ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« СЕРПУХОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2006 ГОД.
Генеральный директор О.В.Храмков
Главный бухгалтер С.В.Агапова
Раздел 1. Общие сведения.
1.1.. Общая информация.
1.Открытое акционерное общество «Серпуховский автомобильный завод» - крупное
машиностроительное предприятие в Московской области. Завод специализируется на
производстве и реализации автомобилей «Ока» и запасных частей к ним.
2. Место нахождения и почтовый адрес общества: 142204, Московская область,
г.Серпухов, ул.Пушкина, д.45.
3. Основной государственный регистрационный: 1025005598243.
4. ИНН: 5043000237.
5.Единственным акционером открытого акционерного общества «Серпуховский
автомобильный завод» является открытое акционерное общество «АвтоКом», владеющее
100% пакетом акций в уставном капитале, что составляет 130373000 обыкновенных
именных бездокументарных акций на сумму 130373 тыс. руб.
6. Приоритетные направления деятельности Общества:
Рост объемов конкурентоспособной продукции и рост экономики за счет интенсивных
факторов;
Обеспечение российских инвалидов автомобилями с ручным управлением;
Реконструкция завода в целях увеличения объемов производства;
Разработка конструкций новых изделий и модернизация выпускаемых.
Раздел 2. Корпоративное управление
2.1. Принципы и документы
В Обществе реализуются основные принципы корпоративного управления:
- принцип прозрачности и информационной открытости;
Обществом на своем сайте http://www.seaz.ru в разделе «Документы» размещены годовой
отчет, годовая бухгалтерская отчетность, устав и сведения об аффилированных лицах.
- контроль и оценка качества управления Обществом;
Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества и независимую оценку информации о финансовом состоянии
Общества. Недостатки, выявленные Ревизионной комиссией при проверках, своевременно
доводятся до сведения руководителей и оперативно устраняются.
- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов.
Соблюдение и защиту прав акционеров обеспечивают Совет директоров и Генеральный
директор Общества.
Корпоративное управление Общества способствует эффективной деятельности Общества,
поддержанию финансовой стабильности и получению прибыли.
Согласно Устава Общества органами управления общества являются: Общее собрание
акционеров, Совет директоров, Генеральный директор. Органом контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров.
Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества о Ревизионной
комиссии.
Статус Генерального директора определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах», Уставом Общества и условиями трудового договора.
Подготовка и проведение годовых и внеочередных общих собраний акционеров осуществляются в
соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов ФКЦБ РФ и
Устава общества.
2.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.
В Обществе соблюдаются следующие основные положения Кодекса корпоративного
поведения:
1. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров (практика
корпоративного поведения);
2. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи (практика корпоративного поведения);
3. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров (практика корпоративного поведения);
4. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров;
5. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
6. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия
договоров с генеральным директором;
7. Отсутствие в составе совета директоров и исполнительных органов акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом (практика корпоративного поведения);
8. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием;
9. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров;
10. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета
директоров на получение от единоличного исполнительного органа общества
информации, необходимой для осуществления своих функций;
11. Отсутствие в составе совета директоров и исполнительного органа акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг (практика корпоративного поведения);
12. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения;
2.3. Информация об органах управления и контроля
2.3.1. Совет Директоров
В 2006г. Совет директоров действовал в следующем составе :
Председатель Совета директоров:
Васильчук Александр Васильевич, паспорт 36 02 051372, выдан 19.03.02г.
Автозаводским РУВД г.Тольятти Самарской области;
Члены Совета директоров:
Ишутин Андрей Геннадьевич, паспорт 36 01 459501, выдан 04.05.01г. Ленинским РОВД
г,Самары;
Лалетин Александр Васильевич, паспорт 92 01 192491, выдан 14.12.02г. Центральным
ОВД г.Набережные Челны Республики Татарстан;
Бесчастнов Андрей Валерьевич, паспорт 36 02 376143 , выдан 05.07.02г. Самарским
РОВД г.Самары;
Ишутина Наталия Александровна, паспорт 36 01 585935, выдан 16.08.01г. Ленинским
РОВД г.Самары;
Свистунов Валерий Филиппович, паспорт 46 01 322269, выдан 24.07.01г., 1м ом
Серпуховского УВД Московской области;
Абдурахманов Абдуилмумин Абдулкадырович, паспорт 46 01 505174, выдан 02.11.01г.,
2м ом Серпуховского УВД Московской области.
2.3.2. Генеральный директор
Генеральный директор в 2006г. Лалетин Александр Васильевич
Гражданство - РФ
занимаемая должность в Обществе – Генеральный директор
паспорт 92 01 192491, выдан 14.12.02г. Центральным ОВД г.Набережные Челны
Республики Татарстан;
должность в других организациях – должностей в других организациях не занимает;
доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций Общества - доли
неимеет;
доля в уставном капитале Общества - доли не имеет;
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – нет.
Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивалось в соответствии с
контрактом, заключенным с ним при вступлении в должность.
2.4. Акционерный капитал.
Уставный капитал общества составляет 130 373 000 (Сто тридцать миллионов триста
семьдесят три тысячи) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные
бездокументарные акции в количестве 130 373 000 (Сто тридцать миллионов триста
семьдесят три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Объявленные акции Общества составляют 32 000 000 (Тридцать два миллиона) штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Общая
номинальная стоимость объявленных акций составляет 32 000 000 (Тридцать два
миллиона) рублей.
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные
именные акции.
Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания
акционеров или Совета директоров в пределах количества объявленных акций. Решение о
размещении дополнительных акций общества путем закрытой подписки принимается
Общим собранием акционеров.
Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью
оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с законом
и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных акций,
акционер – владелец привилегированных акций имеет количество голосов, равное
количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.
Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе
освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
Раздел 3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества
3.1. Основные задачи бухгалтерского учета
Основные задачи бухгалтерского учета ОАО «СеАЗ» соответствуют требованиям п.3
Закона « О бухгалтерском учете » от 21 ноября 1996 г.N 129-ФЗ.
· Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его
имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям.
· Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при
осуществлении предприятием хозяйственных операций и их целесообразностью,
наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами.
· Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности предприятия и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости
предприятия.
· Формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей и
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных предприятием в течение
отчетного (налогового) периода.
· Обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет
налога на прибыль.
3.2. Информация об аудиторе Общества.
Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Регул ОЛЕВ».
Место нахождения: 443034, г.Самара, ул.Каховская, д.46 А, тел.95-60-83,
Государственный регистрационный номер: 1026300772552.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Серия 63 № 002035088 от 21 ноября 2002г. выдано ИМНС по Кировскому району
г.Самары.
Лицензия на проведение общего аудита № Е001153 от 24 июля 2002г., выданной согласно
Приказу Минфина РФ от 24 июля 2002 года № 150 сроком на пять лет..
ООО «Аудиторская фирма «Регул «ОЛЕВ» является членом некоммерческого партнерства
«Институт Профессиональных Аудиторов», свидетельство № 50 от 08.05.01г..
3.3. Финансовые показатели.
В 2006 году выпущено 11 338 автомобилей .
Доля а/м для инвалидов в общем объеме составила в этом году 17,9% , против 13,1% в
2005г., выпуск инвалидных автомобилей увеличился на 337 автомобилей.
Ед.
изм.
Товарная продукция в
действующих ценах
Автомобиль «Ока»
В том числе:
СеАЗ – 11113 - 01
2006 год
факт
тыс. руб. 1 051 817
штук
11 338
тыс. руб. 1 036 874
штук
132
тыс. руб.
15 448
СеАЗ – 11113 - 02
штук
1 898
тыс. руб. 208 368
ВАЗ - 11113
штук
8 169
тыс. руб. 680 515
СеАЗ -11116
штук
1 139
тыс. руб. 132 543
Автозапчасти
тыс. руб.
8 742
Готовые детали и узлы тыс. руб.
1 067
Оборудование спец.
тыс. руб.
6
технологическое
Прочая продукция
тыс. руб.
5 128
Рентабельность товарного выпуска за 2006 год составила 1,5 %. Затраты на 1 рубль
товарной продукции составили 98,42 коп.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг без НДС составила 1 052 939 тыс.рублей
На заводе постоянно ведется работа по расширению дилерской сети, осуществлены
мероприятия по расширению рекламы автомобилей «Ока», как автомобилей особо малого
класса, расширена дополнительная комплектация автомобилей
С сентября месяца на заводе начат выпуск автомобилей с новым 3-цилиндровым
двигателем, производства Китай, что значительно повлияло на технические
характеристики автомобиля. Проработан вопрос перехода на автомобили с 13" колесами
Чистые активы на 01 января 2007 г - увеличились на 81 тыс. руб.
Отношение чистых активов к уставному капиталу составило 129,66 %, т.е. они
превышают уставный капитал Общества.
Производительность труда в 2006 году составила 105,2% от уровня 2005 года.
3.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В 2006 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.
3.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Риски не оцениваются в связи с отсутствием операций по приобретению и размещению
эмиссионных ценных бумаг.