Приложение к Договору № - Бум-Банк

1
Приложение 12
к Правилам открытия и закрытия банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в Коммерческом банке
“БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью), его обособленных и
внутренних структурных подразделениях
Приложение 2 к Договору № __ специального банковского счета
от « _ » _________ 201__г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА (далее - ИНДИВИДАУЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ) И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
УКАЗАННЫХ ЛИЦ1
1. Договор специального банковского счета, открываемого платежному агенту (2
экземпляра) в рублях, подписанный на каждом листе.
2. Для юридического лица:
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица с приложением Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц.
Примечание: Для юридических лиц, зарегистрированных до 04 июля 2013 года, Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц или Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года.
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - при наличии
зарегистрированных изменений в учредительных документах.
Примечание: При наличии зарегистрированных до 04 июля 2013 года изменений в
учредительных документах - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
Для индивидуального предпринимателя: Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с приложением Листа записи
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Примечание: Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей до 04 июля 2013 года, - Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Свидетельство о внесении
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года.
Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - при
наличии зарегистрированных изменений в сведениях о физическом лице (для физических лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).
Примечание: При наличии зарегистрированных до 04 июля 2013 года изменений в
сведения о физическом лице (для физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей) - Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
3. Для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
с датой выдачи, не превышающей 1 месяца до дня предоставления документов.
Для индивидуального предпринимателя: выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей с датой выдачи, не превышающей 1 месяца до дня
предоставления документов.
2
4. Надлежащим образом утвержденный Устав (Положение) с изменениями и
дополнениями– только для юридического лица.
5. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с действующим
законодательством учредительный договор является учредительным документом), с
изменениями и дополнениями - только для юридического лица.
6. Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа
организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя – только для
юридического лица.
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица, в соответствии с учредительными документами (приказ и/или трудовой
договор).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или
«БУМ-БАНК», ООО.
9. При указании Клиентом в карточке с образцами подписей и оттиска печати одной или
более двух подписей – соглашение с Клиентом, содержащее информацию о количестве
подписей и соответствующее возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи
(в случае указания более двух подписей) – только для юридического лица.
10. Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц,
заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного
исполнительного органа Клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя) на
распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи.
11. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации – 2, 3 страницы и
страница с указанием места регистрации на момент открытия счета, др.) Документы,
удостоверяющие личность бенефициарных владельцев юридического лица.
12. Разрешение на работу, разрешение на привлечение и использование иностранных
работников в отношении индивидуального предпринимателя/работников юридического лица,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, – документы представляются в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; документы представляются в виде нотариально
заверенных копий либо копий, заверенных клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица,
заверившего копию документа, его должности, и проставлением оттиска печати клиента.
13. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, – только для
индивидуального предпринимателя, являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства.
14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Оригинал документа
представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке, независимо от способа заверения
копии документа.
15. Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы 2.
16. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра
обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или
территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и
классификационными признаками.
Примечание: предоставляется в случаях отсутствия в подразделении Банка возможности
3
получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе
Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных
юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для
пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.
17. Лицензии/разрешения/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию/регулированию путем выдачи патента.
18. Информационные сведения клиента по форме, установленной Банком (Анкета
клиента).
19. Договор на осуществление деятельности по приему платежей от физических лиц,
заключенный Клиентом с оператором по приему платежей.
20. Сведения (документы) о финансовом положении:
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации.
Сведения (документы) необходимо предоставить с отметками налогового органа об их
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки
на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
21. Сведения о деловой репутации:
- отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации от Ваших
контрагентов, обслуживающихся в БУМ-БАНК, ООО;
- либо отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в
которых вы находитесь или находились на обслуживании, с информацией от этих
кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.
_____________________________
Документы, предусмотренные пунктами 2-8, 10, 11, 13-17,19 представляются в виде:
копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа,
его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента, с
одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной
копии;
оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.
1.
Документы, предусмотренные пунктами 6, 7, 10 могут представляться в виде заверенной выписки из
внутренних документов, образующихся в деятельности клиента – юридического лица, либо заверенной выписки из
документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного клиента – юридического лица и
образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится
(которым
подведомственен) клиент.
2.
В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского
счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.
2 Данный документ предоставляется Клиентом в случае, если он выступает в качестве оператора по приему платежей.
1