Финансовые потребности для реализации производственной

Финансовые потребности для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды)
³
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
Наименование показателя
Электроэнергия (подъем и транспортировка
Расходы на оплату труда ОПР
Отчисления на соц. Нужды
Амортизация осн. средств
Арендная плата
по договорам лизинга
по концессионным договорам
с 01.01.2015
по 31.12.2015
1 085,91
327,95
107,10
Ремонты, в т.ч:
8
капитальный ремонт
текущий ремонт
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
прочее
Покупная вода:
в т.ч. оплата потерь воды
Материалы и запасные части
9
Прочие прямые расходы
14,74
10
Цеховые расходы, в т.ч.
267,00
11
Проведение АВР
12
23
Расходы по сомнительным долгам
Общехозяйственные расходы, т.ч.
Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)
Плата за загрязнения
Себестоимость
Объем отпущенной воды всего (тыс.м³) в т.ч
Объем реализации сторонним потребителям (тыс.м³)
Удельные производственные расходы на 1 м³ отпущенной воды,
руб/м³
Производственные расходы, необходимые для водоснабжения
сторонних потребителей
необходимая прибыль, в т.ч.
Необходимая валовая выручка
Тариф (без НДС), руб/м³
НДС
Тариф (с НДС), руб/м³
24
протяженность водопроводных сетей ( в однотрубном исчислении)
25
среднесписочная численность основного производственного
персонала
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
134,51
134,51
191,65
468,12
2 596,98
280,75
267,43
9,48
2 535,49
51,83
2 600,28
9,72
1,18
11,47
15,6
4