В ожидании локального снижения. В пятницу 11 марта котировки

В ожидании локального снижения.
В пятницу 11 марта котировки акций в группе ММВБ закрылись на следующих уровнях: ГАЗПРОМ
– 209,10 р. (+0,55%), ВТБ – 0,09428 р. (+0,19%), Роснефть – 253,75 р. (-0,02%), СевСт– 523,1 р. (0,00%),
Сбербанк – 98,75 р. (-1,02%), РусГидро – 1,4291 р. (-0,56%), ГМКНорНик – 6766 р. (-2,00%), Транснф –
39650 р. (-0,00%), ЛУКОЙЛ – 1991,5 р. (+0,40), Сбербанк-п - 67,80р. (-0,28%).
Индекс ММВБ – 1719,95 (-0,68%).
В прошлом обзоре мы останавливались на рассмотрении банковской сферы. Курс акций ВТБ достиг
отметок сопротивления на следующих уровнях: 0,0931 р. и 0.0925 р. А также уровня зелёной линии, в
качестве которой выступает средняя скользящая 200 МА. Однако цена только коснулась данных уровней
и не смогла закрепиться ниже. Следовательно, на пути нисходящего движения имеются достаточно
сильные уровни сопротивления, которые были протестированы на стойкость в пятницу. Курс акций ВТБ
остановился на отметке 0,09428 р. Этот уровень выше первого уровня сопротивления 0,0931 р.
Перейдём к рассмотрению дневного временного интервала.
На графике подсвечена область №1. В этой области отмечено образование характерной свечи. Свеча
состоит из короткого “тела”, длинной тени вверх и менее длинной тени вниз. Данная модель окончательно
формируется после закрытия последующей свечи. В данном случае последующая свеча должна быть
нисходящей. Следовательно, указанную модель можно считать сформированной. Модель называется “Pin
Bar”. После формирования модели “Pin Bar” курс акций ВТБ устремился вниз к средней скользящей 200
МА, пробив уровень минимума предыдущей свечи. Свечная модель “Pin Bar” имеет силу когда она
образуется у линий сопротивлений или поддержек. В области №1 модель “Pin Bar” образовалась вблизи
уровня поддержки – средняя скользящая 60 МА. Учитывая формирование модели “Pin Bar” курс акций
ВТБ имеет потенциал к нисходящему движению. На пути которого, имеется сильный уровень
сопротивления
На этом же графике рассмотрим ещё один фактор, сигнализирующий о возможном нисходящем
движении. Обратим внимание на канал синего цвета, построенный по трём фракталам. В области №1
отметим пробитие нижней границы канала и 10%-ой зоны, отложенной от нижней границы. Курс акций
ВТБ пробил нижнюю границу канала и уже две свечи закрылись ниже границы канала и 10%-ой зоны.
Целью такого движения является отметка 0,09060 р. Индикатор MACD подтверждает направление
движения. Так как в последних двух свечах индикатор показал отскок от нулевой точки. Однако скорость
движения двух последних свечей не позволяет войти в сделку с хорошей ценой и котировки акций
приблизились к цели. Учитывая рассматриваемый фактор, ожидаем движение к отметке 0,09060 р.
Последним фактором, отмеченным на дневном временном интервале, является формирование
нисходящего треугольника. На графике показан треугольник с верхней и нижней границей красного цвета.
Отметим, что котировки акций ВТБ трижды касались верхней и нижней границы треугольника.
Таким образом, на дневном временном интервале котировки акций ВТБ заключены в сужающиеся
рамки, пробитие которых укажет направление движения. Ближайшей рассчитанной целью является
отметка 0,09060 р.
Перейдём к 30-ти минутному временному интервалу. На графике видно образование одной из
последних свечей с длинной “тенью” вверх. Данная модель образовалась вблизи уровня поддержки –
средняя скользящая 60 МА. Следовательно, можно ожидать локального нисходящего движения к нижней
границе треугольника, построенного на дневном временном интервале. В случае пробития указанной
отметки (0,09160 р.), котировки устремятся к следующим уровням: 0,09110 р. и 0,09060 р.
Из вышеизложенного следует, что при пробитии отметки 0,09160 р. котировки акций ВТБ
устремятся к уровням 0,09110 р. и 0,09060 р.
Рассмотрим перспективы движения индекса ММВБ.
В прошлом обзоре мы указывали, что на пути нисходящего движения имеется несколько уровней
сопротивления. Перечислим их:
1.
2.
3.
4.
Ценовой разрыв от 3 марта 2011 года
Средняя скользящая 60 МА
Средняя скользящая 90 МА(синий цвет)
Отметка 1678,72
11 марта в пятницу котировки индекса ММВБ образовали нейтральную свечу и образовали
локальный уровень сопротивления – 1712,86. Отметим, что котировки остановились на уровне средней
скользящей 60 МА. Индикатор MACD указывает на нисходящее движение.
Таким образом, при пробитии отметки 1712,86, котировки могут достигнуть уровня 1679,69.
Александр Алексеев, технический аналитик 2trade.ru.