УТВЕРЖДЕНО на заседании Совета директоров Протокол № 2 от 20 марта 2009 года УТВЕРЖДЕНО на общем годовом собрании акционеров Протокол № 1 от 27 апреля 2009 года Годовой отчет ОАО «Новгородснаб» за 2008 год По информации о зарегистрированных лицах в реестре ОАО «Новгородснаб» по состоянию на 01 января 2009 года число акционеров равно - 69, в том числе 68 физических лиц и 1 юр.лицо. После предыдущего общего собрания состав Совета директоров не изменился. ОАО «Новгородснаб» является одной из организаций, которая осуществляет обслуживание социальной сферы в регионе, предоставляет складские, офисные, торговые площади в аренду, что является основным видом деятельности, и составляет 1.5% в общем объеме аналогичной деятельности в Великом Новгороде. Основным арендатором общества является одна из крупнейших компаний ООО «Кока-Кола Эйч Биси Евразия» город Нижний Новгород. Важнейшими направлениями деятельности ОАО «Новгородснаб» в 2008 году являлись: - завершение строительства складского модуля общей площадью 2000 кв.метров; - реконструкция автобоксов, диспетчерской; - реконструкция системы ливневых стоков на территории базы; - строительство на территории базы газовой котельной (что позволит снизит затраты на отопление); - начат ремонт офисных помещений, в 2008 году на реконструкцию и ремонт помещений направлено 5.293.213 рублей По состоянию на 01 января 2009 года в состав совета директоров входят: 1. Папунина Галина Валентиновна – главный бухгалтер ОАО «Новгородснаб», образование высшее, количество акций ОАО «Новгородснаб» в собственности – 0; 2. Никитин Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Капитал»», образование высшее, год рождения 1967, количество акций ОАО «Новгородснаб» в собственности – 513718 штук; 3. Чугунова Наталья Геннадьевна – исполнительный директор ОАО «Капитал», количество акций ОАО «Новгородснаб» в собственности – 0; 4. Федоров Андрей Андреевич – генеральный директор ОАО «Новгородснаб», образование высшее, количество акций ОАО «Новгородснаб»» в собственности – 692737; 5. Васяшин Игорь Александрович – технический директор ОАО «Новгородснаб», количество акций ОАО «Новгородснаб»» в собственности – 0; 2 В 2008 году вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивалось. Генеральным директором общества на внеочередном собрании акционеров 19 октября 2004 года избран Федоров Андрей Андреевич, 1967 года рождения, образование высшее, количество акций ОАО «Новгородснаб» в собственности 692737 штук. Размер оплаты труда генерального директора установлен контрактом и составляет 50 тыс.рублей в месяц. ОАО «Новгородснаб» обеспечивает занятость 24 работникам. Средняя заработная плата по обществу составляет 6600 рублей. В 2008 году общество не объявляло о выплате дивидендов в связи с отсутствием средств на эти цели. Решением Совета директоров в перспективе основным направлением развития общества станет дальнейшая реконструкция базы, для создания условий арендаторам, что позволит не снижать арендную плату в настоящее время и увеличить ее в будущем. Дивиденды по итогам года не начисляются, т.к. всю полученную прибыль, в размере 3691 тыс.рублей, предполагается направить на погашение займов и ремонт основных средств. Сфера деятельности общества – сдача помещений в аренду. Выручка от аренды помещений составила – 20.970 тыс. рублей. Валовая прибыль – 7.525 тыс. рублей. Чистая прибыль 2008 года – 3 691 тыс.рублей. Вся прибыль направлена на ремонт основных средств и погашение займов. Для развития производства Общество в течение года пользовалось займами, в основном беспроцентными. По состоянию на 1 января 2009 года общество имеет кредиторскую задолженность в размере 2272 тыс.рублей и дебиторскую задолженность – 39335 тыс.рублей. Финансовая отчетность ОАО «Новгородснаб» за 2008 год проверена профессиональной лицензированной аудиторской фирмой и подтверждена ее достоверность официальным заключением. Общество, как и все остальные предприятия Великого Новгорода, подвержено рискам, связанными с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также рискам, связанным с политической и экономической обстановкой (дефолты, усиление мирового кризиса). Как арендодатель, общество подвержено риску уменьшения спроса на арендуемые помещения, что грозит уменьшением выручки. 16 июня 2008 года обществом была заключена одна крупная сделка – договор займа на сумму 8550000 рублей. Заимодавцем в сделке является ОАО «Капитал», Заемщиком – ОАО «Новгородснаб», сумма процентов по сделке составляет 14% годовых. Сделка утверждена Советом директоров общества и общим собранием акционеров. Сумма займа было необходима для строительства собственной газовой котельной. 3 Также в 2008 году было заключено 8 беспроцентных договор займа на общую сумму 2млн.610 тыс.рублей. Заимодавцем по договорам является Федоров Андрей Андреевич – генеральный директор ОАО «Новгородснаб», Заемщиком – ОАО «Новгородснаб». Сделки утверждены Советом директоров общества. Все деньги по займам направлены на ремонт основных средств, т.к. собственных оборотных средств не хватает. Общество в основном выполняет требования Кодекса корпоративного поведения, в частности, в отношении раскрытия информации об обществе. Мы направляем всю необходимую информацию в ФСФР и также размещаем материалы на своей странице в сети Интернет. Сообщения о проведении собрания и бюллетени, направляются акционерам заказным письмом. По требованию акционера, все материалы, подлежащие раскрытию Обществом, могут быть предоставлены ему для ознакомления в офисе, или по заявке, направлены почтовой корреспонденцией. Настоящий годовой отчет выносится на утверждение Совета директоров и годового общего собрания акционеров. Генеральный директор А.А.Федоров Главный бухгалтер Г.В.Папунина