Годовой отчет за 2007г

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАРМАНСКОЕ – ЗАПАДНОЕ»
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Тарманское-Западное»
30 апреля 2008года
Протокол № 6 от 03.05.2008г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Тарманское-Западное»
Протокол №5 от 02.03.2008г.
Председатель Совета директоров
_______________ Баранова Н.Л.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2007год.
Генеральный директор
ОАО «Тарманское-Западное»
Главный бухгалтер
М.И.Калинин
Баранова Н.Л.
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в торфе и торфяной продукции;
- производство товаров народного потребления на торфяной основе и в результате деревообработки;
- Составление проектно-сметной документации на строительство небольших торфоучастков и мелиорации болот;
- строительство торфоучастков(осушение, обработка поверхности);
- оказание садоводческим обществам и населению услуг по осушению земель, обработке поверхностей, заготовке сена
и прочие услуги механизмов;
Ведение розничной и оптовой торговли торфом, продуктами переработки торфа, деревообработки и изделий из
металла;
- коммерческая, посредническая и торгово–закупочная деятельность.
В качестве основных факторов , влияющих на состояние отрасли в целом, так и на деятельность
общества , можно указать :
- сезонность работы общества: добыча фрезерного торфа производится в сезон добычи в Тюменской области с 25 мая
по 31 августа ежегодно – реализация может быть круглый год, но наивысший спрос весна и осень; выпуск продукции на
торфяной основе производится в теплое время года май-октябрь, а реализация осуществляется лишь с января по май
- удаленность от города и населенных пунктов, что приводит к большим транспортным расходам и повышению цены
продукции;
- с каждым годом предприятие стареет, техника изнашивается – требуется больше расходов на ее ремонт;
- нехватка оборотных средств не позволяет производить замену устаревшего оборудования и механизмов
- экономический кризис существенно уменьшил спрос на торф и продукцию из торфа: количество потребителей
несколько сократилось, покупательская способность оставшихся снизилась.
В отчетном году общество изыскало резервы начать работы по переводу линии по выпуску торфяных
горшочков с жидкого топлива на газ, что значительно повысит выпуск торфяных горшочков и несколько уменьшит
затраты. Планируется работа по государственной регистрации продуктов на торфяной основе, по выработке товарного
знака и тарной этикетки, что увеличит весомость продукции в товарном бизнесе и приведет к увеличению спроса.
В отчетном году в связи реализация продукции практически осталась на уровне 2006года (2007г9933т.руб., 2006г. – 9120т.руб.
: Валовая продукция в 2007г. составила 8263 т.руб, а в 2006г. - 7549т.руб, т. е. предприятие используя внутренние резервы
смогло несколько увеличить производство продукции
Общество для улучшения своего положения планирует продолжить выпуск торфяных горшочков, спрос на
которые растет, не снижать темпов производства выпускаемой продукции на торфяной основе, увеличить оказание
услуг механизмов населению и дачным кооперативам как по обработке земли, мелиорации земли, так и по заготовке
сена, не снижать добычу торфа для нужд сельского хозяйства.
При выполнении вышеперечисленных задач общество должно увеличить производство продукции на
30%
Основными предполагаемыми негативными факторами , которые могут в ближайшие годы негативно
отразиться на темпах развития общества могут быть:
- малая покупательская способность сельхозпредприятий в приобретении торфа как ценного органического удобрения
и отсутствие господдержки сельхозпреприятий, как было несколько лет назад
- недостаточность оборотных средств предприятия, вследствие его старения и увеличения затрат на ремонт
оборудования и техники
- дальнейшее увеличение цен на энергоресурсы и коммунальные услуги
В качестве мер, способствующих снижению негативных рисков, органы управления ОАО «ТарманскоеЗападное» предполагают использовать следующие возможности:
- за счет качественного проведения ремонта техники увеличить КИРВ механизмов и срок ее эксплуатации,
- увеличить услуги механизмов населению и дачным кооперативам
- изыскивать предприятия , которым необходим торф для благоустройства. Это уже дает положительные результаты
- Снижение простоев и рациональное использование рабочего времени приведет к снижению затрат и увеличению
производительности труда на предприятии
- наведение качественного учета и экономного расходования ГСМ приведет к значительным снижениям потерь
производства
- Увеличение роли рекламы в производстве и реализации продукции.
Конкурентов на рынке сбыта общество не имеет. После получения товарного знака и государственной регистрации
продукции на торфяной основе, улучшения качества продукции значительно возрастет конкурентоспособность наших
товаров на рынке сбыта.
11. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В соответствии с решением Совета директоров и Устава общества приоритетными направлениями
деятельности общества являются:
- добыча фрезерного торфа для нужд сельского хозяйства;
- переработка торфа – выпуск товаров на торфяной основе;
- услуги механизмов по обработке земли, мелиорации земли, заготовке сена, вывозке торфа , торфопродукции и
прочих грузов.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по перечисленным выше приоритетным
направлениям в 2007году на уровне работы 2006года.,но ниже ожидаемых (планируемых)
В течение этого периода деятельности ОАО «Тарманское- Западное»не сумело обеспечить функционирование своей
компании с прибылью, что связано со следующими причинами:
- старение оборудования -приводит к увеличению затрат на его ремонт
- увеличение цен на энергоносители и коммунальные услуги
- низкий КИРВ
- упущения в учете ГСМ
Все факторы имеют тенденции к их снижению и улучшению работы общества
В деятельности общества в 2007г году следует отметить положительные тенденции:
- стабильная добыча торфа
- начали перевод ЛТГ на газ
- увеличили рынок сбыта продукции
- повысили конкурентоспособность продукции
- не снижаем темпов увеличения оказания услуг механизмов
- значительно повышается выпуск торфяной продукции
- качество фрезерного торфа лучшее в области, что значительно повышает его конкурентоспособность.
Совет директоров общества провел 6 заседаний в 2007г., на которых обсуждались вопросы производственнохозяйственной деятельности общества, его экономическое развитие и финансовое состояние. подготовка и проведение
общего годового собрания, заслушивались отчеты ревизионной комиссии, генерального директора общества и главного
бухгалтера. Обсуждались планы дальнейшего развития общества и мероприятия по улучшению его работы,
рассматривалось штатное расписание общества и вопросы оплаты труда работников
Федеральным законом « Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в
обеспечении прав акционеров, в формировании реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его
успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы
заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу,(а также отражаются на сайте
Общества в сети Интернет http.//www.sineft.ru
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение
решений регулярно контролировалось Неисполненных решений за отчетный период не наблюдается.
Давая оценку работы члена Совета директоров Общества , хотелось бы отметить, что все они при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали
активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров общества будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения
прибыльности предприятия, а также устойчивой , надежной и конкурентоспособной политике на рынках сбыта
продукции и услуг
111. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 3 года и включает в себя достижение
следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. фактические показатели и плановые значения на период 2007г.-2010г.
Наименование
Ед. изм
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Валовая продукция
Реализация продукции
Заработная плата
Прибыль
т. руб.
т. руб
т. руб
т. руб
8263
9933
3173
-214
8300
10000
3300
50
8500
10000
3500
50
8500
10000
4000
50
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО
«Тарманское-Западное» предполагает осуществить следующие действия:
- выпуск торфяных горшочков довести до 1000тыс штук
- добычу торфа - 10000т
- добиться инвестиций для сельхозпредприятий для покупки органических удобрений , в частности торфа
- рационально расходовать материалы и ГСМ
- увеличить объемы заготовки сена для населения – спрос имеется
- увеличить выпуск товаров на торфяной основе – спрос на рынке сбыта увеличился в связи с хорошим качеством
продукции
- максимально использовать производственные помещения под производство или аренду
1V ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОАО «Тарманское-Западное» прибыли в 2007году не имеет, поэтому дивиденды не начислялись и не выдавались, что
подтверждается годовым отчетом за 2007год, утвержденным общим годовым собранием акционеров 30.04.2008г.
V ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮАКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски
- сезонность производства
- недостаточность оборотных средств
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков общество может указать следующие:
- увеличение КИРВ
- максимальное использование сезонного времени и механизмов
- увеличить роль рекламы
- продолжить работу по снижению затрат производства
V1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
В 2007году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 27.04.2009г. в совет директоров были
избраны:
Председатель Совета директоров - Баранова Нина Леонидовна,
Год рождения 1950
Место рождения г. Кушва Свердловской области
Наименование должности по основному месту работы главный бухгалтер общества
Доля в уставном капитале общества 3,093 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 3,093 %
Члены Совета директоров общества
Калинин Михаил Иванович
Год рождения1950
Место рождения Ивановская область
Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор
Доля в уставном капитале общества 36,17 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 36,17 %
Калинин Алексей Михайлович
Год рождения 1973
Место рождения п. Новотарманский Тюменской области
Наименование должности по основному месту работы заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества 1,011%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 1,011 %
Калинина Алла Валентиновна
Год рождения1954
Место рождения Тверская область
Наименование должности по основному месту работы ведущий специалист ПРО
Доля в уставном капитале общества 4,057 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 4,057%
Реутов Николай Аркадьевич
Год рождения 1952
Место рождения Ишимский район
Наименование должности по основному месту работы тракторист
Доля в уставном капитале общества 0,0833%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0833%
Доизбрания Совета директоров в 2007году не производилось.
В течение 2007года членами Совета директоров сделки с акциями общества не производились
V11 СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный
директор:
Калинин Михаил Иванович
Год рождения1950
Место рождения Ивановская область
Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор
Доля в уставном капитале общества 36,17 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 36,17 %
В течение 2009года исполнительным органом общества – генеральным директором не осуществлялось ни каких сделок
с акциями общества
В течение 2007года членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительному органу
вознаграждений не начислялось и не выдавалось
1Х СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения , однако ОАО «Тарманское-Западное»
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах, Федеральным законом
«О рынке ценных
бумаг» нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс
интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и
законных интересов своих акционеров.
Х СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ. СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.
В отчетном году (2007г) общество не совершало крупных сделок.
Х1 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.
В отчетном году сделок с заинтересованностью обществом не совершалось
Х11 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Уставной капитал общества равен 8405 рублям и разделен на 8405 штук обыкновенных акций номиналом 1(один )
рубль.
Регистратором ОАО «Тарманское-Западное» в соответствии с заключенным договором
№ 31/2002 от 22 июля 2002г Тюменский филиал ЗАО «Сургутинвестнефть»
Место нахождения 625000 г. Тюмень, ул Ленина № 78-518
Почтовый адрес 625000 г. Тюмень, Главпочтамт а/я 3552
Тел 3452 463557, 463269, 465021,факс 3452 463557, 463269
Адрес электронной почты tfsin@tmn.ru
Лицензия № 10-000-1-00324
Дата выдачи лицензии 24.06.2004г.
Срок действия - бессрочная
Орган, выдавший лицензию – Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором –
26.12.2002 года
По вопросам деятельности общества ОАО «Тарманское-Западное»
Обращаться на страницу Интернет http.//www.sineft.ru