Тарифная смета ЮКПФ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке газа по распределительным газопроводам
Южно-Казахстанского производственного филиала Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" за 2014 год
№
п/п
Наименование
показателей тарифной
сметы
Единица
измерени
я
Предусмотрено
в утвержденной
тарифной смете
1
2
3
4
Фактическ
и
сложившие
ся
показатели
тарифной
сметы за
2014г.
5
тыс.тг
1 878 347
1 892 150
0,7
тыс.тг
530 684
515 623
-2,8
I.
1.
Затраты на
производство товаров и
предоставление услуг
всего, в том числе:
Материальные затраты
всего, в том числе:
Откло
нение,
в%
Причины отклонения
6
7
1.1.
Газ на собственные
нужды и потери
тыс.тг
496 724
480 432
-3,3
1.2.
Сырье и материалы
тыс.тг
13 589
13 817
1,7
1.3.
Энергия
тыс.тг
3 452
3 624
5,0
в Т.С. предусмотрены техпотери, утвержденные
АРЕМ на 2013г., фактические техпотери уменьшены
по отношению к ним на 4 637 тыс.м3, по отношению
к утверждённой норме на 2014г. - уменьшены на 3
283
тыс.м3,
в
результате
проведения
производственно-технических
мероприятий
по
оптимизации затрат
и снижению уровня
нормативных технических потерь
в связи с увеличением закупочной цены сырья,
материалов,
запасных
частей,
оборудования,
инвентаря для проведения текущего ремонта
газопроводов и сооружений на них
за счет значительного увеличения тарифа на
электроэнергию в 2014г. по отношению к 2013г. ( на
28-38%) : в дневное время с 13,18 до 16,88 тг.; в
вечернее время с 28,54 до 39,44 тг.; в ночное время с
4,7 до 6,17 тг за 1 кВт/час
тыс.тг
16 918
17 750
4,9
Затраты на оплату
труда всего, в том
числе:
тыс.тг
393 664
412 432
4,8
2.1.
Заработная плата
тыс.тг
358 202
376 086
5,0
2.2.
Социальный налог
тыс.тг
35 462
36 346
2,5
тыс.тг
825 091
866 280,74
5,0
1.4.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
ГСМ
Амортизация
Ремонт всего, в том
числе:
Капитальный ремонт, не
приводящий к
увеличению стоимости
основных средств
Оплата работ и услуг
производственного
характера, выполняемых
хозспособом
Прочие затраты всего,
в том числе:
Текущий ремонт и
обслуживание
тыс.тг
53 166
тыс.тг
30 070
тыс.тг
23 096
21 990
-4,8
тыс.тг
75 742
75 824
0,1
тыс.тг
4 065
4 262
4,8
21 990
-58,6
за счет увеличения количества транспортных
средств, приобретенных в конце 2013г. (15ед.) в
соответствии с Инвестпрограммой на 2011-2013гг., в
Т.С. затраты предусмотрены без учета этих трансп-х
средств, а также за счет увеличения цен на бензин
марки АИ-93, АИ-80 на 9%
работы произведены в соответствии с годовой
сметой затрат, направленных на текущий ремонт
газопроводов и сооружений на них, не приводящих к
росту стоимости основных средств на 2014 год,
согласованной письмом КРЕМ и ЗК МНЭ РК от
09.10.2014г.
№03-10-10/421
на
2014
год.
Предусмотрено на сумму 20 968 тыс.тг, освоено на
сумму 21 990 тыс.тг, что составляет 104,9%;
-100,0
за счет увеличения количества транспортных
средств, приобретенных в конце 2013г. (15ед.) в
автотранспорта
соответствии с Инвестпрограммой на 2011-2013гг., в
Т.С. затраты предусмотрены без учета этих трансп-х
средств
5.2.
Охрана труда и техника
безопасности
тыс.тг
18 014
18 111
0,5
5.3.
Оплата услуг связи
тыс.тг
3 617
3 784
4,6
5.4.
Другие затраты, в том
числе:
тыс.тг
50 046
49 668
-0,8
5.4.1.
Командировочные
расходы
тыс.тг
11 558
11 041
-4,5
5.4.2.
Расходы за оплату
проезда
тыс.тг
2 001
2 051
2,5
5.4.3.
Услуги по поверке
приборов
тыс.тг
3 525
3 701
5,0
5.4.4.
Подготовка кадров и
повышение
квалификации
тыс.тг
1 998
940
-52,9
в связи с подключением новых газовых участков : с
начала 2014г. - Туркестанское ГХ, с ноября 2014г. п.Мырзакент (Атакентское ГХ)
произведена
оптимизация
затрат:
выезды
производственного персонала на повышение
калификации в УЦ «Алаумунайгаз» (г.Алматы)
заменены на обучение в г.Шымкент, выезды
сварщиков
для
проведения
первичной
и
периодической аттестации в г.Актобе заменены на
г.Шымкент; уменьшены расходы на проживание при
командировании в населенные пункты областного и
районного значения
в Т.С. предусмотрено по состоянию на 2013г., в
2014г. на 2071 ед. увеличилось кол-во технических
манометров, подлежащих поверке, установленных в
шкафных
пунктах
в
соответствии
с
Инвестпрограммой на 2011-2013гг.
в связи с произведенной оптимизацией затрат и
рациональным использованием денежных средств в
результате проведения закупочных процедур:
выезды производственного персонала на повышение
квалификации в УЦ «Алаумунайгаз» (г.Алматы) и
сварщиков
для
проведения
первичной
и
периодической аттестации в г.Актобе заменены на
обучение в г.Шымкент по более низким ценам;
обучение специалистов по вопросам промышленной
безопасности,
по обследованию трубопроводов
произведено по более низким ценам
5.4.5.
Страхование
5.4.6.
Расходные материалы на
содержание
компьютеров и
оргтехники
Типографские расходы
5.4.7.
тыс.тг
2 759
2 889
4,7
тыс.тг
1 360
1 362
0,1
тыс.тг
400
402
0,6
5.4.8.
Канцтовары
тыс.тг
891
848
-4,8
5.4.9.
Хозрасходы
тыс.тг
611
503
-17,7
5.4.10
Услуги сторонних
организаций
производственного
характера
тыс.тг
24 944
25 932
4,0
5.4.11
Проведение
производственного
1 573
1 570
-0,2
за счет увеличения размера страховой премии на
страхование ГПО владельцев автотранспортных
средств, страхование ГПО работодателя за
причинение вреда жизни и здоровью работника
ввиду увеличения показателя МРП
за счет рационального использования денежных
средств в результате проведения конкурсных
процедур с применением ценовых предложений,
часть канцелярских принадлежностей приобретена
по более низким ценам (ниже предусмотренных в
Т.С. на 5% – 22%)
за счет проведения мероприятий по оптимизации
затрат и рационального использования денежных
средств в результате проведения конкурсных
процедур с применением ценовых предложений : в
связи с внедрением системы энергоменеджмента,
направленного на повышение энергетической
эффективности и снижение затрат на приобретение
топливно-энергетических ресурсов произведена
замена люминесцентных ламп на светодиодные;
часть хозяйственных товаров приобретена по более
низким ценам чем предусмотрено в Т.С.
за счет увеличения
затрат на услуги по
информационно-техническому обслуживанию GPSтрекеров ввиду увеличения кол-ва транспортных
средств, приобретенных в конце 2013г. (15ед.) в
соответствии с Инвестпрограммой на 2011-2013гг.,
увеличения стоимости услуг по аренде помещений
для районных газовых хозяйств, услуг по
восстановлению асфальтобетонных покрытий
экологического контроля
II.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
Расходы периода, всего
Общие и
административные
расходы всего, в том
числе:
Заработная плата
административного
персонала
Социальный налог
Амортизация
тыс.тг
439 434
447 297
1,8
тыс.тг
439 434
447 297
1,8
тыс.тг
55 525
53 489
-3,7
тыс.тг
тыс.тг
5 497
69 489
5 328
69 050
-3,1
-0,6
6.4.
Коммунальные услуги, в
том числе:
тыс.тг
5 027
5 139
2,2
6.5.
Услуги сторонних
организаций
тыс.тг
16 044
14 562
-9,2
6.6.
Командировочные
расходы
тыс.тг
3 155
3 016
-4,4
6.7.
Услуги банков
тыс.тг
23 611
23 010
-2,5
за счет увеличения в 2014г. по отношению к 2013г.
тарифа на электроэнергию ( на 28-38%) и
водоснабжение (на 10%)
за счет оптимизации затрат на услуги по регистрации
имущества и сделок с ним, услуги по оценке
имущества, а также за счет рационального
использования денежных средств, в результате
проведения конкурсных процедур с применением
ценовых
предложений:
регистрация
административных зданий в г.Шымкент, земельных
участков под ШРП в г.Шымкент и АГРС в
г.Туркестан произведена собственными силами без
привлечения
сторонних
организаций;
услуги по оценке имущества, принимаемого на
баланс от частных лиц оказаны по более низким
ценам по сравнению с утвержденными в тарифной
смете
произведена оптимизация затрат: уменьшены
расходы на проживание при командировании в
населенные пункты областного и районного
значения
за счет проведения мероприятий по оптимизации
затрат: обеспечен прием платежей за услуги по
транспортировке природного газа через собственные
кассы в г.Шымкент
6.8.
Налоги и прочие
платежи в бюджет
тыс.тг
257 416
270 268
5,0
6.9.
Другие расходы, в том
числе:
тыс.тг
3 669
3 435
-6,4
6.9.1.
ГСМ
тыс.тг
936
912
-2,6
6.9.2.
Автозапчасти
тыс.тг
348
252
-27,5
в Т.С. затраты предусмотрены по состоянию на
2013г.,
превышение
за
счет
увеличения
налогооблагаемой базы в связи с освоением в 2014г.
капвложений: на реконструкцию и модернизацию
газораспределительных сетей г.Шымкент на общую
сумму 7 795 990 тыс.тг; строительство подвощего
газопровода к г.Туркестан на общую сумму 2 599
321 тыс.тг; с начала 2014г. введены в эксплуатацию
здания производственных участков в г.Туркестан,
г.Кентау, г.Арысь, п.Темирлан на общую сумму 101
373 тыс.тг; приобретением в конце 2013г. 15-ти
единиц транспортных средств
за счет проведения мероприятий по оптимизации
затрат: в результате установки GPS-навигаторов и
введения
жесткого
графика
движения
автотранспорта с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 20.00
часов
уменьшился
пробег
автотранспорта
административного назначения
за счет проведения мероприятий по оптимизации
затрат и рационального использования денежных
средств, в результате проведения конкурсных
процедур с применением ценовых предложений: в
результате установки GPS-навигаторов и введения
жесткого графика движения автотранспорта с 8.00
до 13.00 и с 14.00 до 20.00 часов уменьшился пробег
автотранспорта административного назначения;
часть запасных частей, автошины, аккумуляторы
приобретены по более низким ценам чем
предусмотрено в Т.С.
6.9.3.
Расходы на канцтовары
тыс.тг
963
830
-13,8
6.9.4.
Хозяйственные нужды
тыс.тг
581
562
-3,2
6.9.5.
Страхование
тыс.тг
44
44,7
2,0
6.9.6.
Юридические услуги
тыс.тг
753
791
5,0
за счет проведения мероприятий по оптимизации
затрат и рационального использования денежных
средств, в результате проведения конкурсных
процедур с применением ценовых предложений:
значительное
количество
канцелярских
принадлежностей приобретено по более низким
ценам (ниже предусмотренных в Т.С. на 5% – 22%);
в мае 2014 года произведена оптимизация
численности административного персонала на 14
единиц
за счет проведения мероприятий по оптимизации
затрат и рационального использования денежных
средств в результате проведения конкурсных
процедур с применением ценовых предложений : в
связи с внедрением системы энергоменеджмента,
направленного на повышение энергетической
эффективности и снижение затрат на приобретение
топливно-энергетических ресурсов произведена
замена люминесцентных ламп на светодиодные;
часть хозяйственных товаров приобретена по более
низким ценам чем предусмотрено в Т.С.
за счет увеличения размера страховой премии на
страхование ГПО работодателя за причинение вреда
жизни и здоровью работника и ГПО владельцев
автотранспортных средств ввиду увеличения
показателя МРП
за счет увеличения стоимости услуг в связи с
увеличением
показателя
МРП,
увеличения
количества заверяемых документов в связи с
открытием кредитной линии в АО «Банк Развития
Казахстана» для предоставления нотариально
засвидетельствованных
копий
документов
о
выполненных работах по модернизации ГРС
г.Шымкент, около
2000 листов (сметная
документация, договоры закупок, счет-фактура,
справка о стоимости выполненных работ, акт
приемки выполненных работ)
6.9.7.
7.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IХ.
Библиотечное
обслуживание
Расходы на выплату
вознаграждений
Всего затрат
Прибыль
Регулируемая база
задействованных
активов (РБА)
Всего доходов
Объем оказываемых
услуг
Нормативные
технические
Тариф (без НДС)
тыс.тг
44
42
-3,5
тыс.тг
113 822
119 503
5,0
тыс.тг
тыс.тг
2 431 604
947 538
2 458 950
1 789 901
1,1
88,9
тыс.тг
8 624 058
26 746 692
210,1
тыс.тг
тыс. м3
тыс.тг
%
тыс. м3
тг/1000
м3
3 379 141
621 204
3 379 141
6,17%
38 319
4 248 851
819 517
4 248 851
4,11%
33 682
25,7
31,9
25,7
-33,4
-12,1
5 439,66
5184,58
-4,7
в соответствии с заключенным соглашением об
открытии кредитной линии с АО «Банк Развития
Казахстана»
№11-СМ-Х/05-03 от 12.03.2014г.
Ставка вознаграждения – 8,20% годовых. В Т.С.
предусмотрено по состоянию на 2013г.