Консолидированные финансовые отчеты AO Swedbank на 31

реклама
Квартальный отчет за 3 месяца 2015
Swedbank AS, Латвия
Swedbank AS Латвии является дочерней компанией Swedbank AB (publ). Центральный офис Swedbank AB (publ)
находится в Швеции. Акции банка включены в листинги фондовой биржи OMX Nordic Exchange в Стокгольме в
секторе компаний с высоким уровнем капитализации (Large Cap segment). Swedbank обеспечивает финансовые
услуги и продукты на основных рынках – в Швеции, Эстонии, Латвии и Литве.
Подробная информация о группе Swedbank: http://www.swedbank.com
Расчет прибыли и убытков
тыс. EUR
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Дивиденды
Комисионные доходы
Комисионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Нетто реализованная прибыль/убытки от финансовых активов и
финансовых обязательств, оцененных по амортизированной стоимости
Нетто реализованная прибыль/убытки от доступных для продажи
финансовых активов
Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых
обязательств, предназначенных для торговли
Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением в
отчете о прибыли или убытках
3 мес.
2015
Группа
3 мес.
2014
Группа
3 мес.
2015
Банк
3 мес.
2014
Банк
31 366
-2 819
28 547
35 128
-4 198
30 930
29 053
-2 780
26 273
32 192
-4 074
28 118
-
-
-
-
20 444
-4 220
16 224
18 963
-4 082
14 881
20 407
-4 162
16 245
19 004
-4 048
14 956
-
-
-
-
-
-
-
-
274
155
274
155
-409
-417
-409
-417
Изменение справедливой стоимости в учете ограничения риска
-
-
-
-
Прибыль/убытки от торговли и переоценки иностранной валюты
2 786
2 488
2 785
2 493
2 651
1 245
48 667
2 226
1 770
49 807
2 650
1 517
46 685
2 231
1 903
47 208
Прибыль / убытки от сделок по торговле финансовыми
инструментами
Прочие доходы
Всего чистых доходов основной деятельности
Прибыль/убытки от прекращения признания имущества, машин и
оборудования, инвестиционной недвижимости и нематериальных
активов
Прочие расходы
Административные расходы
Износ
Всего расходов на основную деятельность
Прибыль от основной деятельности до накоплениями
Накопления на ненадежные долги
Убытки от уменьшения стоимости
Прибыль от основной деятельности до расчёта подоходного
налога с предприятий
Подоходный налог предприятия
Прибыль за отчетный период
Показатели деятельности
Отдача капитала (ROE) (%)
Отдача активов (ROA) (%)
-
-
-
-
-1 862
-16 834
-1 287
-19 983
28 684
-353
-18 558
-1 340
-20 251
29 556
-1 832
-16 819
-1 035
-19 686
26 999
-252
-18 579
-1 048
-19 879
27 329
1 047
186
7 273
540
772
1
7 404
0
29 917
37 369
27 772
34 733
-4 453
-5 869
-4 117
-5 364
25 464
31 500
23 655
29 369
8.99
2.03
10.72
2.33
8.36
1.88
10.74
2.33
Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015
Cтр. 1 из 5
Балансовый отчет
тыс. EUR
31.03.2015
Группа
31.12.2014
Группа
31.03.2015
Банк
31.12.2014
Банк
89 597
732 062
29 934
962 041
146 777
20 206
89 597
732 061
29 934
962 041
146 777
20 206
378 596
3 594 898
-
426 308
3 399 869
-
378 596
3 552 158
-
426 308
3 368 410
-
9 567
34 967
7 119
11 369
35 778
7 256
7 833
14 907
7 119
9 836
15 550
7 256
931
10 113
19 168
4 906 952
344
14 370
47 209
5 071 527
84 019
733
6 619
17 395
4 920 971
84 019
260
10 489
41 061
5 092 213
-
-
-
-
8 519
8 735
12 973
8 129
8 519
8 735
12 973
8 129
-
-
-
-
3 698 014
29 584
1 738
1 099
66 491
3 814 180
1 092 772
4 906 952
3 809 631
28 041
0
1 735
1 181
73 177
3 934 867
1 136 660
5 071 527
3 725 309
19 479
1 099
66 485
3 829 626
1 091 345
4 920 971
3 840 065
19 684
0
1 181
73 139
3 955 171
1 137 042
5 092 213
669 066
130 858
538 208
651 767
138 483
513 284
608 289
130 862
477 427
597 655
138 492
459 163
Aктивы
Касса и требования до востребования к центральным банкам
Требования до востребования к кредитным учреждениям
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Финансовые активы, оценеваемые по справедливой стоимости
через отчет о прибыли или убытках
Финансовые активы доступные для продажи
Кредиты и дебиторская задолженность
Удерживаемые до погашения инвестиции
Изменения справедливой стоимости части портфеля
Накопленные доходы и расходы будущих периодов
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Нематериальные активы
Вложения в основной капитал связанных и родственных
предприятий
Текущие налоговые активы
Отсроченные налоговые активы
Прочие активы
Итого активы
Kапитал, резервы и обязательства
Обязательства перед центральными банками
Обязательства до востребования перед кредитными
учреждениями
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через отчет о прибыли или убытках
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости
залог финансовых активов активов
Изменения справедливой стоимости части портфеля
Накопленные расходы и доходы будущих периодов
Текущие налоговые обязательства
Отсроченные налоговые обязательства
Накопления
Прочие обязательства
Итого обязательства
Капитал и резервы
Итого капитал, резервы и обязательства
Внебалансовые статьи
Возможные обязательства
Обязательства перед клиентами
Аудит годовoвa отчетa за 2014 год былo проведенo „Deloitte Audits Latvia” SIA.
Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015
Cтр. 2 из 5
Расчет достаточности капитала
31.03.2015
Группа
31.03.2015
Банк
Собственный капитал
1 033 294
1 036 495
Капитал первого уровня
1 033 294
1 036 495
1 033 294
1 036 495
-
-
-
-
Общий объем рисковых сделок, в том числе:
2 929 741
2 969 470
- по кредитному риску, риску партнера сделки, риску уменьшения стоимости
возмещения и риску неоплаты поставок
2 579 610
2 637 287
-
-
12 172
12 172
337 469
319 521
тыс. EUR
Основной капитал первого уровня
Дополнительный капитал первого уровня
Капитал второго уровня
- по риску расчетов/ поставок
- по риску позиции, валютному риску и товарному риску
- по покрытие операционного риска
- по поправки к оценке кредитного риска (Credit Valuation Adjustment)
490
490
- по покрытие большыx рисков торговом портфеле
-
-
- по другим требованиям к капиталу
-
-
35.27
34.91
901 456
902 869
35.27
34.91
857 510
858 327
35.27
34.91
798 915
798 937
Достаточность капитала и уровни капитала
Достаточность oсновновa капитала первого уровня
Покрытие требований капитала основном капиталом первого уровня (избыток (+)
или недостаток (-))
Достаточность капитала первого уровня
Покрытие требований капитала капиталом первого уровня (избыток (+) или
недостаток (-))
Показатель достаточности капитала (%)
Покрытие требований капитала собственным капиталом (избыток (+) или
недостаток (-))
Общая требование к резервам капитала (%)
2.5
2.5
Резерв сохранения капитала (%)
2.5
2.5
Контрциклический резерв капитала (%)
-
-
Резерв капитала по системному риску (%)
-
-
Резерв капитала для системно значимого учреждения (%)
-
-
Прочие резервы капитала системно значимого учреждения (%)
-
-
Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015
Cтр. 3 из 5
Расчет коэффициента ликвидности
31.03.2015
тыс. EUR
Банк
Ликвидные активы
1 617 906
Денежные средства
81 023
Требования к центральным банкам
Требования к кредитным учреждениям
Ценные бумаги
Текущие обязательства (со сроком погашения не более 30 дней)
Обязательства перед кредитными учреждениями
Депозиты
Долговые ценные бумаги
8 574
1 194 378
333 931
3 444 002
41 455
3 119 525
-
Денежные средства в пути
40 313
Остальные текущие обязательства
36 060
Внебалансовые обязательства
206 649
Коэффициент ликвидности (%)
46.98
Минимальный коэффициент ликвидности (%)
30.00
Рейтинги
Как предприятию Swedbank Группы, Swedbank не присваиваются отдельные кредитные рейтинги.
Более подробную информацию о кредитных рейтингах Swedbank AB можно найти на веб-сайте
Swedbank Группы:
http://www.swedbank.com/investor-relations/debt-investor/rating/index.htm
Цель, ценности и видение
Цель, ценности и видение Swedbank Группы можно найти здесь:
http://www.swedbank.lv/rus/docs/misija.php
Стратегия
Стратегию Swedbank Группы можно найти здесь:
http://www.swedbank.lv/rus/docs/strategy.php
Анализ риска
Анализ риска можно найти в последнем годовом отчете:
http://www.swedbank.lv/eng/docs/finanses_gads.php
Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015
Cтр. 4 из 5
Состав группы консолидации на 31 марта 2015 года
Регистрационный номер
Нпп
Название
1
"Swedbank" AS
40003074764
2
"Swedbank Lizings" SIA
40003240524
3
"Swedbank Ipasumi" SIA
40003552687
4
"Swedbank atklatais pensiju fonds"
AS
40003606528
5
"HL Līzings" SIA
40003616329
Адрес
Balasta dambis
1a, Rīga,
LV-1048
Balasta dambis
1a, Rīga,
LV-1048
Balasta dambis
1a, Rīga,
LV-1048
Balasta dambis
1a, Rīga,
LV-1048
Balasta dambis
1a, Rīga,
LV-1048
Вид
деятельности1
Доля в
основном
капитале
(%)
Правo
голоса
(%)
Основание
для
включения
в группу2
BNK
-
-
MT
LIZ
100%
100%
MS
PLS
100%
100%
MMS
PFO
100%
100%
MMS
LIZ
100%
100%
MMS
1
BNK- банк, PFO- пенсионный фонд, LIZ- лизинговая компания, PLS-вспомогательное предприятие
2
MS- дочернее предприятие, MT- материнское предприятие, MMS - дочерняя компания дочерней компании
Информацию o филиалов можно найти здесь: http://www.swedbank.lv/rus/docs/filiales.php
Совет и правление на 31 марта 2015 года
Члены совета банка
Биргитте Боннесен
Тийна Сепа
Анника Шарлоте Элснитс
Йенс Клаес Густав Скаринг
Яан Майкл Феко
Председатель cовета
Заместитель председателя cовета
Член совета
Член совета
Член совета
Члены правления банка
Марис Манчинскис
Ансис Грасманис
Ирина Пигозне
Гунтарс Рейдзанс
Рейнис Рубенис
Председатель правления
Член правления
Член правления
Член правления
Член правления
Акционеры на 31 марта 2015 года
Акционер
Swedbank AB (publ)
Количество
акций
Сумма EUR
Доля
(%)
942 856 206
942 856 206
100.00%
Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015
Cтр. 5 из 5
Скачать