ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Комплекс по производству СПФ-яиц мощностью 2 000 000 штук в год Предприятие заявитель: Почтовый адрес: Генеральный директор: Руководитель проекта: Телефон, факс: E-mail: ООО «Научно-производственное предприятие «Вировак» 188502, Ленинградская область, дер. Горбунки Иванов Андрей Петрович Рождественский Иван Кириллович 812-346-58-53, 812-346-58-54 VIRION@sovintel.ru Ленинградская область 2001 1 1. Общие данные о предприятии Предприятие «ВИРОВАК» зарегистрировано в Ломоносовском районе Ленинградской области в 1998 году. Специализация - разработка и производство вакцин для промышленного птицеводства. В настоящее время самостоятельно и в рамках совместной деятельности с государственным предприятием «ВИРИОН» и Всероссийским научно-исследовательским производится 25 наименований биологических вирусных и бактериальных препаратов для птиц. Рейтинг предприятия – второе место в Российской Федерации по номенклатуре и объему выпускаемой продукции для промышленного птицеводства. 2. Цель проекта Проект предполагает организацию предприятия для производства и продажи специального сырья для биологической промышленности Российской Федерации – СПФ-яиц. СПФ-яйца (свободные от специфических патогенных контаминантов или в английской транскрипции SPF-eggs – specific pathogen free) являются основным сырьем для производства вирусных вакцин и диагностических препаратов и проведения научно-исследовательских работ в ветеринарной и медицинской вирусологии. 3. Краткая характеристика проекта Проект предусматривает создание нового предприятия мощностью 2000000 штук СПФ-яиц в год для обеспечения потребности научных учреждений, медицинской и агробиологической промышленности страны в этом виде сырья. В настоящее время Российская Федерация не располагает собственными мощностями для производства СПФ-яиц. Все потребности биологической промышленности и научно-исследовательских учреждений обеспечиваются за счет импорта из США, Германии, Израиля и Венгрии. Создание собственного СПФ-питомника значительно повысит качество производимых в России биопрепаратов, повысит эффективность научных исследований, будет содействовать созданию необходимого уровня биологической безопасности страны в целом. Весь комплекс по производству СПФ-яиц располагается на земельном участке общей площадью 6,425 гектаров и представляет собой замкнутую систему, способную к воспроизводству основных генетических материалов. 4. Срок реализации проекта Срок реализации проекта – 1,5 года с начала финансирования. 2 5. Объем продаж Предполагаемый объем реализации продукции – 2000000 долларов США в год при цене 1,0 долларов США за одно яйцо. Контрактная стоимость СПФ-яиц из Германии, США, Венгрии и Израиля – 1,2 – 1,7 долларов США. Перспективы выхода на рынки стран СНГ, Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы – где отсутствуют аналогичные производства. 6. Срок окупаемости проекта Срок окупаемости проекта – 5 лет. Дисконтированный срок окупаемости – 4 года. 7. Количество дополнительно создаваемых рабочих мест С вводом предприятия в эксплуатацию будет создано дополнительно 29 новых рабочих мест на должности: Исполнительный директор Бухгалтер Менеджер по продажам Экспедитор Зоотехник Ветеринарный врач Инженер-электрик Инженер по эксплуатации Инженер по эксплуатации котельной Слесарь-электрик Оператор Водитель Охранник – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 4 – 10 – 2 – 4 Годовой фонд оплаты труда – 3 480 000 рублей. Средняя заработная плата – 10 000 рублей в месяц. 8. Источники финансирования Общие затраты на финансирование проекта составляют 4 755 000 долларов США и формируются за счет акционерного капитала в следующей пропорции: Бюджетные средства НПП «ВИРОВАК» Прочие акционеры – 60% – 10% – 30% Юридическая форма организации предприятия – открытое акционерное общество. 3 9. Дополнительный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней Дополнительный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней будут составлять около 361 700 долларов США ежегодно с момента выхода предприятия на проектную мощность, в первую очередь, за счет НДС, налога на прибыль, начислений на фонд оплаты труда и подоходного налога. 10. Объем субподрядных работ Общий объем субподрядных работ, связанных с реализацией проекта и пуском предприятия составляет 3139000 долларов США, из которых 178000 долларов США должны быть израсходованы на подготовку технического задания и строительного проекта, 2961000 долларов США на общестроительные работы – строительство помещений основных и вспомогательных корпусов, приобретение и монтаж оборудования, благоустройство территории, прокладку подземных и наземных инженерных сетей. 11. Финансовые результаты по проекту Расчеты показателей финансовой эффективности проекта выполнялись в соответствии с методиками, рекомендуемыми UNIDO для подготовки промышленных технико-экономических обоснований. Для оценки финансовой состоятельности инвестиционного проекта проведены расчеты финансовых потоков по периодам реализации проекта с годовой детализацией. Оценка уровня NPV (показателя чистой приведенной стоимости – основного критерия оценки эффективности инвестиционного проекта) на горизонте расчета 5 лет позволяет квалифицировать данный проект как эффективный. Основные финансовые и экономические показатели эффективности проекта после выхода на проектную мощность приведены ниже: Инвестиции в основной капитал Срок окупаемости инвестиций Индекс прибыльности инвестиций (PI) Чистая приведенная стоимость (NPV) Внутренняя норма рентабельности (IRR) Дисконтированный срок окупаемости Рентабельность продаж (чистая прибыль/выручка) 4 755 000 долларов США 5 лет 18% 834 000 долларов США 15% 4 года 30% 4 Структурный план проекта 00. СПФ питомник 10. Подготовка строительного проекта 20. Подготовка протоколов о намерениях 11. Определение проектной организации 21. Поставка племенного материала 12. Определение пятна застройки и согласование землеотвода 22. Поставка инженерного оборудования 13. Согласование квоты на газ, воду, электроэнергию, сточные воды 14. Согласование предпроектных предложений 23. Поставка технологического оборудования 30. Бизнес-план 5 Диаграмма строительства и комплектации СПФ питомника Приемка Здание №: ЧЛ № 1 ЧЛ № 2 РФ № 1 РФ № 2 РФ № 3 РФ № 4 РФ № 5 РФ № 6 РФ № 7 РФ № 8 Яйцесклад Миникомбикормовый завод Резервный генератор Автономная котельная 3 4 5 6 7 8 9 10 Месяц Открытие предприятия 2 Окончание строительства Начало реализации 1