УТВЕРЖДЕН Предварительно УТВЕРЖДЕН Решением годового общего собрания

1
УТВЕРЖДЕН
Предварительно УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор»
Советом директоров
ОАО «Концерн «Океанприбор»
№
Протокол № 26 от 11 мая 2010г.
от
2010г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2009 год.
Наименование параметра информации
Информация об обществе
1
2
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого акционерного общества
Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной
ОГРН 1067847424160
регистрации
Свидетельство серия 78 №005757037 от 02.03.2006 г.
Субъект Российской Федерации
Санкт-Петербург
Юридический адрес
г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 46
Почтовый адрес
197376, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 46
Контактный телефон
(812) 320-80-40/41
Факс
(812) 320-80-52
Адрес электронной почты
mfp@mail.wplus.net
Научные исследования и разработки в области естественных и технических
Основной вид деятельности
наук (код по ОКВЭД 73.10).
Информация о включении в перечень стратегических
да
акционерных обществ (да/нет)
Полное наименование и адрес реестродержателя
Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор»
197376, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 46
Размер уставного капитала, тыс.руб.
428 162
(уставный капитал увеличился вследствие бюджетного финансирования по
Федеральным целевым программам «Развитие оборонно-промышленного
комплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» и «Национальная
технологическая база», направленным на техническое перевооружение
общества)
Общее количество акций, шт.
428 162
2
Количество обыкновенных акций, шт.
Номинальная стоимоть обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
обыкновенных акций и дата государственной регистрации
Количество привилегированных акций
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.
руб.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
привилегированных акций и дата государственной
регистрации
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %
Доля Российской федерации по привилегированным акциям,
%
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале
более 5%)
Наличие специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытым акционерным
обществом («золотой акции») (да/нет)
Полное наименование и адрес аудитора общества
Структура холдинга (при наличии)
428 162
1
1-01-03702-D от 11.05.2006 г.,
1-01-03702-D от 08.12.2006г. (инд. № (код) 001D аннулирован – 27.07.2007г.)
1-01-03702-D от 25.01.2008г. (инд. № (код) 002D аннулирован – 16.06.2008г.)
1-01-03702-D от 03.10.2008г. (инд. № (код) 003D аннулирован – 16.04.2009г.)
1-01-03702-D-004D от 03.09.2009г.
Отсутствуют
–
–
428 162
100
100
–
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом – 100%
Нет
Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ»
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19
Головное предпиятие – ОАО «Концерн «Океанприбор».
Дочернее предприятие (65,32 % акций принадлежит головному предприятию):
ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Таганрог, Ростовская обл.),
Дочерние предприятия (74,5% акций принадлежит головному предприятию):
ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Таганрог, Ростовская обл.),
ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» (Волгоград),
ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» (Волгоград),
ОАО «Водтрансприбор – Пуск» (Санкт-Петербург),
ОАО «Завод «Полярная звезда» (Северодвинск, Архангельская обл.) в
настоящее время находится в процедуре банкротства. Согласно Определению
Арбитражного суда Архангельской области от 04.12.2009 г. по делу А056244/2008 ведена процедура внешнего управления.
Зависимое предприятие (30% акций принадлежит головному предприятию):
ОАО «Водтрансприбор» (Санкт-Петербург).
3
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным
протокола, вопросы повестки дня)
имуществом от 30 июня 2009 г. № 1141-р «О решениях годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор».
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2008 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год, в том числе
отчёта о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Концерн «Океанприбор» за
2008 год.
4. Избрание совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Океанприбор».
6. Утверждение аудитора ОАО «Концерн «Океанприбор».
7. Увеличение уставного капитала ОАО «Концерн «Океанприбор» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций и утверждение условий и порядка его увеличения.
Все решения годового общего собрания акционеров выполнены:
- утвержденный годовой отчет общества размещен на сайте ОАО «Концерн
«Океанприбор» www.oceanpribor.ru ,
- в соответствии с утвержденным распределением чистой прибыли ОАО
«Концерн «Океанприбор» за 2008 год, рекомендованным советом директоров
общества (протокол № 18 от 30.04.2009) дивиденды в размере 553 000 (пятьсот
пятидесяти трех тысяч) рублей выплачены;
- в связи с неутверждением аудитора общества конкурс по отбору
аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита
общества за 2009 год проведен повторно, аудитором общества утверждено
ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ» 04.03.2010 г.;
- решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Концерн «Океанприбор»
утверждено Советом директоров общества 28.07.2009 г. и зарегистрировано
ФСФР России 03.09.2009 г. за государственным регистрационным номером 101-03702-D-004D;
- увеличение уставного капитала зарегистрировано Межрайонной инспекцией
№ 15 ФНС России по Санкт-Петербургу 21.12.2009 г.
4
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты
протоколов, вопросы повесток дня)
Не проводились.
Совет директоров
Состав совета директоров (наблюдательного совета)
Совет директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» состоит из 7 человек.
общества, включая сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие
Решением годового общего собрания акционеров Общества 27 июня 2008г.
биографические данные и владение акциями общества в избран Совет директоров в следующем составе:
течение отчетного года
1. Стругов Леонид Васильевич – директор Департамента судостроительной
промышленности и морской техники;
2. Муравьев Никита Михайлович – заместитель начальника Управления
Росимущества;
3. Шипико Владимир Васильевич – главный советник Экспертного
Управления Президента Российской Федерации;
4. Бондаренко Михаил Григорьевич – начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России;
5. Моцак Михаила Васильевича – помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном округе;
6. Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии
при Правительстве Российской Федерации;
7. Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн
«Океанприбор»
Председателем Совета директоров избран Поспелов Владимир Яковлевич
(Протокол № 15 от 14 октября 2008 года).
Член Совета директоров Стругов Леонид Васильевич ни в одном из
заседаний Совета директоров участия не принимал.
Решением годового общего собрания акционеров Общества 30 июня 2009г.
избран Совет директоров в следующем составе:
1. Воронин Марэнг Николаевич – начальник отдела в/ч 31270 Минобороны
России;
2. Воронцов Александр Сергеевич – заместитель директора департамента
Минпромторга России;
3. Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела управления
Росимущества;
4. Пахомов Владимир Александрович – президент ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»;
5
5. Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии
при Правительстве РФ;
6. Шипико Владимир Васильевич – заместитель начальника департамента
Экспертного управления Президента РФ;
7. Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн
«Океанприбор».
Председателем Совета директоров избран Поспелов Владимир Яковлевич
(Протокол № 21 от 12 ноября 2009 года).
Член Совета директоров Пахомов Владимир Александрович ни в одном из
заседаний Совета директоров участия не принимал.
Никто из членов Совета директоров акциями общества не владеет.
Заседания совета директоров (дата и номера протоколов,
Протокол № 17 совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 10
вопросы повесток дня)
апреля 2009 г.
Повестка дня:
1. Оценка текущего финансово-экономического состояния Общества и план
деятельности на 2009 год в условиях кризиса.
2. Выработка комплекса антикризисных мероприятий, направленных на
стабилизацию, поддержание и улучшение экономического состояния
Общества.
3. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2008 год.
4. Предварительное рассмотрение проекта распределение прибыли,
полученной по результатам 2008 финансового года.
5. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности
(инвестиционного плана) Общества.
6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2009
год.
7. О разработке программы энергосбережения Общества.
8. О продаже здания физкультурно-оздоровительного комплекса,
принадлежащего дочернему ОАО «Завод «Полярная звезда».
В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены, общество в своей деятельности
руководствовалось принятыми на заседании направлениями деятельности и
инвестиционным планом, физкультурно-оздоровительный комплекс,
принадлежащий дочернему ОАО «Завод «Полярная звезда» продан
муниципальному образованию города Северодвинска.
6
Протокол № 18 совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 30
апреля 2009 г.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО
«Концерн «Океанприбор» по распределению прибыли, полученной по
результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО
«Концерн «Океанприбор» по размеру и порядку выплаты дивидендов по
акциям.
4. Определение цены размещения одной обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО «Концерн «Океанприбор».
В заседании совета директоров приняло участие 5 членов совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены, годовой отчет общества и
проект распределения прибыли утверждены годовым общим собранием
акционеров.
Протокол № 19 совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 25
мая 2009 г.
Повестка дня:
1. Об увеличении закупок продукции российского производства.
2. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
В заседании совета директоров приняло участие 6 членов совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены.
Протокол № 20 совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 28
июля 2009 г.
Повестка дня:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Утверждение кандидатуры Секретаря Совета директоров.
3. Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«Концерн «Океанприбор».
В заседании совета директоров приняло участие 6 членов совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены, решение о дополнительном
выпуске акций ОАО «Концерн «Океанприбор» зарегистрировано ФСФР
России 03.09.2009 г. за государственным регистрационным номером 1-0103702-D-004D.
7
Протокол № 21 совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 12
ноября 2009 г.
Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. О текущем финансово-экономическом состоянии Общества.
3. О формировании специализированных комитетов при Совете директоров.
4. О разработке и утверждении Положений о специализированных
комитетах при Совете директоров.
5. О разработке системы ключевых показателей эффективности
деятельности акционерного общества (КПЭ).
6. О разработке и утверждении Положения о вознаграждении руководству.
7. Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в
распоряжении акционерных обществ по итогам 2008 года.
8. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.
9. О реализации инвестиционных программ в 2009 году.
В заседании совета директоров приняло участие 5 членов совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены, отмечено стабильное
финансово-экономическое
состояние
Общества
и
своевременность
выполняемых антикризисных мероприятий, разрабатываемые Положения и
система КПЭ дорабатываются.
Протокол № 22 совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 28
декабря 2009 г.
Повестка дня:
1. Подведение предварительных итогов деятельности интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2009 год и перспективы работы
в 2010 году.
2. Определение цены размещения одной обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО «Концерн «Океанприбор».
В заседании совета директоров приняло участие 6 членов совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены, утверждены основные задачи
общества на 2010 год.
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного Генеральный директор общества - Александров Герман Алексеевич.
исполнительного органа (управляющем, управляющей С марта 2006 года работает генеральным директором ОАО "Концерн
организации) общества, и при наличии коллегиального "Океанприбор".
исполнительного органа общества сведения о членах Дата рождения – 04.05.1947 года.
коллегиального исполнительного органа общества, в том Место рождения – г.Ленинград.
8
числе их краткие биографические данные и владение Образование высшее, кандидат экономических наук.
акциями общества в течение отчетного года
Окончил в 1977г. Ленинградский политехнический институт.
Специальность по образованию "Автоматика и телемеханика".
Имеет государственные награды – медали:
- "300-лет Российскому флоту" – 1996г.,
- "В память 300-летия Санкт-Петербурга" – 2004 г.
Акциями общества не владеет.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества
Генеральному директору выплачивается:
1. Месячный должностной оклад, зависящий от среднего заработка по
Обществу в целом за месяц, предшествующий расчетному.
2. Доплата к месячному должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими гостайну.
3. Ежегодное вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной
деятельности Общества, в размере 1% от чистой прибыли Общества за
прошедший год (в 2009 году отказался от вознаграждения по результатам
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год).
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии
3 человека
ФИО и должности представителей Российской Федерации в На годовом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2008 года был
ревизионной комиссии
избран следующий состав ревизионной комиссии:
1. Михайлова Елена Владимировна – консультант отдела Управления
Росимущества.
2. Файзиматова Гульнара Муратовна – заместитель начальника отдела
Управления Роспрома.
3. Фомин Андрей Сергеевич – заместитель начальника отдела Департамента
Минпромэнерго России.
Все члены ревизионной комиссии являлись представителями Российской
Федерации.
По итогам работы ревизионная комиссия представила заключение, в котором
подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Концерн
«Океанприбор» за 2008 год и финансовых результатов его деятельности по
состоянию на 01 января 2009 года, данных, содержащихся в годовом отчете
Общества, соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых
Обществом операций и точность соблюдения кассовой дисциплины.
На годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2009 года был
избран следующий состав ревизионной комиссии:
1. Коломеец Анна Валерьевна – ведущий специалист-эксперт отдела
9
департамента Минпромторга России.
2. Михайлова Елена Владимировна – советник отдела Управления
Росимущества.
3. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления ОАО «Концерн
«Океанприбор».
Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, ОАО «Концерн «Океанприбор» создано 28 декабря 2005 года путем
лет
преобразования ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор» в процессе приватизации.
ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор» образован в 1949 году. Период деятельности
общества в отрасли 60 лет.
Основные конкуренты общества в данной отрасли
ОАО «ЦНИИ «Электроприбор»
ЗАО «Аквамарин»
ФГУП КГФИ
ФГУП «АКИН»
ОАО «Северный рейд»
ОАО «Завод «Ладога»
ОАО «СПО Арктика»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в В связи с отсутствием статистических данных по объемам работ, выполняемых
разрезе всех видов деятельности общества и изменение конкурентами, долю общества на сегменте рынка установить не представляется
данного показателя за последние три года, %
возможным.
Максимально
допустимая
проектная
мощность
(натуральный показатель, требуется обязательно указать Не подлежит опубликованию
размерность)
Данные по загрузке проектной мощности, %
Не подлежит опубликованию
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных
–
обществ сырьевого сектора)
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
Перечень
приоритетных
направлений
деятельности Основными приоритетными направлениями деятельности общества в
общества
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 132 от
03.02.2004г. являются:
1. Разработка,
производство,
обслуживание
и
модернизация
гидроакустической аппаратуры для военных кораблей и гражданских судов.
2. Проведение исследований в области гидроакустики и акустики.
3. Разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и
обеспечение лицензионного производства гидроакустических комплексов и
средств, поставляемых на экспорт.
10
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по
источникам, тыс.руб.
Информация о заключенных договорах купли/продажи
долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ,
включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных
условиях данных договор
Информация о всех иных формах участия общества в
коммерческих и не коммерческих организациях, включая
цель участия, форму и финансовые параметры участия,
основные сведения о соответствующих организациях,
показатели экономической эффетивности участия, в
частности, например, размер полученных в отчетном году
дивидендов по имеющимся у общества акциям
Советом директоров общества определен конкретный перечень
приоритетных направлений деятельности общества на 2009 год (Протокол №17
от 10.04.2009г.).
В 2009 году ОАО «Концерн «Океанприбор» получило бюджетное
финансирование по теме «Техническое перевооружение и реконструкция
опытного приборного производства ОАО «Концерн «Океанприбор» в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» в размере 15,1 млн.
руб. и по теме «Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Концерн
«Океанприбор» в рамках Федеральной целевой программы «Национальная
технологическая база» в размере 19,0 млн. руб.
ОАО «Концерн «Океанприбор» владело 90% уставного капитала ООО
«Охранное предприятие «Агам» в размере 9 000 руб. Доля была продана
физическим лицам по договору 78 ВК № 780795 от 07.12.2009 г., в связи с
вступлением в силу с 01.01.2010 г. федерального закона № 272 от 22.12.2008 г.
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и
детективной деятельности»
ОАО «Концерн «Океанприбор» является является головной организацией
интегрированной структуры и владеет пакетами акций следующих открытых
акционерных обществ:
– 206 115 обыкновенных именных акций ОАО «Таганрогский завод
«Прибой» (Таганрог, Ростовская область) номинальной стоимостью 1000 руб.,
что составляет 65,32% уставного капитала Общества;
– 91 754 обыкновенных именных акций ОАО «Научно-исследовательский
институт «Бриз» (Таганрог, Ростовская область) номинальной стоимостью 100
руб., что составляет 74,5% уставного капитала Общества;
– 48 954 обыкновенных именных акций ОАО «Производственный комплекс
«Ахтуба» (Волгоград) номинальной стоимостью 1000 руб., что составляет
74,5% уставного капитала Общества;
– 70 879 обыкновенных именных акций ОАО «Научно-исследовательский
институт гидросвязи «Штиль» (Волгоград) номинальной стоимостью 100 руб.,
что составляет 74,5% уставного капитала Общества;
– 16 608 обыкновенных именных акций ОАО «Водтрансприбор – Пуск»
(Санкт-Петербург) номинальной стоимостью 882 руб., что составляет 74,5%
уставного капитала Общества;
– 434 424 обыкновенные именных акций ОАО «Завод «Полярная звезда»
(Северодвинск, Архангельская область) номинальной стоимостью 100 руб., что
составляет 74,5% уставного капитала Общества;
11
– 23 597 обыкновенных именных акций ОАО «Водтрансприбор» (СанктПетербург) номинальной стоимостью 1 руб., что составляет 30% уставного
капитала Общества
В 2009 году были получены дивиденды по итогам 2008 финансового года в
размере:
112 539,7руб. от ОАО «Водтрансприбор – Пуск» (п/п № 7от 10.08.2009 г.);
105 135,0 руб. от ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (п/п №6 от
09.10.2009г.);
90 696,1 руб. от ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи
«Штиль» (п/п №50 от 30.12.2009 г.).
ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» дивиденды в 2009 году не
перечислило в связи со сложным финансовым положением общества.
(дивиденды перечислены в сумме 267 452,0 руб. 14.01.2010 г. п/п 1)
Деятельность ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз», ОАО
«Завод «Полярная звезда» и ОАО «Водтрансприбор» по итогам 2008 года была
убыточной.
С 01.07.2004г. ОАО «Концерн «Океанприбор» является владельцем 17782
шт. обыкновенных именных акций ОАО Страховая компания «Круиз-С»
номинальной стоимостью 140 руб. каждая.
Доля ОАО «Концерн «Океанприбор» в уставном капитале ОАО Страховая
компания «Круиз-С» составляет 2489480 руб. (6,71%)
За 2008 год дивиденды не начислялись.
В 2009 году ОАО «Концерн «Океанприбор» владело 90% уставного капитала
ООО «Охранное предприятие «Агам» в размере 9 000 руб. Доля продана
07.12.2009 г.
Информация о реформировании общества (при наличии)
В отчетном году ОАО «Концерн «Океанприбор» не реформировалось.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных результатах работы общества в
Основным
источником
финансирования
работ
ОАО
«Концерн
части приоритетных направлений
«Океанприбор» является гособоронзаказ. Удельный вес гособоронзаказа от
общего объема работ составляет 82,4 %.
В 2009 году в части приоритетных направлений были выполнены 9 ОКР с
большим объемом работ по тематике предприятия.
12
Проводились также работы по федеральным целевым программам:
ОКР «Эхо-поиск»:
- разработан эскизный проект
ОКР Позиционер»:
- разработан эскизно-технический проект
ОКР «РК-Океан»:
- завершено эскизно-техническое проектирование
НИР «Океанограф»:
- разработка глубоководной технологии мониторинга дна для создания
комплекса г/а средств
НИР «Скат-Р»:
- предварительные исследования и разработка методов передачи
информации в системе беспроводной связи для проведения водолазных работ
ОКР «Барракуда»:
- исследование возможностей испытания ГПБИА для оценки состояния
морского дна.
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг,
тыс.руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V
бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб.
В том числе:
задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;
задолженность по вексельным обязательствам.
2007
889 154
2007
42 388
2007
54 392
2007
1 554 140
2007
1 766 893
–
–
2008
2 051 099
2008
79 483
2008
11 055
2008
1 578 891
2008
1 694 198
59 444
–
2009
1 542 365
2009
103 296
2009
39 398
2009
1 647 928
2009
3 058 209
Прогноз на 2010
2 590 705,5
Прогноз на 2010
155 442,3
Прогноз на 2010
114 865,9
Прогноз на 2010
1 697 149
Прогноз на 2010
2 500 000
–
–
Кредиторская задолженность на 01.01.10г. составила 3 058 209 тыс. руб., в
том числе:
- отложенные налоговые обязательства – 30 549 тыс. руб.;
- поставщики и подрядчики – 326 671 тыс. руб.,
- авансы полученные – 2 603 801 тыс. руб.,
- задолженность перед персоналом предприятия – 26 753 тыс. руб.,
13
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
В том числе:
задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;
задолженность по вексельным обязательствам.
- задолженность по налогам и сборам – 18 515 тыс. руб.,
- прочие кредиторы – 51 920 тыс. руб.
2007
2008
2009
Прогноз на 2010
667 628
614 832
613 494
700 000
–
–
–
–
–
–
Дебиторская задолженность составила 613 494 тыс. руб., в том числе:
- покупатели и заказчики – 84 586 тыс. руб.,
- авансы выданные – 500 421 тыс. руб.
По сравнению с 2008 годом выручка снизилась на 24,8%, что связано с
длительным циклом изготовления продукции и, как следствие, увеличение
затрат в незавершенном производстве на 57%. При этом увеличилась
рентабельность по валовой прибыли на 2,8% , по чистой прибыли – 2,0%.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых
в
соответствии
с
уставом
общества
Указанные сделки не совершались
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками,
в
совершении
которых
имеется
Указанные сделки не совершались
заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении
14
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
Информация об утвержденных решением совета директоров
В соответствии с письмом Федерального агентства по управлению
общества принципах дивидендной политики
государственным имуществом № ГН-13/4522 от 27.02.2009г. процент от чистой
прибыли общества, направляемый на выплату дивидендов, не был определен,
необходимость оставления средств в распоряжении общества должна быть
подтверждена среднесрочной программой деятельности. Совет директоров
общества,
утвердивший
среднесрочную
программу
деятельности/инвестиционный план общества, рекомендовал направить на
выплату дивидендов за 2008 год 5% от чистой прибыли общества (Протокол
№18 от 30.04.2009 г.).
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер
По Распоряжению Федерального агентства по управлению федеральным
протокола общего собрания акционеров)
имуществом № 1141-р от 30 июня 2009 года «О решениях годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн
«Океанприбор» направить на выплату дивидендов 553 000 (пятьсот пятьдесят
три тысячи) рублей.
Предполагаемая
сумма
дивидендов,
подлежащих
Дивиденды за 2008 год составили 553 тыс. руб.
перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральных бюджет,
553
тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом,
нет
тыс. руб.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих
Платежное поручение № 1747 от 11 августа 2009 года.
перечисление дивидендов в федеральный бюджет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Информация об инвестиционных вложениях общества,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет
более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования,
а также источников финансирования
Информация об инвестиционных вложениях общества в 2009 году
Основными направлениями вложения обществом инвестиций являются:
- развитие материально-технической базы;
- проведение НИОКР;
- информационное обеспечение;
- повышение квалификации кадров.
Источниками инвестиций являются собственные средства общества и
бюджетное финансирование.
15
В 2009 году на реализацию федеральных целевых программ
«Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы и «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010
годы и на период до 2015 года» было направлено 54,87 млн. рублей.
Из них средства Федерального бюджета – 68,2 млн. рублей и 34,1 млн.
рублей собственные средства предприятия.
Перечень работ по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».
1. Поставка оборудования новой блок-модульной котельной – 30,2 млн. рублей
из них:
- 15,1 млн. рублей – средства федерального бюджета;
- 15,1 млн. рублей – собственные средства предприятия.
Перечень работ по ФЦП «Национальная технологическая база» на 20072011 годы.
1. Приобретение и модернизация технологического, испытательного и
измерительного оборудования, организация рабочих мест технологов и
конструкторов, оборудование стенда «Интегрированных систем
подводного наблюдения (ИСПН)» - 19 млн. рублей из средств
федерального бюджета.
2. Строительно-монтажные
работы
по
организации
стенда
«Интегрированных систем подводного наблюдения (ИСПН)» - 2,5 млн. рублей
из собственных средств предприятия.
3. Разработка
технико-экономического
обоснования
(проектной
документации) по ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011
годы – 3,17 млн. рублей из собственных средств предприятия.
4. Приобретение основных средств – 13,33 млн.руб. из собственных
средств предприятия.
В 2009 году выполнена серия НИОКР по ФЦП "Развитие гражданской
морской техники на 2009-2016 гг ", на общую сумму 47 040,0 тыс. руб. из
собственных средств предприятия:
НИР «Океанограф» - разработка глубоководной технологии
мониторинга дна для создания комплекса гидроакустических средств
необитаемых подводных аппаратов;
НИР «Скат-Р» - Разработка технических решений по созданию
аппаратуры беспроводной подводной связи для проведения водолазных работ;
ОКР «Позиционер» - Разработка судового малогабаритного приборного
16
комплекса для уточнённого позиционирования подводных объектов в
навигационном поле произвольно расставленных гидроакустических маяковответчиков;
ОКР «Эхопоиск» - Создание новых перспективных технологий и
судовых технических средств поиска биоресурсов;
ОКР «Барракуда» - Разработка технического проекта и изготовление
макетного образца излучающей гибкой протяженной антенны для научноисследовательских судов и судов экологического контроля;
СЧ ОКР «Карта» - «Разработка аппаратуры малогабаритного
многофункционального комплекса гидроакустических средств мониторинга
морского дна для автономного подводного носителя (АПН) с построением
судовой системы сбора, обработки, управления и отображения информации с
АПН»;
«РК-Океан» - «Анализ современного состояния проблемы измерения
уровня и расхода жидкостей».
Также в 2009 году выполнена серия НИОКР по перспективным
направлениям развития гидроакустики на общую сумму 7 459,623 тыс. руб. из
собственных средств предприятия:
НИР «СЭП-3» - Экспериментальная отработка основных технических
решений СЭП с ключевыми преобразователями энергии первичной сети;
НИР «Поморье» - Исследование системы сбора и передачи данных
внутри антенны для перспективной распределенной цифровой ГПБА;
НИР «Спектр» - Расчетно-экспериментальная оценка энергетического
спектра излучения гидроакустических систем изделий «Кижуч» и «Олимп-Г» в
широком диапазоне частот;
НИР «Оркестр» - Структура, технические решения и алгоритмы ГАС,
ГАК применительно к условиям работы группы разнородных средств освещения
подводной обстановки;
НИР «Интеллектуал» - Исследование путей повышения эффективности
интегрированных систем подводного наблюдения (ИСПН) с разнородными
акустическими и неакустическими средствами, за счет использования методов
искусственного интеллекта;
НИР «Баксан» - Система обеспечения ориентации водолазов при
производстве подводно-технических работ;
НИР «Коврик» - Разработка, изготовление и испытания макетов модулей
малогабаритных приемных гидроакустических антенн;
НИР «Экран-09» - Исследование и разработка методов расчета
параметров акустических экранов с учетом применения и использования новых
17
материалов;
НИР
«Дымка»
Оценка
возможности
использования
слабопоглощающих материалов для уменьшения искажений характеристик
направленности антенн в обтекателе;
НИР «Экран-ПР»
- Исследование экранов на основе вновь
разработанной пористой резины;
НИР «Композит» - Исследования по созданию пьезокомпозитных
приемников звука;
НИР «Гольфстрим» - Исследование возможности и изыскание путей
создания конкурентоспособных акустических доплеровских измерителей
профиля течений различного применения на базе разработанных доплеровских
лагов;
НИР «Профиль» - Повышение технического уровня системы
автоматизированной классификации типа донного грунта по сигналам ЛЧМпрофилографа;
НИР «Частота-2» - Экспериментальная отработка передачи групповых
сигналов и дуплексной передачи по волоконным световодам грузонесущего и
плавучего кабелей для буксируемой антенны;
НИР «Апертура» - Обоснование тактико-технических требований к
построению режимов быстрого определения координат цели с использованием
бортовых разнесенных гидроакустических антенн, 2 этап:Разработка элементов
тракта определения координат с РБГА, натурные испытания;
НИР «Импеданс» - Разработка, изготовление и испытания макета
устройства для определения акустических свойств материалов, используемых
при проектировании антенн;
НИР «МИГ» (многоканальный излучатель гидроакустический) Разработка, изготовление и испытания высокочастотного (350 – 450кГц) многоканального модуля блока ИЗ для антенны МЛЭ, устанавливаемого на АНПА;
НИР «Сказка» - Разработка и создание аппаратно-программного
комплекса обработки гидроакустической информации;
НИР
«Методика
БП-3»
Разработка
методики
поверки
гидроакустических излучателей апертурным методом в условиях бассейна.
Основными рисками при реализации инвестиционной программы общества
являются:
- возможность отсутствия в достаточном объеме свободных оборотных
средств, что связано с несвоевременностью осуществления платежей
Заказчиками работ;
18
- высокий средний возраст высококвалифицированных специалистов в
основных научных подразделениях (средний возраст на предприятии 53 года);
- высокая конкуренция на рынке труда специалистов по информационным
технологиям.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в Неоконченных судебных разбирательств по состоянию на 01.01.2010 г. не
которых общество выступает в качестве ответчика по иску о имеется.
взыскании задолженности с указанием общей суммы
предъявленных претензий
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в Неоконченных судебных разбирательств по состоянию на 01.01.2010 г. не
которых общество выступает в качестве истца по иску о имеется.
взыскании задолженности с указанием общей суммы
заявленных претензий
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно
Систему безопасности предприятия обеспечивает служба безопасности в
препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная составе: отдел внутреннего контроля (ОВК) и отдел эксплуатации систем
территория, зона сезонного наводнения, террористические контроля доступа и видеомониторинга (ОЭСКДиВМ). Кроме того, охрану
акты и др.)
объектов осуществляет ООО «Охранное предприятие «Агам».
Центральная проходная предприятия оборудована двумя турникетами с
электронной системой доступа и видеоверификацией проходящего. На всех
остальных пунктах контроля пропуска проводятся проектные работы по
установке видеокамер для видеомониторинга места прохода (проезда) из
пункта централизованного наблюдения. По периметру предприятия
установлено капитальное железобетонное ограждение, которое оборудовано
охранным ограждением. Окна зданий по периметру защищены металлическими
решетками, со стороны режимных помещений и хранилищ материальных
ценностей – охранной сигнализацией.
Охранно-пожарная система «Орион» в составе 2-х комплектов С-2000
позволяет обеспечить охрану помещений предприятия и предупреждение
дежурной смены при попытке несанкционированного проникновения и в
случае возникновения возгорания. Отдел кадров, касса, КПП-5, КПрП имеют
тревожные кнопки вызова охранников. В экстренных случаях из помещения
дежурной смены можно вызвать тревожную группу ОВО Петроградского
района.
В целях повышения антитеррористической защищенности и профилактики
правонарушений приказом по предприятию образована комиссия и разработана
комплексная программа профилактики правонарушений, в которой службе
безопасности предприятия, во взаимодействии с представителями ФСБ, МВД и
МЧС определены конкретные задачи по профилактике правонарушений
экстремистской и террористической направленности. В службе безопасности
имеется памятка первоочередных неотложных действий сотрудников при
19
обнаружении на территории предприятия промышленных или самодельных
взрывных устройств с указанием телефонов экстренных служб.
Исходя из сказанного выше и на основании заключения межведомственной
комиссии состояние охраны и защиты предприятия соответствует
предъявляемым требованиям.
Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития общества с учетом 1. Обеспечение
конкурентоспособности
образцов
гидроакустического
тенденций рынка и потенциала организации
вооружения и услуг по их техническому обслуживанию и ремонту, заказ
которых осуществляется на конкурсной основе в рамках госзакупок.
2. Продвижение экспортных образцов гидроакустического вооружения
надводных кораблей и подводных лодок и их адаптация к требованиям
Инозаказчика в рамках работ, проводимых по военно-техническому
сотрудничеству.
3. Создание
конкурентоспособной
импортозамещающей
продукции
гражданского назначения по профилю предприятия (техническая реализация
требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» с изменениями от 30.12.2008г.).
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
В 2009 году планируется проведение технического перевооружение
организации в рамках бюджетного финансирования по следующим
федеральным целевым программам:
1. В рамках ФЦП "Развитие ОПК РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015
года" по теме: "Техническое перевооружение и реконструкция опытного
приборного производства ОАО "Концерн "Океанприбор" - 14,95 млн. руб.
2. В рамках ФЦП "Национальная технологическая база" по теме:
"Реконструкция и техническое перевооружение ОАО "Концерн "Океанприбор"
- 23 млн. руб.
3. В рамках ФЦП "Развитие ОПК РФ на период 2007-2010г. и до 2015 г.",
подраздел: "Уникальная стендовая база на период 2007-2010гг." по теме
"Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов
стендов испытательного полигона и комплексов стендов отладки и сдачи
гидроакустических систем", - 95,1 млн.руб.
4. В рамках ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг" по
теме "Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и
испытаний в натурных условиях гидроакустических средств гражданского
назначения" - 152 млн.руб.
20
В 2009 году планируется выполнение ряда НИОКР в рамках ФЦП
«Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы на общую сумму
73 300 тыс.руб.:
НИР «Скат-Р»
- Разработка технических решений по созданию
аппаратуры беспроводной подводной связи для проведения водолазных работ;
ОКР «Позиционер» - Разработка судового малогабаритного приборного
комплекса для уточнённого позиционирования подводных объектов в
навигационном поле произвольно расставленных гидроакустических маяковответчиков;
ОКР «Эхопоиск» - Создание новых перспективных технологий и
судовых технических средств поиска биоресурсов;
ОКР «Барракуда» - Разработка технического проекта и изготовление
макетного образца излучающей гибкой протяженной антенны для научноисследовательских судов и судов экологического контроля;
ОКР «Палитра» - Разработка малогабаритного интегрированного
комплекса поисково-обследовательских средств, оборудования навигации и
управления движением для автономных необитаемых подводных аппаратов;
ОКР «Антивязкость» - Разработка виброакустической и термоакустической технологий и оборудования для борьбы с парафиновыми и
гидратно-парафиновыми отложениями в нефтедобывающем оборудовании
морских шельфовых месторождений.
Планируемые направления использования чистой прибыли
По итогам 2009 года обществом получена по данным бухгалтерской отчетности
чистая прибыль в размере 39 398 тыс. руб.
Направлениями использования чистой прибыли являются, тыс. руб.:
- дивиденды, перечисляемые в Федеральный бюджет (25 %) - 9 850 тыс. руб.
- отчисления в резервный фонд (5%)
- 1 970 тыс. руб.
- отчисления на развитие материально-технической базы и научнотехнического потенциала предприятия (59%)
- 23 244тыс. руб.
- выплаты социального характера (10%)
- 3 940тыс. руб. выплаты в соответствии с Уставом (1%)
- 394 тыс. руб.
21
Отчет о реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации
Увеличение закупок продукции российского производства
В соответствии с письмом Федерального агенства по управлению государственным имуществом от 03.04.2009 г. №ГН-13/7796 Совет
директоров на заседании 25.05.2009 года (потокол №19) рассмотрел вопрос об увеличении закупок продукции российского производства и
принял решение в целях комплексной реализации мер по поддержке предприятий реального сектора экономики и стимулированию спроса на
продукцию отечественного производства увеличить размер закупок продукции российского производства, в частности, путем
преимущественного приобретения новой техники за счет уменьшения расходов на ремонт устаревших образцов.
По итогам 2009 года стоимость материалов и комплектующих в общей стоимости производимой продукции составляет 28,9 %, из них доля
комплектующих иностранного производства составляет 1,3 % (4 987 144 руб.). В их числе микросхемы, разъемы, фильтры, модули,
светодиоды, индикаторы, которые невозможно заменить на российскую продукцию.
Таким образом, доля продукции российского производства в общем объеме закупок составляет 98,7%.
Реализация стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэфективности
В соответствии с письмом Федерального агенства по управлению государственным имуществом от 27.11.2008 г. №ГН-13/28934 Совет
директоров на заседании 10.04.2009 года (потокол №17) рассмотрел вопрос о разработке программы энергосбережения Общества и признал
нецелесообразным разработку программы энергосбережения Общества в настоящее время.
Однако в Обществе существует своя программа энергосбережения, которая реализуется в настоящее время.
Основные мероприятия по энергосбережению ОАО «Концерн «Океанприбор», выполненные в 2009 году:
1.Электроснабжение.
В 2009г. закончено проектирование и монтаж сетей внешнего и внутреннего электроснабжения с целью заключения прямого (минуя
посредников) договора с гарантирующим поставщиком во II кв. 2010г. Реализация указанных мероприятий позволит значительно повысить
надежность электроснабжения филиала и снизить затраты на оплату электроэнергии на 10-15%.
2. Теплоснабжение.
В 2009-2010г. закончено строительство сети внешнего теплоснабжения и индивидуального теплового пункта с узлом учета расхода
тепловой энергии с целью заключения прямого (минуя сети ОАО «Ладога) договора с теплоснабжающей организацией. Реализация данных
мероприятий позволит в новом отопительном сезоне снизить расходы на оплату теплоэнергии до 20-30%.
3. Водоснабжение.
В 2009г. закончено проектирование и монтаж узла учета потребление воды. В I кв. 2010г. узел учета сдан водоснабжающей организации.
Реализация этих мер позволит уменьшить затраты на водоснабжение и водопотребление не менее чем на 5-7%.
4. Строительство блок-модульной котельной.
В 2008-2009гг. закончено проектирование и приобретено оборудование блок-модульной котельной.
В 2010г. планируется провести монтаж оборудования котельной и модернизацию индивидуальных тепловых пунктов. Модернизация ИТП
позволит снизить потери теплоэнергии на 2-3%, а ввод в эксплуатацию новой котельной – снизить расход газа на 3-5% и уменьшить затраты
на обслуживание более чем на 1 млн.руб. за счет сокращения обслуживающего персонала ( до 10 чел).
В результате осуществления указанных мероприятий в 2009 году была достигнута следующая экономия энергоресурсов по сравнению с
2008 годом (в денежном выражении и соответствующих единицах измерений (кВт/час, Гкал, тыс/т):
22
2008г.
Эл.энергия – 3 362 544 кВт
Сумма – 7 027 479 руб
Вода – 95 435 куб.м
Сумма – 1 531 927 руб
Канализация – 123 967 куб.м
Сумма – 2 306 859 руб
Пр.газ – 1 403 639 куб.м
Сумма – 3 507 049 руб
2009г
Экономия
Эл.энергия – 3 352 752 кВт
9 792 кВт-0,3 %
Сумма – 8 442 390 руб
Вода – 76 508 куб.м
18 927 куб.м-20 %
Сумма – 1 333 427 руб
Канализация – 107 171 куб.м
16 796 куб.м-14%
Сумма – 2 163 762 руб
Пр.газ – 1 660 177 куб.м
256 538 куб.м Сумма – 4 903 769 руб
(увеличение расхода) – 15%
1.Увеличение расхода природного газа не превысило месячные лимиты, согласно договора и было допущено в связи с низкими зимними
температурами в 2009 году по сравнению с 2008 годом.
2.Значительная экономия расхода холодной воды достигнута в результате улучшения качества работы сотрудников сантехнического
участка, которая выразилась в систематическом наблюдении за расходом воды и своевременной и планомерной ликвидацией всевозможных
утечек воды в бытовом использовании.
3.Повышение требовательности к оперативному персоналу электротехнического участка по своевременному выключению работающих
генераторов на подстанциях, а также постоянный контроль за использованием уличного освещения и планомерная работа по замене
светильников дневного освещения в помещениях предприятия (заменено 847 светильников) на энергосберегающие привело к
незначительному уменьшению расхода электроэнергии.
4.Увеличение денежных средств на оплату энергоносителей, несмотря на снижение их расходования связано с увеличением ежегодных
тарифов по оплате.
Формирование комитетов по вознаграждениям и установление взатимосвязи между размерами вознаграждений руководству и членам
совета директоров (наблюдательного совета) по итогам 2009 года и результатами финансово-хозяйственной деятельности общества
за отчетный период
В настоящее время в Совете директоров Общества не сформирован комитет по вознаграждениям. Членам Совета директоров
вознаграждения Обществом не выплачивается, так как они являются представителями государства – государственными служащими.
Генеральному директору по итогам 2009 года, в соответствии с условиями его трудового договора, предусмотрена выплата вознаграждения,
которое находится во взаимозависимости с результатами финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, в размере 1 % от чистой
прибыли Общества за прошедший год.
Использование чистой прибыли , оставшейся по итогам 2008 г.
Распоряжением № 1141-р общего собрания акционеров от 30.06.2009 года утверждено следующее распределение прибыли за 2008г.:
Наименование
Прибыль по итогам 2008 г., подлежащая распределению
Сумма
(тыс.руб.)
11 055
%
100
23
Выплата дивидендов единственному акционеру общества
1Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
2Отчисления в резервный фонд
3Отчисления на развитие научно-технического потенциала
предприятия
4Отчисления выплаты социального характера
5Отчисление на выплату вознаграждения генеральному
директору общества
553
5
553
5
7 189
65
2 760
25
0
0
В 2009 году распределенная прибыль 2008 года, была использована:
1.
на выплату дивидендов в размере
553 тыс.руб.
2.
на отчисления в резервный фонд
553 тыс.руб.
3.
на развитие научно-технического потенциала предприятия
7 189 тыс.руб.
4.
выплаты социального характера
2 760 тыс.руб.
Реализация инвестиционных программ
Реализация инвестиционных программ отражена в отчете о выполнении инвестиционного плана в 2009 году (Приложение 1).
Снижение издержек и управленческих расходов
Основной деятельностью Концерна является выполнение гособоронзаказа: разработка, производство, обслуживание и модернизация
гидроакустической аппаратуры для военных кораблей и гражданских судов, проведение исследований в области гидроакустики и акустики.
На предприятии ведется позаказный метод учета затрат. Так как заказы – это в основном принципиально новая научно-техническая
продукция с длительным технологическим циклом изготовления, сравнение затрат по каждому заказу, тем более в разрезе периодов (лет) не
является показателем совершенствования управления (снижения) затратами.
Тем не менее, результативное использование всех видов ресурсов производства, снижение затрат и рост доходности являются основными
стратегическими задачами деятельности ОАО «Концерна «Океанприбор».
На предприятии используется традиционный для отечественного учета так называемый калькуляционный вариант, при котором собираются
затраты отчетного периода с подразделением затрат на прямые, т.е. непосредственно связанные с производством данного вида продукции,
выполнением работ или оказанием услуг, и косвенные (накладные), не связанные непосредственно с конкретным продуктом (работой,
услугой), а обусловленные процессами организации, обслуживания производства и управления им.
Учитывая вышесказанное, особое внимание уделяется управлению постоянными затратами, т.е. накладными. Доля постоянных расходов в
издержках производства продукции тем меньше, чем больше полученной продукции в отчетном периоде, и наоборот. Поэтому деление затрат
на переменные и постоянные позволяет определять их динамичность и зависимость от различных факторов, осуществлять оперативный
контроль за издержками подразделений предприятия, выявлять роль и место отдельных видов затрат в процессе производства, принимать
объективные стратегические и тактические управленческие решения по снижению себестоимости продукции.
Сравнительный анализ показателей, характеризующих уровень снижения постоянных расходов:
24
№ п/п
Показатели
Ед.изм.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Общий объем работ
Выручка от реализации работ
Абсолютная величина накладных расходов
Удельный вес накладных расходов в объеме работ
валовая прибыль
рентабельность по валовой прибыли
Чистая прибыль
Уровень рентабельности реализованной продукции
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
%
млн.руб.
%
млн.руб.
%
Отчет 2007 Отчет 2008
1 402,0
890,0
288,4
20,6
42,4
4,8
54,2
6,1
2 045,1
2 051,1
317,8
15,5
79,5
3,9
11,1
0,5
Темп роста
2008/2007
145,9
230,5
110,2
75,5
187,5
81,4
20,5
8,9
Отчет 2009
2 261,5
1 542,4
366,2
16,2
103,3
6,7
39,4
2,6
Темп роста
2009/2008
110,6
75,2
115,2
104,2
129,9
172,8
355,0
472,0
Как показано в таблице, при росте объема работ на 45,9% в 2008 году по сравнению с 2007 годом, удельный вес накладных расходов в
объеме работ снизился на 5,1 %, при росте объема работ в 2009 годом по сравнению с 2008 годом на 10,6%, удельный вес накладных расходов
практически не изменился(рост всего на 1%). О снижении накладных расходов свидетельствует и тот факт, что при утверждении нормативов
ценообразования каждый год процент накладных расходов по отношению к основной заработной плате работников основных подразделений
не повышается и составляет в 2008 году-146% , в 2009 году-145% от фонда основной зарплаты, независимо от объема работ.
Увеличение абсолютной величины накладных расходов объясняется объективными причинами, например:
Фонд заработной платы работников АУП выросла на 17,5%. Рост фонда произошел из-за увеличения численности персонала в связи с
покупкой здания для производственных нужд Кировского филиала и как следствие увеличение управляющего и обслуживающего персонала.
Но при этом среднемесячная заработная плата работников Концерна составляет 24 858 рублей, тогда как среднемесячная зарплата одного
работника в регионе Санкт-Петербург по данным Петербургского филиала Росстата составляет 27 230 рублей.
Расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, вода и канализация, теплоэнергия (газ)) увеличились в среднем на 30%, при этом
снижены количественные показатели, а увеличение суммовых показателей связано с ежегодным увеличением тарифов на электроэнергию с
1,7711руб. в 2008 г. до 2,1339 руб. в 2009 г. за 1 квтч., за воду - с 13,61 руб./куб.м. в 2008 г. до 14,77 в 2009 году, газ - с 2,117 руб./куб.м до
2,503 руб. в 2009 г.).
Увеличение по указанным статьям затрат компенсировано уменьшением по статьям расходов на командировки, на приобретение
материалов, канц.товаров, расходов на связь, расходов на текущий ремонт основных средств, расходов по подготовке персонала,
консультационные услуги и т.д.
Генеральный директор ОАО «Концерн «Океанприбор»
Г.А.Александров
Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Океанприбор»
Н.В.Горбачева