Информационное сообщение для Клиентов юридических лиц и

Информационное сообщение для Клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Дата:
10 декабря 2012 года
Тема
График проведения банковских операций ЗАО «Райффайзенбанк» в конце декабря 2012 года
За информацией обращаться:
Управление/отделы/группы клиентского обслуживания
Уважаемые Клиенты!
Просим принять к сведению, что в ЗАО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) установлен следующий график для проведения банковских операций
в декабре 2012 -январе 2013. Пожалуйста, примите во внимание, что Банк оставляет за собой право изменить данный график в случае получения
инструкций/изменений от государственных органов, в том числе от Банка России.
Сроки предоставления расчетных документов и документов валютного контроля для исполнения текущим банковским днем (далее –
Сроки предоставления расчетных документов) размещены на сайте Банка по ссылкам http://www.raiffeisen.ru/corporate/cash/ или
http://www.raiffeisen.ru/business/cash/
Покупка / продажа средств в иностранной валюте (за исключением распределения средств с транзитного счета:
26 декабря 2012 - последний день приема заявок на конвертацию JPY, CAD, AUD, CNY против RUR или любой другой валюты.
27декабря 2012 - последний день приема заявок на конвертацию BYR, CHF, DKK, GBP, KZT, NOK, SEK, SGD против RUR, друг друга, EUR, USD.
28 декабря 2012 - последний день приема заявок на конвертацию RUR/USD, USD/RUR, RUR/EUR, EUR/RUR.
28 декабря 2012 - для филиала «Дальневосточный» последний день приема заявок на конвертацию любых пар валют.
28 декабря 2012 - последняя дата валютирования для конвертаций в 2012 г. Заявки на конвертацию, полученные после предельного времени,
установленного Сроками предоставления расчетных документов, к исполнению не принимаются.
Распределение средств с транзитного счета:
27 декабря 2012- последний день приема от клиента заявок на продажу валюты, кроме USD, EUR
28 декабря 2012- последний день приема от клиента заявок на продажу денежных средств в USD, EUR.
28 декабря 2012- для филиала «Дальневосточный» последний день приема от клиента заявок на продажу всех валют.
28 декабря 2012 - последний день приема от клиента заявок на перевод средств с транзитного счета на текущий счет без осуществления
продажи.
Исходящие платежи в иностранной валюте:
21 декабря 2012 – последний день приема от клиентов заявлений на перевод в редких валютах.
26 декабря 2012 - последний день приема от клиентов заявлений на перевод всех валют в JPY, CAD, AUD, CNY, DKK, SGD.
27 декабря 2012 - последний день приема от клиентов заявлений на перевод в EUR, GBP, BYR, CHF, KZT, NOK, SEK.
28 декабря 2012 – последний день приема от клиентов заявлений на перевод в USD.
28 декабря 2012 - последняя дата валютирования для исходящих платежей клиентов.
Заявления на перевод, полученные после предельного времени, установленного Сроками предоставления расчетных документов, будут приняты
к исполнению 09 января 2013 c датой валютирования, предусмотренной для соответствующей валюты.
17 и 18 декабря 2012 являются праздничными днями в Казахстане.
24 декабря 2012 является праздничным днем в Японии, Швеции и Дании.
25 декабря 2012 является праздничным днем в Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании, Швейцарии, Беларуси, Сингапуре, США, Австралии,
Канаде и в странах Еврозоны.
26 декабря 2012 является праздничным днем в Великобритании, Канаде, Австралии, Норвегии, Дании, Швеции и в странах Еврозоны.
Платежи в указанные страны и конвертации национальных валют с этими датами валютирования не осуществляются.
Входящие платежи в иностранной валюте:
- поступившие на НОСТРО счета 28.12.12 до 18:00 по московскому времени (до 21:00 по московскому времени в пользу клиентов филиала
«Дальневосточный») с датой валютирования 28.12.12 будут зачислены на счета клиентов 28.12.12;
- поступившие на НОСТРО счета 28.12.12 после 18:00 по московскому времени (после 21:00 по московскому времени в пользу клиентов
филиала «Дальневосточный») с датой валютирования 28.12.12 будут зачислены на счета клиентов датой валютирования 29.12.12;
- все последующие зачисления, поступившие на НОСТРО счета по 08.01.13 включительно, будут зачислены на счета клиентов датой
валютирования 09.01.13.
Исходящие и входящие платежи в рублях РФ:
28 декабря 2012 - последний день приема расчетных и подтверждающих документов от клиентов для проведения исходящих платежей,
отправляемых почтой/телеграфом (предельное время для предоставления расчетных документов для исполнения текущим днем – согласно
Срокам предоставления расчетных документов).
29 декабря 2012 – последний день приема расчетных и подтверждающих документов от клиентов для проведения исходящих платежей
(предельное время для предоставления расчетных документов - согласно Срокам предоставления расчетных документов).
29 декабря 2012 - последний день для зачисления входящих платежей.
Средства, поступившие после 17-00 по местному времени (16-00 для операционного офиса «Калининградский»), не будут учтены для
расчета доступного остатка для проведения исходящих и внутренних платежей.
09 января 2013 - первый день проведения платежей в 2013 году.
Зарплатные программы:
27 декабря 2012 - последний день для фиксирования курса по зарплатной программе.
27 декабря 2012 - последний день для предоставления зарплатных файлов для обработки (предельное время для предоставления платежных
поручений согласно Срокам предоставления расчетных документов).
29 декабря 2012 – остатки средств по состоянию на конец операционного дня 28.12.12 на счетах, открытых под зарплатные программы, будут
возвращены на расчетные счета клиентов в других банках по реквизитам отправителя из платежных поручений на зачисление средств.
Взимание банковских комиссий (Внимание! В графике списания комиссий возможны изменения):
26-29 декабря 2012 - за обслуживание системы Банк-Клиент, за открытие счетов, за ведение счетов.
27-29 декабря 2012 - комиссии за осуществление банком функций агента валютного контроля.
январь 2013 - комиссия за исходящие платежи в рублях РФ, проведенные в декабре 2012 г., если договором предусмотрено периодическое
списание комиссий; комиссия за осуществление услуг по инкассации наличных денежных средств в декабре 2012 г.
Депозитные сделки: 28 декабря 2012 – последний день приема от клиентов заявок до 17-00 по московскому времени
а) на досрочное расторжение депозита, б) на размещение депозита при условии наличия денежных средств на счетах, достаточных на момент
подачи заявки для ее исполнения, т.е. с учетом всех поступлений 28.12.12 до 17:00 по московскому времени. Заявки, предоставленные после
17:00 по московскому времени, либо для исполнения которых отсутствуют денежные средства, к исполнению не принимаются.
Кредитные продукты и операции документарного бизнеса: 29 декабря 2012 - последний день выдачи кредитов/осуществления досрочных
погашений
Льготный период погашения задолженности по корпоративным кредитным картам продлен до 20 января 2013 г. включительно.
Выписки по счетам: за 29 декабря 2012 будут доступны по электронным каналам связи не позднее 30 декабря 2012, на бумажных носителях–
09 января 2013. Подтверждение остатков по состоянию на 01 января 2013 будут доступны на бумажных носителях 09 января 2013.
Операции с наличными денежными средствами:
29 декабря 2012 - последний день внесения и снятия наличных денежных средств через кассу в 2012 г.
Инкассация выручки: суммы, инкассированные после 02:00 по местному времени 29.12.12 и до 02:00 по местному времени 09.01.13 будут
зачислены на счета не позднее 09.01.13.
Заявки на размен наличных денежных средств: на весь период 30.12.12 – 08.01.13 принимаются Банком до 23.12.12 включительно. Заявки,
принимаемые после 23.12.12, принимаются к исполнению на период с 09.01.13.