Инструкция по работе с отчетом «Оборотно

Инструкция по работе с отчетом
«Оборотно-сальдовая ведомость для ОС»
Содержание:
I. Описание.
II. Параметры отчета.
III. Поля отчета
IV. Просмотр детальной информации для ОС
V. Операции, отображаемые в отчете
VI. Ограничения
I. Описание
Оборотно-сальдовая ведомость по основным средствам представляет собой отчет, где
отображаются сальдо на начало периода, обороты за период, конечное сальдо.
Отчет строится в среде Crystal Reports.
II. Параметры отчета
Запуск отчета осуществляется из пунктов меню:
Основные средства\ Основные средства \ Предварительный баланс \ Предварительный
баланс
Отчеты\ Основные средства \ Предварительный баланс
Секция «Генерировать отчет»
Отображается название отчета – Основные средства: Предварительный баланс.
Секция «Выбор данных»
Выборка «Дата»\ «Отчетная дата»
Выберите, какое значение даты будет использоваться при построении отчета: «Дата»
или «Отчетная дата». По умолчанию используется «Дата».
Диапазон дат
В отчет попадают те операции, в которых дата \отчетная дата относится к выбранному
диапазону.
Если не указана начальная дата, то по умолчанию используется значение
«01.01.1984». Если не указана конечная дата – то по умолчанию используется
значение «31.12.2299». Если выбран диапазон дат «Все» - то по умолчанию
используется диапазон «с 01.01.1984 по 31.12.2299».
Статус
1
Выберите статус основных средств, которые будут отображаться в отчете. Можно
выбрать несколько значений.
Активный - в отчете будет отображена информация об активных основных средствах.
Статус активный означает, что основное средство используется и может быть
амортизировано, продано или списано.
Амортизировано - в отчете будет отображена информация об амортизированных
основных средствах. Статус Амортизировано означает, что основное средство
полностью амортизировано, его балансовая стоимость ноль.
Блокировано - в отчете будет отображена информация о блокированных основных
средствах. Статус Блокировано означает, что основное средство не может быть
амортизировано, такое ОС можно только продать или списать.
Продано - в отчете будет отображена информация о проданных основных средствах.
Статус продано означает, что основное средство было продано, после продажи
операции с таким основными средствами невозможны.
Неактивное - в отчете будет отображена информация о неактивных основных
средствах. Статус неактивный означает, что конечная дата амортизации меньше, чем
текущая дата. Операции с такими основными средствами невозможны.
Списано - в отчете будет отображена информация о списанных основных средствах.
Статус списано означает, что основное средство было списано. После списания
операции с такими основными средствами невозможны.
Серийный номер
Выберите диапазон серийных номеров, операции по которым будут отображаться в
отчете.
Группа ОС
Выберите диапазон групп основных средств, операции по которым будут отображаться
в отчете.
Счет главной книги
Выберите диапазон счетов, операции по которым будут отображаться в отчете. К
выборке доступны только счета основных средств.
Секция «Критерии»
Код изделия
Выберите диапазон изделий, операции по которым будут отображаться в отчете. К
выборке доступны только серийные изделия.
Склад
Выберите диапазон складов, операции по которым будут отображаться в отчете.
Секция «Дополнительные критерии»
Проект
Выберите диапазон проектов, операции по которым будут отображаться в отчете.
Центр затрат
Выберите диапазон центров затрат, операции по которым будут отображаться в отчете.
Единица затрат
Выберите диапазон единиц затрат, операции по которым будут отображаться в отчете.
Кнопка «Запуск»
После нажатия кнопки откроется отчет с данными согласно выбранным критериям.
Кнопка «Закрыть»
После нажатия кнопки закрывается окно запуска отчета, отчет построен не будет.
2
III. Поля отчета
Заголовок отчета
В заголовке отчета отображаются:
- Имя компании, указанное в настройках системы:
Система \ Общее \ Настройки \ Данные компании, поле «Название Компании».
- Название отчета и выбранный диапазон дат.
- Все критерии отчета, заданные при запуске.
Серийный номер
Отображается серийный номер ОС.
Наименование
Описание основного средства, указанное в справочнике ОС.
Сальдо на начало: Дебит, Кредит
Сальдо на начало выбранного периода. В случае если сальдо положительное – оно
отражается в колонке Дебит, если Сальдо отрицательное – в колонке Кредит.
Оборот: Дебит, Кредит
Обороты по Дебиту и по Кредиту за указанный период.
Сальдо на конец: Дебит, Кредит
Сальдо на конец выбранного периода. В случае если сальдо положительное – оно
отражается в колонке Дебит, если Сальдо отрицательное – в колонке Кредит.
Итого
Секция Итого состоит из двух строк: развернутое сальдо и свернутое.
Сальдо на начало – общее начальное сальдо. В развернутом виде рассчитывается как
сумма колонок Дебит и Кредит соответственно. В свернутом виде рассчитывается как:
Сальдо на начало Дебит минус Сальдо на начало Кредит. В случае если сальдо
положительное – оно отражается по дебиту, если сальдо отрицательное – по кредиту.
Оборот – общий оборот. В развернутом виде рассчитывается как сумма колонок Дебит
и Кредит соответственно. В свернутом виде рассчитывается как Оборот Дебит-Оборот
Кредит. В случае если сальдо положительное – оно отражается по дебиту, если сальдо
отрицательное – по кредиту.
Сальдо на конец – общее конечное сальдо. В развернутом виде рассчитывается как
сумма Сальдо на начало и Оборота по колонкам Дебит и Кредит соответственно. В
3
свернутом виде рассчитывается как Сальдо на начало Дебит минус Сальдо на конец
Кредит. В случае если сальдо положительное – оно отражается по дебиту, если сальдо
отрицательное – по кредиту
Нижний колонтитул
С левой стороны отображается строка «Отчет сформирован: дата время ».
С правой стороны отображается номер текущей страницы и общее количество страниц.
IV. Просмотр детальной информации для ОС
Для просмотра детальной информации по основному средству необходимо дважды
кликнуть на любом поле в строке для ОС.
На отдельной закладке открывается отчет с детальной информацией по основному
средству.
В данном отчете представлена информация по операциям для ОС в указанном периоде.
В отчете отображаются наименование ОС, дата \ отчетная дата операции, вид
операции, № операции, количество, сумма, номер наш. док., номер ваш док.,
контрагент, проект, центр затрат, единица затрат.
Для возвращения к основному отчету необходимо выбрать закладку «Preview».
V. Операции, отображаемые в отчете
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость для ОС» строится на основе данных по
балансовым счетам с субадминистрацией «счет основных средств».
Операции, в которых отсутствует серийный номер и код изделия, в отчете не
отображаются.
VI. Ограничения
По умолчанию работать с данным отчетом могут пользователи с ролью «Administrator».
Для того чтобы другие пользователи могли работать с отчетом, необходимо
дополнительно добавить права на данный пункт меню в Персонал \ Персонал \ Роли
доступа.
4