Приложение 2 к Договору № ______________________банковского счета от « ___ » ___________ 20 ___ г. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (далее - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ) И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ1 При отсутствии рублевого счета в ОАО «Россельхозбанк»: 1. Договор банковского счета (2 экземпляра) в рублях, подписанный на каждом листе. 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с приложением Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. Примечание: Для юридических лиц, зарегистрированных до 04 июля 2013 года, Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей до 04 июля 2013 года, - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей - при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах (для юридических лиц)/в сведениях о физическом лице (для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей). Примечание: При наличии зарегистрированных до 04 июля 2013 года изменений в учредительных документах (для юридических лиц)/в сведения о физическом лице (для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. 3. Для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи, не превышающей 1-го месяца до предоставления документов, либо превышающей 1 месяц, при обязательном условии предоставления оригинала письма единоличного исполнительного органа юридического лица об отсутствии изменений в учредительных документах и иных документах (сведениях), на основании которых формируется выписка, за период с даты, указанной в представленной в выписке, по дату предоставления документов. Для индивидуального предпринимателя: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с датой выдачи, не превышающей 1-го месяца до предоставления документов, либо превышающей 1 месяц, при обязательном условии предоставления оригинала письма физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, об отсутствии изменений в документах (сведениях), на основании которых формируется выписка, за период с даты, указанной в представленной в выписке, по дату предоставления документов. 4. Надлежащим образом утвержденный Устав (Положение) с изменениями и дополнениями– только для юридического лица. 2 5. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с действующим законодательством учредительный договор является учредительным документом), соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (в случаях, установленных действующим законодательством) с изменениями и дополнениями – только для юридического лица. 6. Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя – только для юридического лица. 7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в соответствии с учредительными документами. 8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или ОАО «Россельхозбанк». 9. При указании Клиентом в карточке с образцами подписей и оттиска печати одной или более двух подписей - письмо (произвольной формы, подписанное Клиентом), содержащее информацию о количестве подписей и соответствующее возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи (в случае указания более двух подписей) – только для юридического лица.. 10. Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя) на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи. 11. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации – 2, 3 страницы и страница с указанием места регистрации на момент открытия счета, др.). 12. Разрешение на работу, разрешение на привлечение и использование иностранных работников в отношении индивидуального предпринимателя/работников юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, – документы представляются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; документы представляются в виде нотариально заверенных копий либо копий, заверенных клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего копию документа, его должности и проставлением оттиска печати клиента. 13. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, – только для индивидуального предпринимателя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства. 14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 15. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками. Примечание: предоставляется в случаях отсутствия в подразделении Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата. 16. Лицензии/разрешения/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/регулированию путем выдачи патента. 3 17. Документы, подтверждающие персональный состав органов/органов управления юридического лица (данные сведения могут быть представлены в виде списка/выписки, заверенной клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего документ, его должности и проставлением оттиска печати клиента) – только для юридического лица. 18. Информационные сведения клиента по форме, установленной Банком (Приложения 1 и 2 к настоящему Перечню). 19. Крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное без образования юридического лица, дополнительно к документам, предусмотренным для индивидуального предпринимателя (за исключением документов, предусмотренных пунктом 2) , представляет следующие документы: 19.1. Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного до 04 июля 2013 года. 19.2. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, установленных действующим законодательством. 20. Протокол об итогах конкурсных мероприятий юридического лица по отбору финансовой организации, в качестве победителя которых указано ОАО «Россельхозбанк»3. 21. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (при наличии) – только для юридического лица. При наличии рублевого счета в ОАО «Россельхозбанк»: 1. Договор банковского счета (2 экземпляра) в рублях, подписанный на каждом листе. 2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или ОАО «Россельхозбанк» (в случае необходимости). Документы, предусмотренные пунктами 2-8, 10, 11, 13-17, 20, 21 представляются в виде: - копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ; - копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии; - оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии. В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем. 2 Приказ о вступлении в должность руководителя представляется только в случае, когда данным приказом на руководителя возлагается ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета. 3 Документ предоставляется в случае, если юридическое лицо даст положительный ответ на вопрос о внесении его в Реестр естественных монополий. 1