ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2004 год Стр. 1 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 I. Обращение к акционерам Уважаемые акционеры! 2004 год в рамках поставленных советом директоров задач был годом углубленной работы по направлениям деятельности предприятия, обеспечивающим экономическую эффективность бизнеса, укрепление позиций на существующих сегментах рынка, улучшение потребительских свойств выпускаемой и перспективной продукции. Агрессивные проявления на макроэкономическом уровне - неадекватный рост цен в сырьевом и энергетическом секторах, изменения конъюнктуры отечественного автомобильного рынка, к сожалению, частично снивелировали многие наши достижения по снижению издержек и повышению эффективности. Однако мы смогли обеспечить положительную динамику по ключевым финансовым показателям, повысить рентабельность продаж. Достигли целей в области качества и внедрению новых форм организации труда, обеспечив более чем в 2 раза снижение возврата двигателей со сборочных конвейеров автозаводовпотребителей и 30-процентный рост производительности труда по сборке двигателей на конвейере ЗМЗ. За счет внедрения организационно-технических мероприятий Программы улучшений и снижения затрат, активизации и расширения рационализаторской и изобретательской деятельности получили реальную экономию 230,2 млн. руб. Продолжали работу по продвижению продукции на рынок Китая. Реализация стратегических задач В соответствии с ужесточающимися требованиями рынка по конкурентным преимуществам выпускаемого продукта главные усилия мы направляли на создание условий для эффективно работающего основного бизнеса – производство качественных и перспективных двигателей и компонентов при минимальных затратах. С целью обеспечения контроля за достижением целей предприятия и его структурных подразделений завершен второй этап работы по совершенствованию системы управления предприятием на основе технологий карт сбалансированных показателей. Разработаны оценочные показатели по ключевым подразделениям предприятия. Согласно плану реструктуризации проводилось выделение непрофильных производств и передача непрофильных для завода функций. На базе инструментального, прессового производств, службы по ремонту и обслуживанию оборудования созданы три дочерних предприятия – ООО «Специнструмент», ООО «Завод «Металлоформ», ООО «Ремсервис». В рамках стратегии по развитию компонентного производства и расширению портфеля заказов со стороны внешних потребителей освоено производство, включая механическую обработку, корпусных деталей из алюминиевых сплавов для автомобилей GM-АвтоВАЗ С учетом введения более жестких экологических норм и удовлетворения запросов основных и потенциальных, в том числе зарубежных, бизнес-партнеров шла реализация инвестиционных проектов по развитию производства и улучшению качества инжекторных двигателей семейства ЗМЗ-406, стандарта «Евро-2». Активно велась работа по НИОКР в части создания нового продукта – разработке конструкции совместно с инжиниринговой фирмой AVL семейства двигателей стандарта «Евро-3». Изготовлена партия опытных образцов второй серии. Проводятся стендовые испытания. Стр. 2 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 Следуя изменениям автомобильного рынка, в требуемом количестве обеспечивали заказы автозаводов-потребителей на инжекторные двигатели, увеличив их долю в общем объеме производства и продаж с 60 до 75%. С целью укрепления позиций на рынке запасных частей и обеспечения роста продаж выполнялась программа качественного развития сбытовых сетей с созданием 3-уровневой системы дистрибъюции и крупных операторов в странах СНГ. Сформированы условия по заключению контракта на поставку бензиновых двигателей ЗМЗ в Китай. Мы завершили очередной этап долгосрочной программы совершенствования организации производства продукции и снижения затрат. Работа над программными задачами по внедрению производственной системы, базирующейся на использовании элементов Just in time, позволила получить экономию 19 млн.руб. и создать условия для перехода на более углубленный и качественный уровень деятельности в этом направлении в рамках проекта «Бережливое производство». Предприятие успешно прошло контрольный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001 версии 2000 года и ГОСТ Р ИСО 9001:2001 и получило подтверждение действия международного и российского сертификатов. В тоже время дочернее предприятие ООО «ЗМЗ - Подшипники скольжения» сертифицировало систему менеджмента качества своего производства на соответствие требованиям международного автомобильного стандарта ISO/TS 16949:2002. Корпоративные проекты Тема снижения экологической нагрузки на окружающую среду оставалась одной из значимых. Впервые в истории предприятия был реализован крупнейший экологический проект, не имеющий аналогов в России. Была запущена в эксплуатацию установка по переработке маслошламовых отходов фирмы Альфа Лаваль. Основное природоохранное значение проекта - одновременная переработка маслошламовых отходов, образующихся от действующего производства ЗМЗ и накопленных за многие годы на полигоне. Срок службы полигона продлевается на 30 лет, образующийся после переработки продукт пригоден для вторичного использования. Результаты года показали, что коллектив предприятия, несмотря на трудности, обладает потенциалом и возможностями обеспечивать стабильное по возрастающей выполнение плановых показателей. В целом руководители, специалисты, рядовые сотрудники ежегодно подтверждают как стремление заниматься решением проблем, так и способность добиваться поставленных целей. Планы на ближайшую перспективу Реализация программ сокращения затрат и повышение производительности, продвижение продукции на зарубежные рынки кардинальное повышение качества, надежности и конкурентных преимуществ выпускаемой продукции, - выделение непрофильных активов. Благодарю сотрудников за проделанную работу, акционеров и партнеров за доверие и сотрудничество. - Первый заместитель генерального директора ОАО «Северсталь-авто» В.В.Клочай Стр. 3 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 II. Итоги реализации инвестиционной программы за 2004 год Долгосрочные коммерческие проекты. В прошедшем году значительные усилия были предприняты для выполнения мероприятий особозначимых проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции ЗМЗ и увеличение объемов продаж. - «Развитие производства двигателей семейства ЗМЗ-406». Реализация проекта позволила создать мощности по производству двигателей семейства ЗМЗ-406 на 220 тыс. штук в год в 3 смены, в том числе: двигателей ЗМЗ-40522.10 – на 75 тыс. штук в год, двигателей ЗМЗ-409.10 – на 45 тыс. штук в год. Проведены мероприятия, направленные на повышение качества продукции и улучшение условий труда. Общий бюджет по проекту составил 395,6 млн.руб. «Освоение производства корпусных деталей для GM-АвтоВАЗ». Проект направлен на получение дополнительной прибыли, увеличение загрузки существующих мощностей литейного и механосборочного производств, выход на новые рынки сбыта. В 2004 году инвестиционные затраты составили 26,6 млн.руб. Приобретено и смонтировано оборудование: автоматизированный литейный комплекс «IDRA», обрабатывающий центр CWK-400D (3 ед.), машина моечная, электронный прибор для проверки и настройки режущего инструмента. Общий бюджет по проекту запланирован в сумме 161,2 млн. рублей. «Развитие производства двигателей семейства ЗМЗ 406.10 на 220,0 тыс.шт. в год в 2 смены». Планируемые затраты по проекту составляют 587,35 млн.руб. В 2004 году приобретено и смонтировано 6 ед. оборудования, модернизировано 18 ед. оборудования. Затраты составили 10,25 млн.руб. Реализация проекта позволит повысить качество двигателей и создать в 4 кв. 2005 года мощности по производству двигателей 220 тыс.шт. в год в двухсменном режиме работы. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. В отчетном году осуществлялась реализация проектов, предусматривающих улучшение потребительских свойств двигателей ЗМЗ - повышение надежности, долговечности и экологической безопасности, обеспечение соответствия законам РФ, ГОСТ, а также создание новых конкурентоспособных двигателей. С целью создания модернизированных дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих требованиям норм Евро-3 и Евро-4, совершенствовалась экспериментальная база ЗМЗ. Инвестиции составили 129,1 млн. рублей. Социальные проекты. В 2004 году проводился комплекс работ по обеспечению функционирования закрытого ледового дворца. Проект направлен на создание условий работы с детьми и молодежью, обеспечение отдыха персонала и их семей. Проводились мероприятия по модернизации учебной базы ЗМЗ, на которой осуществляется повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров. Инвестиции составили 18,7 млн. рублей. Поддержание инфраструктуры. Реализация ряда проектов была направлена на обеспечение гарантированной работоспособности оборудования и систем предприятия, предотвращение чрезвычайных ситуаций, усиление пожарной безопасности, сокращение простоев, а также снижение затрат на ремонт. Объем вложенных средств составил 162,0 млн. рублей. Экологические проекты. В 2004 году завершен проект по переработке маслошламовых отходов, который позволит уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду, снизить ежегодные экологические платежи, вести одновременную переработку маслошламовых отходов, образующихся от действующего производства и привозимых с полигона и получать продукт, пригодный для вторичного использования. Стр. 4 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 Промышленная переработка отходов продлит срок эксплуатации полигона промышленных отходов на 30 лет. Реализация проекта позволит компании полностью соответствовать внешним нормативам по предельно допустимому загрязнению окружающей среды отходами производства. Инвестиционные затраты по проекту составили 57,14 млн. рублей. Предполагаемые инвестиции. Для реализации основных направлений развития ОАО «ЗМЗ» разработан пакет инвестиционных проектов: - Коммерческие. Предполагаются инвестиции в основное производство в сумме 132,4 млн. долларов на период с 2005-го по 2009-ой годы включительно. - Поддержание, развитие инфраструктуры предприятия. Общая сумма инвестиций по проектам составляет 20,43 млн. долларов на период с 2005-го по 2009-ой годы. - Создание новых продуктов. Проведение НИОКР и развитие экспериментальной базы в сумме 5,99 млн. долларов. Стр. 5 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 III. Основные события 2004 года Январь В ОАО « ЗМЗ» внедрена корпоративная автоматизированная информационная система класса ERP «Терминал» - одна из крупнейших в России: 2600 пользователей, 1012 центров ответственности, отслеживание 200 000 наименований покупных, изготовляемых на ЗМЗ и продаваемых изделий, число проводок в журнале 1 500 000 в месяц. Февраль В ОАО « ЗМЗ» проведены адаптационные работы по применению двигателя ЗМЗ-4092.10 на автомобиле IVECO-DALIY 30.16 компании «NAVECO» (Китай). Двигатель в составе автомобиля подтверждает стандарт «Евро-2». Март В экспериментальном цехе ОАО «ЗМЗ» приступили к работе по адаптации двигателя ЗМЗ40522 в составе джипа и малотоннажного грузовика компании YUDJIN (Китай). 14 марта со сборочного конвейера ОАО «ЗМЗ» сошел 700-тысячный двигатель семейства ЗМЗ-406. Первый заместитель генерального директора ОАО «Северсталь-авто» Виктор Владимирович Клочай награжден Дипломом генерального директора ЗАО «Северсталь-групп» «За высокое качество системы в области управления персоналом ОАО «ЗМЗ». Апрель 5 апреля ОАО «ЗМЗ» удостоено звания «Лидер бизнеса Поволжья» в номинации «Автомобильная промышленность» за высокие результаты производственной деятельности и значительный вклад в развитие экономики Приволжского Федерального округа в 2003 году. (Диплом подписан Полномочным представителем Президента РФ в Приволжском Федеральном округе С.В.Кириенко. 16 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗМЗ». 19 апреля ОАО «ЗМЗ» приняло участие в Международной специализированной выставке технологий и оборудования для двигателей внутреннего сгорания «Engine China» в Пекине (Китай), где впервые представил инжекторный бензиновый двигатель ЗМЗ-409 в составе микроавтобуса IVECO DAILY. 17 апреля впервые в истории ЗМЗ лучшему рационализатору предприятия по итогам 2003 года вручены ключи от автомобиля ВАЗ –2109. За весомый вклад в экономику Нижегородской области и России, своевременную уплату налогов, сборов и других платежей в бюджеты всех уровней по итогам 2003 года ОАО «ЗМЗ» награждено Министерством РФ по налогам и сборам «Свидетельством добросовестного налогоплательщика» ОАО «ЗМЗ» награждено Памятным знаком «За достойный уровень заработной платы и уплату налогов» Администрации Городецкого района и Межрайонной инспекции Министерства по Стр. 6 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 налогам и сборам РФ №5 по Нижегородской области за выплату заработной платы трудовому коллективу выше уровня среднеобластного прожиточного минимума и уплату всех налогов в бюджеты и внебюджетные фонды. В.В.Клочай признан победителем конкурса «Лучший российский менеджер ХХI века» и награжден Дипломом «Звезда российского менеджмента ХХI века» за большие достижения в теории и практике отечественного менеджмента, отличную репутацию и высокий профессионализм в сфере управления. 28 апреля со сборочного конвейера Заволжского моторного завода сошел 13 000 000 двигатель. Тринадцатимиллионником стал инжекторный двигатель ЗМЗ-40522 (2,5л) стандарта «Евро-2» для рестайлингового автомобиля «ГАЗель» ОАО «ГАЗ». Май Пяти менеджерам дирекции по качеству ОАО «ЗМЗ» по итогам учебы в «TUV-академии» присвоена квалификация «аудитор TUV», дающая им право участвовать в аудиторских поверках зарубежных поставщиков ОАО «ЗМЗ» и аудитах проводимых фирмой TUV. ОАО «ЗМЗ» по итогам конкурса, проведенного в рамках IX специализированной выставки «Тюменский автосалон», удостоено высшей награды – золотой медали «Создание и успешное внедрение новейших разработок в области автомобильной промышленности». Июнь ОАО «ЗМЗ» подписало контракт на реструктуризацию литейного производства с международной инжиниринговой компанией GEMCO. 9 июня ОАО «ЗМЗ» приняло участие в Международной автомобильной выставке « Auto China 2004» в Пекине (Китай), где впервые представил бензиновый инжекторный двигатель ЗМЗ-40522 в составе джипа NJ 6471 производства YueJin Motor Group. В рамках контракта с фирмой ALMET (Чехия) в ОАО «ЗМЗ» приступи к комплектации двигателей семейства ЗМЗ-406 поршнями производства ALMET. Июль 1 июля в ОАО «ЗМЗ» запущен первый эталонный производственный участок в ЦCиД-4 в рамках внедрения производственной системы, базирующейся на использовании элементов системы Just in time. Дочернее предприятие ОАО «ЗМЗ» ООО «ЗМЗ» - ПС» по результатам предварительного аудита системы менеджмента качества своего производства на соответствие требованиям международного автомобильного стандарта ИСО/TS 16949 версии 2002 года, проведенного экспертами фирмы «TUV CERT», подтвердило готовность к прохождению сертификационного аудита в сентябре 2004 года. Молодежная команда ОАО «ЗМЗ» заняла первое место в областном туристическом слете работающей молодежи среди 18 команд из 17 районов (городов) Нижегородской области. Стр. 7 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 Август 3 августа введено в действие новое Положение «О рационализаторской деятельности в ОАО «ЗМЗ», согласно которому рационализаторам по результатам отчетного года ко дню рождения завода (17 апреля) будет присваиваться звание «Лучший рационализатор ОАО «ЗМЗ» с награждением за первое место – автомобилем «Волга» ГАЗ-31105. За следующие четыре призовых места – премии в размере 20 тыс. руб. каждому. 7 августа за ЗМЗ проведен второй общезаводской слет мастеров – руководителей начального звена управления. Тридцать пять мастеров производственных участков, начальникам участков за высокие показатели, добросовестный труд, инициативу и эффективное руководство трудовыми коллективами награждены Благодарственными письмами и денежными премиями. Сентябрь 1 сентября исполнилось 45 лет со дня создания на ЗМЗ корпоративной газеты «Мотор». 17 сентября ОАО «ЗМЗ» на основе результатов проведенного инспекционного аудита системы менеджмента качества подтвердило действия международного и российского сертификатов ИСО 9001 версии 2000 года и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 еще на один год – до сентября 2005 г. 17 сентября дочернее предприятие ОАО «ЗМЗ» ООО «ЗМЗ-ПС» успешно прошло сертификационный аудит системы менеджмента качества производства на соответствие требованиям международных автомобильных стандартов ISO/TS- 16949:2002. ОАО «ЗМЗ» в соответствии c планом реструктуризации передало в аренду торговый центр завода фирме ООО «КорпусГрупп Заволжье». 16 сентября на базе ОАО «ЗМЗ» прошел Российский молодежный форум профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ. Руководители и специалисты ЗМЗ делились опытом работы по реализации молодежной политики на предприятии. В честь Дня машиностроителя трем лучшим изобретателям ОАО «ЗМЗ», внесшим наибольший вклад в научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки, присвоено звания «Лауреат премии имени Л.М.Полякова первой, второй и третьей степени» и вручением денежных вознаграждений (100, 50 и 25 тысяч руб.). В ОАО «ЗМЗ» изготовлены и отправлены в Иран 2 двигателя V-8, работающие на газовом моторном топливе, на проведение испытаний на экологичность в составе автобусов IVECO 60.9 . По итогам рейтинга «Самые профессиональные менеджеры России Осень 2004», проведенного Ассоциацией менеджеров России, генеральный директор ОАО «ЗМЗ» В.В.Клочай вошел в группу Топ-100 рейтинга «1000 самых профессиональных менеджеров России», директор по экономике и финансам А.В.Конюхов, коммерческий директор И.Г.Морозов, начальник управления информационных технологий С.В.Лобазов, директор по персоналу Ю.Н.Хрисанов вошли в группы А и В рейтингов «200 самых профессиональных финансовых, коммерческих, IT-директоров и директоров по персоналу России». Стр. 8 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 Октябрь Детский оздоровительный лагерь «Сокол» ОАО «ЗМЗ» занял первое место по итогам конкурса среди оздоровительных лагерей предприятий машиностроительной отрасли Нижегородской области, проведенного областным советом профсоюзов. В ОАО «ЗМЗ» открыт центр по реализации неликвидных материалов (инструмент, оснастка, бывшие в эксплуатации фрезерные, токарные, сверлильные станки, металлопродукция, электротехника, оконные и дверные блоки, бытовая сантехника и т.д.) с планируемым ежемесячным объемом продаж порядка 1 млн. рублей. Ноябрь За значительный вклад в развитие экономики Нижегородской области ОАО «ЗМЗ» награждено Дипломом и Почетным знаком «Элита нижегородского бизнеса». 9 ноября созданы три дочерних предприятия ОАО «ЗМЗ»: ООО «Ремсервис», ООО «Специнструмент». ООО «Завод «Металлоформ», В.В.Клочай награжден Орденом «За честь и доблесть» за служение российскому народу в рамках Всероссийской национальной Премии «Российский национальный Олимп». ОАО «ЗМЗ» совместно с Федерацией северного многоборья РФ выступил организатором проведения чемпионата России по северному многоборью. Чемпионат прошел с 29 ноября по 5 декабря на базе спортивного комплекса ОАО «ЗМЗ». 27 ноября дочернему предприятию ОАО «ЗМЗ» ООО «ЗМЗ - Подшипники скольжения» вручен международный сертификат соответствия СМК производства требованиям международного автомобильного стандарта ISO/TS 16949:2002. ОАО «ЗМЗ» награждено Дипломом победителя смотра-конкурса «На лучшую организацию, район (город) по состоянию охраны труда» среди промышленных предприятий Нижегородской области, проведенного министерством труда и социальной защиты правительства Нижегородской области. Декабрь В ОАО «ЗМЗ» изготовлены и отправлены в Китай 2 двигателя ЗМЗ-409 и партия двигателей ЗМЗ-40522 стандарта «Евро-2» для проведения испытаний на безотказность по китайской методике. В ОАО «ЗМЗ» запущена в эксплуатацию установка по переработке маслошламовых отходов фирмы Альфа Лаваль. Основное природоохранное значение проекта - одновременная переработка маслошламовых отходов, образующихся от действующего производства ЗМЗ и накопленных за многие годы на полигоне. Эксплуатация установки позволит полностью прекратить вывоз маслошламов на полигон и таким образом продлить срок его службы еще на 30 лет и, кроме того, получать после переработки продукт, пригодный для дальнейшего применения и получения либо смазочных масел, либо после проведения сертификации в качестве топлива. Стр. 9 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 IV Итоги деятельности за 2004 год Объем продаж. Двигатели на комплектацию Двигатели в запчасти Детали в запчасти Прочее Итого 2003г. кол-во сумма 244186 6013882 42716 989700 1630657 391006 9025245 2004г. кол-во сумма 231599 7055302 42123 1118754 2008837 385971 10568864 кол-во -12587 -593 Отклонение % сумма -5,2 1041420 -1,4 % 17,3 129054 13 378180 -5035 1543619 23.2 -1,3 17,1 В отчетном периоде • Выручка от реализации продукции открытому акционерному обществу «ГАЗ» составила 6505,6 млн.руб. и увеличилась на 1433 млн.руб. или на 28,3%. • Выручка от реализации двигателей открытому акционерному обществу «УАЗ» составила 307,1 млн.руб. и уменьшилась на 433,5 млн.руб. или на 58,5%. Это вызвано сокращением заявки по 409-м двигателям. • Объемы продаж открытому акционерному обществу «ПАЗ» составили 236,8 млн.руб., выручка от реализации продукции увеличилась на 27,7 млн.руб. или на 13,3%. Снижение продаж двигателей в запчасти произошло из-за сокращения спроса на двигатели старого семейства. Это вызвано сокращением парка автомобилей с этими двигателями. Увеличение продаж деталей в запасные части на внутреннем рынке достигнуто за счёт реализации мероприятий по внедрению упаковки, расширению продаж покупных изделий, контроля за отгрузкой конкурентных деталей, совершенствования условий работы с клиентами. Ценовая политика на внутреннем и внешнем рынках направлена на получение максимальной выручки. Ценовое регулирование осуществляется исходя из конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Качественные показатели 1. В результате проводимой работы по повышению уровня качества в 2004 году улучшены основные качественные показатели в сравнении с 2003 годом, в том числе: - затраты в производстве на механический брак снижены на 39% и составили 0,308% (цель 0,349%); - дефектность двигателей на испытательных станциях снижена на 38% и составила 2,39% (цель 2,56%); - дефектность на сборочных конвейерах автосборочных заводов снижена на 48% и составила 1,66 % (цель 2,09%). На основании интегральной оценки проведенной ОАО «ГАЗ» по результатам работы за 2004 год ОАО «ЗМЗ» отнесено к надежным поставщикам. Следует отметить достаточно высокий процент несоответствий по вине покупных изделий: их доля в дефектности на испытательных станциях составляет 50 %, а в дефектности на автосборочных заводах 85 %, хотя в последние годы наметилась положительная динамика по снижению несоответствий. Стр. 10 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 В сентябре 2004 г. в ОАО «ЗМЗ» аудиторами ТЮФ Менеджмент Сервис (Германия) и Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (г. Санкт-Петербург) проведен инспекционный аудит СМК на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001.В результате проведенного аудита подтверждено действие сертификатов. 2. Наблюдающийся в течение последних двух лет рост рекламаций требует более пристального внимания к данной проблеме. С целью совершенствования рекламационной работы в 2004 году: организовано ежедневное предоставление информации по рекламациям в электронном виде руководителям цехов с распределением по центрам ответственности; организованы еженедельные комиссионные осмотры зарекламированной продукции на складе ОПЗП; реорганизована работа по исследованию зарекламированной продукции производства ОАО «ЗМЗ», в части увеличения объема исследовательских работ и порядка проведения исследований. Снижение затрат. В отчетном году внедрено 244 организационно-технических мероприятия «Программы улучшений и снижения затрат» с экономическим эффектом от реализации мероприятий 230,25 млн. руб. Персонал и оплата труда за 2004 год. Штатная численность персонала на 01.01.2005 года составила 12481,5 шт. ед. По сравнению со штатной численностью на 01.01.2004 года она уменьшилась на 4290,6 шт. ед. или на 25,6%. Среднесписочная численность персонала за 2004 год составила 15538 чел. По сравнению со среднесписочной численностью 2003 года она уменьшилась на 1291 чел. или на 7,7%. Средняя заработная плата за 2004 год составила 8602 руб. По сравнению с 2203 годом она увеличилась на1261 руб. или на 17,2%. В течение 2004 года списочная численность персонала снижена на 4151 чел., и на 01.01.2005 г. составила 12200 чел. (без учета временных), в том числе численность промышленно-производственного персонала - 11964 чел. Одной из причин снижения численности персонала стала реструктуризация завода: уволено в порядке перевода 3627 чел. Структура персонала на 01.01.2005 г.: - рабочие – 8619 чел. (70,6%); - руководители – 1130 (9,3%); - специалисты - 2292 (18,8%); - служащие – 159 (1,3%). В 2004 г. в соответствии с Программой обучения и развития персонала прошли обучение 10448 работников завода, что составляет 67,2% от общей численности и 109% от утвержденного плана. Система обучения и развития персонала ОАО «ЗМЗ» успешно интегрируется в корпоративную систему, создаются условия для внедрения корпоративного стандарта «Управление знаниями». ОАО «ЗМЗ» участвует в образовательных программах Корпоративного университета «Северсталь» (МВА Университета Нортумбрии (Великобритания), Будущие лидеры «Северстали») и проектах «Подготовка тренеровконсультантов», «Развитие менеджеров», «Разработка моделей компетенций», «Оценка персонала», «Оценка эффективности вложений в персонал». Внедряются и развиваются современные инновационные и интерактивные методы обучения: тренинги, система электронного дистанционного обучения, модульная система обучения. Подготовлены «собственные» тренеры-консультанты, которые успешно реализуют тренинговые программы для работников завода. Стр. 11 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 Выполнена Программа развития стратегического резерва. В конкурсе «Лучшая организация внутрипроизводственного обучения», проводимом министерством труда и социальной защиты правительства Нижегородской области, второй год ОАО «ЗМЗ» удерживает призовое второе место среди крупных и средних предприятий области. В течение 2004 года обучено 7455 рабочих, из них повысили разряд 872 человека, прошли обучение на курсах целевого назначения 5195 человек, подготовлено и переподготовлено 498 человек. Проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» в двух возрастных категориях по 9 профессиям среди 119 участников. Победители заводского конкурса приняли участие в областном конкурсе профессионального мастерства и заняли два вторых места по профессиям «фрезеровщик» и «электромонтер». Проведена оценка квалификационного уровня 1626 рабочих ОАО «ЗМЗ». Реализован инвестиционный проект : «Создание комплекса лабораторий электротехники, промэлектроники, гидро- пневно- электропроводов», где обучаются работники завода, студенты и учащиеся базовых учебных заведений. Проведена аттестация руководителей среднего и начального звеньев управления (1138 руководителей). Реализована «Программа развития стратегического резерва ОАО «ЗМЗ». Подготовка инженерных кадров для завода ведется в Заволжском филиале НГТУ, в настоящее время здесь обучается 864 студента, из них 159 человек - по дневной форме. Обучение проводится по специальностям: «Двигатели внутреннего сгорания», «Технология машиностроения», «Промышленная электроника», «Автоматизация технологических процессов и производств». С 2004 года началась подготовка специалистов по специальности «Вычислительные машины , комплексы, системы и сети». Подготовка рабочих проводится в базовых учебных заведениях – ЗАМТ и ПУ –81. В течение 2004 года 900 учащихся этих учебных заведений прошли практику в учебном цехе и в других структурных подразделениях завода. Производительность труда 2000 4 609 785 2001 5 167 806 2002 6 980 285 2003 г. 9 285 372 126,8 112,1 135,1 133,0 Численность промышленно – 18 138 производственного персонала 17 396 17 096 16 094 К предыдущему году, % 95,9 98,3 94,1 297,1 408,3 576,9 721,3 116,9 137,4 141,3 125,0 Объем произведенной продукции (тыс. руб.) К предыдущему году, % Производительность (тыс. руб./чел.) К предыдущему году, % 101,1 труда 254,2 125,5 2004г. 10 786 205 116,2 14 954 92,9 Охрана окружающей среды Очевидно, что природоохранная деятельность на предприятии нужна и выгодна, прежде всего, не государственным контролерам, а самим работникам предприятия, рядом с которым живут они и их семьи. Чистота питьевой воды, воздуха, местного водоема зависит во многом от работы каждого из них. Как же реально влияло наше производство на окружающую среду в 2004 г? Совершенствование технологических процессов позволило снизить водопотребление и водоотведение на 12 %, сброс загрязнений в р. Волгу через систему ливневой канализации на 78,8 % , выбросы в атмосферу на 28 %. Последовательно реализуя требования Политики по охране окружающей среды, продолжаем строить новые природоохранные объекты. Затраты на эти цели, а также на Стр. 12 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 экологическое нормирование составили 3,3 млн. руб. Стоимость основных природоохранных объектов составила 113,5 млн. руб., затраты на их содержание и эксплуатацию составили 33,8 млн. руб. Главное достижение года – пуск в эксплуатацию установки по переработке маслошлама, что позволило вывезти на утилизацию 4789,5 куб. м отходов с полигона и получить 552,6 куб. м. продукта, пригодного для дальнейшего вторичного применения. Индексация новых базовых нормативов и рост производства привели к увеличению расчетного объема платежей за загрязнение окружающей среды за 2004 г. на 60 %. Вместе с тем полученные льготы за эффективную природоохранную деятельность позволили сократить фактические платежи на 66 % и сэкономить таким образом 11,6 млн. руб. Кроме того выявленные несоответствия действующей нормативной базы законодательству РФ дали возможность вернуть часть платежей за 2003 г. на сумму 1,6 млн. руб. В планах 2005 г. из наиболее крупных мероприятий предусмотрено дальнейшее освоение новой технологии на основе холоднотвердеющих смесей в литейном производстве и замена хлорирования стоков биологических очистных сооружений города на ультрафиолетовое обеззараживание. Стр. 13 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 V. Предприятия с участием ОАО «ЗМЗ» Наименование Вид деятельности ООО «Свой дом» Риэлторская деятельность ООО «ЗМЗ-Транссервис» Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом Производство готовых металлических изделий и товаров промышленного назначения Монтаж, ремонт и техническое обслуживание станков и прочих машин специального назначения Производство инструментальной оснастки и товаров промышленного назначения Производство подшипников скольжения к автомобильным двигателям Торговля продовольственными и промышленными товарами ООО «Завод «Металлоформ» ООО «Ремсервис» ООО «Специнструмент» ООО «ЗМЗ-Подшипники скольжения» ООО «Торговый центр «Волга» VI. Дата создания Доля эмитента в уставном капитале юридического лица 6.02.2002 100 % 9.02.2004 100 % 9.11.2004 100 % 9.11.2004 100 % 9.11.2004 100 % 12.02.2003 26.06.2000 85 % 76 % Общие сведения для акционеров Открытое акционерное общество “Заволжский моторный завод” образовано в процессе приватизации в 1992 году. Фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество “Заволжский моторный завод”, сокращенное фирменное наименование общества ОАО “ЗМЗ”. Место нахождения общества: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье. Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а. Российский аудитор – общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО». Юридический адрес: Санкт – Петербург, ул. Дивенская, д,14, офис 9. Телефон: 325-24-94; факс 325-24-94. В настоящее время фирма действует на основании лицензии № Е 000816, выданной на основании приказа министерства финансов Российской Федерации № 123 от 25.06.2002г. Международный аудитор – закрытое акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» (ЗАО «ПвКАудит»). Юридический адрес: Москва, Космодамианская наб., д.52, стр. 5. Телефон: 967-60-00, 967-60-01. В настоящее время аудиторская фирма действует на основании лицензии №Е000376 от 20.05.2002г., выданной на основании приказа министерства финансов Российской Федерации №98 сроком на 5 лет. Специализированный регистратор: Закрытое акционерное общество “Партнер”. Юридический адрес: 162 614, Вологодская обл., г. Череповец, Советский проспект, д.35. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 10-000-1-00287 от 04.04.2003г. Стр. 14 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 VII. Ценные бумаги, капитализация Уставный капитал ОАО “ЗМЗ” 150 312 613 рублей. Уставный капитал разделен на 112 734 490 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 37 578 123 штуки привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Обыкновенные акции ОАО «ЗМЗ» были включены в листинг Российской Торговой Системы в список «РТС – 2» 27.12.1996г. 05.01.2000г. обыкновенные акции переведены из «РТС – 2» в список «РТС». Код в системе РТС – ZMZN. Привилегированные акции обращаются на внебиржевом рынке (RTS Board с 15.02.01г.), имеют код ZMZNP. Динамика капитализации Дивидендная история компании. Дивидендн 1993 1994 1995 1996* 1997* 1998* 1999* 2000* 2001* 2002 ый период Общая начисленная сумма по ПА (тыс. руб.) Общая начисленная сумма по ОА (тыс. руб.) Размер дивидендов на 1 ПА (руб.) Размер дивидендов на 1 ОА (руб.) 2003 4 658 4 037 4 151 2 614 2 779 2 668 3 194 9 958 28 898 0 0 1 351 838 1 802 1 822 1 914 1 917 2 142 0 0 0 0 15 13 13,5 0,070 0,074 0,071 0,085 0,265 0,769 0 0 1,5 1 2 0,017 0,017 0,017 0,019 0 0 0 0 *- с учетом эмиссии дополнительных акций Стр. 15 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 Структура УК Рыночная капитализация по данным РТС $ 7 139 851 $ 26 225 800 $ 9 432 117 $ 41 937 225 $ 102 588 386 $ 174 663 267 Динамика капитализации ОАО "ЗМЗ" за 1999 - 2004 г.г. 180000000 160000000 Капитализация, $ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Год Структура уставного капитала ОАО “ЗМЗ” и ее изменения за период с 2001 по 2005 год (%). Дата 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 Юридические лица 60% 68% 79% 90% 99,82% Физические лица 40% 32% 21% 10% 0,18% По состоянию на 01.01.2001 Юридические лица По состоянию на 01.01.2003 Юридические лица Физические лица Физические лица По состоянию на 01.01.2004 Юридические лица Физические лица По состоянию на 01.01.2002 Юридические лица Физические лица По состоянию на 01.01.2005 Юридические лица Физические лица Стр. 16 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 VIII Структура совета директоров В 2004 году Совет директоров ОАО «ЗМЗ» провел 20 заседаний, на которых были рассмотрены более 40 принципиальных вопросов, касающихся как стратегии предприятия, так и относящихся к текущей деятельности, из тех, что отнесены законодательством к компетенции Совета директоров. Среди рассмотренных и утвержденных такие вопросы, как программа развития информационных технологий, литейного производства, об учреждении ряда дочерних предприятий с передачей им вспомогательных бизнес-функций, и другие. Состав Совета директоров ОАО «Заволжский моторный завод» (по состоянию на 01.01.2005г.) 1.Бевз Сергей Анатольевич 2. Горелик Сергей Павлович 3. Клочай Виктор Владимирович 4. Корнейчук Александр Владимирович 5. Лукша Павел Олегович 6. Максимов Анатолий Иванович 7. Рахманов Алексей Львович 8. Рязанцев Александр Николаевич 9. Швецов Вадим Аркадьевич Родился в 1964 году. Образование высшее. Генеральный директор ООО «Юридическое бюро «Центурион-НН». Родился в 1976 году. Образование высшее. Начальник управления по финансовому планированию и контролю ЗАО «Северсталь – групп». Родился в 1957 году. Образование высшее, кандидат технических наук. Первый заместитель генерального директора ОАО «Северсталь-авто». Родился в 1959 году. Образование высшее. Генеральный директор ООО «Северстальавто» Родился в 1977 году. Образование высшее. Данных о занимаемой должности нет. Родился в 1948 году. Образование высшее. Ведущий специалист ООО «Юридическое бюро «Центурион М». Родился в 1964 году. Образование высшее. Директор по стратегическому развитию ОАО «Северсталь-авто. Родился в 1954 году. Образование высшее. Специалист ООО «Юридическое бюро «Север» Санкт-Петербургское представительство. Родился в 1967 году. Образование высшее. Первый заместитель генерального директора ЗАО «Северсталь - групп». Стр. 17 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 Функциональные директора ОАО «ЗМЗ» 1. Клочай Виктор Владимирович Генеральный директор 2. Балакин Георгий Леонидович Исполнительный директор 3. Максимов Евгений Сергеевич 4. Конюхов Александр Владимирович Главный инженер – заместитель генерального директора Директор по экономике и финансам 5. Рухани Константин Джавадович Директор по производству 6. Голубев Петр Алексеевич Технический директор 7. Морозов Игорь Геннадьевич Коммерческий директор 8. Власов Олег Викторович Директор по качеству 9. Лбов Александр Александрович Директор по продажам 10. Хрисанов Юрий Николаевич Директор по персоналу 11. Морев Сергей Николаевич Директор социально-бытового комплекса Стр. 18 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» Генеральный директор Президент Техническая дирекция Дирекция по экономике и финансам Дирекция по персоналу Дирекция по производству Представитель руководства в СМК Исполнительный директор Коммерческая дирекция Дирекция по продажам Дирекция по качеству Управление информационных технологий Управление безопасности Штаб по делам ГО и ЧС Главная бухгалтерия Центр адаптации дизельных Дирекция социальнобытового комплекса Пресс-центр Специальный отдел Служба общеинженерного обеспечения Правовое управление Помощник генерального директора двигателей Служба административного управления Стр. 19 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 IX Основные финансовые результаты БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2004г. АКТИВ 1 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки Основные средства в том числе: земельные участки и объекты природопользования здания, машины и оборудование Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения в том числе: инвестиции в дочерние общества инвестиции в другие организации Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики векселя к получению авансы выданные прочие дебиторы Краткосрочные финансовые вложения в том числе: займы, предоставленные организациям на срок до 12 месяцев прочие краткосрочные финансовые вложения Денежные средства в том числе: касса расчетные счета валютные счета прочие денежные счета Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС Код показателя 2 На 01.01.2004г. На 31.12.2004г. 3 4 110 3227 1961 111 120 3227 1121206 1961 1409157 121 122 130 135 140 6277 1114929 371411 0 115324 6277 1402880 422399 0 70623 141 142 145 150 190 34967 80357 3703 145654 1760525 65818 4805 11854 255809 2171803 210 211 1606561 1273163 1872188 1306699 212 213 214 215 216 217 220 230 2 211002 79331 5988 37075 0 195858 0 0 410623 109390 0 45476 0 207445 28382 231 240 0 929050 28382 1032289 241 242 245 246 250 487309 0 200573 241168 145222 632826 1498 279681 118284 313300 251 253 260 0 145222 68881 0 313300 206145 261 262 263 264 270 290 300 38 25950 3232 39661 0 2945572 4706097 18 148429 4178 53520 0 3659749 5831552 Стр. 20 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 ПАССИВ 1 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе прошлых лет отчетного года ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты в том числе: кредиты банков займы Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства в том числе: задолженность по налогам векселя к уплате ИТОГО по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты в том числе: кредиты банков займы Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы авансы полученные Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Целевые финансирования и поступления ИТОГО по разделу V БАЛАНС Код показателя 2 На 01.01.2004г. На 31.12.2004г. 3 4 410 411 420 430 150313 (-) 582800 17561 150313 (-) 577 320 17561 431 432 0 17561 0 17561 470 2128103 3152181 471 472 490 2128103 0 2878777 2133709 1018472 3897375 510 472958 628904 511 512 515 520 472958 0 17909 70848 0 628904 43310 39113 521 522 590 42167 28681 561715 10432 28681 711327 610 389172 100279 611 612 620 389172 0 768192 100279 0 828974 621 622 623 500406 84068 35542 510828 68615 18064 624 625 627 630 2154 82043 63979 3224 91982 81431 58054 2428 640 650 660 661 690 700 105017 0 0 0 1265605 4706097 291169 0 0 0 1222850 5831552 Стр. 21 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 12 месяцев 2004г. Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ/ОКФС Организация: ОАО «Заволжский моторный завод» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: машиностроение Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество Единица измерения: тыс. руб. 1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Внереализационные доходы Внереализационные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы (ОНА) Отложенные налоговые обязательства (ОНО) Текущий налог на прибыль Перерасчет налога на прибыль за прошлые периоды Обязательные налоговые платежи ОНА, списанные на счет прибылей и убытков ОНО, списанные на счет прибылей и убытков Чистая прибыль (убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) 10 03 05 05745130 5248004137 34.10.1 47 по ОКЕИ Показатель наименование Коды 0710002 49 384 За отчетный период За аналогичный период предыдущего года 3 4 020 029 030 040 050 10 840 879 (7 636 809) 3 204 070 (217 596) (1 405 460) 1 581 014 9 181 376 (6 606 917) 2 574 459 (181 288) (1 071 988) 1 321 183 060 070 080 090 100 120 130 140 141 142 150 151 160 171 172 190 8 958 (78 254) 218 3 612 462 (3 583 463) 40 598 (229 639) 1 351 894 8 277 (26 010) (321 781) 7 720 (2 004) (57) 433 1 018 472 1 143 (39 202) 102 2 694 812 (2 691 763) 84 332 (245 982) 1 124 625 3 703 (17 908) (287 977) 5 242 (4 765) (0) 0 822 920 200 12 945 29 140 Код 2 010 Стр. 22 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2004 РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «ЗМЗ» за 2004 год тыс. руб. Наименование показателя Активы 1 Нематериальные активы 2 Основные средства 3 Незавершенное строительство 4 Доходные вложения в материальные ценности 5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 6 Отложенные налоговые активы 7 Прочие внеоборотные активы 8 Запасы 9 НДС по приобретенным ценностям 10 Дебиторская задолженность 11 Денежные средства 12 Прочие оборотные активы 13 ИТОГО АКТИВОВ Пассивы 14 Долгосрочные обязательства по займам, кредитам 15 Отложенные налоговые обязательства 16 Прочие долгосрочные обязательства 17 Краткосрочные обязательства по займам, кредитам 18 Кредиторская задолженность 19 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 20 Доходы будущих периодов 21 Резервы предстоящих расходов и платежей 22 Прочие краткосрочные обязательства 23 Целевые финансирования и поступления 24 ИТОГО ПАССИВЫ 25 СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВВОВ Код строки бухгалтерского баланса На начало отчетного периода На конец отчетного периода 110 120 130 135 140, 250 3 227 1 121 206 371 411 0 260 546 1 961 1 409 157 422 399 0 383 923 145 150 210 220 230, 240 260 270 3 703 145 654 1 606 561 195 858 929 050 68 881 0 4 706 097 11 854 255 809 1 872 188 207 445 1 051 671 206 145 0 5 822 552 510 472 958 628 904 515 520 610 17 909 70 848 389 172 43 310 39 113 100 279 620 630 768 192 3 224 828 974 2 428 640 650 660 661 105 017 0 0 0 1 827 320 291 169 0 0 0 1 934 177 2 878 777 3 888 375 Стр. 23