За отчетный период
прошлого года
3
4
365 171,54
665 870,85
27 187,50
271 005,91
22 614,30
-
3 478,75
-
8,65
-
1 085,81
359 728,13
271 005,91
496 362,79
27 177,79
269 587,42
22 590,04
-
3 495,46
-
8,64
-
1 083,65
5 443,42
269 587,42
169 508,06
9,71
1 418,49
24,26
-
-16,72
-
0,02
-
2,15
1 418,49
-
-
-
-
-
-
070
080
090
100
110
120
130
140
93 788,06
-11 073,76
-
149 099,35
4 344,06
-
58 103,21
-390 816,93
141
142
143
150
58 103,21
-
-390 816,93
-
-18 405,63
-31 838,36
-18 405,63
-
-31 838,36
-
020
021
030
031
040
050
060
151
152
153
154
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или
имущественных прав на недвижимое имущество
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
результате выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющго паевой инвестиционный фонд, в
результате погашения или обмена инвестиционных паев
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 +
150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)
Генеральный директор ООО"УК "Райффайзен Капитал"
160
-
-
20 422,49
43 327,66
20 081,48
16 580,87
257,73
42 606,62
21 483,10
-
535 297,04
948 101,41
826 875,60
1 698 804,70
-167 822,60
-872 251,67
170
171
180
190
200
210
220
___________________________ Соловьев В.Н.
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского
___________________________ Темичев И.В.
учета фонда