Перечень документов - Мастер

Документы,
представляемые в АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) для открытия расчетного счета в валюте Российской
Федерации или иностранной валюте юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
Российской Федерации в форме общества с ограниченной ответственностью
1. Заявление на открытие расчетного счета
(по форме, установленной Банком)
2.
•
•
•
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. (присвоение ОГРН);
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц,
зарегистрированных в период с 01 июля 2002г. по 03 июля 2013г. включительно);
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц зарегистрированных после
03 июля 2013г.)
(в юридическое дело клиента приобщается нотариально удостоверенная копия или копия, сверенная с
оригиналом и удостоверенная Уполномоченным лицом Банка и клиентом)
3.
Действующая редакция Устава и все зарегистрированные изменения к действующей редакции Устава
(в юридическое дело клиента приобщаются нотариально удостоверенные копии или копии, сверенные с
оригиналом и удостоверенные Уполномоченным лицом Банка и клиентом)
4.
Документы, подтверждающие внесение изменений в учредительные документы юридического лица:
•
Свидетельства о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица (регистрация действующей редакции Устава и изменений к действующей редакции
Устава) (для изменений, зарегистрированных до 03 июля 2013г. включительно);
•
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для изменений,
зарегистрированных после 03 июля 2013г.)
(в юридическое дело клиента приобщаются нотариально удостоверенные копии или копии, сверенные с
оригиналом и удостоверенные Уполномоченным лицом Банка и клиентом)
5.
Список участников общества
(в юридическое дело клиента приобщается оригинал, подписанный лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа общества, если иной орган не предусмотрен уставом общества)
6.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
(Оформляется в Банке или нотариально)
7.
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
(в юридическое дело клиента приобщаются копии, сверенные с оригиналом и удостоверенные Уполномоченным
лицом Банка и клиентом)
8.
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (помимо единоличного
исполнительного органа), на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете
(о наделении лица правом первой или второй подписи расчетно - денежных документов и включении
его в карточку с образцами подписей и оттиска печати).
В случае, когда должностному лицу предоставлено право распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, также представляются
документы, подтверждающие наделение должностного лица правом использовать аналог
собственноручной подписи (за исключением единоличного исполнительного органа и Главного
бухгалтера)
(в юридическое дело клиента приобщаются копии, сверенные с оригиналом и удостоверенные Уполномоченным
лицом Банка и клиентом)
9.
Документы, удостоверяющие личность лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска
печати
(в юридическое дело клиента приобщаются копии, сверенные с оригиналом и удостоверенные соответствующим
физическим лицом и Уполномоченным лицом Банка)
10. Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в Карточке с образцами
подписей (при отсутствии)
(по форме, установленной Банком)
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(в юридическое дело клиента приобщается нотариально удостоверенная копия или копия, сверенная с
оригиналом и удостоверенная Уполномоченным лицом Банка и клиентом)
12. Уведомление Росстата (коды статистики)
(в юридическое дело клиента приобщается копия, удостоверенная клиентом либо сведения полученные Банком в
электронном виде в установленном порядке)
13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная не ранее чем за три
месяца, до даты представления в Банк документов для открытия счета (по запросу Банка)
(в юридическое дело клиента приобщается копия, сверенная с оригиналом и удостоверенная Уполномоченным
лицом Банка и клиентом либо сведения из ЕГРЮЛ, полученные Банком в электронном виде в установленном
порядке)
14. Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности
(в юридическое дело клиента приобщаются копии, удостоверенные клиентом)
15. Опросный лист Клиента
(по форме, установленной Банком)
16. Анкета выгодоприобретателя
(по форме, установленной Банком)
Представляется в случае указания Клиентом в Опросном листе Клиента информации о совершении операций в
интересах третьих лиц (выгодоприобретател),в том числе в качестве агента, комиссионера, поверенного,
доверительного управляющего.
17. Информационное письмо (о бенефициарном владельце)
(по форме установленной Банком)
18. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах) за последний отчетный период с приложением документов, подтверждающих сдачу
(отправку) отчетности
(в юридическое дело клиента приобщается копия, удостоверенная клиентом)
19. Налоговая отчетность за последний отчетный период (годовая или квартальная) - налоговая декларация
по налогу на прибыль организации, налоговая декларация по налогу на имущество организаций,
налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (при наличии), с приложением документов,
подтверждающих сдачу (отправку) отчетности
(в юридическое дело клиента приобщается копия, удостоверенная клиентом)
20. Письмо-обязательство (для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 месяца с
даты государственной регистрации)
21. Иные документы, необходимые для идентификации юридического лица-владельца счета,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и иных лиц, указанных в Карточке с образцами
подписей и оттиска печати
(в юридическое дело клиента приобщаются нотариально удостоверенные копии или копии, сверенные с
оригиналом и удостоверенные Уполномоченным лицом Банка и клиентом)