ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund 31/05/2012 Политика вложений фонда Открытый инвестиционный фонд ABLV Emerging Markets Bond Fund создан с целью достичь долгосрочного прироста капитала, вкладывая средства Фонда в долговые ценные бумаги развивающихся стран, эмитентами которых являются государственные, корпоративные и финансовые институции, контрольные пакеты акций которых принадлежат этим государствам, а также в инструменты денежного рынка. Портфель вложений Фонда диверсифицирован между вложениями в различные государства, обеспечивая, таким образом, большую безопасность и защиту вложений от колебаний стоимости активов Фонда, которые характерны для вложений в ценные бумаги только одного государства. Вид фонда Фонд облигаций Дата создания 13/08/2007 Управляющий ABLV Asset Management, IPAS Банк-держатель АBLV Bank, AS Аудитор ООО “Ernst & Young Baltic” ISIN код LV0000400349 Код NASDAQ OMX Riga* ABLEMEFR Валюта EUR Минимальное вложение Комиссии 1000 EUR Эмиссия – 1%, выкуп – 0% Вознаграждение за управление * Удостоверения вложений Фонда включены в официальном списке NASDAQ OMX Riga. 0.75% Активы фонда 6 011 017.14 EUR Стоимость доли фонда (31/05/2012) Статистика*** 11.84 EUR Доходность 1 мес. -1.00% 3 мес. 0.77% 6 мес. 6.19% 1 год 3.05% В годовом исчислении с момента создания** 3.58% Модифицированная дюрация (%) Срок до погашения (в годах) Средневзвешенный рейтинг Доходность до погашения ** Доходность рассчитывается как соотношение стоимости доли Фонда на конец отчетного периода к ее стоимости в начале отчетного периода. Это соотношение выражено в годовых процентах, возведенное в степени, где делимое – 365, а делитель – число дней в периоде расчетов. *** Позиция денежных средств портфеля Фонда не включена в расчеты. Динамика стоимости доли фонда 12.5 12.0 11.5 11.0 . 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 Ju n0 Ju 9 l -0 A 9 ug -0 S 9 ep O 09 ct -0 N 9 ov D 09 ec -0 Ja 9 n1 Fe 0 b M -10 ar A 10 pr -1 M 0 ay J u 10 n1 Ju 0 l -1 A 0 ug S 10 ep -1 O 0 ct -1 N 0 ov D 10 ec -1 Ja 0 nFe 11 bM 11 ar A 11 pr -1 M 1 ay J u 11 n1 Ju 1 l -1 A 1 ug S 11 ep -1 O 1 ct -1 N 1 ov D 11 ec -1 Ja 1 nFe 12 bM 12 ar -1 A 2 pr -1 M 2 ay -1 2 8.0 Размещение активов фонда по странам Другие страны Венесуэла 1.76% 6.69% Денежные средства Аргентина 3.39% 1.43% Хорватия 4.37% Украина 5.82% Венгрия 1.47% Турция 7.64% Латвия 12.03% ЮАР 4.50% Литва 8.48% Мексика 6.24% Россия 5.95% Марокко 6.07% Румыния 5.52% Польша 6.86% Филиппины 7.29% Перу 4.49% Историческая доходность не гарантирует доходность Фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений. 4.22 5.6 BB+ 5.48%