Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Приложениек справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции" под управлением
Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
за период с 01.01.15 по 31.03.15
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
имущественных прав на недвижимое имущество
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество (040 - 050)
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих
признаваемую котировку, всего в том числе
- акции
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-H
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F
Газпром (ОАО), ао, № гос.регистрации 1-02-00028-А
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-A
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-A
НЛМК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00102-A
Сберегательный банк РФ (ОАО), 3ао, № гос. регистрации 10301481B
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-A
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D
- облигации
- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих
признаваемой котировки, всего в том числе
- акции
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или
имущественных прав на недвижимое имущество
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Код
стро
ки
За отчетный период
За соответствующий
период прошлого года
2
3
4
10
20
30
70 591,51
65 166,43
5 425,08
48 293,66
49 130,45
-836,79
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
295,24
140
17 548,51
-24 634,87
141
17 548,51
1 274,33
1 604,38
-24 634,87
-4 361,50
990,87
822,12
-817,50
1 175,63
2 121,35
2 587,11
1 599,57
601,11
663,18
1 249,99
-4 264,51
-2 847,96
-3 579,65
-423,25
-87,50
421,33
142
143
150
-371,14
151
152
153
154
-371,14
160
170
1 005,23
1 832,70
171
180
190
953,74
287,99
1 802,79
581,89
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
результате выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
результате погашения или обмена инвестиционных паев
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 +
160 + 180 + 200 - 170 - 210)
200
24,73
21 712,29
210
16 062,35
37 575,10
220
6 513,98
-42 956,42
Генеральный директор
________________(Раджпут Н.В.)
Подпись
И.О.Фамилия
Начальник операционного управления
________________(Патышнева Н.М.)
Подпись
И.О.Фамилия