Предварительно утверждено: ... Советом директоров ...

Предварительно утверждено:
Советом директоров
ОАО «Концерн «Океанприбор»
Утвержден:
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Концерн «Океанприбор»
Протокол № 35 от «06»мая 2011г.
Распоряжение Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом от «30»июня 2011 года.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Концерн «Океанприбор»
за 2010 год
г. Санкт-Петербург
2010 г.
1
1. Сведения об акционерном обществе.
Полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица:
ОГРН 1067847424160, Свидетельство серия 78 №005757037 от 02.03.2006 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано
общество: Санкт-Петербург
Местонахождение: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46.
Контактный телефон: (812) 320-80-40/41
Факс: (812) 320-80-52
Адрес электронной почты:
mfp@mail.wplus.net
Основной вид деятельности:
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код
по ОКВЭД 73.10).
Информация о включении в перечень
стратегических акционерных обществ: да
стратегических
предприятий
и
Штатная численность работников общества: 1755 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя:
Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор»
197376, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 46
Размер уставного капитала (рублей):
428 162 000
(15 февраля 2011 года зарегистрирован новый размер уставного капитала – 735 512 000
рублей в связи с регистрацией ФСФР России 31 января 2011 года отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на сумму 307 350 000 рублей, проведенного для
получения бюджетного финансирования по Федеральным целевым программам,
направленным на техническое перевооружение общества).
Общее количество акций: 735 512 шт.
Количество обыкновенных акций: 735 512 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации:
1-01-03702-D от 11.05.2006 г.
обыкновенных
2
Государственный
регистрационный
номер
дополнительного
выпуска
обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в
случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров
(наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не
осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества):
1-01-03702-D-005D от 15.04.2010 г.
Количество привилегированных акций: отсутствуют
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): отсутствует
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
735 512 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской
Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):
Доля Российской Федерации в уставном капитале - 100%,
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - 100%.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2
процентов: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом – 100%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом ("золотой акции"): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ»
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки
дня):
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 30 июня 2010 г. № 791-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.
Утверждение годового отчёта ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2009 г.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2009 год, в том числе
отчёта о прибылях и убытках.
3.
Утверждение распределения прибыли ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2009
год.
4.
Избрание совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».
5.
Избрание ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Океанприбор».
6.
Утверждение аудитора ОАО «Концерн «Океанприбор».
Все решения годового общего собрания акционеров выполнены:
3
- утвержденный годовой отчет общества размещен на сайте ОАО «Концерн
«Океанприбор» www.oceanpribor.ru ,
- в соответствии с утвержденным распределением чистой прибыли ОАО «Концерн
«Океанприбор» за 2009 год, рекомендованным советом директоров общества (протокол № 26
от 11.05.2010) дивиденды в размере 9 850 (девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей выплачены,
- договор с аудитором общества – ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ» заключен.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы
повестки дня):
1. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 4 марта 2010 г. № 125-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1 Утверждение аудитора ОАО «Концерн «Океанприбор».
Решение внеочередного общего собрания акционеров выполнено: договор с аудитором
общества – ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ» заключен.
2. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 4 марта 2010 г. № 128-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1 Увеличение уставного капитала ОАО «Концерн «Океанприбор».
2 Об условиях и порядке увеличения уставного капитала ОАО «Концерн
«Океанприбор».
Решения внеочередного общего собрания акционеров выполнены:
решение о
дополнительном выпуске акций ОАО «Концерн «Океанприбор»
- утверждено Советом директоров (Протокол № 23 от 16.03.2010 г.);
- зарегистрировано ФСФР России 15 апреля 2010 года за государственным
регистрационным номером 1-01-03702-D-005D.
3. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 9 декабря 2010 г. № 2409-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1 Утверждение изменений и дополнений в устав ОАО «Концерн «Океанприбор».
Решение внеочередного общего собрания акционеров выполнено: изменения и
дополнения в устав ОАО «Концерн «Океанприбор» зарегистрированы Межрайонной
инспекцией ФНС России по Санкт-Петербургу 20 января 2011 года.
3. Сведения о совете директоров
акционерного общества)
(наблюдательном
совете
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения
о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие
биографические данные, информация о владении акциями общества в течение
отчетного года:
4
Совет директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» состоит из 7 человек.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2009 г. №
1441-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Концерн «Океанприбор») избран совет директоров в следующем составе:
1.
Воронин Марэнг Николаевич – начальник отдела в/ч 31270 Минобороны
России;
2.
Воронцов Александр Сергеевич – заместитель директора департамента
Минпромторга России;
3.
Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела управления
Росимущества;
4.
Пахомов Владимир Александрович – президент ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»;
5.
Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ;
6.
Шипико Владимир Васильевич – заместитель начальника департамента
Экспертного управления Президента РФ;
7.
Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн
«Океанприбор».
Председателем совета директоров избран Поспелов Владимир Яковлевич (Протокол №
21 от 12 ноября 2009 года).
Член Совета директоров Пахомов Владимир Александрович принимал участие в одном
заседании и сложил с себя полномочия 5 апреля 2010 года.
Никто из членов совета директоров акциями общества не владеет.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. №
791-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Концерн «Океанприбор») избран совет директоров в следующем составе:
1.
Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн
«Океанприбор».
2.
Борисов Юрий Иванович – заместитель министра промышленности и торговли
РФ;
3.
Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела управления
Росимущества;
4.
Моцак Михаил Васильевич – помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
5.
Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ;
6.
Пугинский Станислав Борисович – партнер адвокатского бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и Партнеры» (независимый директор);
7.
Шипико Владимир Васильевич – заместитель начальника департамента
Экспертного управления Президента РФ;
Председателем совета директоров избран Поспелов Владимир Яковлевич (Протокол №
28 от 27 июля 2010 года).
Никто из членов совета директоров акциями общества не владеет.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном
совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):
Специализированных комитетов при совете директоров не создано.
5
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета)
(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):
Протокол № 23 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 16
марта 2010 года (совместное присутствие членов совета директоров).
Повестка дня:
1.
О заключении договора № 51-2009 от 20.08.2009 г. на поставку ГАК МГК400ЭМ для заказа 013 между ОАО «Адмиралтейские верфи» и
ОАО «Концерн
«Океанприбор».
2.
Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».
3.
Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн
«Океанприбор» на 2010 год.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Поручить генеральному директору ОАО «Концерн «Океанприбор» в
кратчайшие сроки завершить переговоры с руководством ОАО «Адмиралтейские верфи» по
заключению договора № 51-2009 от 20.08.2009 г. на поставку ГАК МГК-400ЭМ для заказа
013 при условии обеспечения безубыточности создания комплекса с учетом регулировочносдаточных работ на корабле, с минимальным уровнем рентабельности, с учетом сроков
технологического цикла создания ГАК.
2. Утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в
соответствии с условиями и порядком, утвержденным решением единственного акционера –
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Распоряжение от 4 марта 2010 года № 128-р). Поручить генеральному
директору ОАО «Концерн «Океанприбор» для регистрации дополнительного выпуска акций
направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.
3. Утвердить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн
«Океанприбор» на 2010 год в соответствии с Приложением 1.
В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены:
- решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Концерн «Океанприбор»
зарегистрировано ФСФР России 15.04.2010 г. за государственным регистрационным
номером 1-01-03702-D-005D;
- договор с ОАО «Адмиралтейские верфи» заключен.
Протокол № 24 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 08
апреля 2010 года (заочное голосование членов Совета директоров).
Повестка дня:
1. Определение начальной (максимальной) цены договора (контракта) на проведение
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010
год.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1. Определить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010
год в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей без НДС.
В заседании совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров.
В соответствии с решением совета директоров проведен открытый конкурс по отбору
аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» с указанной начальной ценой
контракта.
6
Протокол № 25 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 22
апреля 2010 года (совместное присутствие членов совета директоров).
Повестка дня:
1.
О текущем финансово-экономическом состоянии Общества.
2.
Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2009 год.
3.
Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной
по результатам 2009 финансового года.
4.
Предварительное обсуждение среднесрочной программы деятельности
(инвестиционного плана) Общества на 2010 – 2012 гг.
5.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2010 год.
6.
Утверждение отчета представителей интересов РФ в Совете директоров
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Принять к сведению доклад генерального директора ОАО «Концерн
«Океанприбор» Александрова Г.А. о текущем финансово-экономическом состоянии
Общества и плане деятельности на 2010 год.
2.
Принять к сведению годовой отчет ОАО «Концерн «Океанприбор», поручить
Александрову Г.А. доработать его с учетом высказанных замечаний и дополнений, вынести
вопрос о предварительном утверждении годового отчета на ближайшее заседание Совета
директоров.
3.
Принять к сведению проект распределения прибыли, полученной по
результатам 2009 финансового года и вынести вопрос о его предварительном утверждении
на ближайший Совет директоров.
4.
Принять к сведению проект среднесрочной программы деятельности
(инвестиционного плана) Общества на 2010 – 2012 гг. и вынести вопрос о его
предварительном утверждении на ближайшее заседание Совета директоров.
5.
Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год в
соответствии с Приложением.
6.
Утвердить отчет представителей интересов Российской Федерации в Совете
директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2009 год.
В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены, Общество в своей деятельности
руководствовалось принятыми на заседании приоритетными направлениями деятельности.
Протокол № 26 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 11
мая 2010 года (заочное голосование членов Совета директоров).
Повестка дня:
1.
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн
«Океанприбор» по распределению прибыли, полученной по результатам 2009 финансового
года.
3.
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн
«Океанприбор» по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.
4.
Утверждение инвестиционного плана Общества на 2010-2013 годы.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн
«Океанприбор» утвердить распределение прибыли, полученной по результатам 2009
финансового года, согласно Приложению.
3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн
«Океанприбор» направить на выплату дивидендов 25 % от чистой прибыли Общества за
2009 год, дивиденды выплатить в безналичной форме в размере 23,005 рубля на одну
обыкновенную именную акцию, что составляет 9 850 (девять миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей, путем перечисления на счет Федерального агентства по
7
управлению государственным имуществом в течение 60 дней с момента принятия решения о
выплате дивидендов.
4.
Утвердить инвестиционный план ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2010-2013
годы.
В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены:
- годовой отчет общества и проект распределения прибыли утверждены годовым
общим собранием акционеров,
- Общество в своей деятельности руководствовалось утвержденным на заседании
инвестиционным планом ОАО «Концерн «Океанприбор».
Протокол № 27 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 10
июня 2010 года (совместное присутствие членов совета директоров).
Повестка дня:
1.
О программе реструктуризации и оптимизации активов предприятий,
входящих в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
2.
О представлении Обществом в налоговые органы по месту регистрации:
a.
финансово-экономической информации, за исключением информации,
содержащей государственную и военную тайну, представляемой на бумажных носителях;
b.
документов, подтверждающих согласие на представление налоговыми
органами органам государственной власти финансово-экономической информации в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Принять за основу проект программы реструктуризации и оптимизации
активов предприятий, входящих в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор». Поручить генеральному директору ОАО «Концерн «Океанприбор» в срок
до 01.07.2010 г. доработать указанную программу с учетом высказанных членами Совета
директоров замечаний и предложений, обратив особое внимание на разделы, касающиеся
эффективности
использования
активов,
снижения
издержек
и
повышения
производительности труда.
2. Представлять в налоговые органы по месту регистрации:
финансово-экономическую информацию ОАО «Концерн «Океанприбор», за
исключением информации, содержащей государственную и военную тайну, представляемой
на бумажных носителях;
документы, подтверждающие согласие ОАО «Концерн «Океанприбор» на
представление налоговыми органами органам государственной власти финансовоэкономической информации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
В заседании совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены:
- программа реструктуризации и оптимизации активов предприятий, входящих в состав
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» доработана и утверждена на
заседании Совета директоров 29.10.2010г.
Протокол № 28 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 27
июля 2010 года (совместное присутствие членов совета директоров).
Повестка дня:
1.
Избрание председателя Совета директоров Общества.
2.
Избрание секретаря Совета директоров Общества.
3.
О текущем финансово-экономическом состоянии Общества.
4.
Уточнение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2010 2011 годы.
8
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества
«Концерн «Океанприбор» Поспелова Владимира Яковлевича.
2.
Избрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества
«Концерн «Океанприбор» Новопольцева Александра Сергеевича.
3.
Принять к сведению доклад генерального директора Общества о текущем
финансово-экономическом состоянии организаций, входящих в интегрированную структуру
ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2010 году. Отметить стабильность финансовоэкономического состояния интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
4.
Утвердить уточненный План проведения заседаний Совета директоров
Общества на 2010 - 2011 годы.
В заседании совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены, в соответствии с директивой
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2010 года №3491п-П13 председателем
Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» избран Поспелов, отмечено стабильное
финансово-экономическое состояние Общества.
Протокол № 29 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 24
августа 2010 года (совместное присутствие членов совета директоров).
Повестка дня:
1. Утверждение Отчета о деятельности представителей интересов Российской
Федерации в Совете директоров.
2. О результатах работы интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за
первое полугодие 2010 года и прогноз экономических показателей на 2010 год.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Утвердить отчет представителей интересов Российской Федерации в Совете
директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за первое полугодие 2010 года.
2. Принять к сведению доклад генерального директора Общества о результатах
работы интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за первое полугодие
2010 года и прогнозе экономических показателей на 2010 год.
Утвердить план деятельности интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» на второе полугодие 2010 года.
Внести в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров ОАО «Концерн
«Океанприбор» следующие вопросы:
- о финансово-хозяйственном положении ОАО «Научно-исследовательский институт
«Бриз», ОАО «Завод «Полярная звезда» и перспективах их развития;
- о программе научно-технического развития интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Океанприбор»;
- о плане технического перевооружения интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор».
В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров.
Все решения Совета директоров выполнены:
- Общество в своей деятельности руководствовалось утвержденным планом
деятельности на второе полугодие 2010 года,
- на следующем заседании Совета директоров были рассмотрены проблемные вопросы
финансово-хозяйственного положения дочерних акционерных обществ.
Протокол № 30 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 29
октября 2010 года (совместное присутствие членов совета директоров).
Повестка дня:
1. О внесении изменений в устав Общества, предусматривающих передачу полномочий
Совету директоров (наблюдательному совету) по принятию решений об участии и
прекращении участия Общества в дочерних и зависимых обществах, а также иных
9
организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48
Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Утверждение программы реструктуризации непрофильных активов дочерних и
зависимых обществ.
3. О разработке программы инновационного развития интегрированной структуры
ОАО «Концерн «Океанприбор».
4. О финансово-хозяйственном положении ОАО «Научно-исследовательский институт
«Бриз», и перспективах его развития.
5. О финансово-хозяйственном положении ОАО «Завод «Полярная звезда» и
перспективах его развития.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1.
Обратиться к Федеральному агентству по управлению государственным
имуществом с предложением провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«Концерн «Океанприбор» с повесткой дня «О внесении изменений в устав общества,
предусматривающих передачу полномочий совету директоров (наблюдательному совету)
общества по принятию решений об участии и прекращении участия общества в дочерних и
зависимых обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, указанных в
подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
2.
Принять к сведению доклад генерального директора Общества о разработке
программы реструктуризации непрофильных активов дочерних и зависимых обществ и их
реализации. Утвердить программу реализации непрофильных активов интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
3.
Принять за основу программу инновационного развития интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», представить концепцию указанной программы в
соответствующие федеральные органы государственной власти в установленном порядке в
соответствии с протоколом №4 заседания Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям от 03.08.2010 г.
4.
Принять к сведению доклад генерального директора Общества о финансовохозяйственном положении ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз».
5.
Принять к сведению доклад генерального директора Общества о финансовохозяйственном положении ОАО «Завод «Полярная звезда».
В заседании совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров и 2 члена
совета директоров представили письменные мнения.
Все решения Совета директоров выполнены:
- изменения в Устав ОАО «Концерн «Океанприбор» зарегистрированы Межрайонной
инспекцией ФНС России по Санкт-Петербургу 20 января 2011 года на основании
Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 9
декабря 2010 г. № 2409-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»,
- начата реализация утвержденной программы реализации непрофильных активов
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»,
- продолжена разработка программы инновационного развития интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор.
Протокол № 31 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 23
декабря 2010 года (совместное присутствие членов совета директоров).
Повестка дня:
1. О текущем финансово-экономическом состоянии Общества.
2. Подведение предварительных итогов деятельности интегрированной структуры
Общества за 2010 год и перспективы работы в 2011 году.
3. О выполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в 2010 году.
10
4. О снижении издержек и управленческих расходов в 2010 году.
5. О реализации инвестиционных программ в 2010 году.
6. Утверждение Положения «О корпоративном секретаре ОАО «Концерн
«Океанприбор».
7. Избрание (назначение) корпоративного секретаря Общества.
8. О расширении интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
9. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной
акции ОАО «Концерн «Океанприбор».
10. Создание фондов в целях обеспечения устойчивого долгосрочного финансирования
ими разработки новейших технологий, оборудования и приборов, их коммерческой
реализации.
11. Об установлении персональной ответственности руководителей предприятий и
организаций, а также главных конструкторов, назначаемых по направлениям развития
вооружения, военной и специальной техники, за результаты выполнения заданий
государственного оборонного заказа, обеспеченных финансированием со стороны
государственных заказчиков.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1. Принять к сведению доклад генерального директора Общества о текущем финансовоэкономическом состоянии организаций, входящих в интегрированную структуру ОАО
«Концерн «Океанприбор» в 2010 году. Отметить стабильное финансово-экономическое
состояние организаций интегрированной структуры.
2. Принять к сведению доклад генерального директора Общества об итогах деятельности
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 год и перспективах
работы в 2011 году. Отметить положительную динамику деятельности предприятий
интегрированной структуры в 2010 году и хорошие перспективы развития на 2011 год.
3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении
поручений и указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации за 2010 год. Отметить хорошую исполнительскую дисциплину Общества,
продолжить указанную работу.
4. Принять к сведению сообщение генерального директора Общества о снижении
издержек и управленческих расходов в 2010 году. Отметить неуклонное сокращение уровня
расходов на административно-управленческий персонал и накладных расходов на
предприятиях интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
5. Принять к сведению доклад генерального директора Общества о реализации
инвестиционных программ в 2010 году.
6. Утвердить Положение «О корпоративном секретаре ОАО «Концерн «Океанприбор».
7. Избрать на должность корпоративного секретаря ОАО «Концерн «Океанприбор»
Новопольцева Александра Сергеевича.
8. Принять к сведению доклад генерального директора. Подготовить техникоэкономическое обоснование включения ОАО «НПП «Радуга» в интегрированную структуру
ОАО «Концерн «Океанприбор» и представить материалы для рассмотрения на заседании
Совета директоров в I полугодии 2011 года.
9. Определить цену размещения акций ОАО «Концерн «Океанприбор» дополнительного
выпуска в размере номинальной стоимости акций – 1 000 рублей за одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию.
10. Принять к сведению доклад генерального директора, продолжить работу по
финансированию научно-технического фонда ОАО «Концерн «Океанприбор».
11. Установить персональную ответственность руководителей предприятий и
организаций, а также главных конструкторов, назначаемых по направлениям развития
вооружения, военной и специальной техники, за результаты выполнения заданий
государственного оборонного заказа, обеспеченных финансированием со стороны
государственных заказчиков. При необходимости внести установленным порядком
11
изменения в действующие трудовые контракты и необходимые внутрикорпоративные
документы.
В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров и 1 член
совета директоров представил письменное мнение.
Все решения Совета директоров выполнены, в своей работе Общество руководствуется
намеченными основными задачами деятельности Общества на 2011 год и поручениями
Президента и Правительства Российской Федерации.
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете)
общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):
Положение о совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» утверждено общим
собранием акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Концерн «Океанприбор» от 29 июня 2007 года № 2364-р).
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете
директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета)):
Специализированных комитетов при совете директоров не создано, положения о
специализированных комитетах не утверждены.
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего
собрания акционеров):
Положение о вознаграждении членов совета директоров общества разрабатывается, не
утверждено.
Из всего состава совета директоров только 1 человек имеет право на получение
стимулирующих выплат по итогам работы в соответствующем корпоративном году –
независимый директор.
Максимальный размер базовой части, который может быть получен членом совета
директоров по итогам его работы за соответствующий корпоративный год – 1 млн. руб.
Надбавки члену совета директоров за выполнение им дополнительных функций в
соответствующем корпоративном году не предусмотрены.
Критерии взаимосвязи вознаграждения с результатами деятельности компании
определены в таблице в соответствии с рекомендации Министерства экономического
развития:
Выручка акционерного общества за
финансовый год
свыше 200 млрд. руб.
свыше 30 млрд. руб.
свыше 10 млрд. руб.
свыше 1 млрд. руб.
свыше 600 млн. руб.
не выше 600 млн. руб.
Размер базовой части
вознаграждения в год
1 000 000 рублей (БАЗИС)
900 000 рублей (К --- 0.9)
800 000 рублей (К = 0.8)
700 000 рублей (К = 0.7)
600 000 рублей (К = 0.6)
в индивидуальном порядке
Общая сумма премиальной части стимулирующих выплат в предшествующем
корпоративном году – 0 рублей.
Общая сумма всех стимулирующих выплат членам совета директоров (наблюдательного
совета) компании в предшествующем корпоративном году – 0 рублей.
Компенсация расходов, связанных с осуществлением членами совета директоров своих
функций в соответствующем корпоративном году не предусмотрена.
12
Размер
вознаграждения,
получаемого
членами
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров
(наблюдательного совета)):
Члены совета директоров не получают вознаграждения.
4.Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.
Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека.
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2009 г. №
1441-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Концерн «Океанприбор») избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
1. Коломеец Анна Валерьевна – ведущий специалист-эксперт отдела департамента
Минпромторга России.
2. Михайлова Елена Владимировна – советник отдела Управления Росимущества.
3. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления ОАО «Концерн «Океанприбор».
По итогам работы ревизионная комиссия представила заключение, в котором
подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» за
2009 год и финансовых результатов его деятельности по состоянию на 01 января 2010 года,
данных, содержащихся в годовом отчете Общества, соблюдение Обществом
законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность,
законность совершаемых Обществом операций и точность соблюдения кассовой
дисциплины.
Решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. №
791-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Концерн «Океанприбор») избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
1. Жильцова Ольга Владимировна – главный специалист – эксперт отдела управления
Росимущества.
2. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления ОАО «Концерн «Океанприбор».
3. Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела департамента Минпромторга
России.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной
(информация по каждому члену ревизионной комиссии):
Члены ревизионной комиссии не получают вознаграждения.
комиссии
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющей организации или управляющем) общества, при наличии
коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные,
дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором
(контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:
Генеральный директор общества - Александров Герман Алексеевич.
С марта 2006 года работает генеральным директором ОАО "Концерн "Океанприбор".
13
Срок окончания полномочий в соответствии с трудовым договором – 26.07.2011 г.
Дата рождения – 04.05.1947 года.
Место рождения – г.Ленинград.
Образование высшее, кандидат экономических наук.
Окончил в 1977г. Ленинградский политехнический институт.
Специальность по образованию "Автоматика и телемеханика".
Имеет государственные награды – медали:
- "300-лет Российскому флоту" – 1996г.,
- "В память 300-летия Санкт-Петербурга" – 2004 г.
Акциями общества не владеет.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа
общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности
деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания
акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)):
Положение о вознаграждении исполнительного органа общества не утверждено.
Комитет по кадрам и вознаграждениям не сформирован, Положение о комитете не
утверждено и его полномочия не определены.
Основные критерии взаимосвязи размера переменной части стимулирующих выплат от
результатов деятельности общества определены только в отношении генерального
директора Общества: 1 % от чистой прибыли Общества за прошедший год.
В отношении остальных сотрудников критерии взаимосвязи размера переменной части
стимулирующих выплат от результатов деятельности Общества не установлены.
Критерии распределения вознаграждения в течение периода отложенных выплат,
пропорции вознаграждения в денежных средствах и финансовых инструментах не
установлены.
Общий механизм рассрочки вознаграждения не предусмотрен, вознаграждение
генеральному директору по итогам года выплачивается в срок, установленный для выплаты
дивидендов.
Общая сумма выплат генеральному директору в разрезе их видов и применяемых
инструментов по итогам отчетного финансового года, а именно:
1) фиксированных выплат нет, переменные стимулирующие выплаты - 1 % от чистой
прибыли Общества за прошедший год.;
2) о бщая сумма вознаграждения, выплаченная в 2010 году по итогам 2009 года –
394 тыс.руб.;
3) отсроченных вознаграждений, которые должны быть выплаченны по итогам
отчетного финансового года, не имеется.
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного
органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров
(наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера
вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет:
Генеральному директору выплачивается:
1. Месячный должностной оклад, зависящий от среднего заработка по Обществу в
целом за месяц, предшествующий расчетному.
2. Доплата к месячному должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими гостайну.
3. Ежегодное вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в размере 1% от чистой прибыли Общества за прошедший год.
Информация раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет:
www.oceanpribor.ru
14
6. Положение акционерного общества в отрасли.
Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет):
ОАО «Концерн «Океанприбор» создано 28 декабря 2005 года на основании Указа
Президента Российской Федерации от 03 февраля 2004 года № 132 путем преобразования
ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор» в процессе приватизации в соответствии с Распоряжением
Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по Ленинградской области от 28.12.2005 года № 428.
ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор» образован в 1949 году.
Период деятельности Общества в отрасли 60 лет.
Основные конкуренты общества в данной отрасли:
ОАО «ЦНИИ «Электроприбор»
ЗАО «Аквамарин»
ФГУП КГФИ
ФГУП «АКИН»
ОАО «Северный рейд»
ОАО «Завод «Ладога»
ОАО «СПО Арктика»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года
(процентов):
В связи с отсутствием статистических данных по объемам работ, выполняемых
конкурентами, долю общества на сегменте рынка установить не представляется возможным.
7. Основные направления развития акционерного общества.
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом
директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления
стратегии (программы), планируемые сроки реализации):
На заседании Совета директоров Общества от 22.04.2010 г. (Протокол №25) был
предварительно рассмотрен, а на заседании 11.05.2010 г. (Протокол №26) утвержден
инвестиционный план (среднесрочная программа) ОАО «Концерн «Океанприбор» на 20102013 гг.
Основные направления утвержденного инвестиционного плана следующие:
1. Техническое перевооружение и реконструкция опытного приборного производства
ОАО "Концерн "Океанприбор" в рамках ФЦП "Развитие ОПК РФ на период 2007-2010г. и до
2015 г. ".
2. Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов стендов
испытательного полигона и комплексов стендов отладки и сдачи гидроакустических систем",
подраздел: "Уникальная стендовая база на период 2007-2010гг." в рамках ФЦП "Развитие
ОПК РФ на период 2007-2010г. и до 2015 г.".
3. Реконструкция и техническое перевооружение ОАО "Концерн "Океанприбор" в
рамках ФЦП "Национальная технологическая база на 2007-2011гг.
4. Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и
испытаний в натурных условиях гидроакустических средств гражданского назначения" в
рамках ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг",
5. Выполнение НИОКР в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на
2009-2016 годы:
15
Планируемые сроки реализации инвестиционного плана – с 2010 по 2013 год.
В соответствии с поручением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 29.09.2010 г. № ГН-13/28024 Совет директоров на
заседании 29 октября 2010 года рассмотрел вопрос об отчуждении непрофильных активов
дочерних и зависимых обществ и утверждении программы по реализации указанных
активов. Было принято следующее решение (Протокол №30 от 29.10.2010 г.):
«Принять к сведению доклад генерального директора Общества о разработке
программы реструктуризации непрофильных активов дочерних и зависимых обществ и их
реализации. Утвердить программу реализации непрофильных активов интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
Настоящая программа предусматривает три основные направления по использованию
непрофильных активов:
 Отчуждение посредством прямой продажи.
 Вовлечение активов в инвестиционную деятельность в целях диверсификации
производства.
 Выделение активов в самостоятельные бизнес-единицы.
Планируемые сроки реализации указанной программы: с 30.10.2010 г.(с момента
утверждения) по 30.10.2013 г.
В 2011 году в соответствии с поручением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 25.01.2011 г. № ГН-13/1476 Советом директоров на
заседании 23.03.2011 г. (Протокол №32) была утверждена программа реализации
непрофильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»,
включающая непрофильные активы как дочерних и зависимых обществ, так и головной
организации.
На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 29.10.2010 г. был
рассмотрен проект программы инновационного развития Общества и принято следующее
решение:
«Принять за основу программу инновационного развития интегрированной структуры
ОАО «Концерн «Океанприбор», представить концепцию указанной программы в
соответствующие федеральные органы государственной власти в установленном порядке в
соответствии с протоколом №4 заседания Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям от 03.08.2010 г.»
В 2011 году доработанная программа инновационного развития интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» будет вынесена на утверждение Советом
директоров.
Основные направления программы:
- разработка и создание новых образцов гидроакустического вооружения,
обеспечивающих полное и своевременное выполнение ГПВ до 2020 г.;
- модернизация существующих образцов гидроакустического вооружения НК, ПЛ,
стоящих на вооружении ВМФ России и ВМФ стран-экспортеров;
- создание научно-технического задела в направлении создания гидроакустических
средств, пригодных к размещению на носителях, отсутствующих в программе ГПВ, но
имеющихся на вооружении или создаваемых в наиболее развитых странах;
- разработка и создание новых образцов гидроакустической техники для гражданских
судов морского флота РФ;
- разработка новых критических технологий в области создания гидроакустических
средств и новых материалов для гидроакустических антенн, экранов, обтекателей;
- разработка новых перспективных методов обработки гидроакустической
информации, в первую очередь адаптивных алгоритмов обработки, согласованных со средой
распространения, алгоритмов распознавания объектов по данным гидроакустических
16
средств, алгоритмов классификации, методов скрытной гидролокации (в том числе
имитирующих биосигналы);
техническое
перевооружение
научно-технической,
испытательной,
производственной базы Концерна, включая НИИ и серийные заводы, под созданные новые
технологии, в том числе обеспечивающие реализацию основных показателей
эффективности производственных процессов.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам
финансирования (рублей):
ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2010 году были выделены бюджетные средства по
Федеральным целевым программам (далее ФЦП) в размере 307,35 млн. руб.
1. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 20072010 и на период до 2015 г.» по теме: «Техническое перевооружение и реконструкция
опытного приборного производства ОАО «Концерн Океанприбор» выделены бюджетные
средства в размере 14,95 млн. руб.
Собственных средств предприятия направлено на реализацию программы на сумму
2,9 млн. руб.
2. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 20072010 и на период до 2015 г.» по подразделу: «Уникальная стендовая база на период 20072010» по теме: «Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов
стендов отладки и сдачи гидроакустических систем» выделены бюджетные средства в
размере 117,4 млн. руб.
Собственных средств предприятия на реализацию программы не направлено.
3. В рамках ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы по
теме: «Реконструкция и техническое перевооружение» выделены бюджетные средства в
размере 23,00 млн. руб.
Собственных средств предприятия направлено на реализацию программы на сумму
9,3 млн. руб.
4. В рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» по
теме: «Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и испытаний в
натурных условиях гидроакустических средств гражданского назначения» выделены
бюджетные средства в размере 152,0 млн.руб.
Собственных средств предприятия на реализацию программы не направлено.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданско-морской
техники» в 2010 году на выполнение НИОКР были направлены следующие средства:
на НИР «Скат-Р» (разработка технических решений по созданию аппаратуры
беспроводной подводной связи для проведения водолазных работ) бюджетных средств -8,5
млн. руб., собственных средств – 4,3 млн.руб.;
на ОКР «Позиционер» (разработка судового малогабаритного приборного комплекса
для уточнённого позиционирования подводных объектов в навигационном поле произвольно
расставленных гидроакустических маяков-ответчиков) бюджетных средств – 5,0 млн. руб.,
собственных средств – 4,3 млн.руб.;
на ОКР «Палитра» (разработка малогабаритного интегрированного комплекса
поисково-обследовательских средств, оборудования навигации и управления движением для
автономных необитаемых подводных аппаратов) бюджетных средств -21,2 млн. руб.,
собственных средств –11,044 млн. руб.;
на ОКР «Антивязкость» (разработка виброакустической и термо-акустической
технологий и оборудования для борьбы с парафиновыми и гидратно-парафиновыми
отложениями в нефтедобывающем оборудовании морских шельфовых месторождений)
бюджетных средств -6,0 млн. руб., собственных средств – 3,6 млн. руб.;
17
на ОКР «Эхо-поиск» (Создание новых перспективных технологий и судовых
технических средств поиска биоресурсов) бюджетных средств -82,0 млн. руб., собственных
средств – 39,6 млн. руб.;
на ОКР «Барракуда» (Разработка технического проекта и изготовление макетного
образца излучающей гибкой протяженной антенны для научно-исследовательских судов и
судов экологического контроля) бюджетных средств -17,0 млн. руб., собственных средств –
10,5 млн. руб.
8. Структура акционерного общества:
а) Информация о всех формах участия общества в коммерческих и
некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные
виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической
эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов
по имеющимся у общества акциям).
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном
капитале от 2 до 20 процентов:
С 01.07.2004г. ОАО «Концерн «Океанприбор» является владельцем 17782 шт.
обыкновенных именных акций ОАО Страховая компания «Круиз-С» номинальной
стоимостью 140 руб. каждая. Доля ОАО «Концерн «Океанприбор» в уставном капитале ОАО
Страховая компания «Круиз-С» составляет 2489480 руб. (6,71%).
За 2006, 2007, 2008, 2009 годы дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Экономической целесообразности владения указанным пакетом акций ОАО «Концерн
«Океанприбор» не имеет. Реализация указанного пакета акций внесена в Программу
реализации непрофильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор», утвержденной на заседании Совета директоров Общества 23.марта 2011
года (Протокол №32).
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале
от 20 до 50 процентов:
Зависимым
акционерным обществом является ОАО «Водтрансприбор» (СанктПетербург).
ОАО «Концерн «Океанприбор» является владельцем 23 597 обыкновенных именных
акций ОАО «Водтрансприбор» номинальной стоимостью 1 руб., что составляет 30%
уставного капитала указанного Общества.
Сведения о зависимом акционерном обществе - ОАО «Водтрансприбор»:
Основной вид деятельности – производство радиолокационной, радионавигационной
аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления (код по ОКВЭД – 33.20.2).
Выручка за 2009 год – 259 135 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) за 2009 год – (37 355 тыс. руб.)
Дивиденды за 2009 год не начислялись и не выплачивались.
Выручка за 2010 год – 274 753 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2010 год – 12 654 тыс.руб.
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от
50 процентов + 1 акция до 100 процентов:
ОАО «Концерн «Океанприбор» владеет пакетами акций следующих дочерних
открытых акционерных обществ:
– 206 115 обыкновенных именных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
(Таганрог, Ростовская область) номинальной стоимостью 1000 руб., что составляет 61,66 %
18
уставного капитала указанного Общества;
– 91 754 обыкновенных именных акций ОАО «Научно-исследовательский институт
«Бриз» (Таганрог, Ростовская область) номинальной стоимостью 100 руб., что составляет
74,5% уставного капитала указанного Общества;
– 48 954 обыкновенных именных акций ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба»
(Волгоград) номинальной стоимостью 1000 руб., что составляет 74,5% уставного капитала
указанного Общества;
– 70 879 обыкновенных именных акций ОАО «Научно-исследовательский институт
гидросвязи «Штиль» (Волгоград) номинальной стоимостью 100 руб., что составляет 74,5%
уставного капитала указанного Общества;
– 16 608 обыкновенных именных акций ОАО «Водтрансприбор – Пуск» (СанктПетербург) номинальной стоимостью 882 руб., что составляет 74,5% уставного капитала
указанного Общества;
– 434 424 обыкновенных именных акций ОАО «Завод «Полярная звезда»
(Северодвинск, Архангельская область) номинальной стоимостью 100 руб., что составляет
74,5% уставного капитала указанного Общества;
- 1 020 обыкновенных именных акций ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» (СанктПетербург) номинальной стоимостью 100 руб., что составляет 51% уставного капитала
указанного Общества.
Основные виды деятельности дочерних акционерных обществ:
ОАО «Таганрогский завод «Прибой» - производство контрольно-измерительных
приборов (коды по ОКВЭД: 33.20, 33.20.2, 33.30);
ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» - научные исследования и
разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД – 73.10);
ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» - производство (код по ОКВЭД – 29.60);
ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» - научные
исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД –
73.10);
ОАО «Водтрансприбор – Пуск» - регулировочно-сдаточные работы (код по ОКВЭД –
29.59.9);
ОАО «Завод «Полярная звезда» - техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств (код по ОКВЭД – 70.20.2)
(ОАО «Завод «Полярная звезда» (Северодвинск, Архангельская обл.) находится в
процедуре банкротства. Согласно Определению Арбитражного суда Архангельской области
от 04.12.2009 г. по делу А05-6244/2008 ведена процедура внешнего управления).
ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» - деятельность агентов по оптовой торговле
прочими видами машин и оборудования (код по ОКВЭД – 51.14.2),
(зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России по Санкт-Петербургу № 15
28 июня 2010 года за основным регистрационным номером 1107847202814).
Сведения о дочерних акционерных обществах
Дочернее
Выручка за Чистая
Дивиденды
Выручка за
акционерное
2009
год, прибыль за за 2009 год, 2010
год,
общество
тыс. руб.
2009
год, тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ОАО
330 057
- 69 952
1 062 345
«Таганрогский
завод «Прибой»
ОАО «Научно1 539
- 1 005
4 936
исследовательский
институт «Бриз»
Чистая
прибыль за
2010
год,
тыс. руб.
44 153
- 6.670
19
ОАО
«Производственный
комплекс «Ахтуба»
ОАО «Научноисследовательский
институт
гидросвязи
«Штиль»
ОАО
«Водтрансприбор –
Пуск»
ЗАО «Торговый
дом «Океанприбор»
297 018
3 340
835
423 848
7 527
46 145
2 272
568
104 307
6 970
72 340
7 936
5 952
50 332
348
-
-
-
1 127
442
ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2010 году получило дивидендов от дочерних
акционерных обществ на общую сумму 4 986 252,44 руб., а именно:
от ОАО «Водтрансприбор-Пуск» - 4 035 158 руб. (п/п 542 от 25.08.2010 г.),
от ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» - 566 088 руб. (п/п 505 от 06.10.2010
г.),
от ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» - 385 006,44 руб.
(п/п 165 от 07.10.2010 г.)
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:
Интегрированная структура ОАО «Концерн «Океанприбор» создана в конце 2006 года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03 февраля 2004 года № 132.
Головное предпиятие – ОАО «Концерн «Океанприбор».
Дочерние предприятия:
ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Таганрог, Ростовская обл.),
ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Таганрог, Ростовская обл.),
ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» (Волгоград),
ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» (Волгоград),
ОАО «Водтрансприбор – Пуск» (Санкт-Петербург),
ОАО «Завод «Полярная звезда» (Северодвинск, Архангельская обл.)
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и
иных условиях данных договоров:
ОАО «Концерн «Океанприбор» приобрело 51% акций закрытого акционерного
общества «Торговый дом «Океанприбор», созданного в соответствии с Договором об
учреждении (создании) закрытого акционерного общества «Торговый дом «Океанприбор» от
18 июня 2010 года, утвержденного общим собранием учредителей 18 июня 2010 года
(Протокол №1).
При учреждении Общества все его акции распределены среди Учредителей, ОАО
«Концерн «Океанприбор» получило 1020 акций на сумму 102 000 (Сто две тысячи) рублей,
что составляет 51 % Уставного капитала ЗАО «Торговый дом «Океанприбор». ОАО
«Концерн «Океанприбор» внесло свою часть Уставного капитала в размере 102 000 (Сто две
тысячи) рублей денежными средствами (Платежное поручение от 23.07.2010 г. № 7669).
Цель создания ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» и участия в нем ОАО «Концерн
«Океанприбор» и его дочерних организаций – оптимизация закупок материалов и
комплектующих для нужд интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
20
ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» по итогам работы за 2010 год получило чистую
прибыль в размере 442 тыс. руб., которая будет распределена на годовом общем собрании
акционеров.
9. Отчет совета директоров открытого акционерного общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Перечень приоритетных направлений деятельности общества.
Основными приоритетными направлениями деятельности общества в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации № 132 от 03.02.2004г. являются:
1.
Разработка, производство, обслуживание и модернизация гидроакустической
аппаратуры для военных кораблей и гражданских судов.
2.
Проведение исследований в области гидроакустики и акустики.
3. Разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение
лицензионного производства гидроакустических комплексов и средств, поставляемых на
экспорт.
Советом директоров общества определен следующий перечень приоритетных
направлений деятельности общества на 2010 год (Протокол №25 от 22.04.2010 г.):
1 Обеспечение получения всеми предприятиями интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Океанприбор» прибыли от основной деятельности по итогам 2007 года
2.
В области создания гидроакустического вооружения для ВМФ:
- обеспечение выполнения НИОКР по основной тематике предприятия;
- техперевооружение основных фондов предприятия в интересах выполнения работ по
оборонной и гражданской тематике в рамках различных ФЦП.
3.
В области создания гидроакустического вооружения для инозаказчиков:
- поставка комплекса МГК-400-ЭМ для ПЛ ВМС Алжира;
- завершение работ по МГК-400-ЭМ-03;
- подготовка производства для изготовления и поставки 6 комплектов МГК-400-ЭМ для
ВМС Вьетнама.
4.
В области развития гражданской тематики:
- выполнение работ в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» по
созданию образцов гидроакустической техники гражданского назначения;
- участие в конкурсах и выполнение работ по тематике предприятия по различным
ФЦП в интересах Роснауки, МЧС и др. заказчиков.
5.
Для оптимизации интегрированной структуры и обеспечения уменьшения
затрат:
5.1.
Сокращение
численности
основного
и
вспомогательного
персонала
работающего на предприятиях;
5.2.
Уменьшение непроизводственных расходов и получение дополнительных
источников,
финансирования
обновления
производственной
и
испытательной
базы за счет продажи активов не участвующих в производственном процессе:
- ОАО "Таганрогский завод "Прибой" (г.Таганрог) - реализация объектов социальной
инфраструктуры, дальнейшее содержание которых является нерентабельным для
предприятия, и производственных фондов, не участвующих в производственном процессе
предприятия:
• - Дворец Культуры;
• - производственные корпуса.
- ОАО "ПК "Ахтуба" (г. Волгоград) - реализация излишних производственных
фондов, не участвующих в производственном процессе предприятия:
21
• - производственные корпуса.
- ОАО "НИИ "Бриз" (г.Таганрог) - реализация излишних производственных
фондов, не участвующих в производственном процессе предприятия:
• - производственный корпус.
5.3.
Мероприятия по объединению производств ОАО «ПК «Ахтуба» и ОАО
«НИИ гидросвязи «Штиль».
5.4.
Объединение путем присоединения ОАО "НИИ "Бриз" к ОАО "Таганрогский
завод "Прибой".
6.
В области создания научно-технического задела на перспективу:
Выполнение за счет средств предприятия ряда НИОКР по основной тематике
предприятия в соответствии с утвержденным планом работ и договорам, заключенным в
рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники».
Проведение экспериментальных работ на Ладожском полигоне предприятия по
исследованию эффективности систем с широкоапертурными и протяженными бортовыми
антеннами (в интересах задач шумопеленгования и определения КПДЦ в пассивном
режиме).
7.
Расширение интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за
счет включения в ее состав:
ФГУП "Северный Рейд", г. Северодвинск;
ОАО "Завод "Ладога", г. Кировск Ленинградской Области.
8.
Увеличение управляемости интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Океанприбор» путем до внесения в ее уставный капитал, находящихся в собственности
Российской Федерации 25,5 % минус одна акция пакетов акций ОАО «Таганрогский завод
«Прибой» (г. Таганрог), ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» (г. Волгоград), ОАО
«НИИ «Бриз» (г. Таганрог), ОАО «Завод «Полярная звезда» (г. Северодвинск), ОАО «НИИ
гидросвязи «Штиль», ОАО «Водтрансприбор-Пуск (Санкт-Петербург).
9. Повышение уровня заработной платы работников предприятий интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», реализация социальных программ.
10.
В области научной деятельности и подготовки научных кадров высшей
квалификации
Подготовка программ магистерской подготовки по специальности «Акустические
приборы и системы» для базовой кафедры КТЭА СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Подготовка аспирантов силами аспирантуры предприятия, оказание научнометодической помощи в завершении диссертационных работ аспирантам последнего года
обучения.
Проведение научно-технической конференции молодых специалистов предприятия и
юбилейной конференции в рамках Военно-морского салона.
Выпуск двух номеров научно-технического сборника «Гидроакустика».
Подготовка и сдача в печать трех монографий, подготовленных сотрудниками
предприятия.
11.
В области учебно-методической деятельности:
Проведение обучения личного состава ВМФ и ВМС инозаказчика в части
разрабатываемых предприятием изделий на базе Учебно-методического центра предприятия.
Обучение персонала ОАО «Водтрансприбор-Пуск» в рамках проведения настройки и
стендовых испытаний разрабатываемых предприятием образцов гидроакустической техники.
Основным источником финансирования работ ОАО «Концерн «Океанприбор» является
гособоронзаказ. Удельный вес гособоронзаказа от общего объема работ в 2010 году
составил 77,8 %.
В 2010 году по приоритетным направлениям выполнялись работы по изготовлению,
настройке и сдаче заказчику изделий по основной тематике предприятия, а также следующие
работы:
22
НИР «Маяк-ЧС» - разработан и изготовлен гидроакустический канал передачи
информации для погружного гамма-спектрометра и проведены его испытания;
НИР «Объект» - разработано специальное программное обеспечение для экспрессной
обработки гидролокационных данных в натурных условиях, проведена опытная
эксплуатация ПО;
«МГК-400ЭМ-03» - изготовлен и поставлен ЗИП-Б для изделий МГК-400ЭМ-03 и МГ543ЭМ-01;
«МГК-400ЭМ» - проведена поставка запасных частей к ГАК «МГК-400ЭМ» для
зак.зав.№01336;
ГАК «МГК-335ЭМ-03» - изготовили и поставили изделие «МГК 335ЭМ-03» для
корабля проекта 1159Т для ВМС АНДР зав.№902.
В рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы
продолжались работы по следующим НИОКР:
НИР «Скат-Р» - исследование и разработка технических решений по основным
направлениям НИР;
ОКР «Эхо-поиск» - техническое проектирование;
ОКР «Барракуда» - разработан технический проект и изготовлен макетный образец
излучающей гибкой протяженной антенны;
ОКР «РК-Океан» - рабочее проектирование, изготовление и испытание основных узлов
прямоточного расходомера и уровнемера;
ОКР «Антивязкость» - эскизно-технический проект;
ОКР «Палитра» - эскизный проект;
ОКР «Позиционер» - рабочее проектирование, разработка РКД на опытный образец,
изготовление отдельных составных частей, разработка методики проведения испытаний
опытного образца;
ОКР «Карта» - изготовление и предварительные испытания опытного образца.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.
Выручка от продаж товаров,
2008
2009
2010
Прогноз на 2011
продукции, работ, услуг,
2 051 099
1 542 365
1 981 005
4 139 000
тыс.руб.
Валовая прибыль/убыток,
2008
2009
2010
Прогноз на 2011
тыс.руб.
79 483
103 296
123 082
173 200
Чистая прибыль/убыток,
2008
2009
2010
Прогноз на 2011
тыс.руб.
11 055
39 398
116 351
144 900
Стоимость чистых активов,
2008
2009
2010
Прогноз на 2011
тыс.руб.
1 578 891 1 647 928
1 831 536
1 976 436
Кредиторская задолженность
2008
2009
2010
Прогноз на 2011
(имеется в виду разделы IV,
1 694 198 3 058 209
4 581 611
4 500 000
V бухгалтерского баланса –
форма №1), тыс. руб.
В том числе:
задолженность
перед
федеральным
бюджетом,
тыс. руб.;
59 444
–
63 195
–
задолженность
по
вексельным обязательствам.
–
–
–
–
Кредиторская задолженность на 01.01.11г. составила 4 581
611тыс. руб., в том числе:
- отложенные налоговые обязательства – 190 503 тыс. руб.;
23
- поставщики и подрядчики – 135 327 тыс. руб.,
- прочие кредиторы (в т.ч. авансы полученные) – 2 012 987
тыс. руб.,
- задолженность перед персоналом предприятия – 31 112 тыс.
руб.,
- задолженность перед гос. внебюджетными фондами – 2 148
тыс. руб.,
- задолженность по налогам и сборам – 67 216 тыс. руб.,
- доходы будущих периодов – 116 938 тыс. руб.,
- прочие краткосрочные обязательства – 322 280 тыс. руб.
- прочие долгосрочные обязательства – 1 703 100 тыс. руб.
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
В том числе:
задолженность федерального
бюджета, тыс. руб.;
задолженность
по
вексельным обязательствам.
2008
614 832
2009
613 494
–
–
–
–
Прогноз на 2011
1 300 000
2010
1 216 234
–
–
–
–
Дебиторская задолженность составила 1 216 234 тыс. руб.,
в том числе:
- покупатели и заказчики – 56 464 тыс. руб.,
- авансы выданные – 1 159 770 тыс. руб.
По сравнению с 2009 годом выручка увеличилась на 28,4%.
Рентабельность по валовой прибыли составила 6,21% , по
чистой прибыли – 5,87%.
10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о
достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2010 год представлено в
Приложении 1.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2009 год представлено в
Приложении 2.
11. Состояние чистых активов Общества.
Показатели (в тыс. руб.)
2008 год
2009 год
2010 год
Стоимость чистых активов
1 578 891
1 647 928
1 831 536
Размер уставного капитала
394 062
428 162
428 162
Стоимость чистых активов ОАО «Концерн «Океанприбор» растет в связи с большим
объемом капитальных вложений в техническое перевооружение Общества, проводимых в
рамках Федеральных целевых программ как из бюджетных средств, так и из собственных
средств предприятия.
24
12.
Информация
об
объёме
использованных в отчетном году.
Вид энергетического ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
каждого
Объём потребления
11 300
3 427 200
42 985
20 496
1 616 167
-
из
энергоресурсов,
Единица измерения
Гкал
КВт/ч
Литр
Литр
Куб.м
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведения.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ОАО
«Концерн «Океанприбор» обеспечивает единственному акционеру – Российской Федерации
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом все
возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. От 28.12.2010), Федеральным Законом «О рынке
ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. От 07.02.2011), Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР
России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н, и поручениями Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по представлению информации об Обществе в
личном кабинете на Межведомственном портале по управлению государственной
собственностью.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения представлены
в Приложении 3.
14. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных
сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении.
Указанные сделки не совершались.
25
15. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Указанные сделки не совершались.
16. Информация о распределении прибыли общества, полученной в
отчетном году.
Размер чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Концерн «Океанприбор» за 2010 год составил 116 351 тыс. руб.
Решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года, будет
принято на годовом общем собрании акционеров Общества в 2011 году.
Размер чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Концерн «Океанприбор» за 2009 год составил 39 398 тыс. руб.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества
(Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30
июня 2010 г. № 791-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Концерн «Океанприбор») полученная прибыль была распределена
следующим образом:
Наименование
Сумма
(тыс.руб.)
%
Чистая прибыль, подлежащая распределению по итогам 2009
год
39 398
100
Выплата дивидендов единственному акционеру общества
1 Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
2 Отчисления в резервный фонд общества
9 850
25
1 970
5
Отчисления на развитие научно-технического потенциала
предприятия
23 244
59
3 940
10
394
1
3
4 Отчисления на выплаты социального характера
Отчисление на выплату вознаграждения генеральному
5
директору общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
По решению годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. №
791-р) было необходимо направить на выплату дивидендов 25 % от чистой прибыли
Общества за 2009 год, дивиденды выплатить в безналичной форме в размере 9 850 (девять
миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, путем перечисления на счет Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в течение 60 дней с момента
принятия решения о выплате дивидендов.
26
Дивиденды в полном объеме выплачены 25 августа 2010 года путем перечисления на
счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом (платежное
поручение № 8010).
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде
(рублей): 9 850 000 рублей.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей):
Отсутствует.
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой
прибыли): 1 970 000 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли Общества за отчетный
период.
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов
(рублей, процентов от чистой прибыли):
В иные фонды чистая прибыль Общества не распределялась и не направлялась.
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ)
общества (рублей, процентов от чистой прибыли):
В соответствии с заключенными государственными контрактами на выполнение
НИОКР в рамках Федеральной целевой программы «Развитие гражданско-морской техники»
в 2010 году из собственных средств ОАО «Концерн «Океанприбор» направило на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ сумму в размере
23 244 тыс.руб., что составляет 59% от чистой прибыли Общества за отчетный период.
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) (иные
направления использования чистой прибыли):
За счет чистой прибыли (оставшейся в распоряжении Общества) по итогам 2009 года
были выполнены следующие работы:
- НИР «Скат-Р» - разработка технических решений по созданию аппаратуры
беспроводной подводной связи для проведения водолазных работ – на сумму 4 300 тыс. руб.;
- ОКР «Позиционер» - разработка судового малогабаритного приборного комплекса
для уточнённого позиционирования подводных объектов в навигационном поле произвольно
расставленных гидроакустических маяков-ответчиков – на сумму 4 300 тыс. руб.;
- ОКР «Палитра» - разработка малогабаритного интегрированного комплекса поисковообследовательских средств, оборудования навигации и управления движением для
автономных необитаемых подводных аппаратов – на сумму 11 044 тыс. руб.;
- ОКР «Антивязкость» - разработка виброакустической и термо-акустической
технологий и оборудования для борьбы с парафиновыми и гидратно-парафиновыми
отложениями в нефтедобывающем оборудовании морских шельфовых месторождений – на
сумму 3600 тыс. руб.
17. Информация о получении обществом государственной поддержки в
отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях
(рублей), цели использования, информация об использовании средств на
конец отчетного периода.
ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2010 году были выделены бюджетные средства по
Федеральным целевым программам (далее ФЦП) в размере 307,35 млн. руб. на техническое
перевооружение производства, переоснащение испытательного полигона и комплексов
стендов отладки и сдачи гидроакустических систем, в том числе гражданского назначения.
27
Бюджетные средства были израсходованы путем проведения открытых конкурсов и
электронных аукционов в соответствии с ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94ФЗ.
На конец отчетного периода все бюджетные средства использованы, оборудование
закуплено и поставлено, работы по договорам с исполнителями и поставщиками выполнены.
1. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 20072010 и на период до 2015 г.» по теме: «Техническое перевооружение и реконструкция
опытного приборного производства ОАО «Концерн Океанприбор» выделены бюджетные
средства в размере 14,95 млн. руб. Выполнены следующие работы:
- Оснащение Ладожского полигона средствами обеспечения ресурсных испытаний
гибких протяженных буксируемых антенн.
- Строительство, монтаж и запуск в эксплуатацию модульной котельной.
2. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 20072010 и на период до 2015 г.» по подразделу: «Уникальная стендовая база на период 20072010» по теме: «Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов
стендов отладки и сдачи гидроакустических систем» выделены бюджетные средства в
размере 117,4 млн. руб. Выполнены следующие работы:
- Ремонтно-восстановительные работы и модернизация опытового бассейна.
- Оснащение Ладожского полигона многоцелевым грузопассажирским судном
технического обеспечения рейда.
- Оснащение Ладожского полигона автономными модульными электростанциями для
плавлабораторий.
- Приобретение измерительных приборов.
3. В рамках ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы по
теме: «Реконструкция и техническое перевооружение» выделены бюджетные средства в
размере 23,00 млн. руб. Выполнены следующие работы:
- Приобретение 7 автоматизированных рабочих мест конструкторов и технологов.
- Поставка и монтаж стенда для испытаний на воздействие внешних механических
факторов - вибрации и удара.
- Приобретение средств измерения для обеспечения приемо-сдаточных испытаний
изделий предприятия.
- Приобретение стенда моделирования качества электроэнергии сети постоянного
тока.
4. В рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» по
теме: «Техническое перевооружение комплексного стенда настройки, отладки и испытаний в
натурных условиях гидроакустических средств гражданского назначения» выделены
бюджетные средства в размере 152,0 млн.руб. Выполнены следующие работы:
- Приобретение комплекта оборудования децентрализованного обеспечения
производственных участков воздухом низкого давления для ОАО «Производственный
комплекс «Ахтуба».
- Приобретение оборудования для создания участка механической обработки с
замкнутым механическим циклом для ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба».
- Создание двух участков монтажно-сборочного производства для ОАО «Концерн
«Океанприбор» и ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба».
- Приобретение гидравлических гильотинных ножниц.
- Приобретение установки вакуумной пропитки и сушки.
28
18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества.
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень
дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников финансирования:
Отчет о выполнении инвестиционного плана Общества представлен в Приложении 4.
Основными рисками при реализации инвестиционной программы общества являются:
- возможность отсутствия в достаточном объеме свободных оборотных средств, что
связано с несвоевременностью осуществления платежей Заказчиками работ;
- высокий средний возраст высококвалифицированных специалистов в основных
научных подразделениях (средний возраст на предприятии 53 года);
- высокая конкуренция на рынке труда специалистов по информационным технологиям.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием
общей суммы предъявленных претензий:
Неоконченных судебных разбирательств по состоянию на 31.12.2010 г. не имеется.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей
суммы заявленных претензий:
Неоконченных судебных разбирательств по состоянию на 31.12.2010 г. не имеется.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.):
Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, нет.
Систему безопасности предприятия обеспечивает служба безопасности в составе: отдел
внутреннего контроля (ОВК) и отдел эксплуатации систем контроля доступа и
видеомониторинга (ОЭСКДиВМ). Кроме того, охрану объектов осуществляет ООО
«Охранное предприятие «Агам».
Охранно-пожарная система «Орион» в составе 2-х комплектов С-2000 позволяет
обеспечить охрану помещений предприятия и предупреждение дежурной смены при
попытке несанкционированного проникновения и в случае возникновения возгорания. Отдел
кадров, касса, КПП-5, КПрП имеют тревожные кнопки вызова охранников. В экстренных
случаях из помещения дежурной смены можно вызвать тревожную группу ОВО
Петроградского района.
В целях повышения антитеррористической защищенности и профилактики
правонарушений приказом по предприятию образована комиссия и разработана комплексная
программа профилактики правонарушений.
Исходя из сказанного выше и на основании заключения межведомственной комиссии
состояние охраны и защиты предприятия соответствует предъявляемым требованиям.
29
19. Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации.
В области гидроакустической техники военного назначения:
Необходимо начать исследования по созданию отечественного аналога СОТS
технологий (Commersial Off-The-Shelf – готовых коммерческих, «лежащих на полке»
компонентов) и отечественного аналога программы ARSI (Acoustic Rapid COTS Insertion –
программа быстрого внедрения коммерческих готовых изделий в гидроакустике). Эти два
фактора используются за рубежом для повышения эффективности и снижения стоимости
военной,
в
первую
очередь,
гидроакустической
техники,
что
угрожает
конкурентоспособности российского гидроакустического вооружения.
В области гражданской гидроакустической техники:
Предложить
в
федеральные
целевые
программы
ОКР
по
созданию
конкурентоспособной импортозамещающей гидроакустической рыбопоисковой аппаратуры
(РПА) для рыболовных судов в качестве развития ОКР «Эхо-поиск», выполненной в 20102011 гг. и завершившейся созданием РПА для научно-исследовательских судов.
В области конверсионных разработок:
В счет ФНТР разработать техническое предложение отечественного литотриптера,
отличающегося более высокими техническими показателями по отношению к зарубежным и
отечественным моделям по точности наведения на цель и разрешающей способности.
Планируемые к реализации в 2011 году инвестиционные проекты.
В 2011 году ОАО «Концерн «Океанприбор» планирует осуществлять инвестиционные
проекты, направленные на техническое перевооружение Общества и на выполнение
НИОКРов в рамках федеральных целевых программ и из собственных средств предприятия.
Инвестиционный план (среднесрочная
«Океанприбор» представлен в Приложении 5.
программа
деятельности)
«Концерн
Планируемые направления использования чистой прибыли.
По итогам 2010 года обществом получена по данным бухгалтерской отчетности
чистая прибыль в размере 116 351 тыс. руб.
Направлениями использования чистой прибыли являются, тыс. руб.:
- дивиденды, перечисляемые в Федеральный бюджет (10%) - 11 635 тыс. руб.
- отчисления в резервный фонд (5%)
- 5 818 тыс. руб.
- отчисления на развитие научно-технического
потенциала предприятия (80 %)
- 93 080 тыс. руб.
- выплаты социального характера ( 4,4 %)
- 5 118 тыс.руб.
- выплаты вознаграждений членам совета директоров –
независимым директорам (0,6)
- 700 тыс.руб.
30
20. Сведения о фактических результатах исполнения поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
Поручения Президента Российской Федерации:
Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации от 20.02.2009 (протокол от 06.03.2009
№ Пр-524ГС). Письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796 «Об увеличении
закупок продукции российского производства».
В соответствии с поручением на заседании Совета директоров необходимо было
рассмотреть возможность корректировки инвестиционных программ в части увеличения
закупок продукции российского производства, в том числе путем преимущественного
приобретения новой техники за счет уменьшения расходов на ремонт устаревших образцов.
Вопрос рассматривался на заседании СД 25.05.2009г. Принято решение в целях
комплексной реализации мер по поддержке предприятий реального сектора экономики и
стимулированию спроса на продукцию отечественного производства увеличить размер
закупок продукции российского производства, в частности, путем преимущественного
приобретения новой техники за счет уменьшения расходов на ремонт устаревших образцов.
До начала реализации задачи (июнь 2009 года) стоимость материалов и
комплектующих в общей стоимости произведенной продукции составляла 27%, из них доля
комплектующих иностранного производства составляла 1,4% (3 800 160 рублей). Таким
образом, доля продукции российского производства в общем объеме закупок составляла
98,6%. По итогам 2009 года стоимость материалов и комплектующих российского
производства в общем объеме закупок увеличилась до 98,7%.
По итогам 2010 года стоимость материалов и комплектующих в общей стоимости
производимой продукции составляет 31,2%, из них доля комплектующих иностранного
производства составляет 1,28% (8 785 920 руб.). В их числе разъемы, светодиоды,
индикаторы, фильтры, микросхемы, модули, которые невозможно заменить на российскую
продукцию. Таким образом, доля продукции российского производства в общем объеме
закупок составила ориентировочно 98,72%, однако, в связи с увеличением объема работ и,
соответственно, закупаемых материалов, по абсолютной стоимости закупки продукции
российского производства увеличились почти в 1,5 раза.
В 2010 году было приобретено оборудования из собственных средств предприятия на
сумму 10638 тыс. руб., из них оборудования российского производства – на сумму 7920 тыс.
руб., что составляет 74% от всего приобретенного оборудования.
В рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) из бюджетных средств в 2010 году
для технического перевооружения предприятия было приобретено оборудования на общую
сумму 253050 тыс. руб., из них оборудования российского производства – на сумму 56550
тыс. руб., что составляет 22,3% от всего оборудования, приобретаемого в рамках ФЦП.
Увеличить долю оборудования российского производства в рамках ФЦП, приобретаемого на
бюджетные средства, не представляется возможным, т.к. закупки производятся путем
проведения торгов в соответствии с Федеральным законом №94.
Поручение Президента РФ, Комиссии по модернизации и технологическому
развитию экономики, №Пр-22 от 04.01.2010 (письмо Минпромторга от 18.05.2010 №092753).
В соответствии с поручением необходимо было рассмотреть на заседании Совета
директоров следующие вопросы:
- о разработке и принятии программ инновационного развития;
31
- об увеличении расходов на исследовательские работы и модернизацию технологий,
а также создании фондов в целях обеспечения устойчивого досрочного финансирования ими
разработки новейших технологий, оборудования и приборов, их коммерческой реализации;
- об участии в создании и функционировании технологических платформ, подготовке
прогнозов научно-технического развития, модернизации и оптимизации применяемых
технологий и формирование заказа на инновационные исследования, в том числе с
привлечением к работе организаций малого и среднего бизнеса, а также лиц, ответственных
за реализацию указанных направлений, оптимизации структуры управления инновационным
развитием.
Вопрос о разработке программы инновационного развития интегрированной
структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» рассматривался на заседании СД 29.10.2010г.
Принято следующее решение: «Принять за основу программу инновационного развития
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», представить концепцию
указанной программы в соответствующие федеральные органы государственной власти в
установленном порядке в соответствии с протоколом №4 заседания Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г.». Программа направлена в
Минэкономразвития и в Минпромторг России.
Поручения Правительства Российской Федерации:
Поручение Правительства РФ от 28.07.2009 №ВЗ-П13-4252 (Письмо Росимущества
от 18.08.2009 №ГН-13/20732) «О формировании специализированных комитетов при СД
и внедрении системы КПЭ».
В соответствии с поручением необходимо было проработать вопрос о формировании
комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, стратегическому планированию,
разработке системы КПЭ, положения о вознаграждениях руководству.
Вопросы рассматривались на заседании Совета директоров 12.11.2009г. Принято
решение дополнительно проработать данные вопросы с учетом состоявшегося обсуждения,
а также считать целесообразным оставить без изменений существующую систему выплаты
вознаграждений руководству Общества.
Информация о вознаграждениях руководству раскрывается на сайте Общества.
Поручение Правительства РФ от 10.02.2010 №ВП-П7-809с (письмо Минпромторга
от 11.03.2010 №ДМ-2257/17) «О программе реструктуризации и оптимизации активов
предприятий».
В соответствии с поручением было необходимо разработать программу
реструктуризации и оптимизации активов предприятий, включенных в интегрированную
структуру и рассмотреть на заседании Совета директоров.
Вопрос рассматривался на заседании Совета директоров 10.06.2010г.
По итогам заседания было решено доработать указанную программу с учетом
высказанных членами Совета директоров замечаний и предложений, обратив особое
внимание на разделы, касающиеся эффективности использования активов, снижения
издержек и повышения производительности труда.
Поручение Правительства РФ от 03.09.2010 № ИШ-П13-47пр (письмо
Росимущества от 19.04.2010 №ГН-13/9866) «О рассмотрении вопроса об отчуждении
непрофильных активов дочерних и зависимых компаний с государственным
участием».
В соответствии с поручением было необходимо провести заседание Совета
директоров по вопросу об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых
обществ и утверждении программы по реализации указанных активов.
Вопрос рассматривался на заседании Совета директоров 29.10.2010г.
32
На заседании члены СД приняли к сведению доклад генерального директора
Общества о разработке программы реструктуризации непрофильных активов дочерних и
зависимых обществ и их реализации, и утвердили программу реализации непрофильных
активов интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
В 2011 году в соответствии с поручением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 25.01.2011 г. № ГН-13/1476 Советом директоров на
заседании 23.03.2011 г. (Протокол №32) была утверждена программа реализации
непрофильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»,
включающая непрофильные активы как дочерних и зависимых обществ, так и головной
организации.
Выполнение поручений Президента
и Правительства Российской Федерации
1. Письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934 «Реализация стратегии
общества в области энергосбережения и энергоэффективности».
Вопрос о разработке программы энергосбережения рассматривался на заседании
Совета директоров 10.04.2009г. Программа энергосбережения ОАО «Концерн
«Океанприбор» реализуется в настоящее время.
В области энергосбережения и энергоэффективности в 2010 году, проведены
следующие мероприятия:
- произведен капитальный ремонт и модернизация 2-х индивидуальных тепловых
пунктов, монтаж тепловой камеры, что улучшило циркуляцию теплоносителя и, как
следствие, уменьшило расход природного газа;
- заканчивается строительство и монтаж оборудования новой блок-модульной
котельной, ввод в эксплуатацию которой позволит снизить расход газа более, чем на 500
куб. м;
- произведена замена оконных блоков и установка стеклопакетов на площади 1274
кв.м, 157 светильников заменены на энергосберегающие.
2.
Поручение Минэкономразвития России от 18.12.2008 №19897-АЛ/Д08
(письмо Росимущества от 06.02.2009 №ЮМ-13/2498) «О систематическом мониторинге
финансово-экономического состояния обществ в условиях кризиса».
В соответствии с поручением необходимо разработать комплекс антикризисных
мероприятий и ежеквартально рассматривать на заседаниях Совета директоров вопрос о
текущем финансово-экономическом состоянии Обществ; ежемесячно представлять отчет в
Росимущество по формам сводного отчета (к 15 числу каждого месяца).
Вопрос о разработке комплекса антикризисных мероприятий рассматривался на
заседании СД 10.04.2009г. Принят к сведению комплекс антикризисных мероприятий,
направленных на стабилизацию, поддержание и улучшение экономического состояния
Общества.
Вопрос о текущем финансово-экономическом состоянии Общества рассматривался
на заседаниях СД 10.04.2009г., 12.11.2009г., 22.04.2010г., 27.07.2010г., 23.12.2010 г.
Неоднократно отмечалась стабильность финансово-экономического состояния Общества и
своевременность выполняемых антикризисных мероприятий. В рамках проведения
мониторинга финансово-экономического состояния Общества до 15 числа каждого месяца в
Росимущество направляется отчет по электронной почте и на бумажном носителе.
В соответствии с письмом Росимущества от 24.12.2010г. № ГН-13/39128 о
приостановлении мониторинга финансово-экономического состояния обществ в условиях
кризиса отчет в Росимущество более не направляется, а все необходимые сведения о
текущем финансово-экономическом состоянии Общества размещаются ежеквартально в
33
личном кабинете ОАО «Концерн «Океанприбор» на Межведомственном портале по
управлению государственным имуществом.
3. Письмо Росимущества от 22.10.2010 №ГН-13/31218 «О целесообразности
внедрения института корпоративных секретарей».
В соответствии с указанным письмом необходимо было на заседании Совета
директоров Общества рассмотреть вопрос о целесообразности внедрения института
корпоративных секретарей.
Вопрос рассматривался на заседании Совета директоров 23.12.2010 г. (Протокол
№31). Было рассмотрено и утверждено Положение «О корпоративном секретаре ОАО
«Концерн «Океанприбор» и на указанную должность избран Новопольцев Александр
Сергеевич.
Генеральный директор
Г.А.Александров
Главный бухгалтер
Н.В.Горбачева
34