Приложение № 4 к Правилам открытия и закрытия банковских

Приложение № 4
к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам
клиентов юридических лиц в ОАО «Евразийский банк»
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ОАО «Евразийский банк»
Для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации
1.
Организации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие
местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
Документы на открытие счета:*
1. Заявление на открытие счета(-ов) по форме, установленной Банком.
2. Договор на открытие счета по форме, установленной Банком (отдельно для каждого счета).
3. Сведения о юридическом лице/Сведения о бенефициарном владельце(-ах) (представляется в Банк при
открытии первого счета); Cведения (документы) в подтверждение финансового положения (если срок
регистрации организации менее 3-х месяцев, то документы предоставляются в процессе обслуживания
клиента); Cведения о деловой репутации клиента (согласно п.15 «Сведений о юридическом лице»).
4. Заявление о присоединении к Правилам электронного банковского обслуживания (для обслуживания по
системе «Интернет-клиент») – при необходимости.
Учредительные документы и документы о регистрации, легализованные в посольстве (консульстве) Российской
Федерации в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилем» (с заверенным у
нотариуса переводом на русский язык):**
5. Документы, подтверждающие правовой статус этого юридического лица по законодательству страны, на
территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его
государственную регистрацию (выписку/копию выписки из торгового реестра страны регистрации
юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по
законодательству страны, где создано это юридическое лицо.
6. Копию Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием Кода иностранной организации (КИО) и
КПП или копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с указанием ИНН и КПП. Данное
свидетельство предоставляется юридическому лицу - нерезиденту для открытия счета в конкретном банке.
7. Копию лицензии (разрешения), выданной юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае
если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать
договор банковского счета соответствующего вида.
8. Легализованную в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве)
иностранного государства в Российской Федерации или с проставленным «апостилем» копию разрешения
Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом
на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с
участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.
Документы подтверждающие полномочия:
9.
10.
11.
12.
13.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Должностным лицом
Банка.
Нотариально удостоверенные документы, дающие лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати, право на осуществление операций по счету (протоколы, решения, доверенности, приказы
и др.).
Нотариально удостоверенные документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного
органа.
Нотариально удостоверенные копии паспортов учредителей (основных страниц) и лиц, имеющих право
подписи на банковских документах (всех страниц – для резидентов РФ, основных страниц – для
нерезидентов РФ).
Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность
предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на
территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты.
В случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через
доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк предоставляется
доверенность, оформленная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в
Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с
заверенным у нотариуса переводом на русский язык).
* при наличии печати на вышеуказанных документах проставляется ее оттиск;
** пп.5-8,11,12 возможно предоставление оригиналов и копий данных документов. Копии документов заверяются
сотрудником Банка после сверки с оригиналами.
2.
Организации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие
местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его
обособленным подразделением*:
1.
2.
3.
Документы, указанные в п.1-12 (за исключением п.8).
Нотариально удостоверенная копия Положения о представительстве или филиале.
Нотариально удостоверенные документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного
подразделения юридического лица.
Нотариально удостоверенный документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный
государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или
государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории
Российской Федерации.
4.
* пп. 2,4 возможно предоставление оригиналов и копий данных документов. Копии документов заверяются сотрудником
Банка после сверки с оригиналами.
3.
1.
2.
Для открытия расчетного счета посольству, консульству, а также иному дипломатическому и
приравненному к нему представительству иностранного государства в банк предоставляются
следующие документы:
Документы, указанные в п. 1-12 (за исключением п.8).
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением
посольств и консульств) представляют копии документов, подтверждающие статус представительства,
засвидетельствованные нотариально или Главой официального представительства/уполномоченным
сотрудником.
* п. 2 возможно предоставление оригиналов и копий данных документов. Копии документов заверяются сотрудником
Банка после сверки с оригиналами.
4.
Для открытия расчетного счета международной организации в банк представляются:
1.
2.
Документы, указанные в п. 1-12 (за исключением п.8).
Нотариально удостоверенный международный договор, устав или иной аналогичный документ,
подтверждающий статус организации.
* п. 2 возможно предоставление оригиналов и копий данных документов. Копии документов заверяются сотрудником
Банка после сверки с оригиналами.
5.
1.
2.
3.
4.
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для
совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством),
находящимся на территории Российской Федерации, предоставляются:
Документы, указанные в пп. 1-6, 9-12.
Нотариально удостоверенная копия Положения об обособленном подразделении.
Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения.
Документы, подтверждающие местонахождение обособленного подразделения на территории Российской
Федерации.
* пп. 2,4 возможно предоставление оригиналов и копий данных документов. Копии документов заверяются сотрудником
Банка после сверки с оригиналами.
Легализация и проставление «апостиля» не требуется для стран-участниц Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., стран, с которыми Российская
Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам.
При открытии счета в случае необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом, либо имеет
возможность контролировать действия клиента