ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания Центра доклинических исследований Байкальского фармацевтического кластера 1. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 1.1. Наименование работы: разработка ТЭО Центра доклинических исследований (далее ЦДКИ) Байкальского фармацевтического кластера (далее –Кластер) 1.2. Основания для выполнения работ: 1.2.1. Техническое задание на выполнение работ. 1.3. Заказчик: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области. 1.4. Выполнения работ: до 25 декабря 2015 года. 2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Целью работы является подготовка ТЭО проекта для его возможного финансирования и решения следующих задач: - подготовка проекта ЦДКИ в для участия в отборе проектов на софинансирование со стороны БиоФонда ОАО «Российская венчурная компания» (в соответствии с требованиями БиоФонда ОАО «Российская венчурная компания»); - приоритизация проектов Кластера человеческих и прочих ресурсов; в условиях ограниченных - определение совокупности организационно-технологических обеспечению успешности реализации проекта; - формирование основы первоначальных планов. для оценки соответствия мероприятий результатов 2.2. Цель финансовых, проекта по и проекта: создание объекта инновационной инфраструктуры - Центра доклинических исследований, функционально являющегося частью Кластера и направленного на реализацию внутрикластерных проектов и развитие малого и среднего предпринимательства в Кластере. 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ 3.1. ТЭО содержит следующие разделы: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Резюме проекта Описание проекта Информация об инициаторе проекта Описание продуктов и услуг Анализ рынка План реализации проекта Потребность в инвестициях Финансовый план проекта Команда проекта Партнерские организации проекта 1) Резюме проекта Контактное лицо (координатор) ФИО Заявителя (полностью) E-mail Телефон суть проекта и обоснование целесообразности его реализации; перечень основных работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ЦДКИ; информацию об основных заказчиках работ и услуг ЦДКИ; результаты анализа потенциала рынка; ключевые плановые финансовые показатели; общую стоимость проекта, общую потребность в финансировании с детализацией по источникам финансирования; - иную ключевую информацию по проекту. - 2) Описание проекта - название проекта, направленного на создание, продвижение инновационного продукта/ услуги; - постановка проблемы; - связь данной проблемы с отраслевой специализацией БиоФонда. 3) Информация об инициаторе проекта Информация о компании Название компании Организационно-правовая форма Руководитель компании (ФИО, контактная информация) Регион; Город; Адрес. Телефон; Адрес интернет сайта; E-mail Краткая история компании (год основания, состав учредителей (резиденты/нерезиденты РФ), бизнес-стратегия и основная специализация, направления деятельности и структура выручки по основным направлениям, финансовые и нефинансовые показатели, основные достижения/ реализованные проекты, численность персонала, интеллектуальная собственность) - Опыт и достижения прошлых периодов инициаторов проекта (участие в реализации аналогичных проектов, опыт работы и наличие партнерских контактов с отечественными и международными инвестиционными фондами и т.д.) - Ключевые специалисты компании (специализация и компетенции, опыт работы, перечень проектов с указанием роли). - 4) Описание продуктов и услуг - Краткое описание продукта/услуги, в чем заключается инновация, как с помощью данного продукта предполагается решать поставленную проблему. 5) Анализ рынка - Описание рынка (распространенность проблемы, которую продукт/услуга должны решить, объем мирового рынка и объем рынка в России, темпы роста, основные бренды/сервисные компании, их доли рынка, основные (ожидаемые) потребители, ценовые ниши, предполагаемая доля рынка образуемой компании и т.д.) (с диаграммами); - Преимущества продукта/ услуги в сравнении с конкурентами (характеристика основных конкурентных продуктов/услуг (прямые- непрямые); сравнение по основным показателям, включая анализ затрат и стоимостных характеристик) (Представить конкурентный анализ в табличной форме). 6) План реализации проекта - Календарный план проекта в формате диаграммы Ганта. Длительность проекта и краткое описание стадий его реализации. Технологический план реализации проекта. - Риски проекта и возможности по их снижению - Интеллектуальная собственность. Каким образом защищена разработка (патенты, заявки, ноу-хау) в России и за границей. Как будет передаваться интеллектуальная собственность в создаваемую компанию. - План продвижения. Описать мероприятия направленные на сбыт продукта/услуг проекта для обеспечения положительного денежного потока и достижения заявляемых финансовых показателей проекта. 7) Потребность в инвестициях - Сумма запрашиваемых инвестиций Биофонда, путь их реализации - Участие в проекте частного инвестора (краткое описание инвестора) - Количество траншей, суммы и предполагаемые сроки осуществления траншей. (Представить в виде диаграммы) - Предполагаемый срок выхода инвесторов (лет), предполагаемый механизм выхода. 8) Финансовый план проекта - Табличная форма по годам до предполагаемого выхода БиоФонда из проекта, включая следующие показатели: выручка; объем продаж в натуральном выражении; цена продукции за единицу; затраты на расходные материалы, ФОТ, коммунальные услуги, арендные платежи, административные расходы (с детализацией основных статей), амортизация; обязательства по займам и кредитам (при наличии), проценты по займам; налоги; чистая прибыль; срок окупаемости проекта. - Распределение долей после инвестирования. В форме круговой диаграммы обозначить доли участников в УК портфельной компании. - Ожидаемая стоимость доли БиоФонда после выхода из портфельной компании (Представить в виде таблицы): Стоимость доли БиоФонда Внутренняя норма доходности (IRR) Возврат на инвестиции (ROI) Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) 9) Команда проекта. Квалификация и опыт ключевых фигур проекта. 10) Партнерские организации проекта (компании, привлекающие заказы, передающие технологии и др.), описание взаимодействия с ними.