Выручка от продажи ценных бумаг 010 195 813,22 124 738,82

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1".
Лицензия № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 г.
Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель"
Лицензия № 21-000-1-00711 от 25 марта 2010 г.
Адрес: 614990, г.Пермь, ул.Советская, 67
Телефон: (342) 209-01-27
на 30 Сентября 2011 г.
(тыс.руб)
Наменование показателя
Код стр.
1
2
Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих
в том числе
акции
облигации
инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих
в том числе
акции
облигации
векселя
иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
Итого: прирост (+) или уменьшение ( - ) стоимости имущества,
Генеральный директор управляющей компании паевого
За отчетный период
3
Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда
4
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
195 813,22
195 748,79
64,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
781,88
13 720,58
0,00
0,00
0,00
124 738,82
116 552,33
8 185,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 109,00
5 205,63
0,00
0,00
-2 632,76
141
142
143
150
0,00
0,00
0,00
-59 842,04
-2 634,34
1,58
0,00
9 666,82
151
152
153
154
160
170
171
180
190
200
210
220
-60 160,89
318,85
0,00
0,00
0,00
42 335,22
42 132,65
199 018,85
343 565,64
0,00
0,00
-232 157,16
9 670,08
-3,26
0,00
0,00
0,00
38 009,83
37 790,01
330 645,91
209 677,27
0,00
0,00
104 493,01
Сташков А.А.
подпись
За
соответствующий
период прошлого
года
И. О. Фамилия
Мокерова Е.А.
подпись
И. О. Фамилия
подпись
И. О. Фамилия
Уполномоченный представитель ЗАО "Первый