Годовой отчет 2010 - ОАО "Электросигнал"
advertisement
УТВЕРЖДЕН (предварительно) Советом директоров Открытого акционерного общества «Электросигнал» Протокол № 4 от 20. 05. 2011 г. Председатель Совета директоров ____________ Ю.И. Юдаев УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Электросигнал» Протокол от 27 июня 2011 г. Председатель собрания ____________ Ю.И. Юдаев ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» за 2010 год Генеральный директор Мирзабеков Д.М.___________ Главный бухгалтер Бабаев Б.П. ___________________ Общая информация ОАО «Электросигнал» одно из уникальных по своей технологической оснащённости и производственным возможностям предприятие, основной деятельностью которого является производство, ремонт, гарантийное сопровождение военной техники, производство гражданской продукции и товаров народного потребления. Решение о создании предприятия в Дагестанской АССР было принято постановлением Совнархоза в 1959 году для производства коммутационного оборудования специального назначения. В 1966 году завод переименован в Дербентский завод «Электросигнал». В 1994 году на основании распоряжения Государственного комитета Республики Дагестан по управлению государственным имуществом Дербентский завод «Электросигнал» преобразован в акционерное общество открытого типа «Электросигнал». За прошедшие более чем 50 лет завод стал одним из ведущих предприятий в республике стабильно выпускающий аппаратуру внутренней связи для нужд Министерства обороны-радиостанции, радиорелейные станции, переговорные устройства для командно-штабных машин, танков, бронемашин, а также устройств, предназначенных для отыскания грузов, десантируемых парашютным способом.. ОАО «Электросигнал» не прервал свои связи с предприятиями стран СНГ, производящими авиалайнеры для гражданского авиастроения и успешно выполняет заказы на самолетно-переговорные устройства как для предприятий России, так и для Украины, Белоруссии, Узбекистана и др. государств. Заводу неоднократно присуждались Красные Знамена Дагестанского Областного комитета, Совета министров, Дагестанского областного совета профсоюза, награжден Золотой медалью за выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы между народами, является неоднократным дипломантом и победителем конкурсов «1000 лучших предприятий России», имеет диплом лауреата «100 лучших предприятий России, имеет диплом лауреата предприятий Южного Федерального округа – «Лидер ХХ1 века» в номинации «За освоение новых видов продукции». Федеральное собрание Российской Федерации наградило ОАО «Электросигнал» Почетной Грамотой за активное участие в реализации государственного оборонного заказа, освоение новых видов современной военной техники и интеграции российских предприятий в систему внешнеэкономического сотрудничества. Структура ОАО «Электросигнал» В состав ОАО «Электросигнал» входят конструкторско-технологический отдел; механическое производство; участки по переработки пластических масс; штамповочное производство; участок для литья изделий из алюминиевых сплавов; инструментальное производство; сборочные цеха; гальванический цех; отделы и др. Общество имеет филиал в сел. Рутул, Республики Дагестан, представительство в г. Москве, находящееся по адресу: Варшавское шоссе, д. 26 Представительство действует на основании утвержденного Обществом Положения и осуществляет свою деятельность от имени ОАО «Электросигнал», филиал руководствуется в своей деятельности Уставом, Положением о филиале и действующим законодательством РФ. Общие сведения об обществе Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Электросигнал». Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Электросигнал». Место нахождения общества: Российская федерация, Республика Дагестан, 368600, г. Дербент, ул. Ленина, 87. Номера контактных телефонов: Тел.: (8-87240) 458-66, 471-82. Факс: (8-87240) – 471-47. Адрес электронной почты: electrosignal @ mail.ru Сведения о государственной регистрации общества: Государственная регистрация общества произведена постановлением Главы Администрации г. Дербента от 20. 08. 1997г. Регистрационный номер № 2239. Министерством Российской Федерации по налогам и сборам выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1020501999858 Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН – 0542000272. Код причины постановки – 054150001. Идентификация общества по общероссийским классификаторам: Код ОКОГУ (общероссийский классификатор органов государственной власти и управления): - 49008 – «Федеральное агентство по промышленности». Код ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) – 32.20.1 – «Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры», 29.71 – «Производство бытовых электрических приборов», 32.30.4 – производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, приемной аппаратуры для радиотелефонной или радиотелеграфной связи». Код ОКФС (общероссийский классификатор форм собственности) – 16 – «Частная собственность». Сведения об уставном капитале: Уставной капитал общества по итогам 2010 года составлял 49.950.350 руб. Сведения об акционерах: На 1 июня 2011г. в реестре акционеров общества зарегистрировано 1222 акционеров. Информация об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами акций общества: Владельцы акций; Количество акций; Место нахождения; Доля акций: Мирзабеков Далгат Марданович - 218595, г. Дербент, 49,46%. Мирзабекова Зарема Далгатовна – 44195, г. Дербент, 10% Информация о регистраторе общества. Ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляет Дагестанский филиал открытого акционерного общества «Реестр», расположенное по адресу: 367003, Россия, Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-100254 от 13.09.2002г. выдана федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России без ограничения срока действия. Общество заключило с регистратором договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. Договор №20 от 2 января 2001г. Сведения о зависимых организациях общества: 368554, Республика Дагестан, с. Новокаякент, Новокаякентский завод «Юлдуз», ОАО «Электросигнал» владеет 60% завода «Юлдуз» Сведения об аудиторе эмитента: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие», Место нахожденияРеспублика Дагестан, г. Кизляр, ул. Островского, 73. Сокращённое фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Доверие» Сведения о лицензиях аудитора: 1) Лицензия Е 000843 от 25 июня 2004г. выдана Министерством финансов РФ. Сведения о ревизионной комиссии: В отчетный период в обществе ревизионная комиссия не работала в связи с тем, что кворума для избрания на предыдущем собрании акционеров ревизионной комиссии не было и ревизионную комиссию не избрали. За 2010 год общее собрание акционеров, совет директоров общества или акционеры, владеющие в совокупности необходимым по закону «Об акционерных обществах» количеством голосующих акций общества, требования о проведении проверок финансовохозяйственной деятельности общества не предъявляли. Предоставление информации об обществе. В соответствии с Уставом общества и нормативными документами информация об обществе публикуется в газете «Дербентские вести». Финансово-экономическая информация представляется органам государственной статистики, министерству промышленности и торговли РФ. По адресу общества, для предоставления информации акционерам по их запросам, работает Совет директоров общества. Положение общества в отрасли: Открытое акционерное общество «Электросигнал» является одним из ведущих производителей средств связи различного назначения в Российской Федерации, стабильно выпускающим аппаратуру внутренней связи и коммутации для силовых структур и аппаратуру специального назначения. Общество также специализируется на модернизации командно-штабных машин (КШМ) и ремонте изделий УКВ и КВ-диапазона. Для предприятий, производящих авиалайнеры для гражданского авиастроения, ОАО «Электросигнал» выполняет заказы по самолётнопереговорным устройствам. Также ОАО «Электросигнал» серийно выпускает устройства, предназначенные для отыскания грузов, десантируемых парашютным способом. В настоящее время акционерное общество выпускает товары, необходимые в народном хозяйстве Дагестана и страны такие как электробытовые приборы миксер, кофемолки, цветные телевизоры. В целях обеспечения высокого качества продукции в обществе разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ РВ 15.002-2003, ГОСТ ИСО 9001-2001, проведена сертификация предприятия и получен сертификат соответствия № ВР 02.1.2432-2009, выданный органом по сертификации систем качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Большие надежды общество связывает с участием в деятельности ОАО «Концерн «Созвездие». Деятельность Концерна осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Формирование и развитие оборонно-промышленного комплекса». У Концерна большие планы, связанные как с удовлетворением потребностей вооруженных сил страны и других силовых структур в современных средствах связи отечественного производства, так и с насыщением внутреннего рынка высокотехнологичной продукцией двойного и гражданского назначения. Наше акционерное общество еще на годовом общем собрании 24 июня 2005 года приняло решение о вхождении ОАО «Электросигнал» в ОАО «Концерн «Созвездие». На выполнение этого решения работают совет директоров общества и генеральный директор, однако до сих пор «Концерн «Созвездие» не подписывает договор на вхождение нашего предприятия в концерн. Приоритетные направления деятельности общества: На 2011 год в качестве приоритетных направлений деятельности общества являются: 1.Продолжение разработки систем связи, в том числе модернизация приемников для отыскания грузов, десантируемых парашютами, дальнейшая модернизация командноштабных машин. 2. Переход на выпуск цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном. 3. Производство цифровых приставок. 4. Обеспечение подразделений общества квалифицированными специалистами. Для укомплектования предприятия молодыми специалистами обществом взят курс на обучение местных кадров в высших государственных учебных заведениях за счёт предприятия ещё с 2002 года. Многие выпускники, обучившиеся за счет предприятия уже работают в Обществе. 5. Сохранение позиций общества у государственных заказчиков. 6. Активное участие в торгах по производству и ремонту ВВТ. 7. Расширение связей с предприятиями, работающими с обществом по кооперации. 8. Расширение рынков сбыта. Отчёт совета директоров общества: За 2010 год Советом директоров проведено 9 заседаний, на которых рассматривались различные вопросы по подготовке к собраниям и организации хозяйственной деятельности акционерного общества. Повестки дня заседаний состояли из следующих вопросов: о предложениях акционеров к предстоящему собранию акционеров, о созыве и подготовке годового собрания акционеров, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, о крупных сделках, и другие вопросы. Совет директоров постоянно контролировал ход выполнения финансово-хозяйственного плана за 2010 год Финансово-хозяйственная деятельность общества. В 2010-11 годах основным видом деятельности продолжает оставаться производство средств связи различного назначения. Объем производства по основному виду деятельности (без НДС) за 2010 год составил 215,3 млн. рублей, в том числе госзаказ составил около 200 млн. руб. Основные государственные заказчики в 2010 году, потребляющие продукцию специального назначения, – Министерство обороны России и предприятия оборонного комплекса. Выпуск товаров и услуг: 2010 год – 215300 тыс. руб., в том числе государственный заказ – 204000 тыс. руб. 2009 год –142453 тыс. руб., в том числе государственный заказ на сумму – 138432 тыс. руб. В 2010 году на ОАО «Электросигнал» продолжалась работа по выпуску изделий новой техники, в т.ч. по изделиям Р-174, АВСКБШ, Р-168 МП и Р168ПП, УКШМ и ремонту техники связи. Финансовые результаты деятельности общества: Уставный капитал не изменился и составляет первоначальную цифру в 49.950.350 руб. Резервный фонд составляет 2497 тыс. руб. Трудовые ресурсы общества. За отчетный период численность работников составила 451 человек, в т.ч. по категориям: - основные рабочие – 128 человек, вспомогательные рабочие – 182 человек, ИТР и служащие – 114 чел. непромышленная группа – 27 человек. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 2010 г. 54,7 млн.руб., 2009г. – 36579,3 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работников в 2010 году составила 10104 руб., в 2009 году составила 7156 рублей. Стоимость основных фондов составила в 2010 г. – 115543 тыс. руб., 2009 г. – 113690 тыс. руб., балансовая прибыль – 2010г. – 75207 тыс. руб., 2009г. - 58990 тыс. руб. Кредиторская задолженность – 2010г. – 54380 тыс.руб., 2009г. –37132 тыс. руб. Дебиторская задолженность в 2010 году составляла 51056 тыс. руб., в 2009 году составляла 44264 тыс. руб. Стоимость чистых активов: 2010г. – 391515 тыс. руб., 2009г. – 346508 тыс. руб. Перспективы развития общества. На 2011г. предприятие на день утверждения годового отчета обеспечено заказами на уровне 158 млн. руб. Основные задачи, стоящие перед обществом – это скорейшая модернизация производства, приобретение нового оборудования, которое позволит заменить многие квалифицированные кадры, в которых сильно нуждается общество. На день утверждения годового отчета предприятие уже закупило более чем на 20 млн. руб. новейшего оборудования фирм из Японии, Швейцарии, Тайваня и продолжает дальнейшую модернизацию. Общество намерено при благоприятных условиях развития промышленности в целом, и производства средств связи в частности, продолжать техническое перевооружение механического и инструментального производства, продолжает создавать локальную компьютерную сеть всех служб завода. О дивидендах. Общество по результатам хозяйственной деятельности имеет прибыль после налогообложения (чистую прибыль), но совет директоров принял решение не объявлять дивидендов по итогам 2010 года, а направить средства на повышение заработной платы, что уже сделано с марта 2011 года, и пополнение оборотных средств и развитие производства. Описание основных факторов риска. Ухудшение ситуации в промышленности средств связи окажет отрицательное влияния на деятельность общества и исполнение обязательств по договорам. В случае изменения цен на товарно-материальные ценности, используемые обществом в своей деятельности, произойдет адекватное изменение цены производимых изделий. Страховые и региональные риски. На общество распространяются все риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и Республики Дагестан. Финансовые риски. Изменение валютного курса сказывается на финансовом состоянии эмитента. Риски, связанные с деятельностью общества. Существует риск усложнения финансовой деятельности общества вследствие негативного влияния форс-мажорных обстоятельств, связанных с деятельностью основных потребителей продукции общества, так как основной потребитель изделий завода практически отказался от продукции завода в связи с переходом на новую технику. К числу существенных, на наш взгляд, рискообразующих факторов относятся: Ухудшение политической ситуации, Экономическая нестабильность, Уровень инфляции, повышающийся с каждым месяцем, Социальная обстановка в стране и в республике, Снижение поставок военной продукции по заказам МО РФ, Конкуренция со стороны фирм, выпускающих аналогичную продукцию. Учитывая все неблагоприятные тенденции, ожидающиеся на рынке вооружений и военной техники руководством ОАО «Электросигнал» предпринимаются активные шаги по расширению производства гражданской продукции и товаров народного потребления, которое не только обеспечит загрузку предприятия, но даст дополнительные рабочие места. Так бизнес-плану по организации серийного производства цифровых ЖК телевизоров и цифровых телевизионных приставок Правительством Республики Дагестан придан приоритетный статус, и наша компания очень надеется на выделение средств и поддержку государства для выполнения данного проекта. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками. Советом директоров общества не принимались решения о крупных сделках. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались. Состав совета директоров общества. Совет директоров общества был избран годовым общим собранием акционеров 19 июня 2010 г. в следующем составе: № п/п; Ф.И.О.; Год рождения; Сведения об образовании; Трудовая деятельность за последние 5 лет. Доля в уставном капитале. 1. Агаев Курбан Шапиевич, 1953, Высшее, Заместитель начальника ГОВД, 0% 2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович, 1963, Высшее, Начальник цеха, 0,05%, 3. Касимов Зейнал Асадуллаевич, 1947, Высшее, Начальник цеха, 0%, 4. Мирзабеков Далгат Марданович, 1944, Высшее, Генеральный директор ОАО «Электросигнал», 49,46%. 5. Мирзабекова Зарема Далгатовна 1976, Высшее, Начальник ФЭУ, 10%, 6.Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич 1958, Высшее, Заместитель Генерального директора по качеству, 0,05%, 7. Юдаев Юно Израилович 1949, Высшее, Председатель Совета директоров. 1,02% Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества. Должность единоличного исполнительного органа общества исполняет Мирзабеков Далгат Марданович. Гражданин Российской Федерации. Образование высшее, окончил в 1975 году Дагестанский политехнический институт. Трудовую деятельность Мирзабеков Д. М. начал в 1961 году токарем, с 1968 года инженер технолог, с 1972 года мастер цеха, с 1980 года начальник цеха, с 1981 года зам директора по производству, с 1983 года по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Электросигнал». Коллегиальный исполнительный орган уставом акционерного общества не предусмотрен. Критерий определения и размер вознаграждения Генерального директора общества и членов совета директоров. Вознаграждение генеральному директору общества выплачивалось ежемесячно в соответствии с заключенным с ним контрактом. Контрактом предусмотрена ежемесячная доплата за секретность. Членам совета директоров выплачивается один раз в год вознаграждение в размере оклада. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения. Общество соблюдает большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованных распоряжением ФСФР России. В том числе: извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок; наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования; наличие у акционера в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров, наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров; Крупные сделки одобряются советом директоров до их совершения; наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собственности на ценные бумаги (акции). Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного поведения общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации общества. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах, а так же о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность. Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и создания новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства, муниципальных образований, на территории которых находится общество. Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
