Утверждено Правлением ЗАО ММВБ 03 апреля 2009 г. Протокол №23 Форма электронного документа Выписка из реестра сделок за основную сессию Дата завершения сессии <Дата> Биржа: ММВБ Участник торгов: <Расчетный код> <Регистрационный код> <Наименование участника торгов> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Инструмент: <Инструмент> Валюта лота: <Наименование> Размер лота: <Размер лота ед.> Дата торгов: <Дата> Сопряженная валюта: <Наименование> Котировки за: <ед. валюты лота> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Номер Время Направл. Курс Объем в Объем в Номер Номер Код сделки заключения сделки валюте лота сопр. валюте заявки подтверждения конечного УКО контрагента ---------------------------------------------------------------------------------------------------------<Номер> <Время> <К/П> <Курс> <Объем, лот> <Сумма> <Номер> <Номер> <Код> <Номер> <Время> <К/П> <Курс> <Объем, лот> <Сумма> <Номер> <Номер> <Код> <Номер> <Время> <К/П> <Курс> <Объем, лот> <Сумма> <Номер> <Номер> <Код> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Сделки, входящие в сделку своп ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Номер Время Направл. Курс Объем в Объем в Номер Номер Код сделки заключения сделки валюте лота сопр. валюте заявки подтверждения конечного УКО контрагента ---------------------------------------------------------------------------------------------------------<Номер> <Время> <К/П> <Курс> <Объем, лот> <Сумма> <Номер> <Номер> <Код> <Номер> <Время> <К/П> <Курс> <Объем, лот> <Сумма> <Номер> <Номер> <Код> <Номер> <Время> <К/П> <Курс> <Объем, лот> <Сумма> <Номер> <Номер> <Код> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого покупка: <Объем, лот> <Сумма> Итого продажа: <Объем, лот> <Сумма> Формат файла электронного документа «Выписка из реестра сделок за основную сессию» (тип DDR_Xml и тип DDR_Text) ЭД должен иметь следующую структуру: 1) Размер файла – переменный. 2) Файл – текстовый, кодировка - Cyrillic(Windows) CP1251. 3) Каждая строка завершается символами CR, LF. 4) В файле содержится: Заголовок документа – первая строка; Тело документа. 5) Формат заголовка: Заголовок документа должен содержать дату, уникальный номер документа, идентификатор отправителя и тип операции. Уникальность номера, должна поддерживаться, как минимум, в течение либо операционного дня, либо календарного месяца. Порядок следования параметров в строке заголовка: «Дата» «Номер документа» «Идентификатор отправителя» «Тип документа». В качестве разделителей между ними используются только символы горизонтальной табуляции. Дата задаётся в формате ДД.MM.ГГ, где: ДД – число, ММ – месяц, ГГ – год ( в качестве разделителя используется символ “.” (точка)). Номер документа – от 4 до 12 алфавитно-цифровых символов без пробелов. Идентификатор отправителя – UVR00000. Тип документа – «CUR02».. 6) Тело документа – отчет вышеуказанной формы.