Инструкция по работе с отчетом «Оборотно

Инструкция по работе с отчетом
«Оборотно-сальдовая ведомость для счетов»
Содержание:
I. Описание.
II. Параметры отчета.
III. Поля отчета
IV. Просмотр детальной информации для счета
V. Операции, отображаемые в отчете
VI. Ограничения
I. Описание
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам представляет собой отчет, где отображаются
сальдо на начало периода, обороты за период, конечное сальдо.
Отчет строится в среде Crystal Reports.
II. Параметры отчета
Запуск отчета осуществляется из пунктов меню:
Финансовый модуль \ Главная книга \ Предварительный баланс
Отчеты \ Финансовый модуль \ Предварительный баланс
Окно запуска отчета:
Секция «Генерировать отчет»
Отображается название отчета – Предварительный баланс: Счет главной книги.
Секция «Выбор данных»
Просмотр «Дата»\ «Отчетная дата»
Выберите, какое значение даты будет использоваться при построении отчета «Дата»
или «Отчетная дата». По умолчанию используется «Дата».
Диапазон дат
В отчет попадают те операции, в которых дата \отчетная дата относится к выбранному
диапазону.
Если не указана начальная дата, то по умолчанию используется значение
«01.01.1984». Если не указана конечная дата – то по умолчанию используется
значение «31.12.2299». Если выбран диапазон дат «Все» - то по умолчанию
используется диапазон «с 01.01.1984 по 31.12.2299».
Опция «Включить закрывающие операции по году \периоду»
При включенной опции в отчете отображаются операции закрытия периода \года.
При выключенной опции такие операции в отчете не отображаются.
1
Более подробно о процедуре обработки финансового результата в конце периода \года
в документе 18.600.269 - Release 390: Multi-level Profit & Loss Year-End Processing (in
Russian).
Секция «Счета главной книги»
Выберите тип счетов, которые будут отображаться в отчете.
БО – балансовые счета. Для выборки в поле «Счет» будут доступны только
балансовые счета.
Прибыли и Убытки – счета прибылей и убытков. Для выборки в поле «Счет» будут
доступны только счета ПиУ.
Все – все счета. Для выборки в поле «Счет» будут доступны все счета.
Счет
Выберите диапазон счетов, операции по которым будут отображаться в отчете.
Выборка зависит от опции «Счета главной книги».
Секция «Группировка по»
В поле Отчеты укажите тип группировки: Первичный или Вторичный.
Первичный – группировка осуществляется по первичным основным категориям и
подкатегориям.
В поле «Основная категория» и «Подкатегория» будут доступны только основные
категории \ подкатегории первичной группы.
Вторичный – группировка осуществляется по вторичным основным категориям и
подкатегориям.
В поле «Основная категория» и «Подкатегория» будут доступны только основные
категории \ подкатегории вторичной группы.
Секция «Дополнительные критерии»
Основная категория
Выберите основную категорию счетов.
Выборка зависит от опции «Группировка по».
Категоризация используется для дополнительной группировки счетов.
В рамках каждой основной категории задаются подкатегории, число подкатегорий не
ограничено.
Подкатегория
Выберите подкатегорию счетов.
Выборка зависит от опции «Группировка по».
Проект
Выберите диапазон проектов, операции по которым будут отображаться в отчете.
Центр затрат
Выберите диапазон центров затрат, операции по которым будут отображаться в отчете.
Единица затрат
Выберите диапазон единиц затрат, операции по которым будут отображаться в отчете.
Кнопка «Запуск»
После нажатия кнопки откроется отчет с данными согласно выбранным критериям.
Кнопка «Закрыть»
После нажатия кнопки закрывается окно запуска отчета, отчет построен не будет.
2
III. Поля отчета
Заголовок отчета
В заголовке отчета отражаются:
- Имя компании, указанное в настройках системы:
Система \ Общее \ Настройки \ Данные компании, поле «Название Компании».
- Название отчета и выбранный диапазон дат.
- Все критерии отчета, заданные при запуске.
Счет
Отображается
код
счета.
Ссылка
на
более детальный
отчет
по
счету.
См. также пункт IV. Просмотр детальной информации для счета.
Описание
Описание счета, указанное в справочнике счета.
Сальдо на начало: Дебет, Кредит
Сальдо на начало выбранного периода. В случае если сальдо положительное – оно
отражается в колонке Дебет. Если Сальдо отрицательное – в колонке Кредит.
Оборот: Дебет, Кредит
Обороты по Дебету и по Кредиту за указанный период
Сальдо на конец: Дебет, Кредит
Сальдо на конец выбранного периода. В случае если сальдо положительное – оно
отражается в колонке Дебет. Если Сальдо отрицательное – в колонке Кредит.
Итого
Секция Итого состоит из двух строк: развернутое сальдо и свернутое.
Сальдо на начало – общее начальное сальдо. В развернутом виде рассчитывается как
сумма колонок Дебит и Кредит. В свернутом виде рассчитывается как: Сальдо на
начало Дебит минус Сальдо на начало Кредит. В случае если сальдо положительное –
оно отражается по дебету, если сальдо отрицательное – по кредиту.
Оборот – общий оборот. В развернутом виде рассчитывается как сумма колонок Дебит
и Кредит. В свернутом виде рассчитывается как Оборот Дебит-Оборот Кредит. В случае
если сальдо положительное – оно отражается по дебету, если сальдо отрицательное –
по кредиту.
Сальдо на конец – общее конечное сальдо. В развернутом виде рассчитывается как
сумма Сальдо на начало и Оборота по колонкам Дебет и Кредит соответственно. В
3
свернутом виде рассчитывается как Сальдо на начало Дебит минус Сальдо на конец
Кредит. В случае если сальдо положительное – оно отражается по дебету, если сальдо
отрицательное – по кредиту.
Нижний колонтитул
С левой стороны отображается строка «Отчет сформирован: дата время ».
С правой стороны отображается номер текущей страницы и общее количество страниц.
IV. Просмотр детальной информации для счета
Для просмотра детальной информации по счету нажимаем ссылку в поле «Счет».
На отдельной закладке открывается отчет с детальной информацией по счету.
В данном отчете отображаются операции по счету в указанном периоде.
В заголовке указывается номер счета, диапазон дат. Перечисляются критерии,
заданные при запуске отчета.
В верхнем правом углу отображается номер текущей страницы и общее количество
страниц.
Для возвращения к основному отчету необходимо выбрать закладку «Preview».
V. Операции, отображаемые в отчете
Данные отображаемые в отчете зависят от выбранных критериев.
VI. Ограничения
По умолчанию работать с данным отчетом могут пользователи с ролью «Administrator».
Для того чтобы другие пользователи могли работать с отчетом, необходимо
дополнительно добавить права на данный пункт меню в Персонал \ Персонал \ Роли
доступа.
4