Приложение к Договору №

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
в валюте российской федерации для формирования фонда
капитального ремонта1
1. Заявление на открытие счета по форме Банка, подписанное единоличным
исполнительным органом - руководителем (согласно учредительным
документам)/уполномоченным
представителем
клиента
(на
основании
доверенности) и скрепленное оттиском печати юридического лица.
2. Договор специального банковского счета для формирования фонда
капитального ремонта (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
3. Опросный Лист клиента (Приложение № 7.1)
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц при наличии зарегистрированных изменений в учредительных
документах.
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
7. Устав, изменения в Устав.
8. Протокол собрания (заседания) уполномоченного органа организации об
избрании/назначении руководителя/руководителей.
9. Приказы о вступлении в должность руководителя/руководителей.
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная
нотариально либо сотрудником Банка.
11. Соглашение о возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом
подписи (2 экземпляра) (при необходимости).
12. Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия
лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на
распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи – доверенность,
приказ и др.
13. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати.
14. Анкеты физических лиц, имеющих право распоряжаться счетом по
форме Банка.
15. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение Клиента
(свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по указанному
адресу нахождения, либо договор аренды/ договор субаренды о передаче объекта
недвижимости в аренду/субаренду).
16. Рекомендательные письма от действующих Клиентов ОАО
"БИНБАНК", отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих
потенциального Клиента с информацией о деловой репутации потенциального
Клиента.
17. Сведения о финансовом положении (предоставляется первый
документ из списка, при отсутствии возможности его предоставления по
объективным основаниям (например, регистрация компании не превышает одного года),
предоставляется последующий документ и так далее):
2
годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии или без
отметки с приложением: копии квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте), либо копии Квитанции о приеме
налоговой декларации и/или копии Извещения о вводе сведений, указанных в
налоговой декларации (при передаче в электронном виде) - копия, заверенная Клиентом;
 годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметкой налогового
органа о принятии или без отметки с приложением: копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
Квитанции о приеме налоговой декларации и/или копии Извещения о вводе
сведений, указанных в налоговой декларации (при передаче в электронном виде) 
копия, заверенная Клиентом;
 аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - копия, заверенная
Клиентом;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, выданная налоговым органом – оригинал либо копия, заверенная Клиентом;
 сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о
несостоятельности (банкротстве);
 сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах
международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств.
18. В случае предоставления пакета документов для открытия счета
Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на
доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность, Анкета
физ.лица-представителя Клиента по форме Банка.

19. Документы на бенефициарных владельцев (предоставляется один из
следующих документов):
 документ, удостоверяющий личность,
 сведения из ЕГРЮЛ, содержащие сведения о бенефициарных владельцах физических лицах* (документ считается действительным в течение 30 дней с
даты его выдачи) - для клиентов, созданных в форме общества с ограниченной
ответственностью;
 Реестр акционеров общества* (документ считается действительным в
течение 30 дней с даты его выдачи) - для клиентов, созданных в форме
акционерных обществ
*при условии наличия в документе всех необходимых идентификационных данных
Для нерезидентов дополнительно - миграционная карта и документ,
подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в
РФ.



20. Документы на выгодоприобретателей (при их наличии):
Анкета физического лица (Приложение 25.1);
Анкета индивидуального предпринимателя (Приложение 25.2);
Анкета юридического лица (Приложение 25.3).
3
Документы, предусмотренные пунктами 4-9,12-13, 15,17-19 представляются
в виде:
- копий, заверенных нотариально или государственным органом,
выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащих подпись
лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и
должность, дату заверения,
а также оттиск печати Клиента, с
одновременным представлением Банку оригинала документа для установления
соответствия ему представленной копии;
- оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.
1
Документы, предусмотренные пунктами 1-3,10,11,14,16,20 представляются в
виде оригиналов.
При рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия
банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные
документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.