перечень документов, необходимых для открытия счета

7.4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ФИЛИАЛУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(РЕЗИДЕНТА)
Наименование документа
Требования к
оформлению
1.Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ
Заверенное
нотариально, либо
должностным лицом
Банка при
предоставлении
оригинала документа
Заверенные
нотариально либо
должностным лицом
Банка при
предоставлении
оригинала документа
Заверенные
нотариально , либо
должностным лицом
Банка при
предоставлении
оригинала документа
Заверенная
должностным лицом
Банка либо
нотариально
Заверенные
нотариально, либо
руководителем
юр.лица, при
предоставлении
оригинала документа
1
Заверенное
нотариально либо
должностным лицом
Банка при
предоставлении
оригинала документа
Заверенная
нотариально, либо
должностным лицом
Банка при
предоставлении
оригинала документа
Заверенные
нотариально либо
должностным лицом
Банка при
предоставлении
оригинала документа
Форма Банка
Форма Банка
Форма Банка
Паспорт
1
2.Учредительные документы юридического лица – устав, договор
об учреждении и иные документы, подтверждающие статус
юридического лица
3.Лицензии(разрешения), выдаваемые юридическому лицу в
установленном законодательством РФ порядке на право
осуществления деятельности , подлежащей лицензированию
4.Карточка образцов подписей и оттиска печати
филиала/представительства
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в
карточке образцов подписей и оттиска печати, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на банковском счете:
-протокол (решение) или выписка из протокола (решения) о
назначении руководителя;
-приказы (выписки из приказов) о назначении должностных лиц,
имеющих право подписи.
-соглашение о сочетании подписей (при необходимости).
-соглашение о предоставлении права подписи одному сотруднику
(при отсутствии в штате другого работника, которому дано право
подписи).
6.Свидетельство о постановке на налоговый учет российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ
7.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(срок 1 месяц)
8.Документы, подтверждающие право владения или аренды
помещения по указанному адресу филиала юридического лица.
9. Заявление на открытие счета
10.Договор банковского счета
11.Анкета юридического лица
12.Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в
карточке образцов подписей и оттиска печати, согласие на
обработку персональных данных
13.Отчетность за предыдущий налоговый период, аудиторское
заключение (при наличии)
14.Протокол (решение, приказ) уполномоченного органа
юридического лица о создании филиала/представительства
Заверенные печатью
и подписью
руководителя
Заверенные
нотариально либо
Кол-во экз.
1
1
1
1
1
1
1
2
1
По числу лиц
1
1
15.Положение о филиале/представительстве
16.Уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения филиала/представительства
17.Доверенность на руководителя филиала/представительства
18.Ходатайство головной организации об открытии счета
филиала/представительства
19.Вопросник
20.Анкеты выгодоприобретателей и конечных бенефициарных
владельцев, копии паспортов бенефициарных владельцев (при
наличии)
руководителем юр.
лица при
предоставлении
оригинала документа
Заверенные
нотариально либо
должностным лицом
Банка при
предоставлении
оригинала документа
Заверенное
нотариально либо
должностным лицом
Банка при
предоставлении
оригинала документа
Заверенная печатью
руководителя
юридического лица
заверенная
Форма банка
Форма банка
1
1
1
1
1
По числу лиц
Примечание:
1. В случае наличия изменений и дополнений в уставе/учредительном договоре в Банк представляются эти изменения
и дополнения либо новая редакция устава/учредительного договора с приложением свидетельств о государственной
регистрации изменений/новой редакции учредительных документов (в случае регистрации до 04.07.2013г.) или листа
записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации начиная с 04.07.2013г.). При наличии
у Юридического лица новой действующей редакции устава/учредительного договора и ранее действовавших редакций
устава/учредительного договора в Банк для открытия банковского счета представляется только новая редакция
устава/учредительного договора, ранее действовавшие редакции устава/учредительного договора и изменения и
дополнения к ним не представляются.
При представлении типового устава, форма которого утверждена уполномоченным государственным органом, вместе
с типовым уставом должно быть представлено письмо о том, что Юридическое лицо действует на основании типового
устава, с обязательным указанием на нормативно-правовой акт уполномоченного государственного органа, которым
данный типовой устав был утвержден.
1.
Учредительный договор представляется в Банк только в том случае, если он является одним из учредительных
документов и его наличие прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.
Политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды,
общественные учреждения и органы общественной самодеятельности, а также религиозные организации представляют
соответствующие свидетельства о государственной регистрации, выданные соответствующим органом
исполнительной власти или его территориальным органом, а также документ, подтверждающий факт внесения записи
в Единый государственный реестр юридических лиц, выданный федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
3.
Выписка, представленная Юридическим лицом, действительна в течение 1 (одного) календарного месяца со дня
ее выписки, если в течение данного периода у Юридического лица не произошло изменений в представленных в
выписке сведениях.
4.
Протоколы (решения) общего собрания участников акционерного общества (публичного, непубличного),
общества с ограниченной ответственностью, принятые после 01 сентября 2014 года, должны содержать подтверждение
факта принятия решений, содержащихся в указанных протоколах (решениях), в виде:

отметки независимого регистратора - для протокола (решения) общего собрания участников публичного
акционерного общества;

отметки независимого регистратора или нотариуса — для протокола (решения) общего собрания участников
непубличного акционерного общества;

отметки нотариуса - для протокола (решения) общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью. Протокол (решение) общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью
может быть подтвержден также иным способом, предусмотренным уставом такого общества либо решением общего
собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно, которое также должно быть
предоставлено в Банк.