doc - Банк «Экспресс

Приложение №11
к Положению «Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов
КБ «Экспресс-кредит» (АО)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ),
СОЗДАННОМУ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Легализованные в установленном порядке документы, подтверждающие правовой статус юридического
лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и
документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.
2. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской
Федерацией порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если
данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать
договор банковского счета соответствующего вида.
3. Копии документов, в том числе (при необходимости) легализованные в установленном порядке,
подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами,
находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной
подписи (Банк-Клиент), документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать
аналог собственноручной подписи.
4. Копии документов, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации, либо
документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12
настоящего Положения).
Для открытия корреспондентского счета нерезиденту банк вправе принять вместо карточки альбом образцов
подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете.
7. Заявление на открытие счета, подписанное уполномоченным представителем нерезидента (бланк заявления
предоставляется Банком).
8. Анкета (бланк предоставляется банком).
9. Договор банковского счета (дополнительные соглашения – при их заключении) в двух экземплярах.
10. Сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у
юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются
гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и
продолжительности этих отношений.
11. Сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с
использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации.
12. Сведение об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося
российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые
отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких
государственных учреждений.
13. Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за
последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет,
а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).
14. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных
организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента имеются гражданско-правовые отношения,
вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в
отношении учредителей юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.
15. Анкета бенефициарного владельца (бланк предоставляется банком).
16.Дополнительное соглашение о количестве подписей, необходимых для использования распоряжений
Клиента.
www.exp
r.ru
1.
2.
3.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
a. государств – участников международной конвенции, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов, принятой в Гааге 05.10.61 г. (при наличии апостиля,
оформленного в порядке, установленной конвенцией);
b. государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, принятой в Минске 22.01.93 г.
c. государств, с которыми Российской Федерацией заключены договоры о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке,
предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
Предоставление документов согласно перечню необходимо при открытии первого счета в Банке. В
дальнейшем, при открытии новых счетов, в том числе в других валютах, необходимо предоставлять
документы согласно пункту 7 настоящего перечня и Дополнительное соглашение к Договору
банковского счета (предоставляется банком).
www.exp
r.ru