на установление лимита остатка кассы, порядка и сроков сдачи

ЗАЯВКА
на установление лимита остатка кассы, порядка и сроков сдачи
_______ 201_ г.
выручки, поступившей в кассу на
(наименование юридического лица, подразделения, инициалы, фамилия предпринимателя,
номер текущего (расчётного) счета)
(наименование банка)
Наличная валютная выручка за последние три месяца * __________________(указать период)
(фактическая)**
доллары США
евро
российские рубли
другая иностранная валюта
Среднедневная выручка***
доллары США
евро
российские рубли
другая иностранная валюта
Среднечасовая выручка***
доллары США
евро
российские рубли
другая иностранная валюта
Выдано наличной иностранной валюты за последние три месяца в случаях,
установленных законодательством,( фактически)**
доллары США
евро
российские рубли
другая иностранная валюта
Среднедневной расход***
доллары США
евро
российские рубли
другая иностранная валюта
Дни и часы работы юридического
лица, предпринимателя
С
- будние дни
- выходные дни СБ, ВС
С
Перечень обособленных
подразделений, открывших
субсчета в банке, имеющие
налично-денежные операции в
валюте
Перечень необособленных
подразделений, сдающих
час.
час.
мин.
мин.
до
до
час.
час.
(Отд. заявка на каждое подразделение)
мин.
мин.
2
денежную выручку в банк, минуя
центральную кассу предприятия
Перечень необособленных
подразделений, сдающих
денежную выручку в
центральную кассу предприятия
Наличие особенностей в
деятельности (для обоснования
лимита)
(Отд. заявка на каждое подразделение)
(приложение __ к заявке)
(да, нет)
(Обоснование особенностей – письмо клиента:
приложение __ к заявке)
Сроки сдачи
выручки
Порядок и время сдачи
выручки
час.
мин.
(указать: в кассу головного юрид. лица,
**** работникам службы инкассации, в
кассу _____________ банка)
Сроки и порядок сдачи выручки для уполномоченных лиц, установленные юридическим
лицом, подразделением, предпринимателем (при наличии уполномоченных лиц)
_____________________________________________________________________________
Наличие разрешения Национального банка на осуществление валютных операций в
иностранной валюте
(номер, дата выдачи)
Испрашиваемая сумма лимита остатка кассы
(вид валюты)
(сумма прописью)
(сумма прописью)
Размер разменной наличной иностранной
валюты
(вид валюты)
(сумма прописью)
(сумма прописью)
Примечания.
*В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
**Вновь создаваемые юридические лица показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
***Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) юридического лица (предпринимателя).
****Для подразделений юридического лица. При необходимости перечень сведений может быть расширен.
Руководитель
(предприниматель)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
3
М.П.
«
201__ г.
»
РЕШЕНИЕ БАНКА
Установить
«
»
с
лимит остатка кассы в
сумме
201__г. по
(вид валюты)
«
»
201__г.
(сумма прописью)
Размер разменной наличной иностранной
валюты
(вид валюты)
(сумма прописью)
Порядок и сроки сдачи наличной иностранной
валюты (при необходимости время)
Руководитель банка
(лицо, им
уполномоченное)
(подпись)
М.П.
«
»
201__г.
(инициалы, фамилия)