Банк принимает на себя обязанности по осуществлению расчетно-кассового обслуживания Клиента

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет договора:
Банк принимает на себя обязанности по осуществлению расчетно-кассового обслуживания Клиента
в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Центрального банка РФ, внутренними
нормативными актами Банка и условиями договора.
Место оказания услуг: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 105, Лит.А,
дистанционное банковское обслуживание по системе «Клиент-Банк».
Банк открывает Клиенту расчетный счет(а) в валюте Российской Федерации и осуществляет
расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами
Центрального банка РФ, внутренними нормативными актами Банка и условиями договора.
Клиент хранит свои денежные средства на счете(ах) в Банке и распоряжается ими в порядке,
установленном действующим законодательством РФ и договором.
Требования ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования,
связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»:
1. Система «Клиент-Банк» должна быть специально адаптирована под Клиента (рассчитана на
большое количество документов (среднемесячное количество входящих платежных поручений - 11 000
шт., исходящих платежных поручений -13 000 шт.), получение выписок на бумажных носителях: расход и
приход в виде реестра, обеспечена высокая скорость прохождения платежей, налаженная загрузка и
выгрузка платежей из Банк-Клиента в информационные системы Клиента, максимальные возможности
фильтровки, сортировки и поиска платежей, внутренний документооборот в «Клиент-Банк» (письма в
банк и из банка), возможность получать электронную ежедневную выписку в краткой и развернутой
форме, возможность в конце банковского дня свериться с операционистом по количеству и сумме
отправленных платежей за день; возможность отбора исходящих платежных поручений из реестра
загруженного в систему «Банк-Клиент».
2. Открытие расчетного счета и дополнительных счетов организации в день обращения.
3.
Возможность отправлять срочные платежи с пометкой «Срочно» (для их зачисления на
счета получателя в течении 2-х часов);
4.
Зачисление денежных средств на расчетные счета, открытые в банке, в день их поступления
на корреспондентский счет банка;
5.
Списание денежных средств, с корреспондентского счета банка, в день списания их с
расчетных счетов предприятия.
6.
Максимально большой банковский день, прием платежей до 19-20 часов.
7.
Возможность установки двух расчетных счетов на одном компьютере.
8.
Возможность отзыва платежных поручений.
9.
Возможность прикрепления файлов к платежным поручениям (платежное поручение с
вложением).
10.
Возможность получения печатной формы выписки в краткой и в полной форме
11.
Получение отдельного списка по приходным документам (аналог пункта меню "Документы
ответного провода").
12.
Получение печатной формы реестра по списку приходных документов (реестр по
документам ответного провода).
13.
Возможность работы с платежами за длительные периоды в прошлом (печать и поиск
платежей).
1
14.
Реализация импорта\экспорта документов в формате dbf: файл загрузки документов из
систем предприятия в систему Клиент-Банк, файл выгрузки документов по выписке системы Клиент-Банк
отдельно по дебету и отдельно по кредиту в системы предприятия.
В составе заявки претенденты на участие в открытом конкурсе должны предоставить описание способов
реализации вышеуказанных требований.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к
обслуживанию
товара,
к
расходам
на
эксплуатацию
товара
(при необходимости):
Банк гарантирует:
- тайну операций по счету (ам);
-предоставление информации третьим лицам только в случаях, специально предусмотренных
законодательством РФ.
- проверку полномочия лиц, которым предоставлено право, распоряжаться счетом (ми), в порядке,
определенном банковскими правилами и Договором. В случаях передачи платежных документов в Банк в
письменной форме, Банк проверяет по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и
оттиска печати на переданном в Банк документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в
переданной Банку карточке образцов подписей и оттиска печати.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
Место оказания услуг: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 105, Лит.А, дистанционное
банковское обслуживание по системе «Клиент-Банк».
Банк открывает Клиенту расчетный счет(а) в валюте Российской Федерации и осуществляет
расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами
Центрального банка РФ, внутренними нормативными актами Банка и условиями договора.
Клиент хранит свои денежные средства на счете(ах) в Банке и распоряжается ими в порядке,
установленном действующим законодательством РФ и договором.
Обязанности и права предприятия и контрагента по договору
Банк открывает клиенту расчетный счет в валюте Российской Федерации и осуществляет расчетнокассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами
Центрального банка РФ, внутренними нормативными актами банка и условиями договора.
Клиент хранит свои денежные средства на счете в банке и распоряжается ими в порядке,
установленном действующим законодательством и договором
Заместитель главного бухгалтера
И.Я. Тутанина
2