Кафедра международных финансов План семинарских занятий по курсу «Международные валютно-кредитные отношения» для студентов III курса факультета МЭО (II семестр) Занятие 1. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Государственное валютное регулирование 1. Рыночный механизм и государственное регулирование в сфере валютных отношений. 2. Цели и задачи государственного валютного регулирования. 3. Валютное регулирование и валютный контроль. 4. Международное регулирование валютных отношений. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Государственное регулирование валютных отношений в условиях глобального финансового кризиса. 2. Валютные войны. 3. Трансграничные потоки спекулятивного капитала и государственное валютное регулирование. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: конспект лекций. – М.: МГИМО–Университет. 2012. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. Дополнительная литература: 2 Васильева И.П., Хмыз О.В. Мировая валютная система и курсы валют. – МГИМО. 2008. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. International Monetary Fund. Annual Report. International Financial Statistics. www. cbr.ru Занятие 2. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Валютная политика государства 1. Стратегические цели валютной политики. 2. Тактические цели валютной политики. 3. Методы и инструменты валютной политики. 4. Формы валютной политики. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Регулирование валютного курса на основе дисконтной и девизной политики. Особенности применения в РФ. 2. Валютное управление (currency board) как инструмент стабилизации валютного курса. 3. Валютные интервенции. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: конспект лекций. – М.: МГИМО–Университет. 2012. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. Дополнительная литература: 3 Васильева И.П., Хмыз О.В. Мировая валютная система и курсы валют. – МГИМО. 2008. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. International Monetary Fund. Annual Report. International Financial Statistics. www. cbr.ru Занятие 3. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Валютная политика в современных условиях 1. Особенности национальной валютной политики в условиях финансовой глобализации. 2. Глобальный финансовый кризис и валютная политика. 3. Политика «дешевых денег» (количественное смягчение). 4. Процентная политика. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. «Ликвидная ловушка». 2. Количественное смягчение в США. 3. Политика количественного смягчения Европейского центрального банка. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: конспект лекций. – М.: МГИМО–Университет. 2012. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. Дополнительная литература: 4 Васильева И.П., Хмыз О.В. Мировая валютная система и курсы валют. – МГИМО. 2008. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. International Monetary Fund. Annual Report. International Financial Statistics. www.ecb.org www.federalreserve.org Занятие 4. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Валютная политика России 1. Курсовая политика Банка России. Использование бивалютной корзины. 2. Планируемый переход к инфляционному таргетированию. 3. Политика управления золотовалютными резервами. 4. Воздействие глобального финансового кризиса на валютную политику России. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Процентная политика Банка России. 2. Факторы динамики валютного курса рубля. 3. Перспективы превращения рубля в региональную валюту. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: конспект лекций. – М.: МГИМО–Университет. 2012. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. Дополнительная литература: 5 Васильева И.П., Хмыз О.В. Мировая валютная система и курсы валют. – МГИМО. 2008. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. Мировая валютная система и проблема конвертируемости рубля. – М.: Международные отношения. 2006. International Monetary Fund. Annual Report. International Financial Statistics. www. cbr.ru Занятие 5. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема. Валютно-финансовые условия сделок. 1. Значение валютно-финансовых условий контрактов для обеспечения эффективности внешнеэкономических операций. 2. Факторы, влияющие на выбор валютно-финансовых условий экспортно-импортных сделок. 3. Валютные условия сделок. 4. Платежные условия контрактов. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Товарообменные и компенсационные сделки. 2. Особенности форвардных сделок. 3. Особенности фьючерсных сделок. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. 6 Дополнительная литература Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие под ред. В.К. Бурлачкова. – М.: ИД АТИСО. 2009. Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во внешнеторговой деятельности: учебное пособие/ Т.А. Воронова – М.: КНОРУС, 2007. Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат., 2008. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. М.: ИНФРА-М, 2006. Пугачев Ф.И. Валютные расчеты во внешней торговле Российской Федерации. – М.: МГИМО, 2001. Шмелев В.В. Международные банковские расчеты / В.В. Шмелев. – М.: МГИМО-Университет, 2006. www.bis.org www.cbr.ru Занятие 6. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Международные расчеты 1. Понятие, порядок осуществления и механизм международных расчетов (далее – МР). 2. Проведение международных расчетов по коммерческим сделкам. 3. Значение международных расчетов для устойчивого функционирования мировой экономики. 4. Операций коммерческих банков по обслуживанию международных расчетов. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Валюты международных расчетов. 2. Особенности международных расчетов. 3. Эволюция системы международных расчетов. 7 Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. Дополнительная литература Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие под ред. В.К. Бурлачкова. – М.: ИД АТИСО. 2009. Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во внешнеторговой деятельности: учебное пособие/ Т.А. Воронова – М.: КНОРУС, 2007. Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат., 2008. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. М.: ИНФРА-М, 2006. Пугачев Ф.И. Валютные расчеты во внешней торговле Российской Федерации. – М.: МГИМО, 2001. Шмелев В.В. Международные банковские расчеты / В.В. Шмелев. – М.: МГИМО-Университет, 2006. www.bis.org www.cbr.ru Занятие 7. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Валютные риски и международные расчеты 1. Понятие валютного риска. 2. Факторы валютных рисков. 3. Стратегии управления валютными рисками. Вопросы для письменных докладов и презентаций 8 1. Стратегии управления валютными рисками в условиях глобального финансового кризиса. 2. Методы управления валютными рисками. 3. Хеджирование валютных рисков. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. Дополнительная литература Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие под ред. В.К. Бурлачкова. – М.: ИД АТИСО. 2009. Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во внешнеторговой деятельности: учебное пособие/ Т.А. Воронова – М.: КНОРУС, 2007. Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат., 2008. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. М.: ИНФРА-М, 2006. Пугачев Ф.И. Валютные расчеты во внешней торговле Российской Федерации. – М.: МГИМО, 2001. Шмелев В.В. Международные банковские расчеты / В.В. Шмелев. – М.: МГИМО-Университет, 2006. www.bis.org www.cbr.ru Занятие 8. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Виды валютных рисков. 9 1. Транзакционный валютной риск. 2. Трансляционный валютный риск. 3. Экономический валютный риск. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Инструменты управления валютными рисками. 2. Управление валютными рисками в международных банках. 3. Управление валютными рисками в транснациональных компаниях. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. Дополнительная литература Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие под ред. В.К. Бурлачкова. – М.: ИД АТИСО. 2009. Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во внешнеторговой деятельности: учебное пособие/ Т.А. Воронова – М.: КНОРУС, 2007. Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат., 2008. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. М.: ИНФРА-М, 2006. Пугачев Ф.И. Валютные расчеты во внешней торговле Российской Федерации. – М.: МГИМО, 2001. Шмелев В.В. Международные банковские расчеты / В.В. Шмелев. – М.: МГИМО-Университет, 2006. www.bis.org www.cbr.ru 10 Занятие 9. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Формы международных расчетов. 1. Понятие формы международных расчетов. 2. Банковский перевод. 3. Документарный аккредитив. 4. Инкассо. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Этапы расчета по документарному аккредитиву. 2. Этапы расчета по инкассо. 3. Виды документарных аккредитивов. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008 Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. Дополнительная литература: Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие под ред. В.К. Бурлачкова. – М.: ИД АТИСО. 2009. Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во внешнеторговой деятельности: учебное пособие/ Т.А. Воронова – М.: КНОРУС, 2007. Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат., 2008. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. М.: ИНФРА-М, 2006. Пугачев Ф.И. Валютные расчеты во внешней торговле Российской Федерации. – М.: МГИМО, 2001. 11 Шмелев В.В. Международные банковские расчеты / В.В. Шмелев. – М.: МГИМО-Университет, 2006. www.bis.org www.swift.com www.chips.com Занятие 10. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Международные платежные системы. 1. Понятие международной платежной системы. 2. Международные платежные системы – TARGET, SEPA, FEDWIRE. 3. SWIFT. Вопросы для письменных докладов и презентаций. 1. Риски платежных систем. 2. Развитие международной платежной системы. 3. Проблемы и перспективы создания национальной платежной системы в России. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008 Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. Дополнительная литература: Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие под ред. В.К. Бурлачкова. – М.: ИД АТИСО. 2009. Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во внешнеторговой деятельности: учебное пособие/ Т.А. Воронова – М.: КНОРУС, 2007. Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат., 2008. 12 Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения. М.: ИНФРА-М, 2006. Пугачев Ф.И. Валютные расчеты во внешней торговле Российской Федерации. – М.: МГИМО, 2001. Шмелев В.В. Международные банковские расчеты / В.В. Шмелев. – М.: МГИМО-Университет, 2006. www.bis.org www.cbr.ru www.ecb.org www.swift.com www.chips.com Занятие 11. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – практикум) Тема: Международный кредит и его формы 1. Сущность и функции международного кредита, его роль в развитии внешнеэкономических связей. 2. Классификация международных кредитов по источникам, субъектам, срокам, обеспеченности, целевому назначению. 3. Формы международного кредита. 4. Ценовые условия международного кредита. Вопросы для письменных докладов и презентаций. 1. Лизинг. 2. Факторинг. 3. Форфейтинг как форма долгосрочного кредитования. Литература Основная литература: международного 13 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. International Monetary Fund. Annual Report. International Financial Statistics. Дополнительная литература: Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения // М.: Дело и сервис. 2004. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: Кнорус. 2005. Занятие 12. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – практикум) Тема: Регулирование международных кредитных отношений. 1. Государственное и частное страхование экспортных кредитов. 2. Парижский клуб кредиторов. 3. Лондонский клуб кредиторов. 4. Валютно-финансовые условия международного кредита. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Государственные организации страхования экспортных кредитов ведущих стран. 2. Страхование экспортных кредитов в США. 3. Деятельность Парижского клуба кредиторов. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. 14 International Monetary Fund. Annual Report. International Financial Statistics. Дополнительная литература: Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения // М.: Дело и сервис. 2004. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: Кнорус. 2005. Занятие 13. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Мировой финансовый рынок 1. Особенности мирового финансового рынка (далее – МФР). 2. Факторы и предпосылки развития мирового финансового рынка. 3. Стоимостной объем (оборот) и валютная структура мирового финансового рынка. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации. 2. Финансовый рынок Европейского Союза. 3. Финансовый рынок США. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. С. 109-158. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. С. 113-120. Дополнительная литература: Васильева И.П., Хмыз О.В. Теоретические основы функционирования валютного рынка. // Финансовый бизнес. – 2009. - №2. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. 15 IMF Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restriction. BIS/ Triennial Central Bank Survey. September. 2011. Занятие 14. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Развитие мирового финансового рынка 1. Экономическое значение мирового финансового рынка. 2. Роль и значение международных финансовых центров (МФЦ) в глобальной экономике. 3. Современные тенденции в развитии мирового финансового рынка. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Мировой финансовый рынок в условиях глобального кризиса. 2. Российский финансовый рынок: становление и развитие. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. С. 109-158. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. С. 113-120. Дополнительная литература: Васильева И.П., Хмыз О.В. Теоретические основы функционирования валютного рынка. // Финансовый бизнес. – 2009. - №2. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. IMF Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restriction. BIS/ Triennial Central Bank Survey. September. 2011. Занятие 15. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) 16 Тема: Международный валютный фонд 1. Роль международных валютно-кредитных и финансовых организаций (МВКФО) в глобальной экономике. 2. Международный валютный фонд (МВФ). Структура, механизм привлечения ресурсов, основные цели деятельности. 3. Роль МВФ в регулировании международных валютных и кредитных отношений. Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. МБРР: структура, источники финансирования, деятельность. 2. Взаимоотношения России с МВФ. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. С. 109-158. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. С. 113-120. Дополнительная литература: Кузнецов В.С. Международный валютный фонд. Учебное пособие. М.: МГИМО. 2001. Петров М.В. Проблемы сотрудничества России и международного банка реконструкции и развития. Учебное пособие. М. МГИМО. 2003. www.bis.org www.imf.org Занятие 16. (2 часа, в том числе 1 час – обсуждение вопросов, 1 час – доклады и презентации) Тема: Международные валютно-кредитные и финансовые организации 17 1. Группа Всемирного банка. 2. Основные направления деятельности Группы Всемирного банка. 3. Банк международных расчетов. 4. Европейский банк реконструкции и развития Вопросы для письменных докладов и презентаций 1. Взаимоотношения России с МБРР. 2. Кредитно-инвестиционная политика Европейский банк реконструкции и развития. Литература Основная литература: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика. 2008. С. 109-158. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. – М.: Дело и сервис. 2007. С. 113-120. Дополнительная литература: Кузнецов В.С. Международный валютный фонд. Учебное пособие. М.: МГИМО. 2001. Петров М.В. Проблемы сотрудничества России и международного банка реконструкции и развития. Учебное пособие. М. МГИМО. 2003. www.bis.org www.imf.org