ЗАО «Рязанская НПК» :

ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2011
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1.
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
3
2.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»
5
3.
2.1.
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
8
2.2.
СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА
8
2.3.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
9
2.4.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
17
2.5.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
18
2.6.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
19
2.7.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
20
ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА
23
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
24
3.1.1. БАЛАНС
26
3.1.2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
27
3.1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ
28
29
3.3.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
ДОГОВОРНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВА В 2011 Г.
3.4.
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
37
3.1.
3.2.
35
4.
ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
38
5.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
39
6.
ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
41
7.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
42
8.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
43
9.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
44
2
1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые акционеры!
Прошедший 2011 год стал сложным для Общества. По не зависящим от ОАО
«ВНИПИнефть» обстоятельствам в течение 2011 г. произошло совпадение ряда событий,
негативно повлиявших на результаты финансовой отчетности по итогам года.
В начале года произошла переуступка договора на выполнение работ
на
стадии «Рабочая документация» и поставку оборудования
комбинированной
установки
гидрокрекинга
Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск от
ОАО «ТАНЕКО» к ОАО «Татнефть», что привело к сдвижке окончания
сроков проектирования с июля 2011 г. на июнь 2012 г. Задержка в
выполнении проектных работ привела и к существенному сдвигу сроков
поставки оборудования. Объем недополученной выручки по данному
контракту по итогам года составил 1,9 млрд. руб.
ОАО «Татнефть» отказалось от увеличения мощности Комплекса с 7 до 14 млн. тонн в
год. В результате выполнение договора по стадии «Проектная документация» Комплекса
полностью остановлено, и из портфеля Заказов Общества исключен остаток выполнения
работ по договору в размере 1,2 млрд. руб., который в полном объеме входил в выручку 2011
г.
Тем не менее, выполняя оставшиеся работы из существующего на начало года
портфеля заказов и замещая выпавшие объемы работ новыми договорами, Общество
закончило год с положительным финансовым результатом.
Наиболее значимым для Общества проектом являлось проектирование строительства
нового Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО», в
котором ОАО «ВНИПИнефть» выступает в качестве генерального проектировщика. В течение
года осуществлялась разработка
рабочей документации комбинированной установки
гидрокрекинга, велся авторский надзор за строительством оптимизированного пускового
комплекса.
Другими крупными проектами 2011 года стали реконструкция Московского НПЗ,
рабочее проектирование установок производства этан/этилена и полиэтилена высокого
давления Новоуренгойского ГХК, обустройство нефтяного месторождения им. Р. Требса ОАО
«Башнефть» и др.
Реализуя стратегию - стать полноценной инжиниринговой компанией – Общество в
2011 г. активно заключало контракты на поставку оборудования, и были осуществлены
первые поставки оборудования для комбинированной установки гидрокрекинга Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО». Доля выручки от
поставки оборудования в общем объеме выручки Общества по итогам года составила 21,5%.
Коммерческой службой совместно с другими подразделениями Общества по
состоянию на конец года набран значительный портфель заказов. Объем работ Общества по
подписанным договорам по состоянию на 31 декабря 2011 г. составил 6,3 млрд. руб. Работы
по договорам будут выполняться в 2012-2013 г.г.
Сегодня ОАО «ВНИПИнефть» по своим техническим возможностям, масштабу
получаемых заказов, объему выполняемых работ является ведущей в России компанией в
области проектирования объектов нефтепереработки и нефтехимии. Лидерство ОАО
«ВНИПИнефть» подтверждается присвоением компании с 2007 по 2011 гг. первого места в
рейтингах Росстроя РФ и Минрегионразвития РФ среди всех отечественных проектных,
изыскательских и строительных организаций, а также Дипломом номинанта Всероссийского
конкурса «Лучшие Российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность 2009» Российского Союза промышленников и предпринимателей.
3
Значительные производственные достижения и доверие Заказчиков позволяют
надеяться на дальнейшее успешное развитие ОАО «ВНИПИнефть» в последующие годы.
В заключение хочу поблагодарить всех сотрудников ОАО «ВНИПИнефть» за их
добросовестную и профессиональную работу, а наших акционеров, заказчиков и деловых
партнеров - за доверие и сотрудничество.
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»
В.М. Капустин
4
2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»
Общие сведения об открытом акционерном обществе
1
Полное наименование открытого
акционерного общества
2
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
3
4
5
6
7
8
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
9
Основной вид деятельности
10
Информация о включении в перечень
стратегических акционерных обществ
11
Полное наименование и адрес
реестродержателя
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Размер уставного капитала, руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость обыкновенных
акций, тыс.руб.
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации
Количество привилегированных акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций
Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Сумма вклада Российской Федерации,
руб.
Доля Российской Федерации в уставном
капитале, %
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям %
Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям %
24
Основные акционеры общества (доля в
уставном капитале более 2%)
25
Наличие специального права на участие
Российской Федерации в управлении
открытым акционерным обществом
(«золотая акция») (да/нет)
26
Полное наименование и адрес аудитора
общества
27
28
Структура холдинга (при наличии)
Штатная численность на 31.12.2011 год
Открытое Акционерное Общество «Научноисследовательский и проектный институт
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности»
Свидетельство МРП № 010.870 от 25.05.1994;
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц, серия 77 № 004134934 от
29.10.2002
г. Москва
ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр.1 г. Москва, 105005
ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр.1 г. Москва, 105005
(495) 261-9626, 261-9660, 795-3130
(495) 261-6644, 795-3131.
E-mail: vnipineft@vnipineft.ru
Комплексное проектирование
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и
химических предприятий
нет
ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»
107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13
тел.771-73-38
8062
32 248
24 186
Номинальная стоимость одной акции 0,25 руб.
1-01-01209-А,
07.06.1994 г.
8 062
Номинальная стоимость одной акции 0,25 руб.
2-01-01209-А,
30.01.2008 г.
3 063,50
37,9993
50,67
нет



"Каспиан Проджектс Б.В."/Caspian Projects B.V.;
"ЛЮВОКО Б.В." / LUWOCO B.V.;
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
нет
Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
117105, г. Москва, наб. Новоданиловская, д. 4А
нет
1014
5
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных
сделках
Советом
директоров
Общества
(протокол № 3(92) от 22.02.2011) в
соответствии с подпунктом 17 пункта
13.2. статьи 13 Устава Общества
была одобрена следующая крупная
сделка, состоящая из:
1) Договора купли-продажи между
ОАО
«ВНИПИнефть»
и
ОАО
«Волгограднефтемаш»
со
следующими
существенными
условиями:
1. Стороны договора: Покупатель ОАО
«ВНИПИнефть»,
Поставщик
ОАО
«Волгограднефтемаш».
2. Предмет договора: Поставка
крупногабаритного
емкостного
оборудования, комплектующих
изделий для пуско-наладки и
запасных
частей
для
эксплуатации.
3. Цена
имущества,
приобретаемого по договору:
300 900 000 руб. с учетом НДС.
4. Поставщик согласно договору
купли-продажи
обязан
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
предоставить
Покупателю
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от
банковские гарантии возврата
26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
авансовых платежей на сумму
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
90 270 000 руб. с учетом НДС и
1. которых в соответствии с уставом общества
исполнения
гарантийных
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
обязательств
на
сумму
указанием по каждой сделке ее существенных условий и
30 090 000 руб. с учетом НДС.
органа управления общества, принявшего решение об ее
5. Срок поставки оборудования –
одобрении
до 31 мая 2012 года.
2) Дополнительного соглашения к
договору
подряда
№
22653303/98/13.2-04/09
между
ОАО
«ВНИПИнефть» и ОАО «Татнефть»
со следующими существенными
условиями:
1. Стороны
дополнительного
соглашения: Подрядчик - ОАО
«ВНИПИнефть», Заказчик - ОАО
«Татнефть».
2. Предмет соглашения: Поставка
крупногабаритного
емкостного
оборудования, комплектующих
изделий для пуско-наладки и
запасных
частей
для
эксплуатации.
3. Сумма
дополнительного
соглашения: 318 954 000 руб. с
учетом НДС, в том числе
вознаграждение
ОАО
«ВНИПИнефть» - 18 054 000 руб.
с учетом НДС.
4. Срок поставки оборудования –
29 июня 2012 года.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
6
1.
2.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
Остальные сведения об
нижеследующих разделах.
ОАО
«ВНИПИнефть»
и
его
нет
нет
деятельности
приведены
в
7
2.1.
КАПИТАЛ
2.1.АКЦИОНЕРНЫЙ
АКЦИОНЕРНЫ КАПИТАЛ
Уставной капитал Общества составляет
8 062 (восемь тысяч шестьдесят два)
деноминированных рубля, разделенных на
32 248 акций, в т.ч. 24186 обыкновенных и 8062
привилегированных.
Контрольный пакет акций ОАО «ВНИПИнефть»
принадлежит Федеральному агентству по
управлению государственным имуществом
России (РОСИМУЩЕСТВО).
Акционеры общества доля в уставном капитале
более 5%
"Каспиан Проджектс Б.В."/Caspian Projects B.V.;
"ЛЮВОКО Б.В." / LUWOCO B.V.;
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ
ОАО "ВНИПИнефть"
(ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ)
50.67%
РОСИМУЩЕСТВО
48.09 %"Каспиан
Проджектс
Б.В."/Caspian Projects
B.V.; "ЛЮВОКО Б.В." /
LUWOCO B.V.;
1.24%
Физические лица
2.2. СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА
Тыс. руб.
7000000
6000000
тыс. рублей
5000000
Наименование имущества
4000000
Внеоборотные активы
Оборотные активы
3000000
2000000
2010
2011
158 285
209 395
2 514 248
5 872 417
Итого: 2 672 533
6 081 811
1000000
0
2010
2011
8
2.3. CТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Протокол № 1(20) от 30.06.2011 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Утверждение Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров
Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
(наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в
размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Совет директоров
Положение о Совете директоров не разрабатывалось. В своей деятельности Совет
директоров руководствуется законодательством РФ и Уставом Общества.
Положение о вознаграждении членов Совета директоров утверждено на годовом общем
собрании акционеров (Протокол № 1(20) от 30.06.2011)
Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть», выбранный на внеочередном общем
собрании акционеров (Протокол ВОСА № 2(18) от 28.12.2010) и действовавший до 29.06.2011
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Аллен Энтони Пол
(Anthony Paul Allen)
Бодуа Жан
(Jean Beaudoin)
Варварин
Александр Викторович
Катаева
Елена Георгиевна
Кудряшов
Сергей Иванович
Поляков Кирилл
Александрович
Руп Джерард Майкл
(Gerard Michael Roope)
Стефаненко
Светлана Михайловна
Югов
Александр Сергеевич
СНС Лавалин
Старший вице-президент и управляющий директор
СНС Лавалин
Исполнительный Вице-президент отделения нефтехимии,
Управление президента
Управляющий директор Управления корпоративных
отношений и правового обеспечения Российского союза
промышленников и предпринимателей
(профессиональный поверенный)
Заместитель генерального директора ОАО
«Газпромрегионгаз» (профессиональный поверенный)
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
СНС Лавалин
Руководитель проекта, директор филиала
СНС Лавалин
Вице-президент по хозяйственной деятельности
Руководитель Департамента корпоративного управления
ОАО «Росагролизинг» (профессиональный поверенный)
Заместитель начальника управления Росимущества
Члены Совета директоров в течение отчетного периода акциями Общества не владели.
9
Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть», выбранный на годовом общем
собрании акционеров (Протокол ГОСА № 1(20) от 30.06.2011) и действовавший до 07.02.2012
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Аллен Энтони Пол
(Anthony Paul Allen)
Бодуа Жан
(Jean Beaudoin
Варварин
Александр Викторович
Катаева
Елена Георгиевна
Кудряшов
Сергей Иванович
Поляков Кирилл
Александрович
Руп Джерард Майкл
(Gerard Michael Roope)
Стефаненко
Светлана Михайловна
Югов
Александр Сергеевич
СНС Лавалин
Старший вице-президент и управляющий директор
СНС Лавалин
Исполнительный Вице-президент отделения нефтехимии,
Управление президента
Управляющий директор Управления корпоративных
отношений и правового обеспечения Российского союза
промышленников и предпринимателей
(профессиональный поверенный)
Заместитель генерального директора ОАО
«Газпромрегионгаз» (профессиональный поверенный)
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
СНС Лавалин
Руководитель проекта, директор филиала
СНС Лавалин
Вице-президент по хозяйственной деятельности
Руководитель Департамента корпоративного управления
ОАО «Росагролизинг» (профессиональный поверенный)
Заместитель начальника управления Росимущества
Члены Совета директоров в течение отчетного периода акциями Общества не владели.
Состав Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть», выбранный на внеочередном общем
собрании акционеров (Протокол ВОСА № 1(22) от 07.02.2012)
1
Макинтош
Эндрю Эдвард
2
Варварин
Александр Викторович
3
4
5
6
Беликов Игорь
Вячеславович
Дегтярев
Петр Алексеевич
Разумов
Владимир
Владимирович
Поляков Кирилл
Александрович
7
Напке Стефани
8
Янг Джон
Югов
Александр Сергеевич
9
СНС Лавалин
Исполнительный Вице-президент отделения нефтехимии,
Управление президента
Управляющий директор Управления корпоративных
отношений и правового обеспечения Российского союза
промышленников и предпринимателей
(профессиональный поверенный)
Директор НП «Российский институт директоров»
(независимый директор)
Директор департамента Минэнерго России
Старший исполнительный вице-президент ООО «СИБУР»
(независимый директор)
СНС Лавалин
Руководитель проекта, директор филиала
СНС Лавалин Вице-президент по финансовым вопросам
Отделения нефтехимии
СНС Лавалин Старший вице-президент
Заместитель начальника управления Росимущества
10
Внеочередное общее собрание акционеров
Протокол № 2(21) от 28.10.2011 г.
Повестка дня:
1. Утверждение аудитора Общества за 2011 год.
Внеочередное общее собрание акционеров
Протокол № 1(22) от 07.02.2012 г.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» в новом составе.
Заседания Совета директоров
Протокол № 1(90) от 18.01.2011 г.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества за 2010 год.
Протокол № 2(91) от 03.02.2011 г.
Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания
акционеров и кандидатур в органы управления и контроля.
2. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг Общества за
2011 год.
Протокол № 3(92) от 22.02.2011 г.
Повестка дня:
1. Об одобрении сделок с участием Общества.
Протокол № 4(93) от 20.04.2011 г.
Повестка дня:
1. Утверждение бюджета доходов и расходов Общества на 2011 год.
2. Утверждение Стратегии развития ОАО «ВНИПИнефть» до 2015 года.
3. Рассмотрение проекта Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров
Общества.
4. Утверждение инвестиционной программы Общества на 2011 год.
Протокол № 5(94) от 25.05.2011 г.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и
предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 20112014 годы.
3. О текущей ситуации в Обществе и итогах финансово-экономической деятельности за 1
квартал 2011 года.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли,
размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
11
5. Рекомендации годовому собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в
составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров –
негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами
общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров,
времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на
годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее
предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
13. О выборе председателя годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть».
Протокол № 6(95) от 20.07.2011 г.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».
3. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2011 года – первое
полугодие 2012 года.
4. О формировании специализированных комитетов Совета директоров.
Протокол № 7(96) от 30.09.2011 г.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО
«ВНИПИнефть».
2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».
Протокол № 8(97) от 05.10.2011 г.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты, места, формы и времени проведения внеочередного общего собрания
акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном
общем собрании акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества, и определение категории акций, которые имеют
право голоса на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка
ее предоставления.
6. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров Общества.
8. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на внеочередном
общем собрании акционеров Общества.
9. О выборе председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров
Общества.
12
Протокол № 9(98) от 18.11.2011 г.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров ОАО
«ВНИПИнефть» компании «Каспиан Проджектс Б.В.» (Caspian Projects B.V.) и компании
«Лювоко Б.В.» (Luwoco B.V.).
2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания
акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем
собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса
на внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее
предоставления.
7. Определение даты предоставления списка кандидатур для избрания в Совет
директоров Общества.
Протокол № 10(99) от 20.12.2011 г.
Повестка дня:
1. Об исполнении решений Совета директоров: О ходе разработки Положения о
материальном стимулировании (премировании) Генерального директора Общества.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года.
3. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9
месяцев 2011 года.
4. О ходе договорной кампании за 9 месяцев 2011 года.
5. Утверждение скорректированного бюджета доходов и расходов Общества на 2011 год.
6. Утверждение Положения о корпоративном секретаре ОАО «ВНИПИнефть».
7. О назначении корпоративного секретаря Общества.
8. О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов
экологической ответственности Общества.
Протокол № 1(100) от 13.01.2012 г.
Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам для избрания в Совет
директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 07
февраля 2012 года.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров, назначенном на 07 февраля 2012 года.
3. О выборе Председателя внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 07
февраля 2012 года.
Протокол № 2(101) от 03.02.2012 г.
Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания
акционеров и кандидатур в органы управления и контроля.
2. Об исполнении поручения Совета директоров по разработке предложений о порядке
применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества.
3. Определение начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг Общества за
2012 год.
4. Утверждение срочного договора с корпоративным секретарем.
13
Протокол № 3(102) от 27.02.2012 г.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».
3. О формировании специализированных комитетов Совета директоров.
Генеральный директор
Генеральным директором ОАО «ВНИПИнефть» на внеочередном общем собрании
акционеров (Протокол ВОСА № 2(16) от 27.11.2009) сроком на 5 (Пять) лет избран Капустин
Владимир Михайлович.
Генеральный директор в течение отчетного периода акциями Общества не владел.
Положение о вознаграждении Генерального директора в настоящее время находится в
стадии разработки.
Администрация
Капустин В.М.
-
Генеральный директор
Сапронов В.Ф.
-
Первый заместитель Генерального директора
Шуверов В.М.
-
Технический директор
Маненков В.А.
-
Директор проектов
Соколова И.А.
-
Коммерческий директор
Бережной А.В.
-
Финансовый директор
Карякина И.С.
-
Директор по персоналу и административному управлению
Лурия В.Б.
-
Директор филиала ОАО «ВНИПИнефть» в г. Пермь
Нилов В.С.
-
Воронцова М.И.
-
Директор представительства ОАО «ВНИПИнефть»
в г. Нижнекамск
Главный бухгалтер ОАО «ВНИПИнефть»
Ревизионная комиссия
Ревизионная
комиссия
выбрана
(Протокол № 1 (20) от 30.06.2011).
Мельников
Павел Николаевич
Сапронова
2
Любовь Валерьевна
Чемакина
3
Анна Игоревна
1
на
годовом
общем
собрании
акционеров
Ведущий специалист-эксперт отдела Территориального
управления Росимущества в городе Москве
Главный специалист-эксперт отдела Территориального
управления Росимущества в городе Москве
Главный специалист-эксперт отдела Территориального
управления Росимущества в городе Москве
Члены ревизионной комиссии вознаграждения не получали.
Специализированные комитеты
При Совете директоров Общества сформированы следующие специализированные
комитеты:
 По стратегическому планированию;
14
 По кадрам и вознаграждениям;
 По аудиту.
Протоколы заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям
Протокол № 2(5) от 11.04.2011 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «ВНИПИнефть».
Протокол № 3(6) от 18.05.2011 г.
Повестка дня:
1. О рассмотрении коэффициента эффективности деятельности ОАО «ВНИПИнефть» (КЭ) за
2010 год.
2. Об одобрении представленного Обществом расчета по выплате вознаграждения членам
Совета директоров по итогам 2010 года.
Протокол № 4(7) от 19.09.2011 г.
Повестка дня:
1. Об одобрении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ВНИПИнефть»
(КПЭ) и их целевых значений на 2011 год.
2. О подготовке проекта Положения о материальном стимулировании Генерального
директора ОАО «ВНИПИнефть».
3. О рекомендациях Совету директоров по представлению ежеквартальной информации
Генеральным директором Общества о достижении одобренных ключевых показателей
эффективности деятельности ОАО «ВНИПИнефть» (КПЭ) и их целевых значений.
4. О разработке ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ВНИПИнефть»
(КПЭ) и их целевых значений на 2012 год и представлении их на одобрение Совета
директоров Общества в I квартале 2012 года.
Протокол № 5(8) от 09.12.2011 г.
Повестка дня:
1. Об одобрении проекта Положения о корпоративном секретаре ОАО «ВНИПИнефть».
2. Рассмотрение кандидатуры для назначения на должность корпоративного секретаря ОАО
«ВНИПИнефть».
Протокол № 1(9) от 27.01.2012 г.
Повестка дня:
1. Об одобрении проекта срочного трудового договора с корпоративным секретарем.
Протоколы заседаний Комитета по аудиту
Протокол № 3(5) от 24.03.2011 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта аудиторского заключения по финансовой отчетности за 2010 год.
2. Рассмотрение бюджета на 2011 год.
3. Рассмотрение оборота денежных средств на 2011 год.
4. Рассмотрение классификации по срокам оплаты дебиторской задолженности и не
завершенного производства.
5. Рассмотрение кредиторской задолженности.
6. Рассмотрение рекомендаций по распределению выплат дивидендов.
7. Рассмотрение рекомендаций по капиталовложениям.
15
Протокол № 4(6) от 23.05.2011 г.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и рассмотрении
годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об одобрении среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) на 20112014 годы.
3. О рассмотрении рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению
прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
Протокол № 5(7) от 03.10.2011 г.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО
«ВНИПИнефть».
2. О рассмотрении итогов конкурса по отбору аудиторской организации для проведения
обязательного ежегодного аудита Общества за 2010 год.
Протокол № 1(8) от 26.01.2012 г.
Повестка дня:
1. Определение начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг Общества в 2012
году.
Положения о специализированных комитетах
Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества были
утверждены решением Совета директоров (Протокол № 6(78) от 30.10.2009 г.)
Новые редакции Положений о специализированных комитетах были утверждены решением
Совета директоров (Протокол № 7(87) от 11.11.2010 г.)
Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества
Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества было
утверждено решением Совета директоров (Протокол № 4(93) от 20.04.2011 г.)

16
2.4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "ВНИПИнефть" является ведущим в России проектным институтом, более 80 лет
работающим в области нефтегазопереработки, нефтехимии, нефтегазодобычи.
ОАО "ВНИПИнефть" предоставляет все инжиниринговые услуги, необходимые для
комплексного проектирования нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических
предприятий с объектами общезаводского хозяйства; объектов подготовки, хранения и
транспортировки нефти, перевалочных баз и складов нефтепродуктов:

Помощь в организации финансирования

Руководство проектом и контроль за проектом

Разработка обоснований инвестиций и базовых проектов

Разработка проектной и рабочей документации

Оказание услуг по комплектации и поставке оборудования

Авторский надзор за строительством

Экспертиза промышленной безопасности проектной документации.
Членство ОАО «ВНИПИнефть» в Саморегулируемых Организациях:
ОАО «ВНИПИнефть» является членом СРО:
o
o
НП «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (проектирование)
СРО НП «Центрстройэкспертиза-статус» (строительство)
17
2.5. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
И СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ОАО «ВНИПИнефть» разработана, внедрена и
поддерживается Система Менеджмента Качества и Система
экологического
менеджмента,
отвечающие
требованиям
международных стандартов ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 90012008) и ISO 14001-2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007)
СМК и СЭМ ОАО «ВНИПИнефть» сертифицированы в
международной компании СЖС
Восток Лимитед, что
подтверждено двумя сертификатами:
по Системе менеджмента качества:

соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2000г
подтверждено сертификатом со сроком действия до
27.01.2013г.
по Системе экологического менеджмента:

соответствие СЭМ
требованиям стандарта ISO
14001:2004 подтверждено сертификатом со сроком
действия до 07.02.2012г
В декабре 2011 года по результатам ресертификационного
аудита, проведенного компанией «СЖС
Восток Лимитед»
действие сертификатов продлено до 2015 года.
Результаты работы СМК/СЭМ в течение 2011 года:
По итогам 2011г. работа СМК и СЭМ Общества признана
удовлетворительной.
Принятые на 2011 год цели по качеству достигнуты.

18
2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В рамках выполнения поручения Президента РФ от 06.06.10 №Пр-1640 (п.п. «л» пункт 1
«Перечня поручений Президента РФ») о разработке предложения о порядке применения
добровольных механизмов экологической ответственности в компаниях с государственным
участием Обществом в 2011 году сделаны следующие шаги:
ОАО «ВНИПИнефть» разработало, внедрила и постоянно поддерживает
Систему
экологического менеджмента (СЭМ ОАО «ВНИПИнефть»), которая отвечает требованиям
международного стандарта ISO 14001:2004 и Российского аналога ГОСТ Р ИСО 14001-2007
«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
Начиная с 2003 года соответствие СЭМ ОАО «ВНИПИнефть» требованиям стандарта ISO
14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) подтверждается при проведении сертификационных
аудитов, которые проводит международная компания «SGS Восток Лимитед».
Система экологического менеджмента общества одобрена Советом директоров общества и
включает в себя в том числе:

Экологическую политику ОАО «ВНИПИнефть»,

Руководство по системе экологического менеджмента

Экологические аспекты деятельности ОАО «ВНИПИнефть»

План управления окружающей средой

Порядок обращения с отходами производства и потребления на территории ОАО
«ВНИПИнефть»;
ОАО «ВНИПИнефть» добровольно взяло на себя ответственность за
выполнение
дополнительных требований, связанных с влиянием своей деятельности, продукции и услуг
на окружающую среду.
СЭМ ОАО «ВНИПИнефть» позволяет контролировать негативные воздействия на
окружающую среду от деятельности самого офиса ОАО «ВНИПИнефть», предусматривать
мероприятия, направленные на охрану окружающей среды в разрабатываемых проектных
документах и связанных с ними услугами, достигать соответствия применимым
законодательным и другим требованиям, которые ОАО «ВНИПИнефть» обязалось
выполнять.

19
2.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В 2011 году основными направлениями работ в области информационных технологий
были: развитие информационно-вычислительной сети, дальнейшее внедрение системы
трехмерного проектирования PDMS в практику проектирования, разработка прикладных
программных средств для производственных отделов, развитие Автоматизированной
Системы Документооборота (АСД) и системы регистрации документов Системы менеджмента
качества и Системы экологического менеджмента - «QUAREG».
По этим направлениям выполнено следующее:
1.
В Московском офисе:
-
произведена модернизация активного сетевого оборудования на 2-х этажах основного
офиса. Это позволило не только повысить отказоустойчивость системы, но и увеличить
скорость доступа к данным за счет увеличения скорости сетевого подключения рабочих
станций до 1Gb/сек, что привело к повышению эффективности работы сотрудников;
-
установлена система централизованного мониторинга активного сетевого оборудования и
сетевой инфраструктуры. Система позволяет в режиме реального времени
контролировать исправность, работоспособность, нагрузку пассивных и активных
элементов кабельной сети, выявлять «узкие» места, предупреждать отказы и аварии;
-
произведена замена пограничного сервера, установлен комплекс ПО MS Forefront Threat
Management Gateway (TMG), что позволило существенным образом поднять надежность
подключения и качество управления доступом в интернет, осуществить автоматическое
резервирование каналов доступа в интернет;
-
установлена система контроля доступа к устройствам печати на основе программного
комплекса SafeQ. Произведена полная реорганизация системы централизованной печати
предприятия. В результате внедрения системы доступ к устройствам скоростной печати
осуществляется на основании PROXY-карт (пропусков сотрудников). Внедрение
программного комплекса позволило наладить учет объемов сетевой печати на всех
сетевых устройствах, что привело к снижению затрат на расходные материалы за счет
уменьшения количества невостребованной продукции;
-
установлен комплекс программного обеспечения Xerox Center
Ware WEB (CWW) для обеспечения мониторинга состояния
сетевых
устройств
печати,
что
позволило
непрерывно
контролировать доступность и работоспособность устройств и
рассылку оповещений в случае их отказа и, тем самым,
обеспечить бесперебойную работу устройств печати;
-
полностью реорганизована система сетевого сканирования документов. Введена единая
система шаблонов сканирования. Монохромное сканирование стало доступно на всех
этажных многофункциональных аппаратах. Появилась возможность быстрой настройки
оборудования под запросы пользователей, в случае миграции оборудования или
сотрудников;
-
налажена система автоматического развертывания прикладных программ, что позволило
снизить трудозатраты на сопровождение рабочих мест, сократить время простоя в случае
аварии ПК;
-
установлена и введена в эксплуатацию система видеоконференций на основе комплекса
Polycom. Система позволяет проводить совещания с сотрудниками территориально
удаленных офисов и заказчиками в режиме визуального контакта.
20
В Пермском филиале:
-
произведена настройка и пуск в эксплуатацию резервного канала связи, что позволило
существенно повысить отказоустойчивость системы связи;
произведена настройка и пуск в эксплуатацию отказоустойчивого VPN-канала по которому
осуществляется связь с московским офисом ОАО «ВНИПИнефть».
В представительстве в г. Нижнекамск:
-
-
организован выпуск документации с установкой скоростного МФУ и широкоформатной
инженерной системы;
-
улучшена конфигурация канала передачи данных, устранены недостатки схемы
подключения предложенной Провайдером на начальном этапе организации работ в
Представительстве;
-
организовано
информационно-техническое
сопровождение
сотрудников,
командированных в удаленные объекты (Новый Уренгой и Харьяга). Сотрудники
оснащены портативными ПК и доступом к информационным ресурсам Представительства.
2. Произведено развертывание и внедрение программы AutoCAD (версия 11).
3. Продолжена работа по модернизации и приобретению ПЭВМ, в т.ч. рабочих станций для
3D-проектирования.
4. В московском офисе произведена модернизация фолдера, а филиал в Перми дооснащен
копировально-множительным оборудованием, что позволяет обеспечить бесперебойный
выпуск и отправку заказчику проектной документации.
5. Осуществлялась работа по поддержке пользователей системы трехмерного
проектирования PDMS по проектам комбинированной
установки гидрокрекинга ОАО
«ТАНЕКО», установки ЭЛОУ АВТ-1 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», установки
гидроочистки дизельных топлив ОАО «АНХК», установки изомеризации легкой нафты ОАО
«Московский нефтеперерабатывающий завод», разработки Харьягинского месторождения
(PDMS Global проект). Проект реконструкции установки гидроочистки дизельных топлив ОАО
«Московского НПЗ» выполнялся Пермским филиалом на основе геометрической модели с
применением 3D-лазерного сканирования и преобразования геометрической модели
установки в «интеллектуальную в формате PDMS.
В рамках поддержки выполнены следующие работы:
-
модернизирована база данных каталога трубопроводных элементов PDMS;
-
разработана и внедрена программа «Создание типовых металлоконструкций»
применительно к PDMS;
усовершенствована программа передачи данных по трубопроводам из СЭУ в PDMS;
-
внедрена программа для экспорта данных из PDMS в программу «СПЕКТР» для
получения заказных спецификаций.
6. Продолжено внедрение ПС AVEVA NET Portal и AVEVA Diagrams с целью повышения
эффективности работы сотрудников и качества при выполнении проектов.
7. Разработаны, модернизированы и переданы в промышленную эксплуатацию программы:
-
"Передача заданий между производственными отделами";
-
«Система автоматизированного выпуска ведомостей и
спецификаций оборудования трубопроводов – «СПЕКТР» (для
проектов на высокое давление);
-
-
«Автоматизированное
заполнение
трубопроводов – «СЭУ»;
"PDMS-кодировщик"
«Изоляция-отчет»:
-
"Тестирование вновь принятых работников"
-
"Уголок охраны труда".
-
экспликаций
участков
21
8. Разработана и внедрена новая версия программы «Расход – ВНП», получен сертификат
соответствия, осуществлена передача ПС на основании лицензионных договоров в ряд
организаций.
9. Выполнены работы по развитию и модернизации автоматизированной системы
документооборота, в том числе: «Системы регистрации документов Системы менеджмента
качества (СМК) и Системы экологического менеджмента (СЭМ) - «QUAREG»,
"Корректирующие и предупреждающие действия", "Заявления Заказчика» «Согласование
документов СМК и СЭМ в электронном виде», "Согласование договоров" и другие.
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»
Техническая оснащенность










1023 ПК в т.ч. 186 станций для трехмерного проектирования PDMS
42 сетевых принтера (формата А3 и А4), в т.ч. 4 цветных
28 многофункциональных устройств (принтер-сканер-копир), в т.ч. 3 цветных
7 широкоформатных инженерных систем
3 широкоформатных принтеров, в т.ч. 2 цветных
5 скоростных многофункциональных устройств (формата А3 и А4)
14 копировальных аппаратов
33 факс-машин
7 УАТС
Комплект постпечатного оборудования для качественного оформления документации

22
3. ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ ОБЩЕСТВА
Прежде чем приступить к обсуждению результатов финансово-производственной
деятельности, необходимо отметить, что по не зависящим от ОАО «ВНИПИнефть»
обстоятельствам в течение 2011 г. произошло совпадение ряда событий, негативно
повлиявших как на результаты финансовой отчетности деятельности Общества по итогам
отчетного периода, так и на его портфель заказов.
Переносы сроков выполнения работ по подписанным договорам
По решению руководства компании ОАО «Татнефть» заключенный в декабре 2009 г.
договор на выполнение проектно-изыскательских работ на стадии «Рабочая документация» и
поставку
оборудования
комбинированной
установки
гидрокрекинга
Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск 21.02.2011 г. был
переуступлен от ОАО «ТАНЕКО» непосредственно к ОАО «Татнефть». В связи с
переуступкой поменялось распределение объемов проектных работ между этапами, были
пересмотрены бюджеты трудозатрат соответствующих этапов проекта, изменилась
процедура приемки выполненных ОАО «ВНИПИнефть» работ. Сроки окончания работ
передвинуты с июля 2011 г. на июнь 2012 г., что привело к уменьшению выручки 2011 г. на
209 975 тыс. руб. (здесь и далее цифры приведены без учета НДС).
Задержка в выполнении проектных работ привела к существенному сдвигу сроков
поставки оборудования. Объем выручки 2011 г. по данному виду деятельности,
первоначально определенный в размере 2 193 388 тыс. руб., был снижен до 473 769 тыс.
руб. (на 1 719 619 тыс. руб.).
По причине задержек в проведении тендеров по выбору поставщиков оборудования
ОАО «Ангарскнефтехимпроект» (НК «Роснефть») более чем на полтора года перенесло
выдачу исходных данных, необходимых для продолжения разработки рабочей документации
установки гидроочистки дизельных топлив ОАО «Ангарская НХК». В соответствии с новым
календарным планом окончание работ по контракту перенесено с 31.03.2011 г. на 15.10.2012
г. (уменьшение выручки 2011 г. на 10 290 тыс. руб.).
Уменьшение портфеля заказов
В связи с изменением налогового законодательства РФ ОАО «Татнефть» отказалось
от увеличения мощности комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в
г. Нижнекамск с 7 до 14 млн. тонн в год. В результате выполнение договора по стадии
«Проектная документация» Комплекса полностью остановлено со второй половины 2010 г. В
течение 2011 г. не произошло запланированного возобновления работ по этому договору, а в
конце октября с.г. от Заказчика было получено письмо с требованием о расторжении
договора. Из портфеля заказов Общества исключен остаток выполнения работ по договору в
размере 1 243 636 тыс. руб., которые в полном объеме входили в выручку 2011 г.
В связи с решением НК «Роснефть» оставить в силе применение установленного в
2008 г. антикризисного инфляционного коэффициента к Справочнику базовых цен на
проектные
работы
для
строительства
объектов
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической промышленности в размере 1,94 (соответствует уровню IV квартала 2005
г.)
и не переходить к текущим значениям этого коэффициента, рекомендуемым
Минрегионразвития, что делало работу убыточной, ОАО «ВНИПИнефть» приняло решения
отказаться от заключения договора по выигранному тендеру на разработку проектной и
рабочей документации для комбинированной установки глубокой переработки нефти на
Грозненском нефтеперерабатывающем заводе. Это привело к выбытию из портфеля заказов
Общества работ на сумму в 726 949 тыс. руб. (объем работ 2011 г. - 123 441 тыс. руб.)
Все вышеуказанные факторы привели к тому, что Общество было вынуждено в
течение года скорректировать бюджет по выручке с 5 млрд. 209 млн. руб. до 2 млрд. 458 млн.
руб.
Основные объемы работ в течение 2011 г. выполнялись для объектов Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО, Московского НПЗ,
установок производства этан/этилена и полиэтилена высокого давления ООО
«Новоуренгойский ГХК», нефтяного месторождения им. Р. Требса ООО «Башнефть».
23
3.1 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка результатов финансовой деятельности Общества за 2011 год показывает
следующее:

Выручка от реализации работ составила 2 207 209 тыс. руб.

Выручка от реализации по основной деятельности собственными силами (без учета
субподряда) составила 1 193 295 тыс. руб.

Полная себестоимость выпущенной продукции по итогам 2011 г. cоставила
тыс. руб.

Себестоимость работ Общества собственными силами (без учета субподряда) составила
1 235 182;

Прибыль Общества до налогообложения по результатам 2011 года составила 75 560 тыс.
руб.

Чистая прибыль Общества составила 53 153 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты, составила 1 908 360 тыс. руб.
2 219 541
Наиболее крупные суммы в составе этой задолженности, это:



Авансы поставщикам и субподрядчикам на общую сумму 1 577 980 тыс. руб., в том
числе:
- Компания “ UOP N.V.”
– 278 020 тыс. руб.
-
Компания “Officine Luigi Resta”
– 191 501 тыс. руб.
-
Компания “Hamon”
– 147 688 тыс. руб.
-
Компания “Weir Gabbioneta”
– 115 708 тыс. руб.
Задолженность по выполненным работам на общую сумму 261 871 тыс. руб., в том
числе:
- ОАО «Татнефть»
– 153 569 тыс. руб.
-
БашНИПИнефть
– 26 341 тыс. руб.
-
РНПК
– 25 839 тыс. руб.
-
НК «Роснефть»-НТЦ
– 17 555 тыс.руб.
Кредиторская задолженность составила 4 917 534 тыс. руб.
Наиболее крупные суммы в составе кредиторской задолженности:

Авансы, полученные от заказчиков, на общую сумму 4 448 245 тыс. руб., в том
числе:
- ОАО «Татнефть»
– 4 350 034 тыс. руб.
- ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект
– 36 385 тыс. руб.
- Газпромнефть-Московский НПЗ
– 34 383 тыс. руб.
24

Задолженность
перед
субподрядными организациями и поставщиками
оборудования на сумму 414 897 тыс. руб., в том числе:
- Компания “Mangiarotti S.p.A.
– 175 020 тыс. руб.
-
Компания “Флюид Бизнес
– 55 442 тыс. руб.
-
ООО "ОКБ Спецтяжпроект"
– 28 488 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом на общую сумму 3 284 тыс. руб.;

Задолженность перед бюджетом на общую сумму 23 355 тыс. руб.:
- НДС
– 21 938 тыс. руб.
- НДФЛ
– 7 686 тыс. руб.
- налог на имущество
– 493 тыс. руб.



прочие налоги
Задолженность перед внебюджетными фондами
– 156 тыс. руб.
– 2 094 тыс. руб.
За 2011 год Общество уплатило в бюджеты различных уровней 809 673 тыс. руб., в
т.ч.:
- НДС
– 674 919 тыс. руб.
-
налог на доходы физических лиц
–116 062 тыс. руб.
-
налог на прибыль
– 11 468 тыс. руб.
-
налог на имущество
– 2 324 тыс. руб.
-
прочие налоги
– 4 900 тыс. руб.
Сумма перечисленных Обществом отчислений во внебюджетные фонды за 2011 год
составила 138 611 тыс. руб., из них:
- отчисления в пенсионный фонд
– 114 547 тыс. руб.
- отчисления в фонд обязательного медицинского
страхования
– 22 280 тыс. руб.
- отчисления в фонд социального страхования
– 1 785 тыс. руб.
25
3.1.1. БАЛАНС
в тыс. рублей
АКТИВ
01.01.2011
31.12.2011
349
108 764
–
32 134
17 037
158 285
36 435
93 270
–
66 037
13 653
209 395
474 034
537
815 418
–
436 768
1 908 360
369 558
1 068 183
165 169
2 514248
2 672 533
129 804
2 325 849
692 986
5 872 417
6 081 811
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
01.01.2011
31.12.2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
ИТОГО по разделу III
8
5 392
925 141
930 541
8
5 392
875 760
881 160
Отложенные налоговые обязательства
61 581
111 412
ИТОГО по разделу IV
61581
111 412
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
1 594 622
–
85 789
1 680 411
4 917 534
–
171 706
5 089 240
БАЛАНС
2 672 533
6 081 811
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

26
3.1.2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей
№ пп
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
за 2010 г.
за 2011 г.
1.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
4 155 975
2 207 209
2.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
-3 744 985
-2 219 541
3.
Прибыль (убыток) от продаж
410 990
12 332
Строки (1+2)
4.
Проценты к получению
24 330
18 401
5.
Прочие доходы
73 632
398 318
6.
Прочие расходы
- 126 365
- 328 828
7.
Прибыль (убыток) до налогообложения
382 587
75 559
Строки (3+4+5+6)
8.
Текущий налог на прибыль
- 55 015
- 4 242
9.
Отложенные налоговые активы
-20 534
33 903
10.
Отложенные налоговые обязательства
- 5 337
- 49 830
11.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (7+8+9+10)
301 701
53 153
27
3.1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ
№
пп
СТАТЬЯ РАСХОДОВАНИЯ
Чистая прибыль по итогам 2011 г.
1.

2.
Подлежит распределению между акционерами в виде
дивидендов по привилегированным акциям (8062 шт.)
на одну привилегированную акцию – 659,30 руб.
Подлежит распределению между акционерами в виде
дивидендов по обыкновенным акциям (24186 шт.)
на одну обыкновенную акцию – 329,65 руб.
Прибыль, направляемая на социальные нужды,
в том числе:
корпоративные мероприятия
подарки сотрудникам
юбилейные премии, мат. помощь и т.д.
3.
Сумма,
тыс. руб.
53 153
5 315
7 973
11 070
4.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров
2 606
5.
Прибыль, направляемая на развитие производства,
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение программного обеспечения
ремонт основных средств
пополнение оборотных средств
26 189
-
28
3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка по основной деятельности Общества, а это работы и услуги, связанные с
проектированием
объектов
нефтегазоперерабатывающей,
нефтехимической
промышленностей и поставка оборудования, по результатам работы в 2011 г. составила
2 178 млн. руб. или 98,7 % от общей выручки. Из указанного объема работ 1 193 млн. руб.
были освоены силами сотрудников института и 694 млн. руб. - силами субподрядных
организаций. В течение 2011 г. были закуплены оборудование и материалы для
последующей перепродажи Заказчикам на сумму 316 млн. руб.
Показатель
2010 год,
млн. руб.
2011 год,
млн. руб.
Увеличение/
(Уменьшение)
Выручка от реализации
4 156
2 207
-47%
Выручка от реализации по основной
деятельности
4 131
2 178
-47%
собственными силами
1 693
1 193
-30%
субподрядными организациями
2 160
694
-68%
292
316
17%
В том числе выполненных:
закупка оборудования и материалов
Анализ списания трудозатрат за 12 месяцев 2011 года показывает, что из общего
количества чел-часов, списанных производственными отделами Общества, (1 440 тыс. челчасов) 1 075 тыс. чел-часов или 74,7% часов производственного персонала было потрачено
непосредственно на выполнение проектных работ и услуг. Аналогичные показатели 2010 г.
были 1 256 тыс. чел-часов и 79,7%, соответственно.
Кроме этого 43,1 тыс. чел-часов (или 3%) было потрачено на разработку коммерческих
предложений в рамках проведения договорной кампании Общества: 8,1 тыс. чел-часов (0,6%)
- на техническую учебу и посещение выставок; 12,1 тыс. чел-часов (0,8%) - на обучение вновь
принятых молодых специалистов.
29
Работы и услуги в течение 2011 г. выполнялись для следующих Заказчиков:
(без учета НДС)
Заказчик
Выручка, тыс. руб.
Московский офис
Проектная деятельность
ОАО "Татнефть" (ОАО "ТАНЕКО")
ОАО "Московский НПЗ"
Linde AG
ОАО "Киришинефтеоргсинтез"
ЗАО "Рязанская НПК"
СНС "Лавалин"
ООО "НовоуренгойскийГХК"
ОАО Ангарскнефтехимпроект
ООО "Технимонт"
ОАО "Лукойл-Ростовнефтехимпроект"
Прочие
Поставка оборудования
Пермский филиал
ООО "БашНИПИнефть"
ОАО "Московский НПЗ"
ЗАО "Сибур-Химпром"
Прочие
ВСЕГО
1 955 119
1 481 350
838 372
189 737
72 604
53 103
43 925
42 784
41 914
36 241
26 802
24 280
111 590
473 769
222 535
83 317
39 462
35 506
64 250
2 177 654
Структура выполненных проектных работ и услуг выглядит следующим образом:
- Обоснование инвестиций, проектная документация
13 %
- Рабочая документация
64 %
- Нестадийное проектирование
20 %
- Прочее
2%
30
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наиболее крупные объемы работ были выполнены для следующих Заказчиков:
ОАО «Танеко
В 2011 году в г. Нижнекамске – крупном промышленном центре Республики Татарстан
– продолжена реализация Проекта федерального уровня строительства «Комплекс
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов», ориентированного на углубленную
переработку высокосернистых нефтей. Данный Проект осуществляется в рамках Программы
развития нефтегазохимического комплекса Татарстана, предусматривающей удвоение
объема переработки нефти с 7 до 14 млн. тонн в год.
ОАО «ВНИПИнефть» является генеральным проектировщиком данного Комплекса. В
2010 г. была выполнена рабочая документация оптимизированного пускового комплекса (ПК)
и ведётся авторский надзор за строительством.
Из оптимизированного ПК 1А1 выделен 1-й и 2-й этап. Ввод объектов ОЗХ 2-го этапа
намечен на 2012 г. 3-го ноября 2011г. получено заключение Ростехнадзора о соответствии 1го этапа оптимизированного Пускового Комплекса требованиям нормативных документов и
стадии проект.
Комплекс уникален для Российской Федерации, с точки зрения применения новейших
лицензионных технологий (комплекс ароматики, риформинг, изомеризация, гидрокрекинг
тяжелого нефтяного сырья).
Распоряжением Минэнерго РФ от 29.11.2011 НПЗ «ТАНЕКО» включен в число
действующих предприятий России.
Комплекс отвечает стратегическим задачам промышленно-экономической политики
Российской Федерации, а именно:

переработка на месте тяжелых высокосернистых нефтей с целью улучшения качества
российской экспортной нефти;

замещение экспорта нефти экспортом высококачественных нефтепродуктов;

улучшение экологической ситуации за счет производства чистых топлив при
соблюдении жестких требований к выбросам в процессе проектирования и введения в
эксплуатацию установок Комплекса.
В составе Комплекса запланирован поэтапный ввод объектов первого Пускового
Комплекса – 1-ой очереди строительства завода.
За прошедший год работы выполнялись по 22 прямым
договорам с ОАО «ТАНЕКО» на выполнение изыскательских,
научно-исследовательских и проектных работ, в том числе по:

разработке рабочей документации по установке ЭЛОУ-АВТ-7
(завершена)

объектам ОЗХ и инфраструктуры Пускового Комплекса1А1 (завершена в объеме
оптимизированного пускового комплекса, в том числе МЦК)
31

продолжены работы по выпуску рабочей документации по
Комплексу гидрокрекинга, включающие 5 технологических
установок:
– гидрокрекинг;
– производство водорода;
– очистка ВСГ;
–
установка
деизопарафинизации
(производство масел).

и
изофинишинга
завершен выпуск рабочей документации по комбинированной установке производства
серы, включающей:
– регенерацию аминов;
– отпарку кислых стоков;
– производство серы;
– хранение жидкой серы и гранулирование;
– хранение и отгрузка гранулированной серы.
Всего по объектам Комплекса за 2011 год было выполнено работ и услуг на сумму 838,4 млн.
руб., что составляет 49,2% от всего объема проектных работ института за год.
ОАО «Московский НПЗ»
В течение 2011 г. ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»
продолжило реализацию большой программы реконструкции и
модернизации
завода,
которая
позволит
ему
стать
современным, высокоэффективным предприятием и достичь
снижения общего количества выбросов загрязняющих веществ
на 38%.
ОАО «ВНИПИнефть» является генеральным проектировщиком завода.
По договорам с ОАО «Московский НПЗ» в 2011 году выполнялись следующие работы:

Сопровождение экспертизы
проектной документации по модернизации и
реконструкции завода (работа завершена, 26.12.2011 получено положительное
заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»);

Разработка РД по установке изомеризации легкой нафты;

Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-2000;

Проведение поверочных расчетов и согласование норм технологического режима
установки ЛЧ 24-2000;

Разработка РД строительства ЛЦО-2;

Разработка РД по реконструкции резервуарных парков тит.4022 и 4023;

Разработка РД по привязке блока КЦА тит.4028;

Выполнение расчета и составление баланса топливной системы.
За 2011 год было выполнено работ и услуг на сумму 229,2 млн. руб., что составляет 13,5 %
от всего объема проектных работ Общества за год.
32
ООО «Новоуренгойский ГХК»
Работы для данного заказчика выполнялись как по прямым договорам собственно с ООО
«Новоуренгойский ГХК», так и с компаниями Linde AG и Technimont S.p.A.
В течение 2011г. ОАО "ВНИПИнефть" выполнялись следующие работы:

Детальное
проектирование
установки
производства этан/этилена мощностью 420
тт/год. В рамках контракта выполнялись
строительные
работы,
связанные
с
корректировкой
CAD-модели,
а
также
корректировка документации по заданиям
фирмы Линде.

Детальное проектирование установки производства полиэтилена высокого давления
мощностью 400 тт/год. Велись работы по проектированию станции загрузки в
автотранспорт, северной пристройки склада готовой продукции, системе
пожаротушения склада готовой продукции и т.д.

Осуществление авторского надзора и техническое сопровождение строительства
установок производства этан/этилена мощностью 420 тт/год и полиэтилена высокого
давления мощностью 400 тт/год.

Техническое сопровождение и приемка техдокументации по детальному
инжинирингу от фирмы "Текнимонт" по установке производства полиэтилена
высокого давления мощностью 400 тт/год и от фирмы Линде по установке
производства этан/этилена мощность 420 тт/год
За 2011 год было выполнено работ и услуг на сумму 141,3 млн. руб., что составляет 8,3 % от
всего объема проектных работ Общества за год.
ООО «БашНИПИнефть»
Нефтяное месторождение им. Романа Требса расположено в 160 км севернее Полярного
круга в Ненецком автономном округе Архангельской области, в 225 км к северу от
административного центра округа Нарьян-Мара и в 220 км от Усинска. Месторождение
открыто в 1987 г. Месторождение им. Романа Требса находится в 2 537 км к западу и югозападу от группы нефтяных месторождений вала Сорокина (Лабоганское, Наульское, ЮжноТоравейское, Торавейское, Варандейское).
Нефтяное месторождение имени Романа Требса считается
одним из самых крупных среди разведанных континентальных
месторождений в России.
В рамках реализации данного проекта ОАО «ВНИПИнефть» в
2011 году были выполнены следующие работы:

ЦПС и Опорная база промысла (ОБП)
Производительность ЦПС:
33
- по жидкости – 6898,4 тыс.тн/год;
- по нефти – 6196 тыс.тн/год;
- по газу – 1577,9 млн.м3/год

ОБП на 500 мест.

Автодороги месторождения им.Романа Требса-Титова
В 2011 году выпущена и получила положительное заключение
экологической экспертизы проектная документация на строительство.
Государственной
За 2011 год было выполнено работ и услуг на сумму 83,3 млн. руб., что составляет 4,9 % от
всего объема проектных работ Общества за год.
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Поставка оборудования в течение 2011 г. осуществлялась для ОАО
«Татнефть» и ОАО «ТАНЕКО» в рамках договора подряда на
выполнение проектно-изыскательских работ на стадии «рабочая
документация» и поставку оборудования комбинированной
установки гидрокрекинга комплекса НП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО».
По этому договору в 2011 г. осуществлялась следующая деятельность:

Проведено 17 тендеров по выбору поставщиков оборудования;

Заключено 12 контрактов на поставку оборудования;

В рамках заключенных контрактов поставлено 90 единиц
оборудования.
За 2011 год общий объем выручки по этому виду деятельности составил 473,8 млн. руб., что
составляет 21,5 % от общего объема выручки Общества за год.

34
3.3. ДОГОВОРНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВА В 2011 Г.
В результате проведенной в течение 2011 г. договорной кампании Обществом было
подписано 118 договоров на общую сумму 1 млрд. 579 млн. рублей
Наиболее крупные договора были заключены по следующим объектам:

Разработка проектной и рабочей документации и строительство 3-ей очереди разработки
Харьягинского месторождения на сумму 302,0 млн. рублей. Заказчик: СНС Лавалин.

Объекты общезаводского хозяйства первой очереди строительства пускового комплекса
1б Комплекса НП и НХЗ в г. Нижнекамске на сумму 209,0 млн. руб. Заказчик: ОАО
«Татнефть».

Объекты Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов на сумму
168,5 млн. руб. Заказчик: ОАО «ТАНЕКО».

Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Обустройство
месторождения им. Р. Требса. Площадка ЦПС, площадка ОБП. Первая очередь" на сумму
165,1 млн. руб. Заказчик: ООО «БашНИПИнефть».

Рабочая документация по главной понизительной подстанции №2 (ГПП-2) 220/6кВ
тит.122/2 и кабельных сетей от ГПП-2 до комбинированной установки гидрокрекинга
«Комплекса НП и НХ заводов в г. Нижнекамске» сумму 120,1 млн. руб. Заказчик: ОАО
«Татнефть».

Проектирование комбинированной установки электрообессоливания и атмосферновакуумной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ-1 на сумму 61,5 млн. руб. Заказчик: Ростовский
филиал ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект.
Кроме этого, у действующих и потенциальных Заказчиков на подписании находятся 42
договора на выполнение работ на общую сумму порядка 223,6 млн. рублей. Наиболее
крупные работы:

Комплекс инженерных изысканий для предпроектной проработки по объекту "ЗападноСибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья» на сумму 40,0 млн.
руб. Заказчик: ООО "ЗапСибНефтехим".

ТП нестандартизированного электротехнического оборудования РУ-6кВ, КТП-0,4кВ, ЩСУ0,4кВ, ИБП. Разработка ТП фильтров для установки ЭЛОУ-АВТ-1 на сумму 21,3 млн. руб.
Заказчик: ООО «Ростовский филиал ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект».

Авторский надзор за строительством эстакад на площадке ЦПС на сумму 20,0 млн. руб.
Заказчик: ООО "НК "Роснефть" - НТЦ".

Совместный склад для хранения карбамида и азотосульфата (NS) на сумму 19,6 млн.
руб. Заказчик: ОАО "ОХК "УРАЛХИМ".

Разработка обоснования инвестиций в строительство Балтийского нефтехимического
комплекса на сумму 20,0 млн. руб. Заказчик: Текнип.
Также у Заказчиков находятся на рассмотрении технико-коммерческие предложения
на сумму порядка 1 млрд. 380 млн. руб., из них наиболее крупные:

Дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации обустройства
месторождения Харьяга на сумму 300 млн. руб. Заказчик: СНС «Лавалин».

Разработка проекта и рабочей документации «Реконструкция установки Висбрекинга ТК1 цеха № 1 на сумму 94 млн. руб. Заказчик: ЗАО «Рязанская НПК».

Разработка рабочей документации ремонтно-восстановительных работ установки ЭП-350
на сумму 35 млн. руб. Заказчик: ОАО "Ставролен".
35

Л-24/9. Утилизация тепла дымовых газов печей П-1, П-2. Оборудование печей
воздухоподогревателем (проектная и рабочая документация) на сумму 30,0 млн. руб.
Заказчик: ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ».
С учетом ранее подписанных договоров и принятых Заказчиками работ по
двухсторонним актам объем работ к выполнению по состоянию на 1 января 2012 г. равен
6
млрд. 339 млн. руб. (Таблица № 5). Работы будут выполняться в течение 2012 - 2013 г.г.
Наименование заказчика
Остаток
выполнения
(тыс. руб. без учета
НДС)
Московский офис
Проектно-изыскательские услуги
1 313 039
Татнефть
524 439
SNC-LAVALIN
289 646
Лукойл-Ростовнефтехимпроект
154 907
Газпромнефть-МНПЗ
85 126
TECNIMONT S.p.A.
66 993
Ангарскнефтехимпроект
46 693
РНПК
37 088
КИНЕФ
18 992
ТАНЕКО
14 875
НК "Роснефть-НТЦ
14 138
Прочие
60 142
Поставка оборудования
4 784 846
Татнефть
4 784 846
в т.ч.вознаграждение ОАО
"ВНИПИнефть" *
185 340
Всего московский офис
6 097 885
Пермский филиал (проектно-изыскательские услуги)
БашНИПИнефть
101 737
УРАЛХИМ
44 362
Рязанская НПК
31 890
Газпромнефть-МНПЗ
24 742
Прочие
38 214
Всего пермский офис
240 945
ИТОГО:
6 338 830

36
3.4. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ
Произошедшее в 2011 г. по сравнению с 2010 г. падение выручки от реализации работ
не могло не привести к соответствующему уменьшению себестоимости работ Общества. При
этом себестоимость собственными силами снизилась на 5,5%. Структура себестоимости и
анализ причин ее снижения приведены ниже.
Структура себестоимости Общества за 12 месяцев 2011 г.
(без учета НДС)
Статья расходов
Расходы, в том числе:
Сумма
2010,
тыс. руб.
Сумма
2011, тыс.
руб.
Увеличение/
уменьшение,
тыс. руб.
Увеличение/
уменьшение,
%
3 744 985
2 219 541
-1 525 444
-41%
Оборудование и материалы
278 316
290 292
11 976
4%
Субподряд по оборудованию
13 256
26 056
12 800
97%
2 146 824
668 011
-1 478 813
-69%
1 306 589
1 005 516
32 550
65 267
3 613
33 712
8 527
25 257
9 137
4 683
51 443
26 036
24 252
5 454
2 360
8 782
1 235 182
933 199
36 025
71 923
3 121
35 131
3 426
25 742
9 957
4 690
41 733
29 646
29 789
2 353
2 242
6 206
-71 407
-72 317
3 474
6 656
-492
1 419
-5 101
485
821
8
-9 710
3 610
5 537
-3 102
-118
-2 576
-5%
-7%
11%
10%
-14%
4%
-60%
2%
9%
0%
-19%
14%
23%
-57%
-5%
-29%
Субподряд по проектированию
Всего расходы собственными
силами, в том числе:
Расходы на оплату труда
Командировки
Аренда здания
Аренда земли
Расходы на обслуживание офисов
Текущий ремонт офисов
Расходные материалы
Расходы на телекоммуникации
Затраты отдела ИТ и ОВД
Лицензии
Страхование
Амортизация
Реклама
Финансовые услуги и налоги
Прочие
Причинами снижения себестоимости работ Общества собственными силами за
отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали:
 понижение затрат на персонал, прежде всего за счет снижения на 6,8%
численности персонала Общества и уменьшения премиальной части заработной
платы сотрудников Общества;
 уменьшение на 60% расходов на текущий ремонт офисов;
 снижение на 19% расходов на обновление устаревшего и закупка нового
специального программного обеспечения (в конце 2010 г. практически завершена
пятилетняя программа приобретения дорогостоящих лицензий
программы
трехмерного проектирования PDMS);
 снижение на 57% расходов на рекламу.

37
4. ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За отчетный период, в соответствии с планом развития Общества, было выполнено
следующее:

Выручка от сдачи в аренду временно свободных помещений составила 28 208 тыс. руб.

Произведен ремонт помещений на общую сумму 3 428 тыс. руб., в т.ч.:
Офис ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр.1, г. Москва, 105005
-
Замена главного лифта
-
Монтаж
системы
приточно-вытяжной
вентиляции
и
кондиционирования в помещениях столовой
-
Установка светодиодных светильников в офисном блоке 2го этажа
-
Установка охранной сигнализации в помещениях цокольного этажа, также
установка приемно-контрольного прибора на пост охраны
-
Косметический ремонт офисных помещений с заменой линолеума.
Офис ул. Б. Якиманка, 33/13, г. Москва
-
Замена и ремонт участка кровли на строение 2
-
Ремонт санузлов на 3-м этаже строение 1
-
Монтаж
системы
водяного
отопления
и
электромонтажные работы в помещении.

38
5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Работа с персоналом в ОАО «ВНИПИнефть» направлена на реализацию целей и задач
бизнес - стратегии организации – стать лидером на рынке инжиниринговых услуг,
конкурентоспособной на российском и международном рынках крупнейших компаний по
проектированию нефтеперерабатывающих предприятий.
В 2011г. на работу в ОАО «ВНИПИнефть» принято 127 новых работников, 105 из которых производственный персонал.
Разбивка вновь принятых работников по должностям
(производственный персонал)
Наименование должности
Главные специалисты
Количество человек
Москва
Пермь
2
7
Ведущие инженеры
Старшие инженеры
7
9
16
10
Инженеры
Другие должности
ИТОГО
18
15
56
18
3
49
По состоянию на 31 декабря 2011 г. общая численность персонала ОАО "ВНИПИнефть"
снизилась на 68 человек и составила 1014 чел., в том числе:
- численность Московского офиса составил 756 человек из них:
-
в производственных отделах
- 582 чел.
-
в непроизводственных отделах
- 174 чел.
- численность Пермского филиала составил 258человек из них:
-
в производственных отделах
- 213 чел.
-
в непроизводственных отделах
- 45 чел.
Возрастной состав:
Возраст
До 30 лет
От 31 до 40
От 41 до 50
От 51 до 60
Количество, чел.
342
210
152
178
33,7
20,7
14,9
17,5
От 61 и старше
132
13,2
Итого
1014
100
%
39
Большое внимание продолжает уделяться привлечению молодых квалифицированных
специалистов, окончивших и еще не окончивших профильные ВУЗы, обучению и развитию их
профессиональных знаний, умений, навыков.
Привлечение молодых специалистов, чел.
Годы
Москва
Пермь
2009
122
1
2010
88
13
2011
46
7
Обеспечение потребности в персонале также решается с помощью системы обучения и
развития сотрудников.
Обучение
2011 год
Внешнее обучение, обучено чел.
375
Внутреннее обучение, обучено чел.
356
Затраты
1 496 248 руб.
С целью развития и карьерного продвижения молодых специалистов проводится работа с
кадровым резервом.
В 2011г. в Москве назначены и передают свои знания резервистам 71 наставник.
Структура кадрового резерва
Кадровый резерв
Кол-во человек
Из них назначено на должности
Перспективный
54
2
Оперативный
46
18
Работа с кадровым резервом ведется в соответствии с типовыми программами подготовки
кадрового резерва, обеспечивая постоянный карьерный рост и продвижение молодых
специалистов.
В институте действует коллективный договор, который закрепляет систему предоставления
дополнительных социальных льгот. Работники ОАО «ВНИПИнефть» обеспечены горячим
питанием. Часть расходов на питание компенсируется из средств работодателя. Работники
обеспечиваются полисами добровольного и обязательного медицинского страхования.
Социальные выплаты (Москва + Пермь)
Статьи
Сумма, тыс. руб.
Ссуды сотрудникам
9 803
Материальная помощь
4 440
ДМС
12 499
Дотация на питание
12 216
Прочее
2 737
Итого
41 695

40
6. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ
Компания «ВНИПИнефть» была создана 9 февраля 1929 г.
Период
деятельности
по
комплексному
проектированию
нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятий, а также объектов
подготовки, хранения и транспортировки нефти, составляет более 80 лет.
Ниже приведены
инжиниринговых услуг.
основные
конкуренты
ОАО
«ВНИПИнефть»
на
рынке
К числу российских конкурентов относятся следующие:
 ОАО «Ангарскнефтехимпроект»
 ГУП «Башгипронефтехим»
 ОАО «Гипрокаучук»
 ОАО «Ленгипронефтехим»
 ЗАО «Нефтехимпроект»
 ООО «НижегородНИИнефтепроект»
 ОАО «Омскнефтехимпроект»
 ОАО «Самаранефтехимпроект»
Основными зарубежными конкурентами являются:
 Бехтел, Си Би Ай Луммус, Флуор, (США)
 Джей-Джи-Си, Тойо Инжиниринг (Япония)
 Джи-Эс (Корея)
 Линде, Лурги (Германия)
 Сайпем, Текнимонт (Италия)
 Текнип (Франция)
 Уорли Парсонс (Австралия)
 Фостер Уилер (Великобритания)
По
производственному
потенциалу,
технической
оснащенности,
объему
выполняемых работ и масштабу получаемых заказов ОАО «ВНИПИнефть» является лидером
на российском рынке инжиниринговых услуг.
Доля ОАО «ВНИПИнефть» на российском
нефтегазопереработки и нефтехимии составляет ~15%.
рынке
проектирования
объектов

41
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с утвержденной стратегией развития ОАО «ВНИПИнефть» до 2015г.
(Протокол № 4 (93) Совета Директоров ОАО «ВНИПИнефть» от 20 апреля 2011г.)
основными направлениями развития являются:
 В области нефтепереработки
Проектирование следующих объектов:

установок, повышающих качество нефтепродуктов,
гидроочистки и гидроизомеризации дизельного топлива

установок, углубляющих переработку нефти, включая гидрокрекинг гудрона и
замедленное коксование

производства водорода

нагревательных и реакционных печей.

прежде
всего
В области нефтегазохимии
Проектирование следующих установок:

пиролиз

производство полиэтилена

производство полипропилена

производство аммиака и карбамида.
 В области нефтегазодобычи
Участие в работах по:

интенсификации эксплуатации зрелых месторождений, имеющих высокую
обводненность

облагораживанию нефти перед ее транспортировкой на месторождениях
высоковязкой нефти

обустройству новых нефтегазовых месторождений, прежде всего Требса и
Титова, Штокмана.

42
8. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ
ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
В течение 2011 года Общество в рамках реализации задач, поставленных
Президентом РФ и Правительством РФ, достигло следующих результатов.
1. Доля закупаемой импортной продукции составляет менее 10 % в структуре затрат
общества и относится к программному обеспечению и офисному оборудованию, которое
отсутствует на российском рынке.
2.
В
рамках
реализации
стратегии
в
области
энергоэффективности Обществом в течение 2011 года достигнуто:
энергосбережения
и

в проектной документации, выпускаемой в рамках договоров по основной
деятельности, закладывалось применение энергосберегающих и экологически
чистых производственных технологий;

установлен узел учета тепловой энергии и горячего водоснабжения;

осуществлялся мониторинг расходования электрической энергии, горячей и
холодной воды с целью не превышения установленных лимитов;

произведена частичная модернизация систем освещения с использованием
энергосберегающих ламп;

использовались кулеры для подогрева воды вместо электрочайников;

для обогрева отдельных помещений
инфракрасные обогреватели;

осуществлялся контроль за выключением освещения во всех помещениях в
вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни.
использовались
энергосберегающие

43
9. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
44
45
46