по итогам работы за 2011 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Малино»
по итогам работы за 2011 год
г.Москва
2012 год
1
1. Общие сведения.
ОАО «Малино» зарегистрировано 19 августа 1993 года за № 051.685 Московской
Регистрационной Палатой и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
13.11.2002г. за № 1027700428910.
Уставный капитал общества составляет 25 134 (Двадцать пять тысяч сто тридцать
четыре) рубля и состоит из 25 134 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль.
Код эмитента 02896-А, выпускам акций 28.07.2004г. присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-02896-А.
Акции размещены следующим образом:
акционеры ОАО «Малино»
Доля в уставном
капитале
Юридические лица – 2
68,10%
Физические лица - 3
31,90%
Место нахождения общества – 111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д.24А, стр.
15.
Органами управления ОАО «Малино» являются Общее собрание акционеров, Совет
директоров.
Исполнительный орган – Генеральный директор - Лупехин Сергей Николаевич, телефон
670-70-06.
Главный бухгалтер ОАО «Малино» - Макунина Светлана Алексеевна, телефон 670-92-61.
Основными направлениями деятельности организации являются:
- оказание услуг по хранению и реализации товаров;
- оказание услуг по сдаче в аренду имущества;
- оказание посреднических услуг.
В отчетном периоде производственная деятельность компании осуществлялась как
головной организацией, так и филиалом ОАО «Малино».
№
1
Наименование
Филиал ОАО
«Малино»
Управляющий:
Ахашев Владимир
Владимирович
Главный бухгалтер:
Лужикова Ирина
Юрьевна
Адрес
Вид деятельности
МО,
Ступинский рн, пос.Малино,
ул. Горького, д.
37
Услуги по хранению
продукции
Погрузоразгрузочные работы
Дата
регистрации
01.03.1999г.
Списочная численность работников по состоянию на 1 января 2012 г. составила
345 человек, в том числе: головная организация – 52 человек и филиал ОАО «Малино» –
293 человек.
2
Среднесписочная численность за 2011г. составила 393 человека, в том числе: головная
организация –47 человек и филиал ОАО «Малино» –346 человека.
Фонд оплаты труда в 2011 году – 102 602 392,27 рублей, в том числе 18 242 060
рублей – головной организации, 84 360 332,27 рублей – Филиала.
Средняя заработная плата в 2011 году по основным подразделениям составила:
АУП: 44 798 рублей в месяц - головная организация, 28 000 рублей – Филиал;
Производство: 15 541 рублей в месяц – головная организация, 19 700 рублей – Филиал.
2. Краткая характеристика основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности. Структура актива и пассива в процентном соотношении.
Наименование
показателя
АКТИВ
Внеоборотные активы
На
начало На
конец На начало На
конец
2011
года, 2011
года, 2011 года, 2011 года,
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
86 903
86 943
67,18
67,68
Оборотные
активы,
всего: в том числе:
42 464
41 528
32,82
32,32
2.1.
Краткосрочные
финансовые вложения
1 000
1 300
0,77
1,01
15 660
7 726
12,10
6,01
129 367
128 471
100,00
100,00
2.2. Денежные средства
БАЛАНС
ПАССИВ
Капитал и резервы
75 967
83 369
58,72
64,89
Долгосрочные
обязательства
1 075
1 134
0,83
0,89
Краткосрочные
обязательства
52 325
43 968
40,45
34,22
129 367
128 471
100,00
100,00
БАЛАНС
Из таблицы видно, что на конец отчетного периода в структуре пассива баланса доля
собственного капитала повысилась с 58,72% до 64,89%.
Сведения о размере чистых активов Общества:
№
п/п
1
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
3
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
82 557
75 967
83 369
2
Уставный капитал (тыс. руб.)
25
25
25
3
Резервный капитал (тыс. руб.)
25
25
25
Чистые активы Общества на конец финансового года составили 83 369 тыс. руб.
Чистые активы Общества на 83 344 тыс. руб. превышают его уставный капитал.
3. Информация о доходах и расходах организации
Приоритетные направления деятельности общества
Выручка от реализации продукции и услуг ОАО Малино (тыс. рублей)
Направление деятельности
Услуги по сдаче в аренду имущества и услуги по
хранению
Прочие услуги
2011г.
Сумма
207 068
9 910
ИТОГО
216 978
По данным таблицы видно, что основным видом деятельности ОАО «Малино» в
2011 году является оказание услуг по сдаче в аренду имущества и хранению. Доля
доходов и поступлений от оказанных услуг по аренде и хранению в общей сумме доходов
и поступлений составила 95,43 %.
Себестоимость реализованной продукции по основным направлениям деятельности
составила 222 822 тысячи рублей.
По сравнению с предыдущим 2010 финансовым годом выручка увеличилась на
54 371 тысячу рублей с одновременным увеличением себестоимости на 57 956 тысяч
рублей.
В результате прибыль (убыток) от продаж составили (тыс. руб.):
Направление деятельности
Услуги по сдаче в аренду имущества и
услуги по хранению
Прочие услуги
ИТОГО
Прибыль, 2011г.
Убыток, 2011г.
(7 733)
1 889
(5 844)
Доходы от участия в других организациях (долевое участие) составили 13 332 тыс.
рублей, в том числе от:
- ЗАО «Городище» - 6 400 тыс. руб.;
- ЗАО «Северка» - 3 932 тыс. руб.;
- СПК «Ленина» - 3 000 тыс. руб.
Прочие доходы составляют 5 302 тыс. рублей, в том числе: - от реализации
основных средств и прочего имущества
1 440 тыс. рублей; проценты к получению
33 тыс. рублей; от списания кредиторской задолженности
3 653 тыс. рублей; прочие
266 тыс. рублей.
4
Прочие расходы составляют 5 924 тыс. рублей, в том числе: от выбытия основных
средств
и
прочего
имущества
198
тыс.
рублей;
услуги
банка
702 тыс. рублей; налог на имущество
575 тыс. рублей; НДС по неполученным счетамфактурам
79 тыс. рублей; штрафы, пени, неустойки по договорам
13 тыс. рублей; от убытков прошлых лет 1 тыс. рублей; от списания дебиторской
задолженности 1 983 тыс. рублей; прочие расходы (благотворительность, новогодние
.подарки, госпошлина)
237 тыс. рублей; прочие косвенные расходы
3 тыс. рублей; прочие расходы, не уменьшающие НОБ (премии, материальная
помощь,
обучение, лечение сотрудников, свернормативные расходы, страховые возмещения)
2 133 тыс. рублей.
Прибыль до налогообложения составляет 6 866 тыс. рублей.
Т
екущий налог на прибыль составил 270 тыс. рублей.
4. ОАО «Малино» является одним
налогоплательщиков ЮВАО г.Москвы.
из
крупных
и
добросовестных
В 2011 году ОАО «Малино» уплатило в бюджет налогов по состоянию на
31.12.2011г. в размере 43 349 тыс. руб., из них:
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование налога
Головная
Налог
на
добавленную
стоимость, всего,
в том числе за 2010г.
НДФЛ, всего,
в том числе за 2010г.
Транспортный налог, всего,
в том числе за 2010г.
Налог на имущество, всего.,
в том числе за 2010г.
Налог на прибыль, всего,
Ф-л
ОАО ВСЕГО
«Малино»
27 988
2 430
2 420
170
91
91
585
148
355
10 969
925
82
20
27 988
2 430
13 389
1 095
173
111
585
148
355
6
Налог на землю,
11
848
859
в т.ч. за 2010 г.
3
87
90
ИТОГО,
31 450
11 899
43 349
в том числе за 2010г.
2 842
1 032
3 874
В 2011 году ОАО «Малино» уплатило страховых взносов на 31.12.2011 г. сумму в
размере 31 458,4 тыс. руб.
1
Социальное страхование
327,7
731,4
1 059,1
2
ПФР
3 609,7
21 386,4
24 996,1
3
Медицинское страхование
700,3
4 135,7
4 836,0
4
Страхование от несчастных
случаев
109,1
458,1
567, 2
ИТОГО
4 746,8
26 711,6
31 458,4
5
5. Перспективы развития общества. Основные факторы риска, связанные с
деятельностью общества
Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность, это
предприятия Москвы и Московской области, нуждающиеся в складских услугах.
Факторы, которые могут негативно повлиять на оказание Обществом услуг - сокращение
спроса на оптовую торговлю и как следствие падение цен на аренду и складские услуги,
получение убытков из-за нарушения обязательств контрагентами..
Перспективы развития общества – стабилизация финансового положения, получение
прибыли от основного вида деятельности за счет сдачи в аренду дополнительных
площадей в поселке Малино Московской области, за счет увеличения объемов оказанных
консультационных и иных услуг.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
По состоянию на 31.12.2011 года ОАО «Малино» имеет задолженность перед
акционерами по выплатам дивидендов в сумме 5 750 000 руб., начисленным по итогам
работы за предыдущие периоды, в том числе:
- перед физическими лицами – 205 211 рублей;
- перед юридическими лицами – 5 544 789 рублей.
В 2011 году погашена задолженность перед акционерами за предыдущие периоды в
размере 5 772 193 рублей.
7. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в
составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году
В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными
актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров
Общества и иными внутренними документами Общества.
В течение 2011 финансового года действовали составы Совета директоров
Общества, которые были избраны на годовых Общих собраниях акционеров по
результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 и 2011 годах.
С начала отчетного периода по 26 мая 2011г. Совет директоров, избранный на
годовом собрании акционеров 28 июня 2010 года, работал в следующем составе:
ГУБИНА Татьяна Дмитриевна, 1971 г.р., заместитель генерального директора ОАО
«Малино», акциями ОАО «Малино» не владеет;
ДЕМЬЯНОВА Ирина Владимировна, 1953 г.р., начальник юридического отдела
ОАО «Малино»;
КИСЕЛЕВ Глеб Еллиевич, 1974 г.р., заместитель генерального директора ЗАО
«Инвестиционная компания Имбера», акциями ОАО «Малино» не владеет.
КОСОЛОБОВ Павел Николаевич, 1964 г.р.,
генеральный директор ЗАО
«Инвестиционная компания Имбера», на конец отчетного периода владеет 17,64%
акций ОАО «Малино», Председатель Совета директоров.
ЛУПЕХИН Сергей Николаевич, 1961 г.р., генеральный директор ОАО «Малино»,
на конец отчетного периода владеет 14,21% акций ОАО «Малино».
6
МАКАРОВ Геннадий Борисович, 1970 г.рождения, генеральный директор ЗАО
«Экспофарма», акциями ОАО «Малино» не владеет;
МЕРЗЛИКИН Владимир Владимирович, 1963 г.рождения, заместитель генерального
директора ЗАО «Инвестиционная компания Имбера», акциями ОАО «Малино» не
владеет.
26 мая 2011г. на очередном общем собрании акционеров Совет директоров был
избран в том же составе.
В течение отчетного года членами совета директоров сделки по приобретению и
отчуждению акций ОАО «Малино» не совершались.
В течение отчетного года на заседаниях Совета директоров рассматривались
вопросы об одобрении сделок с заинтересованностью. Вопросы об одобрении крупных
сделок на заседаниях не рассматривались, поскольку крупных сделок в отчетном периоде
Общество не заключало.
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор ОАО
«Малино» - Лупехин Сергей Николаевич, 1961 года рождения, гражданин Российской
Федерации.
На конец отчетного периода имеет 14,21 % акций ОАО «Малино».
Время работы в должности - с 1993 г., общий трудовой стаж – 31 год;
Образование – высшее, окончил Московский институт электронного
машиностроения в 1984 году, квалификация – инженер-конструктор ЭВА, а также
Российскую Академию государственной службы при президенте РФ в 2004 году,
квалификация - юрист.
Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях:
Генеральный директор ЗАО «Малино-Импорт», член Совета директоров ОАО
«Малино», ЗАО «Городище», ЗАО «Озеры», ОАО «Горы», ЗАО «Озеры-молоко», ЗАО
«Малино-Импорт», ООО «Лукаморе», Председатель Союза участников рынка картофеля и
овощей.
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого
члена совета директоров.
Членам Совета директоров выплата денежного вознаграждения в 2011 году не
производилась, генеральный директор имеет должностной оклад согласно штатному
расписанию. Премии Генеральному директору устанавливаются по результатам
финансово-хозяйственной деятельности и при условии достаточной прибыли. В 2011
году премии не выплачивались.
10. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения:
1) Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции;
2) Акционеры имеют права участвовать в управлении Обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на
общем собрании акционеров;
3) Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами;
7
4) Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа
(категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную
защиту в случае нарушения их прав;
5) Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой
информации;
6) Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную
информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах
его деятельности, об управлении Обществом, а также о существующих
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность;
7) Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников
Общества;
8) Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным
органом общества с правами и обязанностями, утвержденными Уставом
Общества и Положением о генеральном директоре.
9) Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный
директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов
общества, государства и муниципальных образований, на территории
которых находится Общество;
10) Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества;
11) Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров.
12) У Общества открыт веб-сайт в сети Интернет www.malino.ru, на котором, а
также в «Ленте новостей» производится регулярное раскрытие
информации об Обществе.
Генеральный директор
С.Н.Лупехин
Главный бухгалтер
С.А.Макунина
8