файл x

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Заявление на перевод заполняется клиентом печатным шрифтом на английском языке либо буквами
латинского алфавита. При заполнении от руки к исполнению принимается бланк, заполненный печатными
буквами разборчиво и четко.
Заявление, содержащее одно или несколько незаполненных полей, являющихся обязательными к
заполнению, не может быть принято к исполнению.
Заявление должно быть подписано уполномоченными лицами с приложением оттиска печати в
соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати.
Заполнение полей Заявления на перевод в иностранной валюте.
В верхней части указывается: номер Заявления (по учетным данным клиента), дата его заполнения
в формате ВВ.ММ.ГГГГ, номер валютного счета, с которого будет осуществлен платеж.
Наименование поля в
Заявлении
Референс
Код валюты, сумма
Номер
поля
20
32
Курс конверсии
36
Перевододатель
50
Банк перевододателя
52
Банк-посредник
56
Содержание поля
Код валюты указывается буквенный код в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором валют. Сумма валюты
указывается цифрами и прописью. Целая часть
отделяется от дробной части запятой. Если
дробная часть отсутствует, после запятой
проставляются нули.
Указывается курс конверсии
соответствующего типа валюты (в
соответствии с договоренностью с банком).
Целая часть значения курса должна отделяться
от дробной части запятой.
Полное
наименование
плательщика
(юридического лица или ИП), фамилия, имя,
отчество физического лица. Для страны
указывается ISO country code.
Адрес места нахождения в соответствии с
уставом плательщика или адрес места
нахождения физического лица (улица, номер
дома/строения, город, страна, почтовый
индекс)
Номер ИНН (идентификационный номер
налогоплательщика)
или
КИО
(код
иностранной организации) плательщика. В
случае,
когда
Плательщиком
является
физическое лицо, указывается ИНН (при
наличии),
реквизиты
документа,
удостоверяющего личность, дата и место
рождения,
адрес
места
жительства
(регистрации),
или
места
пребывания,
контактный телефон
Указывается банк или филиал, в котором
открыт валютный счет клиента:
OJSC Credprombank,
Code Country: 643
Country: RUSSIAN FEDERATION
Pervomaiskaya street, 25/26, Yaroslavl
или
OJSC Credprombank Moscow branch
Code Country: 643
Country: RUSSIAN FEDERATION
Zvonarsky side street 7, building 2,3, Moscow
Указывается:
-Наименование банка-посредника.
Примечание
Заполняется банком
Обязательно для
заполнения
Обязательно для
заполнения
Обязательно для
заполнения
Заполняется при
наличии реквизитов
Банк бенефициара
57
Бенефициар
59
Назначение платежа
70
Расходы и комиссии за
перевод
71
Дополнительная
информация
72
-Полный адрес банка
-SWIFT-код банка-посредника
Для страны указывается ISO country code
При наличии дополнительной информации
могут быть указаны иные идентификаторы
(национальные клиринговые коды,
действующие в стране банка-посредника)
Указывается:
-Наименование банка, в котором у получателя
открыт счет.
-Номер корреспондентского счета банкаполучателя в банке-посреднике
-Полный адрес банка
-SWIFT-код
Для страны указывается ISO country code
При наличии дополнительной информации
могут быть указаны иные идентификаторы
(национальные клиринговые коды,
действующие в стране банка-получателя)
Указывается:
-Наименование получателя платежа (для
физических лиц – Фамилия, Имя, Отчество
(при наличии))
-Номер счета получателя платежа
Для платежей в страны ЕС указывается IBAN
-Полный адрес получателя платежа
-Для страны указывается ISO country code
банка-посредника
Указывается информация, позволяющая
получателю идентифицировать
принадлежность платежа договору (сделке) в
соответствии с данными контракта или
инвойса.
В целях борьбы с легализацией доходов,
полученных преступным путем, желательно
указывать предмет платежа (вид товара,
услуги)
Указывается номер счета, с которого
списывается комиссия по платежу и за чей
счет. Возможен один из следующих
вариантов:
BEN – все комиссии уплачиваются
получателем и взимаются из суммы платежа.
OUR – все комиссии уплачиваются
отправителем
SHA – комиссии на стороне Отправителя
должны уплачиваться клиентомперевододателем, комиссии на стороне
Получателя относятся на счет бенефициара
посредством удержания из суммы платежа.
Указывается дополнительная информация для
одного из банков, участвующих в исполнении
платежа и не указанная в предыдущих полях.
Обязательно для
заполнения
Обязательно для
заполнения
Обязательно для
заполнения
Обязательно для
заполнения
В разделе «Информация для валютного контроля» указывается:
- Номер и дата договора (контракта), на основании которого производится платеж
- Номер и дата Декларации на товары при осуществлении платежей за отгруженные по контракту
товары
- Код (коды) валютной операции в соответствии с Приложением 2 к Инструкции банка России от
04.06.2012г. № 138-И.
- Номер Паспорта сделки (при наличии)
- Сумма и валюта перевода по каждому коду валютной операции