Анкета клиента

Анкета клиента
Уважаемые господа!
Заполнение каждого пункта Анкеты и подписи руководителя и главного бухгалтера
Вашего предприятия на всех страницах Анкеты обязательны.
Если Ваше предприятие входит в холдинг, то Анкета заполняется на все
предприятия, входящие в холдинг и/или находящиеся под его контролем.
АНКЕТА КЛИЕНТА
(юридического лица)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Наименование предприятия (полное
и сокращенное, в т.ч. фирменное, на
одном из языков народов РФ и (или)
иностранном языке)
Контактное лицо
(Ф.И.О., должность, телефон, факс)
Адрес места регистрации (страна,
код субъекта РФ (для резидентов РФ),
район, населенный пункт, улица, дом,
корпус (строение), квартира (офис))
Адрес места нахождения (страна,
код субъекта РФ (для резидентов РФ),
район, населенный пункт, улица, дом,
корпус (строение), квартира (офис))
Когда и каким органом
зарегистрирована компания (когда и
каким образом приватизирована)
ОГРН (для нерезидентов –
регистрационный номер в стране
регистрации)
Когда и каким налоговым органом
зарегистрирована компания
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
Отрасль, к которой относится
предприятие
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Уставный капитал
(в т.ч. его оплаченная часть)
Сведения о регистрации выпуска акций
(для акционерных обществ).
Информация по каким-либо изменениям в
структуре собственности и капитала за
истекший год, а также по каким-либо
изменениям в структуре собственности,
запланированным в текущем году
Основные собственники
(с указанием ИНН, доли каждого в УК, а также данные о реальных собственниках-бенефициарах, не являющихся участниками /
акционерами)
Наименование
Доля, %
Руководитель
(должность, Ф.И.О., номер паспорта, кем
и когда выдан; с какой даты назначен на
должность, сколько лет в данной
компании, в отрасли)
Главный бухгалтер
(Ф.И.О., номер паспорта, кем и когда
выдан; с какой даты назначен на
должность)
Сведения об изменениях в
учредительных документах, а
также о смене руководителя за
последний год (указать причины)
Основные виды деятельности клиента
Вид деятельности
Доля в общем объеме выручки, %
Деятельность, осуществляемая
через госпосредников / в рамках
государственного заказа /
программы (да/нет, доля продукции в
стоимостном объеме)
Деятельность, осуществляемая в
рамках межправительственных
соглашений (да/нет, объем продукции и
доля)
Особенности государственного
регулирования отрасли
Имеющиеся лицензии, патенты, разрешения и т.д. и сроки их действия
Наименование
Дата окончания
Фактический объем производства / объем продаж в разрезе основных товарных групп в натуральном и
стоимостном выражении
Объем
производства/продаж
за аналогичный
период предыдущего
года
Объем
производства/продаж
за истекший
отчетный период
Виды выпускаемой / реализованной
продукции
Ед.
Руб.
Ед.
Руб.
Объем производства/продаж за два
предыдущих календарных года (в
разбивке по годам)
Ед.
Руб.
Ед.
Руб.
Планируемый объем производства / объем продаж в разрезе основных товарных групп в натуральном и
стоимостном выражении
На текущий год (N)
Виды выпускаемой / реализованной
продукции
Ед.
Руб.
На (N+1) год…
Ед.
Руб.
На (M) год
Ед.
Руб.
Описание имеющихся налоговых
льгот
Перечень банков, в которых
открыты расчетные и ссудные
счета компании (с указанием
местонахождения банка или его филиала,
даты открытия счета/счетов)
Предоставить информацию об
аффилированных компаниях и о
структуре группы, в которую
входит компания, включая
следующие сведения: вхождение в
группу (холдинг), доли
собственности (с указанием функции
структуры в группе участников
/акционеров и руководителей)
Оценка конкурентоспособности
компании со стороны
менеджмента
Основная продукция (услуги)
(доли). География продаж
Основные покупатели
Наименование и местонахождение
Объем реализации
за отчетный период
Условия
Доля продукции в
структуре выручки
Покупатель является
связанной, аффилированной
компанией
Доля стоимости
поставляемой им
продукции в
структуре
себестоимости
Поставщик / подрядчик
является связанной,
аффилированной компанией
Основные поставщики
Наименование и местонахождение
Продукция
Условия
Занимаемая доля рынка
(с указанием масштаба (страна, область,
город))
Указать на основании каких данных
определена
Основные конкуренты
(на основании каких данных производится оценка)
Название
Вид деятельности
Сравнительная цена
Сравнит.
качество
Доля на местном рынке, %
Объем реализуемых / планируемых к реализации инвестиционных проектов
Наименование программы
Стоимость,
руб.
Дата начала
реализации
Дата
окончания
реализации
Объем
освоенных
инвестиций
Источники
финансирования
Доля продаж продукции на экспорт / Доля импорта в закупаемой продукции
Экспорт, %, в т.ч.
за последний отчетный
период
за последний год
Контрагент
(страна)
Импорт, %
Где открыт паспорт
(Банк)
Продукция
Сумма
паспорта
за последний
год
Срок действия
за последний отчетный период
Оплачено
покупателем, в т.ч.
за последний год
Отгружено
продукции, в т.ч.
за последний год
Паспорта экспортных сделок
Паспорта импортных сделок
Занимаемые помещения и земельные участки (собственные и арендуемые)
Вид права, цель
использования
Площадь, кв.м.
Адрес
Срок аренды
Сезонность
(периоды и степень влияния)
Численность персонала
Всего:
На постоянной основе:
Административно-управленческий
персонал:
Сильные стороны предприятия
(по мнению руководства предприятия)
Арендная плата
Слабые стороны предприятия (по
мнению руководства предприятия)
Стратегические планы
Дополнительная информация
1. Проводились ли за прошедший год какие-либо проверки со стороны контролирующих органов, наделенных
полномочиями приостанавливать деятельность, отзывать лицензию, накладывать штраф. (Если имелись, то указать
результаты этих проверок и вид примененных санкций.)
2. Участие в судебных процессах за прошедший год (с момента обращения) и наличие неисполненных судебных
решений.
3. Конечные бенефициары (выгодоприобретатели) данного проекта (лица, к выгоде которого действуют
лизингополучатели, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления, либо в целях последующей передачи в субаренду)
4.
Прочее
Достоверность предоставленных данных подтверждаем
Руководитель Предприятия
Главный Бухгалтер
_______________
_______________
М. П.