Контроль Банком расходных операций по поручению Клиента

«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
КОНТРОЛЬ БАНКОМ
РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА
2012 год
Содержание
1. Технология предоставления услуги
2. Договорная база
3. Этапы внедрения
БАНК ГПБ (АО)
22
1. Технология предоставления услуги
Услуга предполагает контроль Банка за расходованием
средств государственного и целевого корпоративного
финансирования
Клиент предоставляет в Банк
Смету на Плановый период, утвержденную
Уполномоченным лицом
Банк проверяет
представленные к счету платежные документы
на соответствие Смете
БАНК ГПБ (АО)
3
Регистрация в
системе выбранной
схемы контроля
Клиент
Платежи
Данные
о платежах
Анализ расчетных
документов на
соответствие
утвержденной Смете
Уполномоченное
лицо
БАНК ГПБ (АО)
Автоматизированная система контроля
Отчет об
исполнении/неисполнении
платежа
Отчет об
исполнении/неисполнении
платежа
4
Варианты контроля
Делегирование Банку права контроля за расходными
операциями по счету согласно утвержденной Смете и
выбранной схеме контроля
• Контроль по статьям расходов
• Контроль по реквизитам контрагента
• Контроль по сумме платежа
• Контроль по реквизитам договоров
БАНК ГПБ (АО)
5
2. Договорная база
•
Договор банковского счета
•
Дополнительное соглашение
к Договору банковского счета
•
Технологическая схема обслуживания счета
БАНК ГПБ (АО)
6
Формат сметы
расходования денежных средств
БАНК ГПБ (АО)
7
Формат отчета
о расходовании денежных средств
БАНК ГПБ (АО)
8
3. Типовые этапы внедрения
•
Консультация со специалистами Банка с целью определения
схемы контроля
•
Открытие в Банке расчетного счета
•
Подписание Дополнительного соглашения к Договору
банковского счета и Технологической схемы
•
Предоставление в Банк утвержденной на Плановый период
Сметы
•
Начало работы
БАНК ГПБ (АО)
9
Мы готовы ответить на Ваши вопросы и начать процесс
подключения к услуге
Департамент разработки и поддержки расчетных продуктов
БАНК ГПБ (АО)
10