Годовой отчет, 2013 год
реклама
УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Туполев» «06» июня 2014 г. протокол № 29 от «10» июня 2014 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Туполев» «05» мая 2014 г. протокол № 87 от «07» мая 2014 г. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУПОЛЕВ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 год Генеральный директор Н.В. Савицких __________________ (подпись) Главный бухгалтер Т.Н. Ермолина __________________ (подпись) г. Москва 2014 год Оглавление Оглавление 1. Общие сведения об Обществе .............................................................................................4 2. Состав органов управления ....................................................................................................15 3. Положение Общества в отрасли.............................................................................................33 4. Приоритетные направления деятельности Общества ..........................................................37 5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .................................................................................................38 5.1. Производственная деятельность .........................................................................................38 5.2. Послепродажное обслуживание ........................................................................................412 5.3. Комплексное производство .................................................................................................43 5.4. Обеспечение качества продукции .......................................................................................43 5.5. Развитие персонала ...............................................................................................................45 6. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях ..............................47 7. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками ........................49 8. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................................49 9. Основные финансовые показатели деятельности Общества ..............................................51 10. Информация об использовании энергетических ресурсов ................................................58 11. Чистые активы Общества .....................................................................................................59 12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году.........61 13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ..........62 14. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода ...................................62 15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ................63 16. Перспективы развития Общества ........................................................................................70 Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 2 Оглавление 16.1. Приоритетные направления деятельности Общества .....................................................70 16.2. Инвестиции Общества........................................................................................................71 17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....................73 18. Приложения............................................................................................................................88 18.1. Приложение №1. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2013 году...................................................88 18.2. Приложение № 2. Информация о заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году ....................................................................................................................................133 Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 3 Общие положения 1. Общие сведения об Обществе 1.1. Полное фирменное наименование: на русском языке – Открытое акционерное общество «Туполев» на английском языке - Joint-stock company «Tupolev» 1.2. Сокращенное фирменное наименование: на русском языке – ОАО «Туполев» на английском языке - JSC «Tupolev» 1.3. Сведения о государственной регистрации: Открытое акционерное общество «Туполев» (далее по тексту - Общество) создано путем учреждения на основании решения учредителей (Протокол №1 общего собрания учредителей от 07 сентября 1999 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1999 г. №720 «Об Открытом акционерном обществе «Туполев». Зарегистрировано Московской регистрационной палатой за № 086.293 19 октября 1999 г. (свидетельство о государственной регистрации выдано серии ЛО №11215 от 19 октября 1999 г.). Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Управлением МНС России по г. Москве 26 сентября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739263056 (свидетельство серии 77 № 007364254 от 26 сентября 2002 г.). ИНН 7705313252 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 77 № 008253876 от 04 октября 2007 г.). 1.4. Ведомственная принадлежность По ведомственной принадлежности ОАО «Туполев» относится к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент авиационной промышленности. 1.5. Контактная информация: Местонахождение: 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д.17. Почтовый адрес: набережная академика Туполева, д.17, г. Москва, 105005. Контактный телефон: (499) 263-75-00 Факс: (499) 263-77-01, (499) 263-77-02 Адрес электронной почты:tu@tupolev.ru Адрес страницы в сети Интернет:http://www.tupolev.ru Адрес страницы в сети Интернет уполномоченного информационного агентства (ЗАО «Интерфакс»): http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474 Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 4 Общие положения 1.6. История создания: ОАО «Туполев» является продолжателем традиций предприятия, основанного в 1922 году выдающимся авиаконструктором и организатором отечественного авиационного производства ХХ века Андреем Николаевичем Туполевым. За годы существования было разработано около 300 проектов летательных аппаратов различного назначения, аэросаней и малых судов, из которых около 90 были реализованы в конструкциях, проходивших испытания, а более 40 строились серийно, во многом определив лицо нашей военной и гражданской авиации в ХХ веке. За прошедший век более 18000 самолетов с маркой «Ту» поднялись в небо, из них порядка 2000 – пассажирские самолеты. Около 1000 туполевских машин было поставлено за рубеж, где они находились в эксплуатации почти в двадцати странах мира. В Чехословакии и Китае самолеты с маркой «Ту» строились на лицензионной основе. Под руководством и при активном участии генеральных конструкторов А.Н. Туполева, А.А. Туполева и их преемников коллектив КБ создал целую плеяду высококлассных образцов авиационной техники навсегда вошедших в мировую и отечественную историю авиации. Это, прежде всего тяжелые цельнометаллические многомоторные монопланы 20-30-х годов АНТ-4 (ТБ-1), АНТ-6 (ТБ-3), АНТ-20 «Максим Горький», рекордный самолет АНТ-25, скоростной бомбардировщик тридцатых годов АНТ-40 (СБ), один из лучших фронтовых бомбардировщиков Второй мировой войны Ту2, всемирно признанный шедевр послевоенной бомбардировочной реактивной дальней авиации Ту-16, первый отечественный реактивный пассажирский самолет Ту-104, семейство дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22, а затем и многорежимных Ту-22М, семейство стратегических бомбардировщиков Ту-95, тяжелый истребительперехватчик Ту-128, семейство пассажирских магистральных самолетов Ту-124, Ту-134 и Ту-154, получивших широкое распространение как у нас, так и за рубежами нашей Родины, первый в стране и один из первых в мире дальнемагистральный пассажирский Ту-114, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, стратегический многорежимный Ту-160, широкое семейство современных магистральных пассажирских самолетов Ту-204/214. Вот тот неполный перечень работ и направлений деятельности КБ, которые обеспечили его лидирующее положение за прошедшие десятилетия в отечественной и мировой авиации. В настоящее время ОАО «Туполев» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАО «ОАК»), образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. Сегодня для КБ ведущей в области пассажирского самолетостроения является программа развития семейства самолетов Ту-204/214. За двадцать лет с момента начала серийного производства самолетов этого семейства КБ подготовило несколько модификаций базового самолета Ту-204, которые с успехом эксплуатируются в различных авиакомпаниях и ведомствах России, а также за рубежом. Самолеты семейства Ту-204/214 два десятилетия находятся в серийном производстве и в активной эксплуатации. Это, прежде всего, пассажирские самолеты Ту-204-100, Ту-214, Ту-204-120 и Ту-204-300, грузовые Ту-204С, Ту-204-120СЕ, самолеты VIP-класса Ту-204-300А, самолеты специального назначения Ту-214ОН, Ту-214ПУ, Ту-214СР, Ту-214СУС и другие модификации удачной базовой конструкции. Одной из последних разработок КБ, Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 5 Общие положения продолжающих генеральную линию семейства Ту-204/214, является программа создания среднемагистрального пассажирского самолета Ту-204СМ. В настоящее время первые самолеты Ту-204СМ проходят летные испытания. Самолет разработан на современном уровне и отвечает по своим техническим характеристикам самым жестким требованиям в области пассажирского самолетостроения. Сегодня перед коллективом ОАО «Туполев» поставлены новые серьезные задачи – от создания перспективных авиационных комплексов нового поколения до создания комплексной системы послепродажного сервисного обслуживания, обеспечивающей эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла всех самолетов разработки КБ А.Н. Туполева. Масштабное внедрение информационных технологий, новых технологических процессов и материалов, композиционных материалов, создание самолетов повышенной комфортности с VIP-интерьерами, использование лучшего мирового опыта для создания конкурентоспособных проектов – все это предстоит выполнить многотысячному коллективу туполевцев. Сплав опыта и молодости (а сегодня средний возраст коллектива конструкторов составляет 43 года) вселяет уверенность, что выработанный КБ А.Н. Туполева за время своего существования целый комплекс годами проверенных подходов к решению задач создания авиационной техники, энтузиазм и профессионализм нового поколения сотрудников обеспечат создание современной авиационной техники марки «Ту», соответствующей по своим характеристикам как современным, так и перспективным требованиям. Многолетняя успешная деятельность КБ ОАО «Туполев», его всемирно признанные успехи в создании новейших образцов авиационной техники позволяют коллективу ОАО «Туполев» уверенно смотреть в будущее, продолжая упорно работать над новыми проектами авиационной техники различного назначения. 1.7. Основные виды деятельности Основными видами деятельности Общества согласно уставу являются: выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытноконструкторских работ в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники; разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; разработка вооружения и военной техники; производство вооружения и военной техники; ремонт вооружения и военной техники; испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; испытание вооружения и военной техники; ведение образовательной деятельности; Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 6 Общие положения разработка проектной документации и строительство глиссирующих судов; выполнение работ и оказание услуг в области сертификации авиационной и аэрокосмической техники; разработка, производство, испытание, сертификация, реализация, ремонт и сопровождение эксплуатации вспомогательного оборудования, комплектующих изделий, агрегатов и запасных частей к выпускаемой Обществом или третьими лицами продукции; аренда (лизинг) летательных аппаратов и другого имущества; привлечение инвестиций для достижения целей Общества, оказание услуг по привлечению инвестиций для третьих лиц; оказание маркетинговых, инжиниринговых, лизинговых услуг, консультационно-информационное обслуживание; участие в фондах, кредитных организациях для достижения целей Общества; осуществление внешнеэкономической деятельности, включая экспортные операции, развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами; организация и проведение семинаров, конференций, выставок, аукционов и других публичных мероприятий, а также участие в них; издательская деятельность; рекламная деятельность; осуществление посреднической и торговой деятельности; участие в уставных капиталах других юридических лиц, хозяйственных товариществ и общественных коммерческих и некоммерческих организаций; подготовка, переподготовка и обучение летных, технических и наземных авиационных специалистов; разработка и реализация программного обеспечения и других видов услуг в области вычислительной техники и компьютерных технологий; выполнение в установленном порядке мобилизационных планов, заданий и мероприятий гражданской обороны, планов накопления и обновления материальных ценностей мобилизационного резерва в целях устойчивой работы предприятия в особый период и военное время; осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, обеспечение охраны сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайны, проведение соответствующих мероприятий по предупреждению распространения и закрытию возможных каналов несанкционированного распространения указанных сведений и их носителей; работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну; осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 7 Общие положения 1.8. Лицензии на основные виды деятельности Таблица № 1 Лицензия № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вид деятельности Осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения Осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения Осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения Осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну Оказание услуг по защите государственной тайны Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны Оказание услуг в области защиты государственной тайны Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны Осуществление мероприятий и оказание услуг в Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Номер Дата выдачи Орган, выдавший лицензию Срок действия лицензии 10129-АТ-П 25.03. 2009 г. Министерство промышленности торговли РФ 002647 ВВТ-ОПР 25.12.2012 г. Федеральная служба по бессрочно оборонному заказу 3350 19.06.2009 г. 3351 19.06.2009 г. 4427 25.09.2012 г. 3669 05.11.2009 г. 4737 11.10.2013 г. 6820М 12.03.2009 г. 10130-АТ-Р и 25.03. 2014 г. 10131-АТ-Рм Центр по лицензированию, сертификации и защите 19.06.2014 г. государственной тайны ФСБ России Центр по 12.03.2014 г. Общие положения Лицензия № Вид деятельности Номер Дата выдачи области защиты государственной тайны 11 12 13 14 15 Осуществление деятельности в области создания 757 средств защиты информации Осуществление деятельности в области создания 796 средств защиты информации Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны 1550 (в части противодействия иностранным техническим разведкам) Осуществление образовательной деятельности 77Л01 № 0001646 Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 13442 М 19.07.2011 г. 18.12.2012 г. 07.10.2013 г. 21.02.2014 г. Орган, выдавший Срок действия лицензию лицензии лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России Министерство РФ обороны 19.07.2014 г. Федеральная служба по техническому и 18.12.2017 г. экспортному контролю Департамент образования бессрочно г. Москвы Центр по лицензированию, сертификации и защите 20.02.2019 г. государственной тайны ФСБ России Общие положения 1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ ОАО «Туполев» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 N 1009. ОАО «Туполев» в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 1.10. Штатная численность работников Общества Численность персонала ОАО «Туполев» по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляла 4 049 человек, из них: Московская площадка – 1 778 человек; Филиал ОАО «Туполев» Жуковская летно-испытательная и доводочная база (филиал ОАО «Туполев» ЖЛИ и ДБ) – 587 чел; Казанский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (КФ КБ ОАО «Туполев») – 1 309 человек; Ульяновский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (УФ КБ ОАО «Туполев») – 299 человека; Самарский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (СФ КБ ОАО «Туполев») – 76 человек. 1.11. Сведения о реестродержателе Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») ОГРН: 1027739216757 ИНН/КПП: 7726030449/ 771801001 Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Почтовый адрес: ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, г. Москва, 107996 Контактный телефон: (495) 771-73-35 Факс: (495) 771-73-34 Адрес электронной почты:rost@rrost.ru Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rrost.com Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. 1.12. Сведения об уставном капитале Уставный капитал Общества составляет 9 873 300 000 (Девять миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона триста тысяч) рублей и состоит из 9 873 300 000 (Девять миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона триста тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 10 Общие положения При учреждении уставный капитал Общества был сформирован в размере 7 900 000 000 (Семь миллиардов девятьсот миллионов) рублей и состоял из 7 900 000 000 (Семь миллиардов девятьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04640-А зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 13 апреля 2000 г. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг. Привилегированные акции Общество не размещало. Первый выпуск дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 20 ноября 2012 г. (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-0104640-A-001D от 20 ноября 2012 года). Ценные бумаги в количестве 1 975 000 000 (Один миллиард девять сот семьдесят пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 1 975 000 000 (Один миллиард девять сот семьдесят пять миллионов) рублей размещались по открытой подписке. Оплата размещаемых по открытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций осуществлялась денежными средствами. На основании заключенного трехстороннего договора между Обществом, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее Минпромторг РФ) и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество) Минпромторг РФ в рамках лимитов бюджетных инвестиций осуществил перевод денежных средств на счет Общества в размере 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, направленных на покупку 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых в рамках дополнительной эмиссии по открытой подписке. ОАО «ОАК» приобрел в порядке размещения по открытой подписке 1 523 300 000 (Один миллиард пятьсот двадцать три миллиона триста тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 1 523 300 000,00 (Один миллиард пятьсот двадцать три миллиона триста тысяч 00/100) рублей. Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04640-A-001D от 20.11.2012 г.) зарегистрирован Банком России 12 декабря 2013 г. По открытой подписке размещены ценные бумаги в количестве 1 973 300 000 (Один миллиард девятьсот семьдесят три миллиона триста тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 1 973 300 000 (Один миллиард девятьсот семьдесят три миллиона триста тысяч) рублей. В результате размещения обыкновенных именных бездокументарных акций по открытой подписке уставный капитал Общества составил 9 873 300 000 (Девять миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона триста тысяч) рублей (9 873 300 000 (Девять миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона триста тысяч) обыкновенных Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 11 Общие положения именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая). Государственная регистрация изменений в Устав Общества, связанных с изменением размера уставного капитала Общества, была осуществлена 12 февраля 2014 г. 1.13. Сведения об акционерах По состоянию на 31 декабря 2013 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрировано 4 (Четыре) держателя акций. Таблица № 2 Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Кол-во по состоянию Доля в уставном Тип держателя акций на 31.12.2013 г. капитале, % Физические лица Юридические лица, всего 4 100,00 в том числе: номинальные держатели 1 1,9264 Итого: 4 100 Доля государственной собственности, в реестре владельцев именных ценных бумаг: Доля Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом составляет 4,5577%. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении («золотая акция») отсутствует. Структура уставного капитала по состоянию на 31.12.2013 г. Зарегистрированные в реестре акционеров лица, владеющие более 2% от уставного капитала Общества 2% 4% 2% ОАО "ОАК" ЗАО "Спектр" РФ 92% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Миноритарные акционеры 12 Общие положения 1.14. Сведения об аудиторе Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит») (ЗАО «Интерком-Аудит» было реорганизовано в форме преобразования, в результате создано ООО «Интерком-Аудит», которое является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизованного ЗАО «ИнтеркомАудит»). ОГРН: 1137746561787 ИНН/КПП: 7729744770/ 772901001 КПП обособленного подразделения: 771445001 Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6 Адрес нахождения структурного подразделения: 125040, г. Москва, 3-ая ул. Ямского поля, д.2, корп.13 Контактный телефон (факс): (495) 937-34-51 Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru Адрес страницы в сети Интернет: http://www.intercom-audit.ru Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ № 0070553 от 26 августа 2013 г. выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, срок действия до 02 ноября 2014 г. Является членом СРО НП «Аудиторская Палата России» (включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» 14 августа 2013 г., за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11301050981). Является независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм «BKR International». Решением годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 03 июня 2013 г., протокол № 25 от 06 июня 2013 г.) аудитором Общества на 2013 год утверждено Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6, ОГРН 1027700114639, ИНН/КПП: 7729111520/ 771432001). С 01.07.2013 г. ЗАО «Интерком-Аудит» было реорганизовано в форме преобразования, в результате создано ООО «Интерком-Аудит» (место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6, ОГРН 1137746561787, ИНН/КПП 7729744770/ 772901001), которое является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизованного ЗАО «Интерком-Аудит». 1.15. Сведения о филиалах и представительствах Филиал ОАО «Туполев» «Жуковская летно-испытательная доводочная база» (филиал ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ») Место нахождения: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева Дата открытия филиала:15 января 2000 г. Директор филиала: Косарев Александр Борисович Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год и 13 Общие положения Казанский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское (КФ КБ ОАО «Туполев») Место нахождения: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.1 Дата открытия филиала:28 ноября 2000 г. Директор филиала: Соркин Эдуард Матвеевич бюро Самарский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское (СФ КБ ОАО «Туполев») Место нахождения: 443052, Самарская область, г. Самара, ул. Земеца, д.32 Дата открытия филиала:08 сентября2006 г. Директор филиала: Марков Александр Анатольевич бюро Ульяновский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (УФ КБ ОАО «Туполев») Место нахождения: 432072, г. Ульяновск, проспект О.К. Антонова, д.1 Дата открытия филиала:04 ноября 2000 г. Директор филиала: Рыжаков Станислав Геннадьевич Представительств Общество не имеет. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 14 Органы управления и контроля Общества 2. Состав органов управления Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Совет директоров является органом управления, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. 2.1. Сведения об Общем собрании акционеров К компетенции общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и уставу Общества, относится решение следующих вопросов: Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение аудитора Общества. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 15 Органы управления и контроля Общества Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Дробление и консолидация акций Общества. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Положение об Общем собрании ОАО «Туполев» утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (дата проведения 11 июня 2008 г., протокол № 18 от 16 июня 2008 г.). В 2013 году были проведены два Общих собраний акционеров - одно годовое Обще собрание акционеров Общества и одно внеочередное Общее собрание акционеров Общества. Сведения об Общих собраниях акционеров Общества, включая вопросы повестки дня, номера и даты протоколов, а также принятые решения приведены в Таблице № 3. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 16 Органы управления и контроля Общества Таблица № 3 Повестка дня Общего собрания акционеров Принятые решения Годовое Общее собрание акционеров дата проведения 03 июня 2013 г. (протокол № 25 от 06 июня 2013 г.) 1. Утвердить годовой отчет 1. Утверждение годового отчета ОАО «Туполев» за 2012 год. Общества. 2. Утвердить годовую 2. Утверждение годовой бухгалтерскую отчетность ОАО «Туполев» бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов за 2012 год. о прибылях и убытках (счетов прибылей и 3. В связи с получением убытков) Общества. ОАО «Туполев» по результатам 3. Утверждение распределения 2012 финансового года убытка прибыль по прибыли Общества по результатам 2012 года. результатам 2012 года не распределять. 4. О размере, сроках и форме 4. В связи с получением выплаты дивидендов по результатам 2012 года. ОАО «Туполев» по результатам 2012 финансового года убытка дивиденды по 5. О выплате вознаграждения за обыкновенным акциям ОАО «Туполев» не работу в составе Совета директоров начислять и не выплачивать. (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в 5. Вознаграждение членам размере, установленном внутренними Совета директоров за 2012 год не документами общества. выплачивать и компенсации расходов, связанных с исполнением своих 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) обязанностей не производить. Общества. 6. Избрать Совет директоров ОАО «Туполев». 7. Избрание членов ревизионной 7. Избрать Ревизионную комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества комиссию ОАО «Туполев». 8. Утвердить аудитором 9. Одобрение сделок, в совершении Общества на 2013 год - Закрытое которых имеется заинтересованность. акционерное общество «Интерком-Аудит» 10. Утверждение устава Общества в (место нахождения: 119501, г. Москва, ул. новой редакции. Лобачевского, д. 126, стр.6, ОГРН 1027700114639, ИНН/КПП: 7729111520/771432001). 9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Утвердить Устав ОАО «Туполев» в новой редакции № 2. Внеочередное Общее собрание акционеров дата проведения 23 октября 2013 г. (протокол № 26 от 24 октября 2013 г.) Одобрить сделки, в совершении Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. которых имеется заинтересованность. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 17 Органы управления и контроля Общества 2.2. Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества. Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (бюджета) Общества на срок, определяемый Советом директоров. Рассмотрение отчета об исполнении финансово-хозяйственного плана деятельности (бюджета) Общества. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур. Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги, за исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, а также исполнения государственного оборонного заказа. Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. Подготовка предложений о внесении в Устав Общества изменений, подготовке Устава Общества в новой редакции и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах». Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 18 Органы управления и контроля Общества размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества; Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах». Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах». Предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с Уставом Общества, если указанная сделка отвечает одному из перечисленных признаков и не является сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с главами X или XI Федерального закона «Об акционерных обществах»: предметом сделки является производство, модернизация, купля-продажа, лизинг воздушных судов, а так же любое обременение воздушных судов правами третьих лиц; предметом сделки является любое движимое имущество (в том числе права), стоимость которого превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 19 Органы управления и контроля Общества предметом сделки является обременение движимого имущества Общества (в том числе прав, принадлежащих Обществу), стоимость которого превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, правами третьих лиц (поручительство, залог, предоставление лицензий); предметом сделки является выдача или получение Обществом займа (кредита); предметом сделки является обременение недвижимого имущества (прав на недвижимое имущество), принадлежащего Обществу правами третьих лиц, за исключением передачи недвижимого имущества в аренду на срок менее одного года; предметом сделки является отчуждение, возможность отчуждения или обременение правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных юридических лиц. Принятие решения о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с Уставом Общества, если указанная сделка отвечает одному из перечисленных признаков: предметом сделки является приобретение, создание или отчуждение недвижимого имущества (здесь и далее по пункту за исключением воздушных судов) или прав, связанных с недвижимым имуществом (за исключением передачи недвижимого имущества в аренду), а так же проведение работ, связанных с капитальным ремонтом недвижимого имущества; предметом сделки является приобретение Обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении; предметом сделки является приобретение или выдача Обществом векселя, производство по векселям передаточных надписей, авалей, независимо от суммы. Принятие решения об учреждении, участии и о прекращении участия Общества, а также об изменения доли участия Общества в других юридических лицах и организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 Устава Общества. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Принятие решения о поощрении или наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора. Определение размера выплачиваемых Генеральному директору и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций. Определение условий и заключение договоров с Генеральным директором. Контроль эффективности деятельности Генерального директора. Утверждение укрупненной организационной структуры управления Обществом, отражающей систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений) Общества. Согласование по представлению Генерального директора кандидатуры на должности Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества. Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь) и его заместителя. Утверждение Регистратора и условий договора с ним об оказании услуг по Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 20 Органы управления и контроля Общества ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним. Использование резервного фонда и иных фондов Общества. Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение отчетов об использовании средств фондов. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров о принятии решений об отчислении средств в фонды Общества. Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов. Принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества. Создание комитетов и комиссий Совета директоров. Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров. Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий. Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. Принятие решений в соответствии с законодательством о банкротстве, за исключением решений, которые Общество или исполнительные органы Общества обязаны принять согласно законодательству о банкротстве, и решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Выработка позиции Общества в отношении общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО, формирование соответствующих указаний исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества в органах управления ДЗО по данному вопросу. Утверждение порядка взаимодействия Общества и его ДЗО. Контроль выполнения финансово-хозяйственных планов и бюджетов ДЗО. Определение и утверждение состава дочерних и зависимых обществ Общества (далее – ДЗО), которые оказывают или могут оказывать существенное влияние на финансово-экономические и иные показатели Общества (далее – Ключевые ДЗО). Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) представителям Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых обществ Общества (далее – ДЗО) по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров, ревизионных комиссий ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения Ключевым ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Ключевого ДЗО. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) исполнительным органам Общества по голосованию представителя Общества на общих собраниях акционеров (участников), в иных органах управления ДЗО в отношении совершения ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 21 Органы управления и контроля Общества законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО является кредиторами в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) исполнительным органам Общества по голосованию представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников), в иных органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 11 человек. По состоянию на 31 декабря 2013 г. Совет директоров Общества действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 03 июня 2013 г., протокол № 25 от 06 июня 2013 г.) (см. таблицу ниже): Таблица № 4 Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Туполев» дата проведения 03 июня 2013 г. (протокол № 25 от 06 июня 2013 г.) Место работы и Доля Доля Год Ф.И.О. Образование занимаемая в УК, ОА, рождения должность % % 1 2 3 4 5 6 Погосян образование высшее: с 2011 г. по настоящее Михаил Московский время - ОАО «ОАК» Асланович 1956 авиационный институт президент, председатель им. С. Орджоникидзе председатель совета (1979 г.) правления директоров с 2009 г. по 05.08.2013 г. – ОАО «Туполев» президент. Бобрышев образование высшее: с 08.2013 г. по Александр Новосибирский 16.01.2014 г. – 1949 Петрович электротехнический ОАО «Туполев» член совета институт (1978 г.) генеральный директор. директоров с 02.03.2013 г. по 16.01.2014 г. – ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 22 Органы управления и контроля Общества генеральный директор Богатиков Сергей 1972 Анатольевич член совета директоров Вучкович Алла Александровна 1959 член совета директоров Ермолов Владимир 1971 Олегович член совета директоров Коносов Сергей 1976 Николаевич член совета директоров Лягушкин Александр 1963 Викторович член совета директоров Савицких Николай Владимирович 1960 член совета директоров образование высшее: Московский государственный авиационный институт (1995 г.) Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансовобанковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ (1997г.) образование высшее: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (1981г.) с 05.08.2013 г. по настоящее время ОАО «Туполев» первый заместитель генерального директора по управлению программами директор по управлению программами - - с 2013 г. по настоящее время - ОАО «ОАК» вице-президент по персоналу - - - - - - - - - - с 2011 г. по настоящее образование высшее: время - ОАО «ОАК» Московский заместитель директора авиационный институт Дирекции по (1995 г.) магистральным программам с 2011 г. по настоящее образование высшее: время - ОАО «ОАК» Ульяновский директор по государственный корпоративному университет (1998 г.) управлению с 2010 г. по настоящее образование высшее: время - ОАО «ОАК» Московский директор Дирекции авиационный институт программ гражданской (1986 г.) авиации с 2011 г. по 2014 г. – ОАО «ОАК» директор Дирекции специальной авиации. образование высшее: с 2014 г. по настоящее Ростовский время – государственный ОАО «Туполев» университет (1989 г.) генеральный директор. с 2014 г. по настоящее время – ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» генеральный директор Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 23 Органы управления и контроля Общества Сухолинский Павел 1977 Романович член совета директоров образование высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1999 г.) Тумасов Дмитрий 1956 Михайлович член совета директоров образование высшее: Киевское Высшее Военное Авиационное Инженерное Училище (КВВАИУ) (1986 г.) Чириков Владимир 1952 Львович член совета директоров образование высшее: Московский технологический институт легкой промышленности (1974 г.) с 2010 г. по настоящее время - ОАО «ОАК» директор юридического департамента с 2008 г. по настоящее время - ОАО «ОАК» заместитель директора Дирекции программ военной авиации по программам дальней авиации с 2011 г. по настоящее время ОАО «ОАК» вице-президент по экономике и финансам - - - - - - В период с 01 января 2013 г. до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 03 июня 2013 г., протокол № 25 от 06 июня 2013 г.) Совет директоров Общества действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 05 июня 2012 г., протокол № 24 от 07 июня 2012 г.): Бобрышев Александр Петрович – президент ОАО «Туполев». Богатиков Сергей Анатольевич - первый вице-президент по управлению программами ОАО «Туполев». Вучкович Алла Александровна - директор Департамента управления персоналом ОАО «ОАК». Ермолов Владимир Олегович - заместитель директора Дирекции по магистральным программам гражданской авиации ОАО «ОАК». Лягушкин Александр Викторович - директор Дирекции программ гражданской авиации ОАО «ОАК». Коносов Сергей Николаевич - директор по корпоративному управлению ОАО «ОАК». Погосян Михаил Асланович – президент ОАО «ОАК». Савицких Николай Владимирович - директор Дирекции программ специальной авиации ОАО «ОАК». Сухолинский Павел Романович - директор юридического департамента ОАО «ОАК». Тумасов Дмитрий Михайлович - заместитель директора Дирекции программ военной авиации по программам дальней авиации ОАО «ОАК». Чириков Владимир Львович - вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК». В течение отчетного периода 2013 года Совет директоров Общества работал по утвержденному плану. Положение о Совете директоров ОАО «Туполев» утверждено решением годового Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 24 Органы управления и контроля Общества Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (дата проведения 11 июня 2008 г., протокол № 18 от 16 июня 2008 г.). По имеющейся в Обществе информации за отчетный период 2013 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось. Согласно решений Общих собраний акционеров ОАО «Туполев» за отчетный период 2013 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества не утверждено. В течение отчетного периода 2013 года проведено 12 заседаний Совета директоров, из них: 4 - в форме совместного присутствия, где рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и развития Общества; 8 заседаний состоялись в форме заочного голосования. Подробная информация о заседаниях Совета директоров Общества, в том числе повестка дня заседаний, номера и даты протоколов, принятые решения приведена в Таблице № 31 (Приложение № 2) к настоящему Годовому отчету. Специализированные комитеты при Совете директоров При Совете директоров Общества сформированы следующие комитеты: Комитет по стратегическому развитию и планированию. Комитет по бюджету. Комитет по аудиту. Комитет по кадрам и вознаграждениям. Положения о комитетах Совета директоров утверждены Советом директоров Общества 25 июля 2012 г. (протокол № 60 от 27 июля 2012 г.). По состоянию на 31 декабря 2013 г. комитеты при Совете директоров ОАО «Туполев» действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров Общества (дата проведения 31 июля 2013 г., протокол № 73 от 05 августа 2013 г.): Комитет по стратегическому развитию и планированию Председатель комитета: Савицких Николай Владимирович. Члены комитета: Бобрышев Александр Петрович; Богатиков Сергей Анатольевич; Тумасов Дмитрий Михайлович; Солозобов Валерий Иванович; Ермолов Владимир Олегович. Комитет по бюджету Председатель комитета: Чириков Владимир Львович. Члены комитета: Богатиков Сергей Анатольевич; Брагин Игорь Владимирович; Горев Олег Иувенальевич; Тагиров Жамиль Гадилович. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 25 Органы управления и контроля Общества Комитет по аудиту Председатель комитета: Лягушкин Александр Викторович. Члены комитета: Аистова Светлана Леонидовна; Брагин Игорь Владимирович; Сухолинский Павел Романович; Щукина Анна Евгеньевна. Комитет по кадрам и вознаграждениям Председатель комитета: Вучкович Алла Александровна. Члены комитета: Коносов Сергей Николаевич; Диркова Светлана Анатольевна; Затучный Александр Михайлович; Ахметова Анна Геннадьевна. В течение отчетного периода 2013 года заседаний специализированных комитетов Совета директоров Общества не проводилось. 2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров: Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами. Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для согласования на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества. Назначает руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, выдает доверенности на осуществление ими своей деятельности. Назначает заместителей генерального директора Общества, распределяет обязанности между своими заместителями. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления. Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 26 Органы управления и контроля Общества бюджета Общества. Открывает расчетные и иные счета в банках. Определяет учетную политику Общества. Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных Уставом. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества. В связи с утверждением новой редакции Устава Общества решением годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 03 июня 2013 г., протокол № 25 от 06 июня 2013 г.) были внесены изменения касающиеся органов управления Общества, а именно наименование единоличного исполнительного органа изменено с «президент» на «генеральный директор». Государственная регистрация Устава Общества (в новой редакции № 2) была осуществлена 20 июня 2013 г. На основании утвержденного годовым Общим собранием Общества Устава (в новой редакции № 2) и изменением наименования единоличного исполнительного органа Общества на «генеральный директор», Совет директоров Общества внес изменения в трудовой договор с Бобрышевым Александром Петровичем, связанные с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа Общества с «президент» на «генеральный директор» (дата проведения Совета директоров 31 июля 2013 г., протокол № 73 от 05 августа 2013 г.). Генеральный директор Общества Бобрышев Александр Петрович Дата рождения: 08 января 1949 г. Образование: высшее - Новосибирский электротехнический институт (1978 год). Место работы и занимаемая должность: с 2009 г. по 05.08.2013 г. – ОАО «Туполев» - президент. с 08.2013 г. по 16.01.2014 г. – ОАО «Туполев» - генеральный директор. с 02.03.2013 г. по 16.01.2014 г. - ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - генеральный директор. Срок полномочий: до 16 сентября 2015 г. Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества (%): 0. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества (%): 0. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 27 Органы управления и контроля Общества Решением Совета директоров Общества (дата проведения заседания 16 января 2014 г., протокол № 80 от 16 января 2014 г.) в начале 2014 года досрочно прекращены полномочия генерального директора Бобрышева Александра Петровича и назначен новый генеральный директор Общества Савицких Николай Владимирович. Савицких Николай Владимирович Дата рождения: 05 апреля 1960 г. Образование: высшее - Ростовский государственный университет (1989 г.). Место работы и занимаемая должность: с 2008 г. по 2011 г. – ООО «Гермес Дон» - финансовый директор. с 2011 г. по 2014 г. – ОАО «ОАК» - директор Дирекции специальной авиации. с 2014 г. по настоящее время – ОАО «Туполев» - генеральный директор. с 2014 г. по настоящее время – ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - генеральный директор. Срок полномочий: до 16 января 2017 г. Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества (%): 0. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества (%): 0. По имеющейся в Обществе информации за отчетный период 2013 года генеральным директором Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, не совершалось. Оплата труда генерального директора Общества в отчетном периоде 2013 года осуществлялась в соответствии с трудовым договором, утвержденном Советом директоров Общества. Положение о Президенте ОАО «Туполев» утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 11 июня 2008 г., протокол № 18 от 16 июня 2008 г.). 24 марта 2014 г. решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества утверждено Положение о единоличном исполнительном органе Общества (дата проведения 24 марта 2014 г., протокол № 28 от 24 марта 2014 г.). Положение о вознаграждении генерального директора Общества не утверждено. 2.4. Сведения о Ревизионной комиссии Общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. К компетенции Ревизионной комиссии относится: Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета. Проверка соблюдения учетной политики Общества. Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 28 Органы управления и контроля Общества Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов. Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества. Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе. Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов. Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе. Проверка соблюдения информации Обществом. требований законодательства по раскрытию Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля. Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансовохозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, Уставу и иным внутренним документам Общества. Численный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества в количестве 5 человек. По состоянию на 31 декабря 2013 г. Ревизионная комиссия Общества действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 03 июня 2013 г., протокол № 25 от 06 июня 2013 г.) (см. таблицу ниже): Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 29 Органы управления и контроля Общества Таблица № 5 Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Туполев» дата проведения 03 июня 2013 г. (протокол № 25 от 06 июня 2013 г.) Доля Место работы и Доля Год в Ф.И.О. Образование занимаемая ОА, рождения УК, должность % % 1 Аистова Светлана Леонидовна Председатель ревизионной комиссии Аникина Ольга Владимировна член ревизионной комиссии 2 1956 1982 Дмитриев Александр Александрович 1963 член ревизионной комиссии 3 образование высшее: «МВТУ им. Н.Э. Баумана, (1981 год) Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист (бухучет и аудит) (1998 год) Центр профессиональной подготовки «СТЕК», квалификационный аттестат по общему аудиту № К 001471, выданный ЦАЛАК Минфин РФ (1999 год) образование высшее: Московский авиационный институт (2005 год) образование высшее: Московский авиационный институт (1986 год) Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (1999 год) Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 4 на 2013 год ОАО «ОАК» директор Департамента внутреннего аудита 5 - на 2013 год ОАО «ОАК» специалист анализа производственнохозяйственной деятельности и подготовки управленческой отчетности Департамента экономики и сводного планирования с 2011 г. по настоящее время - ОАО «ОАК» заместитель директора Дирекции программ гражданской авиации по материальнотехническому обеспечению 6 - - - 30 Органы управления и контроля Общества Козыряцкий Валентин Викторович член ревизионной комиссии Церт Сергей Владимирович член ревизионной комиссии 1972 образование высшее: Ярославское Высшее Военное Финансовое Училище (1994 год) 1979 образование высшее: Московский авиационный институт (Технический университет) (2003 год) с 2012 г. по настоящее время - ОАО «ОАК» руководитель направления по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита с 2011 г. по настоящее время - ОАО «ОАК» руководитель направления долгосрочного финансового прогнозирования - - - - В период с 01 января 2013 г. до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 03 июня 2013 г., протокол № 25 от 06 июня 2013 г.) Ревизионная комиссия Общества действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 05 июня 2012 г., протокол № 24 от 07 июня 2012 г.): Аистова Светлана Леонидовна - директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК». Дмитриев Александр Александрович - заместитель директора Дирекции программ гражданской авиации по материально-техническому обеспечению ОАО «ОАК». Полетаев Константин Сергеевич - руководитель направления Департамента управления собственностью ОАО «ОАК». Церт Сергей Владимирович - руководитель направления долгосрочного финансового прогнозирования ОАО «ОАК». Щукина Анна Евгеньевна - специалист по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК». Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Туполев» утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (дата проведения 11 июня 2008 г., протокол № 18 от 16 июня 2008 г.). По имеющейся в Обществе информации за отчетный период 2013 года членами Ревизионной комиссии сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось. Согласно решений Общих собраний акционеров Общества за отчетный период 2013 года, вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались. Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества не утверждено. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 31 Органы управления и контроля Общества 2.5. Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества По имеющейся в Обществе информации за отчетный период 2013 года членами Совета директоров Общества, членами Ревизионной комиссии Общества и единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось. 2.6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества Оплата труда генерального директора Общества в отчетном периоде 2013 года осуществлялась в соответствии с трудовым договором, утвержденном Советом директоров Общества. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества выплачиваются из прибыли по решению Общего собрания акционеров Общества по представленным предложениям Совета директоров Общества. За отчетный период 2013 года вознаграждения за работу членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивались. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 32 Положение в отрасли 3. Положение Общества в отрасли 22 октября 2013 г. исполнился 91 год со дня образования конструкторского бюро А.Н. Туполева, созданного выдающимся авиаконструктором и организатором авиационного производства Андреем Николаевичем Туполевым. За годы своего существования КБ разработало около 300 проектов различных типов летательных аппаратов, аэросаней и малых судов, из которых около 90 были реализованы в опытных образцах и более 40 строились в серии, во многом определив лицо отечественной авиации. Сегодня ОАО «Туполев» предлагает заказчикам самолеты традиционной для КБ Туполева умеренной пассажировместимости в большом диапазоне дальности полета, грузовые варианты этих самолетов, самолеты с VIP-интерьерами, самолеты специального назначения. Авиационные комплексы Туполева находятся на вооружении Дальней авиации ВВС России. Основными рынками, на которых Общество осуществляет свою деятельность, является Российская Федерация, Ближний Восток (Иран), Латинская Америка (Куба) и Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, КНДР). Поставки самолетов российским авиакомпаниям осуществляется на условиях финансового лизинга через лизинговые компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», «ВТБ Лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг», зарубежным авиакомпаниям – на условиях прямой продажи. Размеры поступлений от заводов-изготовителей серийной продукции (роялти) определяются лицензионными договорами. По прогнозу ГосНИИ ГА емкость рынка узкофюзеляжных самолетов в Российской Федерации до 2020 года составит около 556-627 единиц (см. таблицу ниже). Таблица № 6 Прогноз среднего годового прироста объема пассажирских перевозок в 2012-2031 гг. 6,3-7,5% Емкость рынка пассажирских воздушных судов в Российской Федерации до 2020 г. 914-1007 ед. Емкость рынка узкофюзеляжных магистральных воздушных судов в Российской Федерации до 2020 г. 556-627 ед. (из них 121-136 ед. вместимостью 170220 мест) В период с 2011-2013 г.г. происходил достаточно устойчивый рост воздушных перевозок. По итогам 2013 года пассажирооборот, выполненный российскими авиакомпаниями, вырос на 15,4%, а количество перевезенных пассажиров – на 14% соответственно по отношению к предшествующим годам. Динамика показателей воздушных перевозок за последние три года приведена в таблице ниже. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 33 Положение в отрасли Таблица № 7 2011 год Показатель 2012 год прирост 2013 год прирост прирост Пассажирооборот, млрд. пкм 166,76 13,4% 195,78 17,4% 225,16 15,0% Перевезённые пассажиры, млн. чел. 64,12 12,6% 74,03 15,5% 84,56 14,2% Наряду с этим в российских авиакомпаниях продолжается сокращение парка морально устаревших самолётов отечественного производства и существенный рост парка зарубежных воздушных судов. Пополнение же парка авиакомпаний новыми российскими самолётами крайне незначительно. Причиной этому является активное пополнение парка российских авиакомпаний зарубежными самолётами, вывод из эксплуатации морально устаревших самолётов Ту-154М и Ту-134, низкие темпы пополнения парка авиакомпаний новыми самолётами семейства Ту-204. Факторы, влияющие на деятельность Общества Факторы, которые могут существенно Обществом его продукции (работ, услуг): повлиять на сбыт отмена или снижение ставок таможенных пошлин и НДС на импортируемые в Российскую Федерацию новые и «старые» самолёты зарубежного производства; стоимость кредитных ресурсов на российском рынке; повышение уровня конкурентоспособности перспективных разработок авиационной техники марки «Ту»; увеличение серийности производства; развитость системы послепродажного обслуживания; поддержание вторичного рынка и гарантии остаточной стоимости; введение мер государственной поддержки продвижения самолетов отечественного производства в авиакомпании и субсидирования лизинговых платежей и процентов по кредиту для российских авиакомпаний, приобретающих российские самолеты. Факторы, негативно влияющие на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг): снижение уровня конкурентоспособности перспективных разработок авиационной техники марки «Ту»; снижение или отсутствие мер государственной поддержки продвижения самолетов отечественного производства в авиакомпании и субсидирования лизинговых Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 34 Положение в отрасли платежей и процентов по кредиту для российских авиакомпаний, приобретающих российские самолеты. Влияние факторов, способных отрицательно повлиять на сбыт продукции на внешних рынках, не рассматривается Обществом как серьезная угроза ввиду крайне низкой доли экспорта в общем объеме реализации. Потеря экспортной составляющей выручки даже в полном объеме не способна нанести существенного экономического ущерба Обществу и его платежеспособности. В качестве второстепенных по степени влияния негативных факторов можно рассматривать рост цен на материальные и энергетические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности. Возможными действиями Общества по устранению влияния таких факторов будут: постоянная работа над снижением собственных издержек; внедрение передовых технологий проектирование; повышение эффективности послепродажного обслуживания; заключение долгосрочных договоров; дополнительные условия контрактов, предусматривающие возможность индексации цены на готовую продукцию Общества. Основными конкурентами Общества в сегменте магистральных самолётов являются компании Boeing (США) и Airbus (ЕС) и СOMAC (КНР); в сегменте региональных самолётов – компании Embraer (Бразилия), Bombardier (Канада), АНТК им. О.К. Антонова (Украина) и СOMAC (КНР). 3.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества Факторами, существенно влияющими на деятельность Общества, является его функционирование в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАО «ОАК») и перспективы дальнейшего развития специализации и продолжения работ по приоритетным направлениям: выполнения НИОКР в области авиационной техники военного, специального и гражданского назначения, ремонтов и модернизации авиационной техники военного назначения, сопровождения эксплуатации самолетов семейства марки «Ту». По оценке Общества указанные факторы будут носить долговременный характер и создадут следующие условия для: повышение степени загруженности ресурсов предприятия военными и гражданскими заказами на внутренний рынок и на экспорт; увеличение инвестиций в техническое перевооружение производства, в том числе в соответствии с федеральными целевыми программами; повышение эффективности производства, рост производительности труда. Для эффективного использования указанных факторов и условий Общество планирует: прилагать все усилия к расширению пакета заказов по основной деятельности внутри страны для нужд Министерства обороны РФ; инвестировать средства (как собственные, так и заемные) в техническое перевооружение предприятия; повышать эффективность производства и производительность труда за счет внедрения политики бережливого производства, использования энерго- и Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 35 Положение в отрасли ресурсосберегающих технологий, применения современных автоматизированных систем проектирования и производства авиационной техники; широко использовать композитные и другие перспективные материалы в процессе производства продукции; повышать эффективность всех звеньев управления производственными и бизнес-процессами; увеличивать мощность для увеличения объемов работ по ремонтам, модернизации авиационной техники военного назначения, по сопровождению эксплуатации авиационной техники специального и гражданского назначения. 3.2. Политика Общества в области научно-технического развития Политика Общества в области научно-технического развития базируется на Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», которая определяет основные направления, цели и приоритеты развития авиационной промышленности и включает в себя комплекс мероприятий, разработка и реализация которых будут осуществляться на федеральном и региональном уровнях и финансироваться как за счет средств федерального бюджета, так и за счет собственных средств организаций, долгосрочных кредитов коммерческих банков и инвесторов, иностранных кредиторов. В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании развития авиации» от 08 января 1998 г. №10-ФЗ, основным принципом развития авиации является программно-целевой подход (Статья 3), и финансирование развития авиации осуществляется путем выделения средств из федерального бюджета Российской Федерации на федеральные целевые программы (Статья 10). Политика Общества в области научно-технического развития за отчетный период 2013 года реализована по следующим направлениям: перспективные технологии и производство; испытания авиационной техники и ее систем; информационные технологии; послепродажное обслуживание; сервисное обслуживание машин строя ВВС Министерства обороны РФ; менеджмент качества; взаимодействие с Минпромторгом РФ, НИИ, ВУЗ; международное сотрудничество. Основными целями корпоративной технической политики Общества являются: сохранение и наращивание научно-технического потенциала Общества; обеспечение выполнения федеральных целевых программ; создание опережающего научно-технического задела для ускорения; обеспечение прогрессивных структурных преобразований Общества. Научно-техническое развитие Общества направлено на решение основных задач, связанных с обеспечением: высокой эффективности производства; Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 36 Положение в отрасли конкурентоспособности выпускаемой Обществом продукции и оказываемых им услуг; надежной правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Обществу. Для решения поставленных задач, при выполнении конструкторских и технологических разработок, ведется работа по выявлению предполагаемых объектов интеллектуальной собственности (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), оценивается перспективность их использования и необходимость получения охранных документов. Патенты на объекты интеллектуальной собственности, используемые при производстве продукции или перспективные с точки зрения использования их в дальнейшем, поддерживаются в силе. Объекты интеллектуальной собственности используются при разработке конструкторской документации на все модификации самолетов марки «Ту». 4. Приоритетные направления деятельности Общества В отчетном периоде 2013 года деятельность ОАО «Туполев» связана с выполнением комплекса работ направленных на: разработку технической и конструкторской документации в рамках выполнения проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ; техническое сопровождение эксплуатации, авторский надзор серийного производства, совершенствование эксплуатационных характеристик, модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание авиационной техники гражданской, специальной и стратегической авиации. Производственная деятельность Общества связана с: Сопровождением эксплуатации самолетов Ту-134, Ту-154, Ту-204-100, Ту204-300. Модернизацией самолетов Ту-204 и их модификаций. Совершенствованием эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, Ту-154, Ту-204/214 и их модификаций, повышением их эффективности. Выполнением сертификационных работ по самолету Ту-204СМ. Подготовкой к проведению МВК по результатам сертификационных работ по самолёту Ту-204СМ. Подготовкой к реализации комплекса работ по устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе испытаний самолёта Ту-204СМ. Созданием комплексного тренажёра экипажа самолёта Ту-204СМ. Созданием и развертыванием системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214. Выполнением работ по подготовке агрегатов к испытаниям и ресурсными испытаниями агрегатов самолетов Ту-204 и их модификаций. Выполнением проектно-конструкторских работ по созданию летающей лаборатории Ту-204ЛЛ на базе самолёта Ту-204-120СЕ № 64030. Разработкой агрегатов механизации и органов управления самолета МС-21300. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 37 Положение в отрасли Проведение летно-конструкторских испытаний самолета Ту-214ОН совместно с БКАН, включающим цифровой аэрофотокомплекс ЦАФК-ОН. Проведение сертификационных испытаний самолета Ту-214ОН. Сопровождением серийного производства и поддержанием летной годности самолетов Ту-204/214 и их модификаций. 5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 5.1. Производственная деятельность В отчетном периоде 2013 года Обществом выполнены следующие тематические работы по производственной деятельности: «Гражданская авиация» Таблица № 8 Наименование авиационной техники Ту-204 СМ Обеспечение сертификации самолета Ту-204СМ Подготовка к проведению МВК по Выполненные работы В рамках реализации 5 этапа работы «Обеспечение сертификации самолёта Ту-204СМ» в 2012-2013 г.г. выполнено 230 полётов (включая пробежки и перегоны). На опытном самолете № 64150 выполнена программа «Наземные испытания по оценке коэффициента экранирования и передаточной функции критических систем самолета Ту-204СМ в составе ВС» (HIRF). Проведены испытания систем и агрегатов. Выполнен комплекс работ для обеспечения ресурсных показателей самолета Ту-204СМ: ресурсные испытания створок основной опоры шасси; ресурсные испытания системы уборки-выпуска шасси; ресурсные испытания цилиндра уборки-выпуска и цилиндра подкоса ООШ; ресурсные испытания модернизированного шарнирного узла. Проведена доработка самолетов по устранению замечаний по результатам наземных отработок в части уточнения программноматематического обеспечения и доработок модернизированных и вновь разработанных агрегатов и систем. Проведены анализ и расчет безотказности функциональных систем самолета и анализ характеристик устойчивости и управляемости самолета. На ЗАО «Авиастар-СП» проведен комплекс работ по накопительным доработкам самолетов Ту-204СМ № 64150, № 64151 по результатам дополнительных сертификационных испытаний. Выполнен комплекс работ по разработке эксплуатационной документации в электронном виде (S1000D). Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 38 Положение в отрасли Наименование авиационной техники результатам сертификации самолёта Ту-204СМ Участие в международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже 2013 Участие в международном авиационном космическом салоне МАКС-2013 (г. Жуковский) Выполненные работы Согласно сертификационному базису всего подготовлено и одобрено 326 доказательных документов. Решением Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета 31 мая 2013 года ОАО «Туполев» выдано Дополнение к сертификату типа № СТ233-Ту204-120СЕ/Д10 и карта данных № СТ233-Ту-204-120СЕ. Проведены презентации, пресс-конференции для журналистов и авиакомпаний, распространены рекламные материалы, представленные на стенде ОАО «Туполев». Проведены презентации, пресс-конференции для журналистов и авиакомпаний, распространены рекламные материалы, представленные на стенде ОАО «Туполев» В отчетном периоде 2013 года: Комплексный проведены подготовительные работы по созданию комплексного тренажёр самолёта тренажёра; Ту-204СМ отработаны технические решения; закуплены ПКИ (система имитации визуальной обстановки, система подвижности); разработаны и изготовлены системы сопряжения бортового оборудования; проведено предварительное комплексирование; начата сборка и окончательное комплексирование; установка системы подвижности; завершена подготовка исходных данных; ведутся работы по подготовке места базирования; осуществлён монтаж кабинного модуля, системы подвижности, системы визуализации (комплектация Голландия); завершена подготовка места базирования комплексного тренажёра экипажа самолёта Ту-204СМ. Во исполнение требований договоров с авиакомпаниями Самолет Ту«Владивосток-Авиа», «Авиастар-Ту», «Ред Вингс» выполнен комплекс 204 и его работ связанных, с научно-техническим сопровождением эксплуатации модификации самолётов Ту-204-100, Ту-204-300, принадлежащих указанным Сопровождение авиакомпаниям, работы по сверке эксплуатационной документации для эксплуатации самолётов Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-204-300А, Ту-204С, Ту-204-100В. самолетов Ту-204 Кроме того, в течение 2013 года ОАО « Туполев» выполняло работы по: установлению действующих этапов отработки проектных ресурсов для типов самолётов. увеличению ресурсов агрегатов при условии проведения Создание комплексного тренажёра экипажа самолёта Ту-204СМ Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 39 Положение в отрасли Наименование авиационной техники Выполненные работы дополнительных проверок их технического состояния. В течение 2013 года проведен комплекс работ по подготовке агрегатов к испытаниям и продолжены ресурсные испытания агрегатов. Самолёт 204ЛЛ Ту- Проектноконструкторские работы по созданию летающей лаборатории Ту-204ЛЛ на базе самолёта Ту-204120СЕ № 64030 Программа создания самолета МС-21 Выполнение опытноконструкторской работы по теме: «Разработка агрегатов механизации и органов управления самолета МС-21-300» Самолеты Ту-134, Ту-154 Увеличение назначенных межремонтных и В течение отчетного периода 2013 года по Контракту № 2949 от 28.12.2012 г. между ОАО «Туполев» и компанией Quatro Engineering Ltd выполнены следующие работы: Выполнены работы 1-го и 2-го этапов Контракта: разработан эскизно-технический проект по созданию летающей лаборатории; разработан, выпущен и передан Заказчику комплект рабочей конструкторской документации на доработку конструкции и систем самолёта; разработаны программы лётных испытаний; успешно выполнен первый этап лётных испытаний; обеспечено инженерное сопровождение лётных испытаний по оценке выполненных доработок; успешно проведены экспериментальные исследования аэродинамических характеристик модели самолёта Ту-204ЛЛ в АДТ ЦАГИ. По результатам проведения работ по этапам 1 и 2 подписаны акты сдачи-приёмки работ. Подписаны акт приёмки работы «Экспериментальные исследования аэродинамических характеристик модели самолёта Ту-204ЛЛ в АДТ ЦАГИ» и акт проведения лётных испытаний. В течение 2013 года по Договору № 1326 от 09.04.2012 г. между ОАО «Туполев» и ЗАО «АэроКомпозит» выполнены следующие опытноконструкторские работы: Полностью выполнены работы 2-го этапа Договора (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 09.10.2012г.): разработка конечно-элементных моделей (КЭМ) агрегатов механизации; разработка комплекта конструкторской документации на агрегаты механизации крыла; разработка 2-ой части комплекта технологической документации на изготовление, контроль и сборку агрегатов механизации крыла; подетальные поверочные расчеты на статическую прочность элементов конструкции. В течение отчетного периода 2013 года по самолетам Ту-134, Ту-154 выполнены работы: По договорам с авиакомпаниями выполнены работы по увеличению назначенных и межремонтных сроков службы самолетов типа Ту-134, Ту154 – 56 самолетов. По договорам с МО РФ, МВД, ФСБ, ФГБУ «СЛО «Россия», Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 40 Положение в отрасли Наименование авиационной техники Выполненные работы таможенным управлением, Центром подготовки ресурсов и сроков Центральным службы самолетов космонавтов выполнены работы по увеличению назначенных и межремонтных сроков службы самолетов типа Ту-134, Ту-154 – 41 типа Ту-134, Ту-154 самолета. Сопровождение капитального ремонта По договорам с авиаремонтными заводами выполнены работы по конструкторскому сопровождению капитальных ремонтов 16 самолетов типа Ту-134 и 3 самолета типа Ту-154. Модернизация По договорам с авиакомпаниями выполнены работы: и сопровождение по модернизации самолетов Ту-134, Ту-154 – 1 самолет. эксплуатации сверка контрольных Дополнений к ЭТД для модернизированных самолетов самолетов Ту-134, Ту-154 – 4 авиакомпании. По договорам с МО РФ, МВД, ФСБ, ФГБУ «СЛО Россия», Центральным таможенным управлением, Центром подготовки космонавтов выполнены работы: по модернизации самолетов типа Ту-134, Ту-154 - 5 самолетов. подготовка и согласование РЛЭ: самолет Ту-154 – 1 РФ и СНГ; 1 экспорт; проработка, согласование и утверждение Решений на выпуск бюллетеней и самих доработочных бюллетеней по самолетам Ту-134, Ту154: согласование и утверждение бюллетеней для РФ – 3; экспортных – 1. проработка запросов и согласование ответов по письмам и факсам эксплуатирующих предприятий, ремонтных заводов, разработчиков ПКИ и ВВС. «Специальная авиация» Таблица № 9 Наименование авиационной техники Ту-214ОН «Авиационная система наблюдения «Открытое небо» дооборудование самолета Ту-214 для реализации требований Договора по открытому небу Выполненные работы В течение отчетного периода 2013 год выполнены следующие работы: проведение 2-го этапа летно-конструкторских испытаний 1-го самолета Ту-214ОН совместно с БКАН, включающим цифровой аэрофотокомплекс ЦАФК-ОН. Изготовление и испытания средств наземного обслуживания специального применения. Корректировка РКД и ЭД по результатам летно-конструкторских испытаний 1-го самолета Ту-214ОН совместно с БКАН, включающим цифровой аэрофотокомплекс ЦАФК-ОН. Сопровождение доработки самолета по Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 41 Положение в отрасли Наименование авиационной техники (Ту-214ОН)» Ту-214СР «Создание трёх самолётов Ту214СР, оборудованных ретрансляционным узлом связи РСУ214М» 5.2. Выполненные работы результатам летно-конструкторских испытаний 1-го самолета Ту-214ОН совместно с БКАН. Присвоение РКД и ЭД на самолет Ту-214ОН литеры «О». Поставка в ОАО «Концерн «Вега» 1-го комплекта ЭД на самолет Ту-214ОН в бумажном виде, откорректированного по результатам ЛКИ» участие в проведении предварительных испытаний АСН-ОН. проведение дополнительных сертификационных испытаний самолета Ту-214ОН в части типовой конструкции самолета Ту-214: - проведение сертификационных испытаний; - корректировка РКД и ЭД по результатам сертификационных испытаний; - сопровождение доработки самолета по результатам сертификационных испытаний. - получение дополнения к сертификату типа самолета Ту-214ОН. Поставка в ОАО «Концерн «Вега» 1-го комплекта изменений ЭД на самолет Ту-214ОН в бумажном виде по результатам ДСИ». Акт сдачиприемки от 30.12.2013г. разработка программ обучения летного и инженерно-технического составов Минобороны РФ. Уточнение программы и методик государственных совместных испытаний АСН-ОН. Участие в проведении государственных совместных испытаний первого опытного образца АСН-ОН. разработка перечня заимствованных чертежей для 2-го самолета Ту-214ОН. Сопровождение постройки (изготовления) 2-го самолета Ту214ОН.Проведение стендовых ресурсных испытаний переднего приборного отсека фюзеляжа самолета Ту-214 ОН с иллюминаторами и защитными створками. В течение отчетного периода 2013 года выполненные работы по разработке и выпуску конструкторской документации на доработку конструкции планера и систем самолёта – прототипа для размещения дополнительного оборудования. Послепродажное обслуживание Одним из главных вопросов организации сервисного обслуживания военных самолётов марки «Ту» организация комплекса работ по поддержанию их в исправном состоянии, обеспечению необходимыми запасами ресурсов - расширение кооперационных связей. Особое внимание будет уделено построению и укреплению долгосрочных партнерских отношений с предприятиями, ремонтирующими и поставляющими Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 42 Положение в отрасли комплектующие для военных самолётов марки «Ту», а также оказывающих услуги по поддержанию их в исправном состоянии. 5.3. Комплексное производство В отчетном периоде 2013 года комплексным производством Общества были выполнены следующие работы. Подготовка для проведения испытаний на стенде системы уборки-выпуска шасси (переднее и основное). Подготовка для проведения испытаний на стенде механизма створок грузового отсека самолета. Обеспечение сертификационных испытаний самолета Ту-204СМ. Обеспечение стендовых испытаний агрегатов самолета Ту-204СМ. Центральным технологическим отделом были разработаны директивные технологии, указания технологические, план-графики, задания конструкторам по самолетам Ту-204СМ. Конструкторским отделом проектирования стендовой и технологической оснастки были разработаны чертежи на ремонт и доработку стендов на самолеты «Ту-204», «Ту-204СМ», «ТУ-214», а также на изготовление сложной технологической оснастки. Оказание помощи в реконструкции корпуса № 5 (ангара № 2) филиала ОАО «Туполев» Жуковской летно-испытательной базы (ЖЛИ и ДБ). Оказание помощи в проведении ремонтных работ оборудования, станочного парка и лифтового хозяйства предприятия, а также срочные работы по служебным запискам главных конструкторов, ОМТС, службы безопасности. Техническое развитие комплексного производства в 2013 года проходило в рамках ФЦП «Техническое перевооружение и реконструкция опытного производства филиала ОАО «Туполев» ЖЛИ и ДБ. 5.4. Обеспечение качества продукции Система менеджмента качества (далее по тексту – СМК) Общества прошла процедуру сертификации в 2012 году. В мае 2013 года проведена первая инспекционная проверка СМК ОАО «Туполев» (в рамках которой было подтверждено соответствие СМК Общества требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011), по результатам которой получен Сертификат соответствия с расширением области действия. В соответствии с Политикой ОАО «Туполев» в области качества основной стратегической целью реализации СМК является проведение опытно-конструкторских работ по разработке новой и глубокой модернизации находящейся в эксплуатации авиационной техники, проведение работ по послепродажному обслуживанию авиационной техники гражданского и специального назначения. В связи с планируемым объединением ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (последний имеет сертификат соответствия СМК требованиям стандарта AS/EN/JISQ 9100) на 2014 год запланировано проведение работ по приведению СМК Общества в соответствие с требованиями стандарта ГОСТ Р EN 9100-2011. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 43 Положение в отрасли В Обществе разрабатываются ежегодные планы подготовки и повышения квалификации сотрудников, сформирован кадровый резерв по основным направлениям деятельности Общества, разработано «Положение об аттестации», в соответствии с которым проводится периодическая аттестация персонала, внедрена система наставничества с целью передачи опыта молодым специалистам. В соответствии с требованием п.4.1 ГОСТ РВ 0015-002-2012 в Обществе определены базовые процессы СМК, которые по степени влияния на удовлетворенность потребителя условно разбиты на ключевые и вспомогательные процессы. С целью распределения ответственности за выполнение процессов СМК разработана «Матрица распределения ответственности по процессам (видам деятельности) системы менеджмента качества», определяющая владельцев и руководителей процессов, ответственных исполнителей. Описание всех идентифицированных процессов СМК представлено в виде паспортов процессов, устанавливающих назначение процесса, входы и выходы, поставщиков и потребителей, ресурсы, требования нормативной документации к реализации процесса, критерии оценки результативности, и карт процессов, устанавливающих показатели результативности процессов и методику расчета результативности. С целью обеспечения выполнения работ в указанные сроки в Обществе внедрена система планирования, включающая в себя разработку планов-графиков на выполнение работ, месячных планов работ структурных подразделений Общества. Увеличена персональная ответственность за выполнение работ путем разработки месячных планы работ сотрудников. По итогам работы за месяц с целью оценки степени выполнения месячных планов работ проводятся заседания балансовой комиссии Общества, на которых анализируются отчеты структурных подразделений о проделанной работе. По результатам заседания балансовой комиссии принимается решение об установке размера месячного премиального фонда оплаты труда. В рамках проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению Общества по Федеральным целевым программам (далее по тексту – ФЦП) подготовлен проект положения о порядке предоставления сведений об использовании средств из бюджетных источников финансирования на выполнение ФЦП, работы по техническому перевооружению и промышленному освоению новых технологий включены в ФЦП. В связи с необходимостью использования в деятельности Общества современных информационных технологий активно начаты работы по внедрению технологий управления жизненным циклом продукции в среде Siemens NX 8.5 Teamcentre 10.1, в целях эффективного управления проектами внедрена система Primavera, начаты работы по внедрению системы бизнес-моделирования Business Studio 4.0. В рамках совершенствования СМК активизированы работы по установлению неформальных горизонтальных связей между структурными подразделениями Общества, основанных на взаимодействии структурных подразделений между собой при решении производственных задач. В соответствии с требованием п.8.2.2 ГОСТ РВ 0015-002-2012 в Обществе разработан стандарт предприятия СТП 752.34.1092-2012 «СМК. Внутренние аудиты системы менеджмента качества», выпущено изменение №001 к стандарту, которые Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 44 Положение в отрасли определяют ответственность и требования, связанные с планированием и проведением аудитов, ведением записей, составлением отчетов о результатах аудита. Во исполнение требований СТП 752.34.1092-2012 в Обществе разработана «Программа проведения внутренних аудитов СМК на I полугодие 2013 на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002.2013, нормативных документов СМК» и (с учетом проведенной в мае 2013 года первой инспекционной проверки СМК, в рамках которой подтверждено соответствие СМК Общества требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011) разработана «Программа проведения внутренних аудитов СМК на II полугодие 2013 на соответствие требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 15.002.2013, нормативных документов СМК». В соответствии с программами за отчетный период 2013 года было проведено 10 внутренних аудитов, по результатам которых были подготовлены соответствующие отчеты. В целях совершенствования и повышения результативности СМК Общества и, как следствие, повышение качества продукции Обществом проводятся следующие мероприятия: разработка и внедрение системы материального стимулирования за выполнение работ по СМК; разработка комплексного плана мероприятий по объединению (слиянию) СМК, её документальному оформлению с последующей сертификацией в CДC «Военный Регистр» и на соответствие ГОСТ ЕН 9100 с учётом дополнительных требований Авиарегистра МАК; 3), в связи с планируемым объединением ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». организация и проведение работ по обучению персонала вопросам СМК, финансирования работ по приобретению (модернизации) оборудования для мониторинга и измерений (ОМИ), поверке (калибровке) средств измерений и измерительных КПА, аттестации испытательного оборудования, проверке средств контроля, допусковых КПА и индикаторов, ремонту и списанию ОМИ. 5.5. Развитие персонала Кадровая политика Общества - это генеральное направление кадровой работы, совокупность методов, форм, организационного механизма, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии Общества. Главной целью кадровой политики является сохранение и развитие персонала Общества, способного на высоком уровне обеспечить решение поставленных производственных задач. В 2013 году кадровая политика Общества определяла курс, направленный на подбор, расстановку, обучение, подготовку, удержание и воспитание кадров, социальную защиту работников, формирование кадрового резерва, организационно-техническую работу по кадрам. Основными направлениями по работе с кадрами в Обществе в 2013 году являлись: Поиск и набор квалифицированного персонала в соответствии с потребностями Общества. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 45 Положение в отрасли Организация работы по повышению квалификации руководителей, инженерно-технического состава, специалистов и рабочих. Организация взаимодействия с ВУЗами по профориентации, поиску и отбору персонала в соответствии с потребностями Общества, реализация генеральных соглашений с ВУЗами о сотрудничестве. Работа со студентами-целевиками, поступившими в профильные ВУЗы по квоте Общества. Внедрение новых проектов в управлении персоналом Общества. Основные направления стратегии кадровой политики Общества на 2014 год: Разработка кадровой политики объединенного предприятия при реализации мероприятий по присоединению ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» к ОАО «Туполев». Обеспечение комплектования Общества квалифицированными трудовыми ресурсами в соответствии с утвержденным планом набора персонала с учетом его компетенций, штатными расписаниями и оптимизации структуры персонала. Разработка предложений по совершенствованию системы оплаты труда и дополнительного стимулирования (мотивации) работников (ипотечное кредитование, пенсионное обеспечение, компенсация аренды жилья и т.д.) для поддержания конкурентоспособности Общества на рынке труда. Подготовка предложений по мотивации сотрудников на достижение результата, мотивации руководителей на участие в развитии Общества, на удержание лучших сотрудников. Реформирование корпоративной системы обучения. Разработка и создание структуры внутрикорпоративного учебного центра (корпоративного университета). Создание корпоративного университета с участием ведущих учебных заведений по соответствующим компетенциям и ведущих специалистов предприятия. Организация управления знаниями в Обществе. Построение системы обучения персонала, направленной на повышение управленческой и профессиональной квалификации, развитие практических компетенций, освоение новых технологий, развитие института лидерства. Подготовка и проведение оценки деловых, профессиональных и личностных качеств кандидатов на основе разработанных критериев – корпоративной модели компетенций. Участие в создании учебных программ, отвечающих требованиям современного развития отрасли и технологий. Участие совместно с ОАО «ОАК» в разработке профессиональных образовательных стандартов, отражающих изменившиеся требования к уровню подготовки кадров с учетом специфики деятельности предприятия. Участие совместно с ОАО «ОАК» в разработке и апробации моделей центров сертификации профессиональных квалификаций и экспертно-методического центра в отрасли авиастроения. Формирование заявок на подготовку высококвалифицированных кадров для Общества из числа студентов (первичное обучение профессии) в объемах, необходимых для выполнения научно-производственной программы. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 46 Положение в отрасли Организация стажировок, преддипломной практики студентов ВУЗов в Обществе с целью минимизации сроков их адаптации после окончания обучения. Реализация планов по подготовке специалистов высшей квалификации из числа работников Общества, в том числе для получения ими ученых званий и степеней. Организация взаимодействия с профильными (базовыми) высшими и средними учебными заведениями. Разработка предложений по широкому применению инновационных средств обучения (вебинары, Интернет-классы, процедурные тренажеры и т.д.). Создание цепочки профориентационной подготовки кадров: школа – лицей – колледж – ВУЗ – аспирантура. Корректировка стандарта предприятия «Управление персоналом». Разработка предложений по внедрению современных информационных технологий и инструментов управления персоналом (кадровый учет, формирование организационно-штатной структуры, оперативная отчетность, размещение заявок на подбор персонала и информация о вакансиях, планирование, контроль и учет обучения, планирование затрат на обучение персонала, информационные сервисы для руководителей и т.д.). Разработка новых и использование существующих мер социального развития Общества, выполнение требований отраслевого соглашения и коллективного договора. Работа с профессиональными союзами. Работа с молодежью. Содействие работе Совета молодежи, направленной на активизацию участия молодежи в повышении эффективности деятельности Общества. Работа с ветеранами труда. Разработка предложений о кодексе корпоративной этики. Установление единых норм и принципов этических взаимоотношений в коллективах и создание принципов единой корпоративной культуры. Разработка и выполнение мероприятий по поддержанию имиджа и репутации предприятия и созданию привлекательного образа работодателя, способствующего привлечению в авиационную отрасль высококвалифицированных кадров с рынка труда, молодых специалистов и рабочих. Подготовка и проведение IV-й научно-технической конференции молодых работников предприятия. Подготовка и проведение имиджевых мероприятий на АКТО-2014. Подготовка и проведение мероприятий к 100-летию Дальней авиации России. 6. Участие организациях Общества в коммерческих и некоммерческих Информация о формах участия Общества в коммерческих организациях по состоянию на 31 декабря 2013 г. приведена в таблице ниже. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 47 Положение в отрасли Таблица № 10 № п/п 1 Наименование организации (ОГРН, ИНН, место нахождения) Основной вид деятельности Форма участия Доля в УК, % 2 3 4 доля участия Общества в уставном капитале от 20% до 50% 5 Общество с ограниченной ответственностью «Центр разработка технической авиационных технологий и документации, доработка самолетов интерьера» оплата 3 100 000 марки «Ту», (ООО «ЦАТИ») 1. рублей при 25 ОГРН 1037709062710, изготовление и монтаж учреждении ИНН 7709432719, интерьеров, установка место нахождения: 105005, кислородного Москва, набережная Академика оборудования Туполева, д.15, корп.7 Общество с ограниченной ответственностью «Национальный проект Туинвест» (ООО «Национальный оплата 100 500 инвестиционная проект «Ту-инвест») 2. рублей при 20,1 ОГРН 1047796445290, деятельность учреждении ИНН 7709551804, место нахождения: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, 17 доля участия Общества в уставном капитале от 2% до 20% Закрытое акционерное общество «Проект-3000» (ЗАО «Проект-3000») ОГРН 1042127011684, 1. ИНН 2127331631, место нахождения: 428011, Чувашская республика, г. Чебоксары, п. Восточный, ул. Восточная, д.4 Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное предприятие «ИЗОП ЛИИ» (ООО НПП «ИЗОП ЛИИ») 2. ОГРН 1025001633194, ИНН 5013012806, место нахождения: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А аренда воздушных оплата 190 000 транспортных средств и рублей при 19 оборудования учреждении научноисследовательские разработки в области естественных и технических наук Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год приобретение доли в размере 12 600 рублей по договору 12,195 дарения от физического лица 48 Положение в отрасли № п/п Наименование организации (ОГРН, ИНН, место нахождения) Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (ЗАО «Авиастар-СП») ОГРН 1027301570636, 3. ИНН 7328032711, место нахождения: 432072, г. Ульяновск, Заволжский район, проспект Антонова, д.1 Основной вид деятельности Форма участия Доля в УК, % внесение в производство качестве взноса вертолетов, самолетов и в уставный 9,4975 прочих летательных капитал аппаратов ОАО «Туполев» Информация о полученных в 2013 году Обществом доходах от участия в других коммерческих организациях приведена в разделе 9 «Основные финансовые показатели деятельности Общества» настоящего Годового отчета (см. таблицу № 16). За отчетный период 2013 года Общество не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ. 7. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, Общество за отчетный период 2013 года не совершало. 8. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность За отчетный период 2013 года Обществом было совершено 78 сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченными органами управления Общества за отчетный период 2013 года приведены в таблице ниже. Таблица № 11 Наименование показателя Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Значение показателя штуки рубли 78 13 599 201 839,10 49 Положение в отрасли Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены Общим собранием акционеров Общества Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены Советом директоров Общества Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, планируемые к одобрению уполномоченным органом управления Общества на ближайшем заседании (собрании)* 7 7 507 825 290,27 48 1 856 152 547,54 23 4 235 224 001,31 *В силу специфики деятельности Общества заключение таких сделок требовало большой оперативности, поэтому сразу после согласования соответствующих договоров последовало совершение сделок. Планируется, что указанные сделки будут вынесены на одобрение уполномоченного органа управления Общества на ближайшем заседании (собрании). Подробная информация о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном периоде 2013 года, приведена в Таблице № 30 (Приложение № 1) к настоящему Годовому отчету. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 50 Финансовое положение Общества 9. Основные финансовые показатели деятельности Общества Таблица № 12 (тыс. руб.) Финансовые показатели Наименование показателя 2012 год 2013 год Отклонение 2011 год +,- % Выручка 1 801 687 4 611 050 2 809 363 155,93 2 458 537 Себестоимость 1 719 791 4 721 398 3 001 607 174,53 2 320 704 Прочие доходы* 107 545 204 316 96 771 89,98 18 667 Прочие расходы* 432 092 338 339 -93 753 21,7 215 891 Чистый убыток 219 039 213 130 -5 909 2,7 56 554 *в прочие доходы/расходы включены причитающиеся проценты к получению/уплате, доходы от участия в других организациях Таблица № 13 (тыс. руб.) Имущественное положение Наименование показателя 2012 год 2013 год Отклонение +,- Внеоборотные всего активы, 2011 год % 8 142 340 8 754 234 611 894 7,51 7 448 974 1 012 330 1 326 585 314 255 31,04 632 757 в том числе: основные средства незавершенное строительство отложенные активы налоговые - 462 086 804 277 1 096 139 1 108 612 13 841 866 запасы дебиторская задолженность прочие активы внеоборотные Оборотные активы, всего 342 191 - - 74,05 91 663 12 473 1,14 1 080 507 30 950 590 17 108 724 123,6 6 151 922 8 801 998 12 992 040 4 190 042 47,6 4 312 245 4 441 457 13 225 383 8 783 926 197,77 1 507 762 63 241 3 791 084 3 727 843 5 894,66 325 797 21 984 206 39 704 824 17 720 618 80,61 в том числе: денежные средства Активы, всего Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 13 600 896 51 Финансовое положение Общества Таблица № 14 (тыс. руб.) Собственный капитал Наименование показателя 2012 год Отклонение 2013 год +,- % 7 900 000 7 900 000 0 0 - - - - Резервный капитал 23 995 23 995 0 0 Непокрытый убыток 220 958 434 086 213 128 96,5 7 703 037 7 489 909 -213 128 2,77 Уставный капитал Добавочный капитал Собственный капитал Финансовые вложения Таблица № 15 (тыс. руб.) Структура финансовых вложений Виды финансовых вложений Первоначальная стоимость ООО «Проект-3000» 190* ООО «ЦАТИ» 3 100 ООО «Ту-Инвест» 100** ООО НПП «ИЗОП ЛИИ» 13 ЗАО «Авиастар-СП» 3 540 000 Итого 3 543 403 *начислен резерв под обесценение финансовых вложений - 190 *начислен резерв под обесценение финансовых вложений - 100 Итого 3 543 113 Таблица № 16 (тыс. руб.) Доходы от участия в коммерческих организациях, полученные Обществом в 2013 году Наименование источника ООО «ЦАТИ» ООО НПП « ИЗОП ЛИИ» ЗАО «Авиастар-СП» Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Полученная сумма 119 3 868 52 Финансовое положение Общества Итого 3 987 Заемные средства и кредиторская задолженность Таблица № 17 (тыс. руб.) Общая сумма заемных средств Общества Отчетный период Показатель 31.12.2011 г. Общая сумма заемных средств в том числе просроченные заемные средства 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 1 849 375 3 230 225 5 359 421 - - - Таблица № 18 (тыс. руб.) Структура заемных средств на 31.12.2013 г. Наименование показателя Долгосрочные заемные средства Значение показателя 4 301 395 в том числе: Кредиты 2 563 234 займы, за исключением облигационных 1 738 161 облигационные займы Краткосрочные заемные средства 1 058 026 в том числе: Кредиты займы, за исключением облигационных облигационные займы Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам в том числе: Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 1 044 956 13 070 - 53 Финансовое положение Общества - по кредитам по займам, облигационных за исключением - по облигационным займам Таблица № 19 (тыс. руб.) Общая сумма кредиторской задолженности Общества Отчетный период Показатель Общая сумма задолженности 31.12.2011 г.* 31.12.2012 г.* 31.12.2013 г.* 3 615 575 10 471 065 25 928 528 73 979 54 887 449 717 кредиторской в том числе просроченная кредиторская задолженность *в целях сопоставимости с данными бухгалтерской отчетности Общества за соответствующие отчетные периоды, в кредиторскую задолженность включена задолженность перед учредителями Таблица № 20 (тыс. руб.) Структура кредиторской задолженности на 31.12.2013 г. Наименование показателя Общий размер кредиторской задолженности из нее просроченная перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами из нее просроченная перед поставщиками и подрядчиками из нее просроченная перед персоналом организации из нее просроченная Прочая Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Значение показателя 25 928 528 449 717 180 259 1 344 148 434 094 63 164 24 340 957 54 Финансовое положение Общества из нее просроченная 15 623 Таблица № 21 (тыс. руб.) Обязательства Наименование показателя Кредиторская задолженность, всего 2012 год 10 471 065 Отклонение 2013 год 25 928 528 2011 год +,- % 15 457 463 147,62 3 615 575 В том числе: Долгосрочная - Краткосрочная 10 471 065 25 928 528 - - 15 457 463 147,62 3 615 575 784 095 3 603 234 2 819 139 359.54 536 885 Долгосрочные 707 065 2 563 234 1 856 169 262,52 467 885 Краткосрочные 77 030 1 040 000 962 970 1250,1 69 000 2 207 299 1 488 938 -718 361 32,54 1 120 183 Долгосрочные 1 983 239 1 475 868 -507 371 25,58 896 183 Краткосрочные 224 060 13 070 -210 990 94,17 224 000 Проценты по кредитам и займам 238 831 267 249 28 418 11,9 192 307 14 281 169 32 214 915 17 933 746 125,58 5 678 872 Кредиты банков, всего В том числе: Займы, всего В том числе: Обязательства, всего Дебиторская задолженность Таблица № 22 (тыс. руб.) Общая сумма дебиторской задолженности Общества Отчетный период Показатель Общая сумма дебиторской задолженности в том числе просроченная дебиторская задолженность Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 31.12.2011 г. 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 1 507 762 4 441 457 13 225 383 316 301 535 043 472 066 55 Финансовое положение Общества Таблица № 23 (тыс. руб.) Структура дебиторской задолженности Общества на 31.12.2013 г. Наименование дебиторской задолженности Значение показателя 1 161 147 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 459 758 в том числе просроченная - Дебиторская задолженность по векселям к получению - в том числе просроченная Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал - в том числе просроченная 12 064 236 Прочая дебиторская задолженность 12 308 в том числе просроченная 13 225 383 Общий размер дебиторской задолженности 472 066 в том числе просроченная, руб. Основные средства Таблица № 24 (тыс. руб.) Структура основных средств Наименование группы объектов основных средств Первоначальная Первоначальная Сумма стоимость на стоимость на накопленной начало года конец года амортизации Остаточная стоимость на конец года Здания 639 798 638 212 118 843 519 369 Сооружения и передаточные устройства 39 628 59 660 20 758 38 902 Машины и оборудование 614 654 678 683 362 238 316 445 Транспортные средства 79 550 84 183 63 432 20 751 Производственный и хозяйственный инвентарь 34 221 60 544 18 414 42 130 Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 56 Финансовое положение Общества Другие средств виды основных Итого: 10 587 24 711 1 486 23 225 1 418 438 1 545 993 585 171 960 822 Состав основных средств на 31.12.2013 г. 4% 3% 2% 33% Здания Сооружения и передаточные устройства Машины и оборудование 54% Транспортные средства Производственный и хоз. инвентарь Другие виды основных сред 4% Нематериальные активы Таблица № 25 (тыс. руб.) Структура нематериальных активов Наименование нематериального актива Конструкторская документация Первоначальная Первоначальная Сумма стоимость на стоимость на накопленной начало года конец года амортизации Остаточная стоимость на конец года 2 881 495 2 881 495 924 928 1 956 567 672 829 425 404 2 2 2 - 123 123 123 - Видеофильмы 10 559 11 431 10 559 872 НИОКР 18 489 18 489 18 489 - - 13 982 233 13 749 2 911 340 2 926 351 954 759 1 971 592 Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели Программы данных ЭВМ, Товарные знаки Секреты производства (ноу-хау) Итого: базы Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 57 Финансовое положение Общества Налоги За отчетный период 2013 года все налоги оплачены Обществом в полном объеме и в установленные законодательством сроки. Таблица № 26 (тыс. руб.) Налоги, начисленные за 2013 год Наименование налогов Налог на прибыль Сумма 3 779 НДС 111 932 Налог на имущество 19 778 Транспортный налог 3 417 НДФЛ 268 406 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 883 Налог на пользование водными ресурсами 0 Земельный налог 448 Итого 408 643 Отчисления во внебюджетные фонды Социальное страхование 45 298 Пенсионный фонд 392 398 Фонд обязательного медицинского страхования 79 629 Социальное страхование от несчастных случаев 4298 Итого 521 623 Всего 930 266 10. Информация об использовании энергетических ресурсов Совокупные затраты Общества на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2013 году составили 226 752 тыс. руб., в том числе НДС (в том числе субабоненты и арендаторы). Таблица № 27 (тыс. руб.) Информация об использовании энергетических ресурсов в 2013 году Вид энергоресурсов Электроэнергия в натуральном выражении ед. измерения кол-во 5281 тыс. квт. ч Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год в тыс. руб., в т.ч. НДС 41 510 58 Финансовое положение Общества Теплоэнергия тыс. Гкал 21,1 27 987 Газ природный тыс. м3 3,47 14 935 Водоснабжение тыс. м3 117,6 6 132 Бензин автомобильный тыс. л. 186 6 138 Дизельное топливо тыс. л. 98,65 2 851 Авиационное топливо тыс. т. 4 312,97 125 831 Масла тыс. кг. 6,84 1 368 Уголь - - - Всего за год 226 752 11. Чистые активы Общества По итогам 2013 года величина чистых активов меньше размера уставного капитала Общества на 410 091 тыс. руб. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества за последние три отчетных года приведена в таблице ниже. Таблица № 28 (тыс. руб.) Наименование показателя Код Активы 2011 год 2012 год 2013 год 13 600 896 21 984 206 39 704 824 Нематериальные активы 1110 2 100 644 2 028 672 1 971 647 Основные средства 1150 632 757 1 012 330 1 326 585 Финансовые вложения 1170 3 543 403 3 543 113 3 543 113 Отложенные налоговые активы 1180 91 663 462 086 804 277 Прочие внеоборотные активы 1190 1 080 507 1 096 139 1 108 612 Запасы 1210 4 312 245 8 801 998 12 992 040 Налог на добавленную стоимость 1220 4 423 483 901 863 310 Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 59 Финансовое положение Общества Дебиторская задолженность 1230 Финансовые вложения (за исключе1240 нием денежных эквивалентов) 1 507 762 4 441 457 13 225 383 - - 78 000 Денежные средства 1250 325 797 63 241 3 791 084 Прочие оборотные активы 1260 1 695 51 269 773 13 600 896 21 984 206 39 704 824 1410 1 556 375 2 929 135 4 301 395 Отложенные налоговые обязательства 1420 71 491 411 933 715 549 Краткосрочные обязательства займам и кредитам 1510 293 000 301 090 1 058 026 Кредиторская задолженность 1520 3 615 575 10 471 065 25 928 528 Прочие краткосрочные обязательства 1540+ 1550 142 431 167 946 211 417 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1216) 5 678 872 14 281 169 32 214 915 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.11) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.17) 7 922 024 7 703 037 7 489 909 Итого активы, принимаемые к расчету(сумма данных пунктов 1-10) Пассивы Долгосрочные обязательства займам и кредитам по по Разница между величиной чистых активов и размером уставного капитала Общества приведена в таблице ниже. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 60 Финансовое положение Общества Таблица № 29 (тыс. руб.) Наименование показателя Уставный капитал Чистые активы Разница между чистыми активами и уставным капиталом на 31 декабря 2011 года 7 900 000 7 922 024 на 31 декабря 2012 год 7 900 000 7 703 037 на 31 декабря 2013 год 7 900 000 7 489 909 - 22 024 - 196 963 - 410 091 Анализ причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала Причины снижения стоимости чистых активов Общества в отчетном периоде 2013 года вызваны текущими убытками, обусловленными особенностями технологического процесса отрасли (выполнение НИОКР: отказы штатного оборудования, дополнительны объемы испытаний на стендах полунатурного моделирования, дополнительные работы, связанные с доработкой и испытаниями системы БКАН и т.д.). Вышеуказанные причины повлияли на увеличение сроков выполнения работ и рост себестоимости продукции, что в свою очередь привело к возникновению у Общества убытков в отчетном периоде 2013 года. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала В связи с тем, что стоимость чистых активов Общества остается меньше размера его уставного капитала по окончании отчетного периода 2013 года Совету директоров Общества не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного финансового года необходимо подготовить рекомендации Общему собранию акционеров Общества о принятии решения об уменьшении размера уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе: В отчетном 2013 году Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о распределении прибыли Общества в связи с получением Обществом убытка в отчетном году. Согласно отчету о финансовых результатах за 2013 год у Общества возник убыток в размере 244 371 тыс. руб. Чистый убыток за 2013 год составил 213 130 тыс. руб. В свою очередь, в 2013 году списаны невыплаченные дивиденды за 2007 год в размере 2 тыс. руб., что уменьшило убыток за отчетный период 2013 года до 213 128 тыс. руб. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 61 Финансовое положение Общества В итоге за отчетный период 2013 года Обществом получен убыток в размере 213 128 тыс. руб. 13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества В соответствии с уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года находится в компетенции Общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли на расчетные счета акционеров. В отчетном 2013 году Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. Соответственно, дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде 2013 года не начислялись и не выплачивались в связи с получением Обществом убытка в отчетном году. Задолженности по выплате дивидендов перед акционерами и федеральным бюджетом Общество не имеет. 14. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода Государственную поддержку, в том числе субсидии, Общество в отчетном периоде 2013 года не получало. . Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 62 Факторы риска, связанные с деятельностью Общества 15. Описание основных деятельностью Общества факторов риска, связанных с Занимаясь разработкой, производством и ремонтом авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, осуществляя разработку, производство и ремонт военной техники, Общество постоянно сталкивается с проблемой зависимости от объема, стоимости и сроков заказов. Деятельность ОАО «Туполев» подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности. 15.1. Политика Общества в области управления рисками Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда, и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного влияния. Общество выявляет риски, которые он может минимизировать. Общество относит ряд рисков к несущественным, однако понимает, что они могут принять значительный характер в будущем. Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат и степени риска. Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет Совет директоров Общества. Реализация стратегии Общества осуществляется в текущей деятельности принятием решений единоличным исполнительным органом Общества. 15.2. Отраслевые риски Отраслевые риски Общества связаны с: возможным снижением инвестиционной привлекательности разрабатываемых проектов в связи с изменением рыночной конъюнктуры, достаточно длительным циклом разработки авиатехники и необходимостью привлечения значительных финансовых ресурсов; существующим невысоким платежеспособным спросом со стороны авиакомпаний на производимую Обществом продукцию и ограниченными объемами бюджетного финансирования на вновь разрабатываемую продукцию, отсутствием развитой эффективной системы обеспечения лизинга авиационной техники; сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на гражданские самолеты, производимые Обществом; тем, что практически единственным и основным заказчиком научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок является государство. В случае сокращения или отсутствия государственного финансирования, у Общества могут возникнуть затруднения в привлечении необходимых объемов внебюджетных средств на проведение новых разработок, модификацию и модернизацию ранее разработанной авиационной техники. Общество прикладывает все возможные усилия для снижения отраслевых рисков, в том числе проводит работу по расширению ассортимента продукции, обеспечению Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 63 Факторы риска, связанные с деятельностью Общества послепродажного обслуживания и оказанию сервисных услуг, проведению глубокой технической модернизации. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества: риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внутреннем рынке, используемые Обществом в своей деятельности, несущественны, так как динамика роста цен на основные материалы и комплектующие изделия соответствует общероссийским показателям роста цен и не влияет существенным образом на результаты деятельности Общества. В целях минимизации рисков Общество использует долгосрочные партнерские связи с поставщиками. В связи с тем, что в настоящее время Общество в своей деятельности не использует импортные материалы и комплектующие изделия, влияние рисков возможного изменения цен на внешнем рынке на деятельность Общества несущественно. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, производимую Обществом, и их влияние на деятельность Общества: риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, производимую Обществом для реализации на внутреннем рынке, незначительны, и не влияют существенным образом на результаты деятельности Общества; риски, связанные с наступлением неблагоприятных событий, способных оказать негативное воздействие на цены продукции Общества, производимой для реализации на внешнем рынке, несущественны и не способны оказать заметного влияния на результаты деятельности Общества, так как доля экспортной продукции в общем объеме производства незначительна. 15.3. Страновые и региональные риски Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе: Общество осуществляет основной объем своей деятельности в Российской Федерации. В этой связи только макроэкономические изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на деятельность Общества и его зависимых обществ. В связи с достаточно стабильной политической обстановкой в России и наметившейся тенденцией к началу выхода из финансово-экономического кризиса указанные риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, Общества рассматривает как маловероятные. В зависимости от масштабов отрицательных изменений ситуаций в стране (регионе) предполагаемыми действиями Общества являются: продолжение функционирования в обычном режиме; расширение масштабов деятельности и наращивание объемов производства. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе: Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год введением 64 Факторы риска, связанные с деятельностью Общества ввиду специфики деятельности Общества, его отраслевой принадлежности, значения для обороноспособности страны, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, не представляют существенной угрозы для Общества, поскольку в условиях негативных изменений государственные предприятия и предприятия, работающие в интересах Государственного заказчика, подвержены отрицательному воздействию внешней среды в наименьшей степени и остаются наиболее стабильными. Риски, связанные с географическими особенностями России и региона основной деятельности Общества: Повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует. Транспортная доступность Общества обеспечивается выгодным географическим положением региона и развитой транспортной инфраструктурой. Несмотря на непростое положение дел в отрасли, Общество продолжает функционировать в достаточно стабильном режиме. 15.4. Финансовые риски Процентный риск - риск изменения процентных ставок. Характер производственного цикла предприятия предполагает необходимость использования значительных объемов заемных средств. Общество привлекает кредиты номинированные в российских рублях. Поэтому рост процентных ставок повлечет за собой увеличение стоимости финансирования, что может оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности Общества. Валютный риск - риск изменения курсов валют. В виду незначительной контрактации в валюте колебания обменного курса почти не отражаются на финансовых результатах деятельности Общества. Кредитный риск. Риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед организацией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. Так как большую часть продаж предприятия составляет выполнение государственных программ с бюджетным финансированием, риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать минимальным. Риск дефолта. Производственный цикл выпуска конечной продукции, как правило, длится более одного года. При этом авансовые платежи не покрывают всех необходимых для выполнения работ расходов, вследствие чего производственная и хозяйственная деятельность осуществляется как за счет авансовых платежей, так и кредитов банка, которые активно используются Обществом. Кредиты погашаются из выручки, получаемой по контрактам. Тем не менее, нельзя исключать возможность возникновения ситуации одновременного предъявления требований всеми кредиторами. Осуществление выплат по всем кредитным договорам и договорам займа единовременно может привести к финансовым затруднениям для компании. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 65 Факторы риска, связанные с деятельностью Общества Влияние инфляции на деятельность Общества, критические, по мнению Общества, значения инфляции, предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска: Правительство Российской Федерации проводит последовательную политику по снижению уровня инфляции, однако, в связи с резким изменением мировой экономической ситуации в 2013-2015 годах, уровень инфляции может вырасти. Критическим значением инфляции, при котором могут возникнуть трудности с исполнением обязательств, по мнению Общества, является показатель 30-35%. Достижение данного уровня инфляции представляется крайне маловероятным. Общество не имеет дебиторской и кредиторской задолженности в валюте, что сводит к минимуму валютные риски. При росте уровня инфляции самый значительный финансовый риск, с которым может столкнуться Общество, риск непогашения дебиторской задолженности. Учитывая, что основными заказчикам работ для Общества на указанный период будут являться государственные заказчики, риск непогашения дебиторской задолженности сводится к минимуму. Общество его минимизирует, разрабатывая гибкие схемы оплаты. Однако, в случае, если значение инфляции превысит указанные критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности, задолженность и средства на счетах Общества, а также на прибыль Общества. Соответственно реализация одного из вышеуказанных финансовых рисков может повлечь сокращение выручки и снижение чистой прибыли Общества, а также рост издержек на обслуживание долгов, увеличение себестоимости продукции Общества и иные затраты. 15.5. Правовые риски Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с: изменением валютного регулирования: ввиду того, что хозяйственная деятельность Общества как в части реализации готовой продукции, так и в части закупки всех видов ресурсов, необходимых для осуществления производственного процесса, географически ограничена территорией Российской Федерации (объемы расчетов Общества как с покупателями продукции, так и с поставщиками ресурсов в иностранной валюте крайне малы по причине низкой доли экспорта продукции и импорта товаров и услуг), риски, связанные с изменением валютного регулирования, не способны оказать существенного влияния на деятельность Общества и обязательства по ценным бумагам; изменением налогового законодательства: вероятные налоговые риски являются актуальными для любых налогоплательщиков. Они могут быть связаны с возможным изменением налогового законодательства в части увеличения ставок налогов, появления новых видов налогообложения и, связанной с этим, вероятности неоднозначной трактовки новых положений Налогового кодекса. Кроме того, существенной является вероятность ужесточения налогового законодательства в администрировании налогов (сокращения сроков декларирования и уплаты, увеличения Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 66 Факторы риска, связанные с деятельностью Общества санкций за неправильное исчисление). Специфических налоговых рисков, характерных только для Общества не имеется; Налоговая система, существующая в Российской Федерации, характеризуется значительным числом налогов и часто меняющейся нормативной базой. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Законы иногда могут содержать нечеткие, противоречивые формулировки, допускающие различное толкование одного и того же вопроса. Как следствие, налоговые органы разных уровней зачастую по-разному трактуют одни и те же положения нормативных документов. В связи с этим, существует вероятность, что могут быть оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. Расхождение в толковании Обществом и налоговыми органами законодательных норм в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к начислению штрафов и увеличению налоговой нагрузки, как следствие, к уменьшению чистой прибыли Общества, что также, в свою очередь, может привести к снижению размера выплачиваемых дивидендов. Данные риски рассматриваются как незначительные. изменением правил таможенного контроля и пошлин: объем продукции Общества, вывозимой для реализации за пределы Российской Федерации, равно как и объем товаров, закупаемых за пределами Российской Федерации, подлежащих таможенному контролю и обложению пошлинами, не являются существенными, и потому изменения правил таможенного регулирования и пошлин не способны оказать заметного влияния на деятельность Общества и обязательства по ценным бумагам; изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основные виды деятельности Общества подлежат лицензированию. Общества имеет все необходимые лицензии для осуществления основной деятельности. В установленные сроки Общество занимается продлением данных лицензий. Прогноз Общества относительно вероятности продления лицензий положительный. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества это может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным; изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 67 Факторы риска, связанные с деятельностью Общества Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг преподносят неопределенность для Общества и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени менее развит по сравнению с западными государствами, вследствие чего Общество может быть подвергнут различным мерам воздействия несмотря на полное соблюдение существующего законодательства. Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Общества в той же степени, что и на остальных участников рынка. В целом, Общество строит свою деятельность как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на четком соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации правовых норм. 15.6. Риски, связанные с деятельностью Общества Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в связи, с чем данный риск оценивается как незначительный. Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у Общества, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса: для соответствия технического оснащения Общества требованиям, предъявляемым к современным разработчикам авиационной техники, проводится модернизация оборудования и техническое оснащение производственных и конструкторских подразделений Общества. Широко внедряются информационные технологии в практику управления Общества и проектирования авиационной техники. В связи с изложенным, данный риск оценивается как незначительный. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц: Общество не имеет обязательств по договорам поручительства. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 68 Факторы риска, связанные с деятельностью Общества чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается Обществом как маловероятная. Иные существенные риски, свойственные исключительно Обществу, отсутствуют. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 69 Перспективы развития Общества 16. Перспективы развития Общества Основными направлениями деятельности Общества в 2014 году является выполнение работ по исполнению долгосрочных обязательств и проектов, связанных с: разработкой технической и конструкторской документации в рамках выполнения проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ; техническим сопровождением эксплуатации, авторским надзором серийного производства, совершенствованием эксплуатационных характеристик, модернизацией, ремонтом и сервисным обслуживанием авиационной техники гражданского, специального и оборонного назначения; реорганизацией ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 16.1. Приоритетные направления деятельности Общества Основными направлениями производственной деятельности Общества в 2014 году являются: Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-134, Ту-154, Ту-204 и их модификаций. Модернизация семейства самолетов Ту-204/214, а именно: ресурсные испытания с целью увеличения назначенных ресурсов и сроков службы (планер, отсек фюзеляжа, шасси); выполнение мероприятий по снижению массы самолетов; выполнение работ в соответствии с требованиями ИКАО и Евроконтроля; унификация самолетных систем и эксплуатационной документации для всего семейства самолетов Ту-204/214. Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-204 и их модификаций, повышение их эффективности. Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта самолетов типа Ту-134, 154. Сопровождение серийного производства и поддержание летной годности самолетов Ту-204 и их модификаций. Создание и совершенствование конструкции самолета Ту-204СМ: Проведение МВК Реализация Мероприятий по результатам проведения МВК Реализация Мероприятий по устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе испытаний самолета Ту-204СМ Расширение ожидаемых условий эксплуатации Мероприятия по дальнейшему совершенствованию конструкции Ту-204СМ; Ввод в опытную эксплуатацию, сертификация и авторское сопровождение работ по комплексному тренажёру экипажа самолёта Ту-204СМ; Проектно-конструкторские работы по созданию летающей лаборатории Ту204ЛЛ на базе самолёта Ту-204-120СЕ № 64030. Проведение летно-конструкторских и сертификационных испытаний самолета Ту-214ОН. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 70 Перспективы развития Общества В рамках ФАИП «Развитие ОПК на период 2013-2015 гг.» предусмотрены: • реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы; • реконструкция и техническое перевооружение центра обработки данных; • реконструкция и техническое перевооружение конструкторского и производственного комплекса. 16.2. Инвестиции Общества В отчетном периоде 2013 года Общество произвело следующие инвестиции: Реконструкция зданий и сооружений на центральной площадке ОАО «Туполев», в том числе реконструкция тепловых пунктов, реконструкция приточноотопительной вентиляции, замена трубопровода холодного водоснабжения, а также монтаж пожарной сигнализации на сумму 16,8 млн. руб. Монтаж и проектирование пожарной сигнализации, монтаж централизованного пульта охраны на ЖЛИ и ДБ на сумму 7,3 млн. руб. Источник финансирования – кредиты; IT на сумму 30,3 млн. руб. (модернизация корпоративной ЛВС по объекту ЦКБ ОАО «Туполев», оснащение зала НТС, покупка персональных компьютеров и комплектующего оборудования, закупка устройств периферии). Источник финансирования – кредиты; Приобретение объектов транспортно-логистического комплекса (обновление автомобильного парка) на сумму 6,7 млн. руб. Источник финансирования – кредиты; Техническое перевооружение центральной площадки ОАО «Туполев» (установка для ремонта конструкций из композитных материалов, обогреватель, авиационный кондиционер) на сумму 12 млн. руб. Источник финансирования – кредиты; Закупка оборудования для КФКБ ОАО «Туполев» для выполнения КР и КоВР изделия «45.03» на сумму 50,9 млн. руб. Источник финансирования – кредиты; Закупка производственного оборудования для центральной площадки и филиалов ОАО «Туполев» (костюмы высотные компенс. ВКК-15Т по дог 16/12-ГОЗ, устройства записи сигнала и др.) на сумму 5,5 млн. руб. Источник финансирования – кредиты; Разработка рабочей документации и реконструкция корпуса №10 под установку комплексного тренажера экипажа самолета Ту-204СМ на ЖЛИ и ДБ ОАО «Туполев» на сумму 46,7 млн. руб. Источник финансирования – кредиты; Работы по созданию комплексного тренажера экипажа самолета Ту-204СМ (комплектующее оборудование и изделия, собственные трудозатраты) на сумму 59,8 млн. руб. Источник финансирования – бюджетные средства (в соответствии с договором займа №597-516-07/12 от 31.07.2012 г.), кредиты; Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы (многофункциональный летно-моделирующий комплекс ЛМК-214) ОАО «Туполев» г. Москва, ОАО «Туполев» г. Казань Республики Татарстан, 1 этап на сумму 17,6 млн. руб. Источник финансирования – внебюджетное финансирование (кредиты); Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы (комплекс средств и стендов лабораторно-стендовых испытаний самолетных систем и оборудования) ОАО «Туполев» г. Москва на сумму 6,5 млн. руб. Источник финансирования – внебюджетное финансирование (кредиты); Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 71 Перспективы развития Общества Реконструкция и техническое перевооружение ангара №5 ОАО «Туполев», г. Казань Республики Татарстан на сумму 76,1 млн. руб. Источник финансирования – ФЦП «Развитие ОПК на период 2011-2020 гг.» (бюджетное финансирование на сумму 71 млн. руб.) и кредиты (внебюджетное финансирование на сумму 5,1 млн. руб.); Реконструкция и техническое перевооружение конструкторского и производственного комплекса (2 этап - реконструкция и техническое перевооружение центра обработки данных) ОАО «Туполев» г. Москва на сумму 3 млн. руб. Источник финансирования – внебюджетное финансирование (кредиты); Реконструкция и техническое перевооружение конструкторского и производственного комплекса (2 этап - реконструкция и техническое перевооружение ЦКБ) ОАО «Туполев» г. Москва на сумму 12,1 млн. руб. Источник финансирования – внебюджетное финансирование (кредиты); Реконструкция и техническое перевооружение конструкторского комплекса (1 этап – реконструкция и техническое перевооружение центра обработки данных) ОАО «Туполев», г. Москва на сумму 50,5 млн. руб. Источник финансирования – ФЦП «Развитие ОПК на период 2011-2020 гг.» (бюджетное финансирование на сумму 37 млн. руб.) и кредиты (внебюджетное финансирование на сумму 13,5 млн. руб.); Реконструкция и техническое перевооружение стендов обработки полетной информации в корпусе №16 ОАО «Туполев», г. Жуковский, Московская область на сумму 6,8 млн. руб. Источник финансирования – внебюджетное финансирование (кредиты); Техническое перевооружение и реконструкция опытного производства Жуковской летно-испытательной и доводочной базы ОАО «Туполев» г. Жуковский Московской области на сумму 2,5 млн. руб. Источник финансирования – ФЦП «Развитие ОПК на период 2011-2020 гг.» (бюджетное финансирование). Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 72 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения 17. № п/п 1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Соблюдается Положение кодекса корпоративного поведения или не соблюдается Общее собрание акционеров Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок соблюдается 2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год соблюдается Примечание согласно п. 14.6. Устава Общества и п. 5.1. Положения об Общем собрании Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - за 30 дней до даты его проведения согласно п. 3.8. Положения об Общем собрании Общества - список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества по требованию лица (лиц), включенного в этот список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 73 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 3. Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание не соблюдается лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Общему собранию акционеров Общества, по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения по месту проведения Общего собрания акционеров Общества. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 74 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 4. 5. 6. Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание соблюдается согласно п. 2.8. и п. 4.1. Положения об Общем собрании Общества - для определения доли голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требующих созыва Общего собрания акционеров, Общество получает сведения от регистратора в форме справки из системы ведения реестра акционеров Общества по лицевому счету акционеров (акционера). В случае если права на акции акционеров (акционера) учитываются по счету депо в депозитарии, к предложению или требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционеров (акционера) в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции не соблюдается - не соблюдается - Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 75 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 7. 8. 9. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров Совет директоров Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе Соблюдается или не соблюдается соблюдается 11. 12. Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год п.п. 9.2.-9.11. Положения собрании Общества об Общем п. 18.1.2. Устава Общества соблюдается не соблюдается 10. Примечание не соблюдается соблюдается согласно п. 18.1.4. Устава Общества – Совет директоров Общества создает системы управления рисками, утверждает внутренние процедуры Общества по управлению рисками, обеспечивает соблюдение этих процедур, анализирует эффективность и совершенствование таких процедур согласно п. 21.3. Устава Общества избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества согласно п.18.1.31. Устава Общества – Совет директоров Общества определяет размер выплачиваемых генеральному директору и главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций п. 18.1.32. Устава Общества соблюдается 76 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 13. 14. 15. 16. 17. 18. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Соблюдается или не соблюдается Примечание не соблюдается - не соблюдается - соблюдается - соблюдается - соблюдается п.17.2. Устава Общества п. 2.9.1. Положения о Совете директоров Общества соблюдается 77 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 19. 20. 21. 22. 23. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Соблюдается или не соблюдается Примечание п.2.3.7. Положения о Совете директоров Общества соблюдается не соблюдается согласно п. 4.1. Положения о Совете директоров Общества - Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом работ, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца не соблюдается соблюдается раздел 5 Положения о Совете директоров Общества не соблюдается В Уставе Общества закреплено положение об одобрении Советом директоров сделок, предметом которых является любое движимое имущество (в том числе права), обременение движимого имущества (в том числе прав, принадлежащих Обществу), стоимость которого превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества 78 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Соблюдается или не соблюдается Примечание п. 2.2.4. Положения о Совете директоров Общества соблюдается соблюдается - соблюдается - не соблюдается - не соблюдается - соблюдается - соблюдается - не соблюдается - 79 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 32. 33. 34. 35. Положение кодекса корпоративного поведения Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества Примечание не соблюдается - не соблюдается - не соблюдается - не соблюдается - не соблюдается - 36. Осуществление руководства комитетом по корпоративных конфликтов независимым директором 37. Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и соблюдается работы комитетов совета директоров Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие не соблюдается независимых директоров в заседаниях совета директоров Исполнительные органы Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества не соблюдается 38. 39. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год урегулированию Соблюдается или не соблюдается - - Уставом Общества исполнительный орган предусмотрен коллегиальный Общества не 80 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 40. 41. 42. 43. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Соблюдается или не соблюдается Примечание не соблюдается - не соблюдается - соблюдается - соблюдается - 81 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 44. 45. 46. 47. 48. 49. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров Соблюдается или не соблюдается Примечание не соблюдается - п. 5.3. Положения о Президенте Общества соблюдается не соблюдается - не соблюдается согласно п. 5.1.17. Положения о Президенте Общества - отчетность Президентом предоставляется по форме и в сроки, утвержденные Советом директоров Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и соблюдается членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Секретарь Общества Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных не соблюдается требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год - - 82 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 50. 51. 52. 53. 54. 55. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Соблюдается или не соблюдается Примечание соблюдается - не соблюдается - Существенные корпоративные действия Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества соблюдается требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной соблюдается стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год п.12.1.17 и п. 18.1.24. Устава Общества - не соблюдается - не соблюдается - 83 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 56. 57. 58. 59. 60. 61. Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им соблюдается обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для не соблюдается определения соотношения конвертации акций при реорганизации Раскрытие информации Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) соблюдается Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год не соблюдается соблюдается соблюдается Примечание - - положение «О раскрытии информации Открытым акционерным обществом «Туполев», как Обществом эмиссионных ценных бумаг», утвержденное приказом президента ОАО «Туполев» 06.11.2007г. №389 - п. 14.7 и п.14.8. Устава Общества п.п. 5.5.-5.8. Положения об собрании Общества Общем - 84 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 62. 63. 64. 65. 66. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества Соблюдается или не соблюдается соблюдается соблюдается Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, соблюдается которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного не соблюдается общества Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля соблюдается (контрольно-ревизионной службы) Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Примечание положение «О раскрытии информации Открытым акционерным обществом «Туполев», как Обществоом эмиссионных ценных бумаг», утвержденное приказом президента ОАО «Туполев» 06.11.2007г. №389 положение «О раскрытии информации Открытым акционерным обществом «Туполев», как Обществом эмиссионных ценных бумаг», утвержденное приказом президента ОАО «Туполев» 06 ноября 2007года №389 - - - 85 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 67. 68. 69. 70. 71. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Соблюдается или не соблюдается Примечание не соблюдается - соблюдается - соблюдается - п. 5.11. Положения комиссии Общества о Ревизионной п. 5.10.4. Положения комиссии Общества о Ревизионной соблюдается соблюдается 86 Соблюдение Кодекса корпоративного поведения № п/п 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Положение кодекса корпоративного поведения Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Дивиденды Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Соблюдается или не соблюдается Примечание не соблюдается - не соблюдается - соблюдается Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решение годового общего собрания акционеров Общества от 18 июня 2008 года не соблюдается - не соблюдается - не соблюдается не соблюдается уставом Общества не размещение привилегированных акций предусмотрено Обществом - 87 Приложения Приложения 18. 18.1. Приложение №1. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в 2013 году Таблица № 30 № п/п Сделка 1 2 1. Договор № 50-515-01/03 на оказание услуг Существенные условия Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки (на дату ее совершения) Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки 3 4 5 Дата совершения сделки: 01.01.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ОАК» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение услуг по обеспечению доступа, возможности использования и сопровождение автоматизированной системы бюджетного управления предприятием, предназначенной для формирования и анализа бюджетов и отчетов компании на программной платформе Oracle Hyperion Planning Plus Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г. Цена сделки: 1 850 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. одобрен Советом директоров Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 88 Приложения 2. 3. Спецификация № 21 к договору № 372/12-5 от 20.06.2012 г. Дата совершения сделки: 18.01.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по изготовлению изделий, указанных в спецификации, термообработке и покрытию заготовок Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 1 787 447,94 (Один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч четыреста сорок семь 94/100) рублей, в том числе НДС 18% Договор № 012/Р-13 Дата совершения сделки: 30.01.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение комплекса работ по проведению лабораторных испытаний на остаточную прочность СЧК и центроплана самолета Ту-142МК № 2601101 Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.02.2013 г. по 15.10.2013 г. Цена сделки: 16 343 438,31 (Шестнадцать миллионов триста сорок три тысячи четыреста тридцать восемь 31/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, С.Н. Коносов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК» имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и одновременно со своими аффилированными лицами ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой» имеет 20 и более процентов голосующих акций ОАО « ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющихся сторонами в сделке. - одобрен Советом директоров 89 Приложения 4. 5. Договор займа № 803-516-10/12 Дата совершения сделки: 07.02.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заемщик) ОАО «ОАК» (Займодавец) Предмет сделки: Займодавец предает Заемщику в собственность денежные средства в размере, не превышающем 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа не позднее 31.12.2017 г. Проценты за пользование займом: беспроцентный заем. Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2017 г. Цена сделки: 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) рублей Дополнительное соглашение № 9 к договору № 118/2010 от 15.04.2010г. Дата совершения сделки: 11.02.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик) Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Техническое обслуживание по форме «Б» на самолете Ту-214 №64521» Срок исполнения обязательств по сделке: с 07.02.2013 г. по 12.02.2013 г. Цена сделки: 217 550,00 (Двести семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК» владеет более 20% акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 90 Приложения 6. 7. Договор № 313/54 т на оказание услуг по передаче энергоресурсов Дата совершения сделки: 01.03.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Потребитель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (КАПО) Предмет сделки: поставка энергоресурсов: передача по сетям ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» энергоресурсов (оказание услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению) на объекты АБЯ-8 и Ангар №5 Срок исполнения обязательств по сделке: 01.02.2014 г. Цена сделки: 5 323 108,60 (Пять миллионов триста двадцать три тысячи сто восемь 60/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дополнительное соглашение № 1 к договору № 1-33/2012 от 21.09.2012 г. Дата совершения сделки: 06.03.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик) Предмет сделки: выполнение работ по оклейке панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 № 64523 пленкой фирмы «Schneller» Срок исполнения обязательств по сделке: 30.04.2013 г. Цена сделки: 163 988,00 (Сто шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 91 Приложения 8. 9. Спецификация № 22 к договору № 372/12-5 от 20.06.2012 г. Дата совершения сделки: 18.03.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по изготовлению изделий, указанных в спецификации, термообработке и покрытию заготовок Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 369 617,30 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот семнадцать 30/100) рублей, в том числе НДС 18% Договор № 2157132080л Дата совершения сделки: 19.03.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение услуг по аэродромнотехническому сопровождению летных испытаний авиационной техники Заказчика (Ту-204) на аэродроме «Раменское» (г. Жуковский) Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г. Цена сделки: 8 871 010,00 (Восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча десять 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: С.Н. Коносов, М.А. Погосян, П.Р. Сухолинский, В.Л. Чириков, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова », являющихся сторонами в сделке. - одобрен Советом директоров 92 Приложения 10. 11. Договор № 2158132080л Дата совершения сделки: 19.03.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение Заказчиком на аэродроме «Раменское» (г. Жуковский) СЧ ОКР по теме: "Выполнение работ по проведению летных испытаний авиационной техники Заказчика (для воздушных судов типа Ту-95, Ту-160, Ту-22М3)" Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г. Цена сделки: 43 154 125,00 (Сорок три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто двадцать пять 00/100) рублей, НДС не облагается Договор № 2164132080л Дата совершения сделки: 19.03.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик); ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение Заказчиком на аэродроме «Раменское» услуг по аэродромно-техническому сопровождению летных испытаний в рамках сервисного обслуживания авиационной техники Заказчика (для воздушных судов типа Ту-95, Ту-160, Ту-22М3) Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г. Цена сделки: 804 000,00 (Восемьсот четыре тысячи 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дополнительное соглашение № 18 к 12. лицензионному договору № 341/00- Дата совершения сделки: 29.03.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» ОАО «КАПО им. С.П. (Лицензиат) Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год (Лицензиар) Горбунова» Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: С.Н. Коносов, М.А. Погосян, П.Р. Сухолинский, В.Л. Чириков, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова », являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: С.Н. Коносов, М.А. Погосян, П.Р. Сухолинский, В.Л. Чириков, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова », являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров - 93 Приложения 19 от 30.12.2000 г. 13. Договор 1-28/2013 Предмет сделки: выплата роялти за предоставленные права на использование Техничекой документации на самолет Ту-214 для производства, авторское сопровождение, авторский надзор производства и после продажного обслуживания Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г. Цена сделки: 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дата совершения сделки: 01.04.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик) Предмет сделки: выполнение работ по рассмотрению Актов-извещений на устранение отклонений (АИУО), актов анализа по устранению отклонений (ААУО), Извещений на замену материалов и принятию решений по возможности или невозможности использования в дальнейшем производстве деталей самолета Ту-214, изготовленных Заказчиком с несоответствиями технической документации Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г. Цена сделки: не более 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% за весь период действия договора Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. - 94 Приложения 14. Договор № 214/011 Договор № 037/Б-13 на соисполнение 15. работ по Государственному оборонному заказу Дата совершения сделки: 02.04.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет обеспечение летных испытаний по «Программе № 204-5207-2012 специальных летных испытаний самолета Ту-214 № 011» Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 11 467 705,00 (Одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот пять 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дата совершения сделки: 18.04.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по теме: «Разработка и выпуск бюллетеня серии «БУ» по оборудованию самолётов типа Ту-142МК (МЗ) спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS» Срок исполнения обязательств по сделке: до 15.10.2013 г. Цена сделки: 1 780 269,17 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч двести шестьдесят девять 17/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, С.Н. Коносов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК» имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и одновременно со своими аффилированными лицами ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой» имеет 20 и более одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 95 Приложения процентов голосующих акций ОАО « ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющихся сторонами в сделке. 16. Спецификация № 24 к договору № 372/12-5 от 20.06.2012 г. Дополнительное соглашение № 8 к 17. договору № 760506-11/11 от 17.01.2012 г. Дата совершения сделки: 18.04.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по изготовлению изделий, указанных в спецификации, термообработке и покрытию заготовок Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 105 709,59 (Сто пять тысяч семьсот девять 59/100) рублей, в том числе НДС 18% Дата совершения сделки: 22.04.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) ОАО «ОАК» (Агент) Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий, связанных с обеспечением участия в международной выставке 50th International Paris Air Show», проводимой в г. Париж, Франция в период с 17 по 23 июня 2013 г. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает - одобрен Советом директоров 96 Приложения исполнения обязательств по договору Цена сделки: 44 135,34 (Сорок четыре тысячи сто тридцать пять 34/100) рублей, НДС не облагается Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18% 18. 19. Договор № 03/13 ТУ Дата совершения сделки: 13.05.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Заказчик) Предмет сделки: выполнение услуг по взвешиванию грузового транспорта Заказчика Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г. Цена сделки: 1 185 000,00 (Один миллион сто восемьдесят пять тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Спецификация № 23 к договору № 372/12-5 от 20.06.2012 г. Дата совершения сделки: 13.05.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по изготовлению изделий, указанных в спецификации, термообработке и покрытию заготовок Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 1 539 556,38 (Один миллион пятьсот Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: С.Н. Коносов, М.А. Погосян, П.Р. Сухолинский, В.Л. Чириков, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова », являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность одобрен Советом директоров - 97 Приложения 20. Договор № 6004/95/М/2013 21. Договор № 6206/160/С/2013 тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть 38/100) единоличного исполнительного органа рублей, в том числе НДС 18% ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Дата совершения сделки: 17.05.2013 г. Лица, имеющие заинтересованность в Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) совершении сделки: ООО НПП «ИЗОП ЛИИ» (Поставщик) - ОАО «ОАК ОАО «ОАК», имеющий 20 и Предмет выполнение обязательств по поставке более процентов голосующих акций информационно-измерительной системы (ИИС-32 ОАО «Туполев» и одновременно со своими (АБД)) - 4 комплекта аффилированными лицами ОАО «Туполев» и Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2014 ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» имеет 20 и г., а в части обязательств - до выполнения сторонами более процентов долей ООО НПП «ИЗОП обязательств по договору в полном объеме ЛИИ», являющихся сторонами в сделке. Цена сделки: 30 127 260,00 (Тридцать миллионов сто двадцать семь тысяч двести шестьдесят 00/100) рублей НДС не облагается в соответствии с уведомлением № 37 от 27.12.2002 г. Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по г. Жуковскому Дата совершения сделки: 17.05.2013 г. Лица, имеющие заинтересованность в Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) совершении сделки: ООО НПП «ИЗОП ЛИИ» (Поставщик) - ОАО «ОАК ОАО «ОАК», имеющий 20 и Предмет выполнение обязательств по поставке более процентов голосующих акций информационно-измерительной системы (ИИС-32 ОАО «Туполев» и одновременно со своими (АБД)) - 3 комплекта аффилированными лицами ОАО «Туполев» и Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2014 ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» имеет 20 и г., а в части обязательств - до выполнения сторонами более процентов долей ООО НПП «ИЗОП обязательств по договору в полном объеме ЛИИ», являющихся сторонами в сделке. Цена сделки: 22 595 445,00 (Двадцать два миллиона Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 98 Приложения пятьсот девяносто пять тысяч четыреста сорок пять 00/100) рублей НДС не облагается в соответствии с уведомлением № 37 от 27.12.2002 г. Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по г. Жуковскому Договор 22. № 6405/95/С/2013 Дата совершения сделки: 17.05.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Выполнение 2-го ремонта самолета Ту-95МС №16202/47, 19421/53» Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.06.2014 г. Цена сделки: 532 129 529,77 (Пятьсот тридцать два миллиона сто двадцать девять тысяч пятьсот двадцать девять 77/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Договор № 6406/95/С/2013 Дата совершения сделки: 17.05.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Выполнение ремонтных работ на самолетах Ту-95МС № 21914/55 и № 19429/49 в объеме разборки и дефектации, без работ на авиационных двигателях НК12МП, изготовление типовых ремонтных комплектов, монтажных комплектов бюллетеней (№ 1584-БЭ)» Срок исполнения обязательств по сделке: до 23. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, С.Н. Коносов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК» имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и одновременно со своими аффилированными лицами ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой» имеет 20 и более процентов голосующих акций ОАО « ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, С.Н. Коносов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК» имеющий 20 и более процентов одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 99 Приложения 30.10.2014 г. Цена сделки: 100 980 506,00 (Сто миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот шесть 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дополнительное соглашение № 10 к 24. договору № 1-18/2010 от 15.04.2010 г. Дата совершения сделки: 23.05.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик) Предмет сделки: выполнение работы по регулировке системы управления реверсом двигателя ПС-90А №1, № 2 на самолете Ту-214 № 64521 Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 28 537,00 (Двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать семь 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дополнительное соглашение № 10 к 25. договору № 760506-11/11 от 17.01.2012 г. Дата совершения сделки: 31.05.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) ОАО «ОАК» (Агент) Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий, связанных с обеспечением участия в международной выставке 50th International Paris Air Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год голосующих акций ОАО «Туполев» и одновременно со своими аффилированными лицами ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Компания «Сухой» имеет 20 и более процентов голосующих акций ОАО « ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, В.О. Ермолов, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 100 Приложения Show», проводимой в г. Париж, Франция в период с17 по 23 июня 2013 г. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 74 866,94 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть 94/100) рублей, НДС не облагается Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18% 26. Спецификация № 26 к договору № 372/12-5 от 20.06.2012 г. Дата совершения сделки: 07.06.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по изготовлению изделий, указанных в спецификации, термообработке и покрытию заготовок Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 628 446,98 (Шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок шесть 98/100) рублей, в том числе НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. - 101 Приложения Дополнительное соглашение № 1 к 27. договору № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г. Дата совершения сделки: 11.06.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Поставщик) Предмет сделки: выполнение работ для нужд Министерства обороны РФ по модернизации самолетов Ту-160, заключенного между ОАО «Туполев» и Министерством обороны РФ, согласно спецификации Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2013 г. Дополнительное соглашение № 2 к 28. договору № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г. Дата совершения сделки: 25.06.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Поставщик) Предмет сделки: выполнение работ для нужд Министерства обороны РФ по модернизации самолетов Ту-160, заключенного между ОАО «Туполев» и Министерством обороны РФ, согласно спецификации Срок исполнения обязательств по сделке: 30.11.2013 г. Цена сделки: 142 473 791,88 (Сто сорок два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот девяносто один 88/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 102 Приложения ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. 29. Договор № 788-506-10/12 Дополнительное соглашение № 11 к 30. договору № 760506-11/11 от 17.01.2012 г. Дата совершения сделки: 26.06.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) ОАО «ОАК» (Агент) Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий, связанных с изготовлением 1 (одного) рекламного видеоанимационного модуля о самолете Ту-204СМ для демонстрации на международных выставках, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г. Цена сделки: 41 675,00 (Сорок одна тысяча шестьсот семьдесят пять 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18% Дата совершения сделки: 04.07.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) ОАО «ОАК» (Агент) Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий, связанных с обеспечением участия в международной выставке 50th International Paris Air Show», проводимой в г. Париж, Франция в период с17 по 23 июня 2013 г. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 103 Приложения Дополнительное соглашение № 12 к 31. договору № 760506-11/11 от 17.01.2012 г. Дополнительное соглашение № 4 к договору 32. № 45/Р/028/2012 от 23.02.2012 г. на ремонт ПКИ исполнения обязательств по договору Цена сделки: 7 960,47 (Семь тысяч девятьсот шестьдесят 47/100) рублей, НДС не облагается Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18% Дата совершения сделки: 08.07.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) ОАО «ОАК» (Агент) Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий, связанных с обеспечением участия в международной выставке 50th International Paris Air Show», проводимой в г. Париж, Франция в период с17 по 23 июня 2013 г. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 7 960,47 (Семь тысяч девятьсот шестьдесят 47/100) рублей, НДС не облагается Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18% Дата совершения сделки: 12.07.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по ремонту изделий согласно спецификации № 10, являющейся принадлежностью самолета Ту-22М3 № 10905, Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Д.М. Тумасов является членом Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимает должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «360 АРЗ», являющегося одобрен Советом директоров - 104 Приложения самолета Ту-22М3 Договор 33. № 365.0204/1.08.12385-509/60-2012 спецификации № 11, являющейся принадлежностью самолета Ту-22М3 № 10901, проходящих ремонт на КФ КБ ОАО «Туполев» Срок исполнения обязательств по сделке: 120 рабочих дней с момента поступления аванса Цена сделки: 12 320 675,00 (Двенадцать миллионов триста двадцать тысяч шестьсот семьдесят пять 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дата совершения сделки: 19.07.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «Владивосток Авиа» (Заказчик) ЗАО «АвиастарСП» (Исполнитель) Предмет сделки: в соответствии с «Соглашением о компенсации затрат по замене матов теплозвукоизоляции (ТЗИ) на ВС Ту-204-300 №№ 64026, 64038, 64039, 64040, 64044, 64045» Стороны согласились консолидировать усилия путем выполнения следующих работ (услуг): - ОАО «Владивосток Авиа» поручает и частично оплачивает ЗАО «Авиастар – СП» выполнения работ в объеме Ведомости исполнения работ; - ОАО «Туполев» частично оплачивает ЗАО «АвиастарСП» стоимость выполненных работ в объеме Ведомости исполнения работ; - ЗАО «Авиастар – СП» выполняет работы частично за свой счет в объеме Ведомости исполнения работ Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 7 537 742, 00 (Семь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч семьсот сорок два 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - М.А. Погосян, является членом Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимает должность (член Совета директоров) в органе управления ЗАО «Авиастар-СП», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ЗАО «Авиастар-СП », являющихся сторонами в сделке. одобрен Советом директоров 105 Приложения Дополнительное соглашение № 9 к 34. договору № 760506-11/11 от 17.01.2012 г. Договор № 254-503-04/12 на оказание услуг 35. по обеспечению управления инвестиционными проектами Дата совершения сделки: 22.07.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) ОАО «ОАК» (Агент) Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий, связанных с обеспечением участия в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013», проводимом в г. Жуковский, Московской области в период с 27 августа по 02 сентября 2013 г. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 329 381,20 (Триста двадцать девять тысяч триста восемьдесят один 20/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18% Дата совершения сделки: 26.07.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ОАК» (Исполнитель) Предмет сделки: оказание возмездных консультационных услуг по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционных проектов во исполнение Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы» Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2020 г. Цена сделки: 5 613 237,00 (Пять миллионов шестьсот тринадцать тысяч двести тридцать семь 00/100) рублей, Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», одобрен Советом директоров - 106 Приложения в т.ч. НДС 18% 36. Договор № 1-33/2013 Дополнительное соглашение № 2 к 37. договору № 1-33/2012 от 21.09.2012 г. Дата совершения сделки: 29.07.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик) Предмет сделки: выполнение пуско-наладочных работ системы управления створками иллюминаторов аппаратуры БКАН 74.28.0300.100.000 самолета Ту-214 №RA64519 Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2013 г. срок выполнения работ с 29.07.2013 г. по 30.09.2013 г. Цена сделки: 231 814,00 (Двести тридцать одна тысяча восемьсот четырнадцать 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дата совершения сделки: 29.07.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик) Предмет сделки: выполнение работ по оклейке панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 №64523 пленкой фирмы «Schneller» Срок исполнения обязательств по сделке: 29.08.2013 г. Цена сделки: 1 048 280,00 (Один миллион сорок восемь тысяч двести восемьдесят 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа - одобрен Советом директоров 107 Приложения Дополнительное соглашение № 13 к 38. договору № 760506-11/11 от 17.01.2012 г. Дополнительное соглашение № 5 к договору 39. № 45/Р/028/2012 от 23.02.2012 г. на ремонт ПКИ Дата совершения сделки: 12.08.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) ОАО «ОАК» (Агент) Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени и за счет Принципала юридических и фактических действий, связанных с обеспечением участия в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013», проводимом в г. Жуковский, Московской области в период с 27 августа по 02сентября 2013 г. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 6 744,71 (Шесть тысяч семьсот сорок четыре 71/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов) от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18% Дата совершения сделки: 26.08.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по ремонту изделий согласно спецификации № 12, являющейся принадлежностью самолета Ту-22М3 № 10802, Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Д.М. Тумасов является членом Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимает должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «360 АРЗ», являющегося одобрен Советом директоров - 108 Приложения самолета Ту-22М3 40. 41. спецификации № 13, являющейся принадлежностью самолета Ту-22М3 № 10904, спецификации № 14, являющейся принадлежностью самолета Ту-22М3 № 11002, проходящих ремонт на КФ КБ ОАО «Туполев» Срок исполнения обязательств по сделке: 15.09.2013 г. Цена сделки: 78 598,62 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто восемь 62/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Договор №373/13-005 на выполнения опытноконструкторской работы «Фракция-4» в 2013-2014 гг. Дата совершения сделки: 05.09.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение составной части опытноконструкторской работы «Фракция-4 КАПО» «Фракция-4» Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 2 497 104 632,53 (Два миллиарда четыреста девяносто семь миллионов сто четыре тысячи шестьсот тридцать два 53/100) рублей, НДС не облагается Договор № 2510131008 Дата совершения сделки: 06.09.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме: «Оценка изделия 411 на соответствие ТТЗ на ОКР «Фракция-4» Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: С.Н. Коносов, М.А. Погосян, П.Р. Сухолинский, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», - одобрен Советом директоров 109 Приложения Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 38 307 356,60 (Тридцать восемь миллионов триста семь тысяч триста пятьдесят шесть 60/100) рублей, НДС не облагается 42. Спецификация № 28 к договору № 372/12-5 от 20.06.2012 г. 43. Договор займа № 1 Дата совершения сделки: 27.09.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по изготовлению изделий, указанных в спецификации, термообработке и покрытию заготовок Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 1 526 218,02 (Один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч двести восемнадцать 02/100) рублей, в том числе НДС 18% Дата совершения сделки: 01.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заимодавец) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заемщик) Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику сумму займа в размере 78 000 000,00 (Семьдесят восемь миллионов 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в срок до 01.11.2014 г. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова », являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность - одобрен Советом директоров 110 Приложения Срок исполнения обязательств по сделке: до 01.11.2014 г. Цена сделки: 78 000 000,00 (Семьдесят восемь миллионов 00/100) рублей, проценты за пользование займом - 10% (Десять процентов) годовых 44. Договор № 2185131002 Дополнительное соглашение № 3 к 45. договору № 4086/160/2012 от 01.06.2012 г. Дата совершения сделки: 01.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по теме: «Участие в проведении Контрольных (типовых) испытаний самолета Ту-214 в специальном варианте с вновь устанавливаемым и модернизированным оборудованием в объеме программы Контрольных (типовых) испытаний» Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 5 837 825,29 (Пять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать пять 29/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дата совершения сделки: 01.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ для нужд Министерства обороны РФ по сервисному обслуживанию самолетов Ту-160 Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2013 г. Цена сделки: 41 816 048,61 (Сорок один миллион Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: С.Н. Коносов, М.А. Погосян, П.Р. Сухолинский, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова », являющихся сторонами в сделке. одобрен Советом директоров Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность одобрен Советом директоров 111 Приложения 46. Договор № 735-501-09/13 купли-продажи акций при размещении Контракт № 756-538-10/13 на выполнение работ 47. по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно- восемьсот шестнадцать тысяч сорок восемь 61/100) единоличного исполнительного органа рублей, в т.ч. НДС 18% ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Дата совершения сделки: 03.10.2013 г. А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Эмитент) Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются ОАО «ОАК» (Покупатель). членами Совета директоров и ОАО «Туполев» Предмет сделки: приобретение в собственность и занимают должность (член Правления) в Покупателем обыкновенных именных органе управления ОАО «ОАК», являющегося бездокументарных акций Эмитента, дополнительного стороной в сделке. выпуска, размещаемых по открытой подписке - М.А. Погосян является членом Совета (государственный регистрационный номер выпуска– 1- директоров ОАО «Туполев» и занимает 01-04640-A-001D от 20 ноября 2012 года) в порядке и должности (Президент, член Совета на условиях, определенных Решением о директоров) в органе управления ОАО «ОАК», дополнительном выпуске ценных бумаг являющегося стороной в сделке. Цена сделки: 1 019 600 000,00 (Один миллиард ОАО «ОАК», имеющий 20 и более девятнадцать миллионов шестьсот 00/100) рублей процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Дата совершения сделки: 04.10.2013 г. Лица, имеющие заинтересованность в Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) совершении сделки: ОАО «ОАК» (Заказчик) А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Предмет сделки: выполнение работ по сервисному Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются обслуживанию самолетов дальней, военно- членами Совета директоров и ОАО «Туполев» транспортной и специальной авиации, в части и занимают должность (член Правления) в самолетов типа Ту-134, Ту-154, БПЛА органе управления ОАО «ОАК», являющегося Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год одобрен Общим собранием акционеров - 112 Приложения транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ту134, Ту-154, БПЛА 48. Спецификация № 25 к договору № 372/12-5 от 20.06.2012 г. Дополнительное соглашение № 4 к 49. договору № 4086/160/2012 от 01.06.2012 г. Срок исполнения обязательств по сделке: в 2013 году в срок до 25.11.2013 г., в 2014 году в срок до 25.11.2014 г., в 2015 году в срок до 25.11.2015 г. Цена сделки: 1 615 761 000,00 (Один миллиард шестьсот пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дата совершения сделки: 04.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по изготовлению изделий, указанных в спецификации, термообработке и покрытию заготовок Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 48 763,15 (Сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят три 88/100) рублей, в том числе НДС 18% Дата совершения сделки: 07.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ для нужд Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и - одобрен Советом директоров 113 Приложения Дополнительное соглашение № 14 к 50. договору № 760506-11/11 от 17.01.2012 г. Министерства обороны РФ по сервисному занимают должность (член Совета директоров) обслуживанию самолетов Ту-160 в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2013 г. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Дата совершения сделки: 10.10.2013 г. Лица, имеющие заинтересованность в Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) совершении сделки: ОАО «ОАК» (Агент) А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Предмет сделки: выполнение Агентом от своего имени Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются и за счет Принципала юридических и фактических членами Совета директоров и ОАО «Туполев» действий, связанных с обеспечением участия в и занимают должность (член Правления) в Международном авиационно-космическом салоне органе управления ОАО «ОАК», являющегося «МАКС-2013», проводимом в г. Жуковский, стороной в сделке. Московской области в период с 27 августа по - М.А. Погосян является членом Совета 02 сентября 2013 г. директоров ОАО «Туполев» и занимает Срок исполнения обязательств по сделке: до полного должности (Президент, член Совета исполнения обязательств по договору директоров) в органе управления ОАО «ОАК», Цена сделки: 7 718,34 (Семь тысяч семьсот являющегося стороной в сделке. восемнадцать 34/100) рублей, в т.ч. НДС 18% ОАО «ОАК», имеющий 20 и более Размер агентского вознаграждения: 5% (Пять процентов голосующих акций процентов) от суммы фактически понесенных и ОАО «Туполев», являющегося стороной в документально подтвержденных расходов Агента, сделке. связанных с исполнением поручения Принципала, в размер вознаграждения включен НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год одобрен Советом директоров 114 Приложения Договор № 792-501-10/13 купли-продажи акций при размещении Дата совершения сделки: 24.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Эмитент) ОАО «ОАК» (Покупатель). Предмет сделки: приобретение в собственность Покупателем обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, дополнительного выпуска, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска– 101-04640-A-001D от 20 ноября 2012 года) в порядке и на условиях, определенных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Цена сделки: 503 700 000,00 (Пятьсот три миллиона семьсот тысяч 00/100) рублей Договор 52. № 6011/22/С/2013 Дата совершения сделки: 24.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет выполнение работы по теме: «Выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов Ту22М3» Срок исполнения обязательств по сделке: до 01.09.2014 г. Цена сделки: 395 645 703,95 (Триста девяносто пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч семьсот три 95/100) рублей, в т.ч. НДС 18% 51. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций одобрен Общим собранием акционеров одобрен Советом директоров 115 Приложения ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Договор № 6088/22/С/2013 Дата совершения сделки: 24.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет выполнение работы по теме: «Выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов Ту22М3» Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.09.2014 г. Цена сделки: 14 098 755,03 (Четырнадцать миллионов девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят пять 03/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Договор 54. № 6042/22/С/2013 Дата совершения сделки: 24.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Поставщик) Предмет поставка продукции в соответствии со спецификацией Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2015 г., а в части обязательств - до выполнения сторонами обязательств по сделке в полном объеме Цена сделки: 103 644 625,04 (Сто один миллион шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот двадцать пять 04/100) рублей, в т.ч. НДС 18% 53. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 116 Приложения Договор № 6212/160/С/2013 Дата совершения сделки: 24.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет выполнение работы по теме: «Выполнение работ по капитальному ремонту с выполнением работ по Техническому заданию Министерства обороны на самолетах Ту-160 № 605, № 602 и № 601» Срок исполнения обязательств по сделке: до 01.11.2015 г. Цена сделки: 3 032 361 250,62 (Три миллиарда тридцать два миллиона триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят 62/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Договор 56. № 6223/160/С/2013 Дата совершения сделки: 24.10.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Поставщик) Предмет поставка продукции в соответствии со спецификацией Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2015 г., а в части обязательств - до выполнения сторонами обязательств по сделке в полном объеме Цена сделки: 188 072 000,00 (Сто восемьдесят восемь 55. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность одобрен Общим собранием акционеров одобрен Общим собранием акционеров 117 Приложения 57. 58. Договор № 6252/160/С/2013 Договор № 6275/160/С/2013 миллионов семьдесят две тысячи 00/100) рублей, в т.ч. единоличного исполнительного органа НДС 18% ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются Дата совершения сделки: 24.10.2013 г. членами Совета директоров ОАО «Туполев» и Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) занимают должность (член Совета директоров) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Предмет выполнение работы по теме: «Ремонт изделий Горбунова», являющегося стороной в сделке. для самолетов Ту-160» - А.П. Бобрышев занимает должность Срок исполнения обязательств по сделке: до единоличного исполнительного органа 30.03.2014 г. ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Цена сделки: 9 834 757,09 (Девять миллионов восемьсот Горбунова». тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят семь 09/100) - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов рублей, в т.ч. НДС 18% голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Дата совершения сделки: 24.10.2013 г. Лица, имеющие заинтересованность в Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) совершении сделки: ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Предмет выполнение работы по теме: «Выполнение Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются работ по сервисному обслуживанию самолетов Ту-160» членами Совета директоров ОАО «Туполев» и Срок исполнения обязательств по сделке: до занимают должность (член Совета директоров) 25.09.2014 г. в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год одобрен Общим собранием акционеров одобрен Общим собранием акционеров 118 Приложения 59. Договор № 7021/Ту22/РМ/2013 Дополнительное соглашение № 1 к 60. договору № 2158132080л от 19.03.2013 г. Цена сделки: 83 525 937,30 (Восемьдесят три миллиона Горбунова», являющегося стороной в сделке. пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать семь - А.П. Бобрышев занимает должность 30/100) рублей, в т.ч. НДС 18% единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются Дата совершения сделки: 24.10.2013 г. членами Совета директоров ОАО «Туполев» и Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) занимают должность (член Совета директоров) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Предмет выполнение работы по теме: «Ремонт с Горбунова», являющегося стороной в сделке. модернизацией самолетов Ту-22МЗ» - А.П. Бобрышев занимает должность Срок исполнения обязательств по сделке: до единоличного исполнительного органа 01.10.2015 г. ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Цена сделки: 2 670 731 345,26 (Два миллиарда шестьсот Горбунова». семьдесят миллионов семьсот тридцать одна тысяча - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов триста сорок пять 26/100) рублей, в т.ч. НДС 18% голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Дата совершения сделки: 30.10.2013 г. Лица, имеющие заинтересованность в Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) совершении сделки: ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» С.Н. Коносов, М.А. Погосян, (Исполнитель) П.Р. Сухолинский, являются членами Совета Предмет сделки: выполнение Исполнителем на директоров ОАО «Туполев» и занимают Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год одобрен Общим собранием акционеров одобрен Советом директоров 119 Приложения Договор № 2471131009 на 61. выполнение СЧ ОКР Агентский договор № 550-503-08/13 (в редакции доп. 62. согл. № 1 от 06.11.2013г.и доп. согл № 2 от 06.11.2013 г.) аэродроме «Раменское» (г. Жуковский) СЧ ОКР по теме: «Выполнение работ по проведению летных испытаний авиационной техники Заказчика (для воздушных судов типа Ту-95, Ту-160, Ту-22М3, Ту-214) Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2013 г. Цена сделки: 49 286 328,28 (Сорок девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать восемь 28/100) рублей, без НДС Дата совершения сделки: 01.11.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение СЧ ОКР по теме: «Методическое и программно-математическое сопровождение летных испытаний новых ПКИ в ходе опережающей частичной модернизации БРЭО объектов «70» № 202 (на этапе ГСИ) и ВП-021 № 822 (на этапе КЛИ)» Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2013 г. Цена сделки: 5 604 944,00 (Пять миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот сорок четыре 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дата совершения сделки: 06.11.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Принципал) ОАО «ОАК» (Агент) Предмет сделки: выполнение Агентом от имени и за счет Принципала юридических и иных действий, направленных на реализацию Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова », являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: С.Н. Коносов, М.А. Погосян, П.Р. Сухолинский, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», являющегося стороной в сделке. - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова », являющихся сторонами в сделке. одобрен Советом директоров Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает одобрен Советом директоров 120 Приложения 63. Договор аренды недвижимого имущества № 345-09-13 строительства Принципала Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2020 г. Цена сделки: не более 20 812 500,00 (Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18%. Размер агентского вознаграждения: 2,5% (Две целых пять десятых процента) от суммы стоимостей заключенных по результатам проведения закупочных процедур договора генерального подряда и договора на оказание услуг по строительному контролю в отношении объекта Принципала, в т.ч. НДС 18% Дата совершения сделки: 08.11.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Арендатор) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Арендодатель) Предмет сделки: Арендодатель обязуется передает, а Арендатор обязуется принять за плату во временное пользование нежилое помещение № 1, состоящее из: 1го этажа № 1786а, 1787-1791,1791а,1792, 1792а, 17931809, 1809а, 1809б, 1809в, 1809г, 1810-1814,1814а, 1815-1827, 2-го этажа № 1-36 (часть цеха 14, цех 60), именуемые в дальнейшем «Помещение», расположенное в здании по адресу: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, общей площадью 4 771,6 кв. м., кадастровый номер 16:50:000000:7212 в соответствии с кадастровым паспортом от 19.12.2012г. Помещение принадлежат Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22 апреля 2008г. сделана запись регистрации № 16-1601/059/2008-036, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 16-АА Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. одобрен Советом директоров 121 Приложения 703397 от 22 апреля 2008 года. Арендодатель гарантирует, что Помещение не находится под арестом и не обременено другими правами третьих лиц Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2062 г. Цена сделки: 9 963 261,24 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи двести шестьдесят один 24/100) рублей, в т.ч. НДС 18% в год Договор займа № 762-516-10/12 Дата совершения сделки: 08.11.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заемщик) ОАО «ОАК» (Займодавец). Предмет сделки: Займодавец предает Заемщику в собственность денежные средства (сумму займа) в размере, не превышающем 4 531 260,00 (Четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча двести шестьдесят 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа не позднее 31.12.2017 г. Срок выдачи займа (исполнения обязательств по сделке): не позднее 31.12.2017 г. Размер займа: 4 531 260,00 (Четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча двести шестьдесят 00/100) рублей Проценты за пользование займом: беспроцентный заем. Дополнительное соглашение №5 к договору 65. аренды недвижимого имущества №345-35-10 Дата совершения сделки: 08.11.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Арендатор) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Арендодатель) Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующие нежилые помещения, расположенные по адресу: РТ, г.Казань, ул. Дементьева, д.1,: 64. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. одобрен Советом директоров - 122 Приложения от 01.11.2010 г. Дополнительное соглашение № 6 к договору 66. № 45/Р/028/2012 от 23.02.2012 г. на ремонт ПКИ самолета Ту-22М3 - в административном корпусе заводоуправлении 1509,1 кв.м. - в нежилом помещении №2 (часть цеха 85) - 2575,1 кв.м. - в складском корпусе (ОКС) - 797,3 кв. м. - в АБЧ-3 производственного корпуса 206 - 148,9 кв.м. (помещение по плану строения №3 - 37,2 кв.м., №8 74,1 кв.м., №12 - 37,6 кв.м.)». Итого: 5 030,4 кв.м. Срок исполнения обязательств по сделке: неопределенный срок Цена сделки: 10 503 475,20 (Десять миллионов пятьсот три тысячи четыреста семьдесят пять 20/100) рублей, в т.ч. НДС 18% в год Дата совершения сделки: 11.11.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по ремонту изделий согласно спецификации № 15, являющейся принадлежностью самолета Ту-22М3 № 11005, спецификации № 14, являющейся принадлежностью самолета Ту-22М3 № 11003, проходящих ремонт на КФ КБ ОАО «Туполев» Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 189 971,74 (Сто восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят один 74/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Д.М. Тумасов является членом Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимает должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «360 АРЗ», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК» - управляющей организации ОАО «360 АРЗ», являющегося стороной в сделке. А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК» - - 123 Приложения 67. 68. Договор займа № 802-516-10/12 Дата совершения сделки: 18.11.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заемщик) ОАО «ОАК» (Займодавец). Предмет сделки: Займодавец предает Заемщику в собственность денежные средства (сумму займа) в размере, не превышающем 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа не позднее 31.12.2017 г. Срок выдачи займа (исполнения обязательств по сделке): не позднее 31.12.2017 г. Размер займа: 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч 00/100) рублей. Проценты за пользование займом: беспроцентный заем Спецификация № 27 к договору № 372/12-5 от 20.06.2012 г. Дата совершения сделки: 25.11.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ по изготовлению изделий, указанных в спецификации, термообработке и покрытию заготовок Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год управляющей организации ОАО «360 АРЗ», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность одобрен Советом директоров - 124 Приложения 69. Договор № 13-98 Дополнительное соглашение № 3 к 70. договору № 4055/160/2012 от 01.06.2012 г. Цена сделки: 676 738,26 (Шестьсот семьдесят шесть единоличного исполнительного органа тысяч семьсот тридцать восемь 26/100) рублей, в том ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. числе НДС 18% Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Дата совершения сделки: 29.11.2013 г. Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) членами Совета директоров ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» занимают должность (член Совета директоров) (Заказчик) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Предмет сделки: оказание производственных услуг Горбунова», являющегося стороной в сделке. силами Технологического центра согласно Перечню - А.П. Бобрышев занимает должность услуг единоличного исполнительного органа Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2014 г. ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Цена сделки: не более 131 688 000,00 (Сто тридцать Горбунова». один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% в год голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Дата совершения сделки: 01.12.2013 г. Лица, имеющие заинтересованность в Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) совершении сделки: ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, (Поставщик) Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются Предмет сделки: выполнение работ для нужд членами Совета директоров ОАО «Туполев» и Министерства обороны РФ по модернизации самолетов занимают должность (член Совета директоров) Ту-160, заключенного между ОАО "Туполев" и в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год одобрен Советом директоров 125 Приложения Министерством обороны РФ, согласно спецификации Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 820 777,32 (Восемьсот двадцать тысяч семьсот семьдесят семь 32/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дополнительное соглашение № 5 к 71. договору № 4086/160/2012 от 01.06.2012 г. Дата совершения сделки: 02.12.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работ для нужд Министерства обороны РФ по сервисному обслуживанию самолетов Ту-160 Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2013 г. Цена сделки: 107 969 734,47 (Сто семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать четыре 47/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дополнительное соглашение № 11 к 72. договору № 1-18/2010 от 15.04.2010 г. Дата совершения сделки: 04.12.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Заказчик) Предмет сделки: выполнение работ по обеспечению исправности самолета Ту-214 № 64523 в гарантийный Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и одобрен Советом директоров - 126 Приложения 73. Договор № 365И/2043 74. Договор № 1399 период эксплуатации занимают должность (член Совета директоров) Срок исполнения обязательств по сделке: до полного в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. исполнения обязательств по договору Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Дата совершения сделки: 05.12.2013 г. - М.А. Погосян, является членом Совета Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) директоров и ОАО «Туполев» и занимает ЗАО «Авиастар-СП» (Продавец) должность (член Совета директоров) в органе Предмет сделки: поставка продукции управления ЗАО «Авиастар-СП», являющегося Срок исполнения обязательств по сделке: до полного стороной в сделке. исполнения обязательств по договору ОАО «ОАК», имеющий 20 и более Цена сделки: 3 940 787,86 (Три миллиона девятьсот процентов голосующих акций ОАО «Туполев» сорок тысяч семьсот восемьдесят семь 86/100) рублей, в и 20 и более процентов голосующих акций т.ч. НДС 18% ЗАО «Авиастар-СП », являющихся сторонами в сделке. Дата совершения сделки: 11.12.2013 г. Лица, имеющие заинтересованность в Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Исполнитель) совершении сделки: ЗАО «Авиастар-СП» (Заказчик) - М.А. Погосян, является членом Совета Предмет сделки: выполнение работы: Внесение директоров и ОАО «Туполев» и занимает изменений в подлинники конструкторской должность (член Совета директоров) в органе документации ("погашение КД") самолета Ту-204СМ управления ЗАО «Авиастар-СП», являющегося Срок исполнения обязательств по сделке: до полного стороной в сделке. исполнения обязательств по договору ОАО «ОАК», имеющий 20 и более Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год - - 127 Приложения Цена сделки: 44 230 600,00 (Сорок четыре миллиона процентов голосующих акций ОАО «Туполев» двести тридцать тысяч шестьсот 00/100) рублей, в т.ч. и 20 и более процентов голосующих акций НДС 18% ЗАО «Авиастар-СП », являющихся сторонами в сделке. 75. Договор № 9008/134/2013 Дата совершения сделки: 16.12.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «360 АРЗ» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение работы по теме: «Выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ту-134, Ту-154, БПЛА» Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств по договору Цена сделки: 1 066 711,74 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч семьсот одиннадцать 74/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - Д.М. Тумасов является членом Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимает должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «360 АРЗ», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК» - управляющей организации ОАО «360 АРЗ», являющегося стороной в сделке. А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК» управляющей организации ОАО «360 АРЗ», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. - 128 Приложения Дополнительное соглашение № 1 к 76. договору № 50-515-01/03 на оказание услуг 77. Договор куплипродажи недвижимого имущества № 321-25-11 Дата совершения сделки: 31.12.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Заказчик) ОАО «ОАК» (Исполнитель) Предмет сделки: выполнение услуг по обеспечению доступа, возможности использования и сопровождение автоматизированной системы бюджетного управления предприятием, предназначенной для формирования и анализа бюджетов и отчетов компании на программной платформе Oracle Hyperion Planning Plus Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2014 г. Цена сделки: 3 700 000,00 (Три миллиона семьсот тысяч 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18% Дата совершения сделки: 31.12.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Покупатель) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Продавец) Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество, а Покупатель обязуется принять его и оплатить. Продавец передает в собственность Покупателя следующее имущество: - Приаэродромную бетонную площадку с местами стоянок самолетов (МСС), назначение: нежилое, площадь застройки 5 817 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 16:50:230202:201, адрес (местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Дементьева, д.1, (далее – Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: А.А. Вучкович, А.В. Лягушкин, Н.В. Савицких, В.Л. Чириков являются членами Совета директоров и ОАО «Туполев» и занимают должность (член Правления) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. - М.А. Погосян является членом Совета директоров ОАО «Туполев» и занимает должности (Президент, член Совета директоров) в органе управления ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке. ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев», являющегося стороной в сделке. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций одобрен Советом директоров одобрен Советом директоров 129 Приложения Объект 1). ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», Объект 1 принадлежит на праве собственности являющихся сторонами в сделке. Продавцу, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.01.2013 г. сделана запись регистрации № 16-1601/513/2012-420, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 16-АМ 250665, выданного 14.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрационной кадастра и картографии по Республике Татарстан; - земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную зону объединения, общая площадь 5 115 кв. м., кадастровый номер: 16:50:230202:199, расположенный по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, р-н Авиастроительный, ул. Дементьева, (далее - Объект 2). Объект 2 принадлежит на праве собственности Продавцу, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.01.2013 г. сделана запись регистрации № 16-1601/522/2012-33, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 16-АМ 260098, выданного 12.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрационной кадастра и картографии по Республике Татарстан; - земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную зону объединения, общая площадь 2 544 кв. м., кадастровый номер: 16:50:230202:195, расположенный по адресу: Республика Татарстан Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 130 Приложения (Татарстан), г. Казань, р-н Авиастроительный, ул. Дементьева, (далее - Объект 3). Объект 3 принадлежит на праве собственности Продавцу, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10.12.2012 г. сделана запись регистрации № 16-1601/472/2012-461, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 16-АМ 253718, выданного 11.12.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрационной кадастра и картографии по Республике Татарстан; - земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную зону объединения, общая площадь 3 544 кв. м., кадастровый номер: 16:50:230202:198, расположенный по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, р-н Авиастроительный, ул. Дементьева, (далее - Объект 4). Объект 4 принадлежит на праве собственности Продавцу, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10.12.2012 г. сделана запись регистрации № 16-1601/472/2012-467, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 16-АМ 253715, выданного 11.12.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрационной кадастра и картографии по Республике Татарстан. Продавец гарантирует, что передаваемое Покупателю недвижимое имущество не является предметом судебного спора, не находится под арестом или в залоге, обременений не имеет. Качественные Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 131 Приложения характеристики отчуждаемого недвижимого имущества Покупателю известны и не вызывают претензий Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 7 (семи) рабочих дней после проведения взаиморасчетов. Право собственности на передаваемый земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Цена сделки: 34 422 494,00 (Тридцать четыре миллиона четыреста двадцать две тысячи четыреста девяносто четыре 00/100) рублей Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды 78. недвижимого имущества № 345-09-13 от 08.11.2013 г. Дата совершения сделки: 31.12.2013 г. Стороны сделки: ОАО «Туполев» (Арендатор) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (Арендодатель) Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять за плату во временное пользование земельный участок, расположенное в здании по адресу: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, общей площадью 774 кв. м., кадастровый номер 16:50:230202:248 (категория земель: земли населенных пунктов)Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2062 г. Цена сделки: 8 196 720,00 (Восемь миллионов сто девяносто шесть тысяч семьсот двадцать 00/100) рублей, в том числе НДС 18% за весь период действия договора Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: - А.П. Бобрышев, В.О. Ермолов, М.А. Погосян, Н.В. Савицких, Д.М. Тумасов, являются членами Совета директоров ОАО «Туполев» и занимают должность (член Совета директоров) в органе управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной в сделке. - А.П. Бобрышев занимает должность единоличного исполнительного органа ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». - ОАО «ОАК», имеющий 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Туполев» и 20 и более процентов голосующих акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющихся сторонами в сделке. одобрен Советом директоров 132 Приложения 18.2. Приложение № 2. Информация о заседаниях Совета директоров Общества в 2013 году Таблица № 31 № п/п 1 1. Протокол (№, дата) 2 Протокол № 68 заседания Совета директоров от 28.02.2013 г. (форма проведения – заочное голосование) Повестка дня заседания Принятые решения 3 4 1. Внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-0104640-A-001D от 20 ноября 2012 года и изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-04640A-001D от 20 ноября 2012 года. 2. Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-0104640-A-001D от 20 ноября 2012 года и изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-04640A-001D от 20 ноября 2012 года. 3. Одобрить сделку, связанную с обременением имущества правами третьих лиц, а именно: Договор залога права требования денежных средств. 4. Согласовать совмещение Президентом 1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев». 2. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев». 3. Одобрение сделки, связанной с обременением имущества правами третьих лиц. 4. О совмещении Президентом ОАО «Туполев» должностей в органах управления других организаций. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 133 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения ОАО «Туполев» Бобрышевым Александром Петровичем должностей в органах управления других организаций: Генерального директора ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», члена Советов директоров ЗАО «Авиастар СП», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 2. Протокол № 69 заседания Совета директоров от 11.03.2013 г. (форма проведения – заочное голосование) 3. Протокол № 70 заседания Совета директоров от 19.04.2013 г. (форма проведения – заочное голосование) 1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет 1. Вопрос рассмотрен, предложения, директоров ОАО «Туполев» для избрания на годовом поступившие от акционеров Общества о выдвижении Общем собрании акционеров ОАО «Туполев». кандидатов в Совет директоров, учтены. 2. Рассмотрение поступивших предложений 2. Вопрос рассмотрен, предложения, поступившие от акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную акционеров Общества о выдвижении кандидатов в комиссию ОАО «Туполев» для избрания на годовом Ревизионную комиссию, учтены. Общем собрании акционеров ОАО «Туполев». 3. Вопрос рассмотрен, вопросы предложенные 3. Рассмотрение поступивших предложений акционером включены в повестку дня годового акционеров по внесению вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров. годового Общего собрания акционеров ОАО «Туполев». 1. О совершении сделки, связанной с 1. Одобрить совершение сделки по приобретением недвижимого имущества. приобретению недвижимого имущества между 2. Определение цены (денежной оценки) ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» имущества, являющегося предметом сделок с 2. Определить цену (денежную оценку) ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении имущества, являющегося предметом сделок с которых имеется заинтересованность. ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в совершении 3. Одобрение сделок с ОАО «КАПО им. С.П. которых имеется заинтересованность. Горбунова», в совершении которых имеется 3. Одобрить сделки с ОАО «КАПО им. С.П. заинтересованность. Горбунова», в совершении которых имеется 4. Утверждение условий договора с Регистратором. заинтересованность. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 134 Приложения № п/п 4. Протокол (№, дата) Протокол № 71 заседания Совета директоров от 26.04.2013 г. (форма проведения совместное присутствие) Повестка дня заседания 1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета ОАО «Туполев» за 2012 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туполев» за 2012 год. 3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Туполев» за 2012 год. 4. Выработка предложений Общему собранию акционеров о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков ОАО «Туполев» по результатам 2012 финансового года. 5. Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО «Туполев» на 2013 год. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров. 7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Принятые решения 4. Утвердить условия договора с Регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», путем заключения дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4171 от 30.12.2010г. 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «Туполев» за 2012 год. 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Туполев» за 2012 год. 3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Туполев» за 2012 год. 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Туполев» в связи с получением ОАО «Туполев» по результатам 2012 финансового года убытка прибыль по результатам 2012 года не распределять и дивиденды по акциям ОАО «Туполев» не выплачивать. 5. Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6, ОГРН 1027700114639, ИНН/КПП: 7729111520/ 771432001) в качестве кандидата в аудиторы ОАО «Туполев» на 2013 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Туполев» на 2013 год Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (место нахождения: 135 Приложения № п/п 5. Протокол (№, дата) Протокол № 72 заседания Совета директоров от 30.05.2013 г. (форма проведения – заочное голосование) Повестка дня заседания Принятые решения 1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении устава ОАО «Туполев» в новой редакции. 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6, ОГРН 1027700114639, ИНН/КПП: 7729111520/ 771432001). 6. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Туполев» 03 июня 2013 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества утверждена. 8. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Рассмотреть новую редакцию устава ОАО «Туполев» и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить устав Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 136 Приложения № п/п 6. Протокол (№, дата) Протокол № 73 заседания Совета директоров от 05.08.2013 г. (форма проведения совместное присутствие) Повестка дня заседания Принятые решения 4. Утверждение кандидатуры на должность ОАО «Туполев» в новой редакции № 2. руководителя филиала ОАО «Туполев» «Жуковская 4. Утвердить в должности директора филиала летно-испытательная и доводочная база». ОАО «Туполев» «Жуковская летно-испытательная и доводочная база» (ЖЛИ и ДБ) Косарева Александра Борисовича с 30.04.2013 г. 1. Избрание председателя Совета директоров 1. Председатель Совета директоров ОАО «Туполев». ОАО «Туполев» избран. 2. Избрание заместителя председателя Совета 2. Заместитель председателя Совета директоров директоров ОАО «Туполев». ОАО «Туполев» избран. 3. Назначение секретаря и заместителя секретаря 3. Назначены секретарь и заместитель секретаря Совета директоров ОАО «Туполев». Совета директоров ОАО «Туполев». 4. О внесении изменений в трудовой договор с 4. Утвердить изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом ОАО единоличным исполнительным органом «Туполев». ОАО «Туполев». 5. Отчет о ходе выполнения производственной 5. Принять к сведению отчет о ходе выполнения программы ОАО «Туполев» на 2013 год. производственной программы ОАО «Туполев» на 6. Отчет об исполнении бюджета ОАО «Туполев» 2013 год. по результатам 6 месяцев 2013 г. 6. Отчет ОАО «Туполев» об исполнении бюджета 7. О формировании комитетов Совета директоров 1-е полугодие 2013 года принять к сведению. ОАО «Туполев». 7. Комитеты Совета директоров ОАО «Туполев» 8. Утверждение плана работы Совета директоров сформированы. ОАО «Туполев» на период до годового Общего собрания 8. План работы Совета директоров акционеров Общества по итогам 2013 года. ОАО «Туполев» на период до годового Общего 9. Утверждение плана мероприятий по собрания акционеров Общества по итогам 2013 года реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения утвержден. к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», технико- 9. Утвержден план мероприятий по экономического обоснования и сметы расходов. реорганизации ОАО «Туполев» в форме Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 137 Приложения № п/п 7. Протокол (№, дата) Протокол № 74 заседания Совета директоров от 05.08.2013 г. (форма проведения – заочное голосование) Повестка дня заседания Принятые решения 10. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Туполев». 11. Одобрение сделок, связанных с получением ОАО «Туполев» кредита. присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», технико-экономическое обоснование и смета расходов. 10. Определен размер оплаты услуг аудитора ОАО «Туполев». 11. Одобрить сделки, связанные с получением ОАО «Туполев» кредита. 1. Внесены изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-0104640-A-001D от 20 ноября 2012 года (в редакции изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013 г.) и изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» (в редакции изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013г.). 2. Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-0104640-A-001D от 20 ноября 2012 года (в редакции изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013 г.) и изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» (в редакции изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013г.). 1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» (в редакции изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013г.) и изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» (в редакции изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013г.). 2. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» (в редакции изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013 г.) и изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» (в редакции изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Туполев» от 28.03.2013 г.). Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 138 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания 8. Протокол № 75 заседания Совета директоров от 19.09.2013 г. (форма проведения – заочное голосование) 1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. О созыве Общего собрания акционеров. 5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 9. Протокол № 76 заседания Совета директоров от 28.10.2013 г. (форма проведения – заочное голосование) 1. Одобрение сделки по получению ОАО «Туполев» кредита. 2. Одобрение сделки, связанной с обременением имущества (прав, принадлежащих ОАО «Туполев»), стоимость которого превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год Принятые решения 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Туполев» 23 октября 2013 г. в форме заочного голосования. 5. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» утверждена. 6. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев». 1. Одобрить сделку по получению ОАО «Туполев» кредита. 2. Одобрить сделку, связанную с обременением имущества (прав, принадлежащих ОАО «Туполев»), стоимость которого превышает 2 (Два) процента балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 139 Приложения № п/п 10. Протокол (№, дата) Протокол № 77 заседания Совета директоров от 21.11.2013 г. (форма проведения совместное присутствие) Повестка дня заседания Принятые решения правами третьих лиц. отчетную дату, правами третьих лиц. 3. Определение цены (денежной оценки) 3. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. совершении которых имеется заинтересованность. 4. Одобрение сделок, в совершении которых 4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. имеется заинтересованность. 1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения производственной программы ОАО «Туполев» по 1. Отчет о ходе выполнения производственной результатам деятельности за 9 месяцев 2013 года и программы ОАО «Туполев» по результатам прогноз ее выполнения по результатам деятельности за деятельности за 9 месяцев 2013 года и прогноз ее 2013 год. выполнения по результатам деятельности за 2013 год. 2. Принять к сведению отчет об исполнении 2. Отчет об исполнении бюджета ОАО «Туполев» бюджета ОАО «Туполев» по результатам по результатам деятельности за 9 месяцев 2013 года и деятельности за 9 месяцев 2013 года и принять к прогноз его исполнения по результатам деятельности за сведению прогноз исполнения бюджета 2013 год. ОАО «Туполев» по результатам деятельности за 3. О приоритетных направлениях деятельности 2013 год. ОАО «Туполев» в 2014 году. 3. Принять к сведению приоритетные 4. Утверждение бюджетной директивы ОАО направления ОАО «Туполев» в 2014 году. «Туполев» на 2014-2016 годы. 4. Утверждение бюджетной директивы 5. Утверждение технико-экономического ОАО «Туполев» на 2014-2016 годы. обоснования проекта реорганизации ОАО «Туполев» в 5. Утвердить технико-экономического форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. обоснование проекта реорганизации ОАО «Туполев» в Горбунова». форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. 6. Утверждение положения о порядке реализации Горбунова». непрофильных активов ОАО «Туполев». 6. Утвердить положение о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Туполев». Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 140 Приложения № п/п 11. Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения Протокол № 78 заседания Совета директоров от 27.12.2013 г. (форма проведения совместное присутствие) 1. Рассмотрение прогноза исполнения бюджета Общества на 2013 год. 2. О приоритетных направлениях деятельности в 2014 году. 3. Утверждение бюджета ОАО «Туполев» на 20142016 гг. 4. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 5. Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров. 6. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Туполев» по определению количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 7. Предложение внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении изменений Устава и внутренних документов ОАО «Туполев». 8. Предложение внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 9. О созыве внеочередного Общего собрания 1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета Общества по результатам деятельности за 2013 год. 2. Утвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2014г. с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров. 3. Бюджет ОАО «Туполев» на 2014-2016 гг. утвердить с учетом последующей корректировки в соответствии с замечаниями и предложениями членов Совета директоров. 4. Принять решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Туполев» (далее – ОАО «Туполев») (место нахождения: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» (далее – ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова») (место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1). 4.1. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» к Открытому акционерному обществу «Туполев». 4.2. Утвердить передаточный акт о передаче прав и Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 141 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения акционеров Общества. 10. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. обязанностей Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова» в результате реорганизации в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Туполев». 4.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Туполев» представить в уполномоченный регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации. 4.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Туполев» от имени ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации. 5. Цена выкупа акций Общества по требованию акционеров определена. 6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Туполев» определить, количество, номинальную стоимость, категорию объявленных акций ОАО «Туполев» и права, предоставляемые этими акциями: - количество объявленных акций: 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) штук; - категория объявленных акций: обыкновенные именные; Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 142 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения - номинальная стоимость объявленных акций: 1 (один) рубль каждая; - права, предоставляемые объявленными акциями: объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом ОАО «Туполев». 7.1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня, изложив пункт 5.2. статьи 5 Устава ОАО «Туполев» в следующей редакции: «5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом». 7.2. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Туполев», связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Туполев», и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 143 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения решение по данному вопросу повестки дня ВОСА: «По итогам размещения дополнительных акций ОАО «Туполев» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Туполев» осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений и дополнений в устав ОАО «Туполев», связанные с увеличением количества размещенных акций, размером уставного капитала ОАО «Туполев» и уменьшением количества объявленных акций ОАО «Туполев» на число размещенных дополнительных акций.» 7.3. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Туполев», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу повестки дня ВОСА: «По завершении реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» внести и зарегистрировать изменения в Устав ОАО «Туполев», дополнив статью 1 Устава ОАО «Туполев» пунктом 1.4. следующего содержания: «1.4. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Казанское авиационное Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 144 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения производственное объединение им. С.П. Горбунова» (создано при преобразовании в акционерное общество Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» (в процессе приватизации) 08 апреля 2008 года в соответствии с распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 24 марта 2008 года № 240-рзарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 08 апреля 2008 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1081690021390), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Туполев». 7.4. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Туполев» в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Туполев» в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев», изложив пункт 4.4. статьи 4 Устава ОАО «Туполев» в следующей Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 145 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения редакции: «4.4. Общество имеет следующие филиалы: «Жуковская летно-испытательная и доводочная база» («ЖЛИ и ДБ»); место нахождения: 140180, Российская Федерация, г. Жуковский-2 Московской области, ул. А.Н. Туполева; «Казанский филиал ОАО «Туполев» конструкторское бюро (КФ КБ); место нахождения: 420127, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1; «Самарский филиал ОАО «Туполев» конструкторское бюро» (СФ КБ); место нахождения: 443052, Российская Федерация, г. Самара (обл.), ул. Земеца, д. 32; «Ульяновский филиал ОАО «Туполев» конструкторское бюро» (УФ КБ); место нахождения: 432072, Российская Федерация, г. Ульяновск (обл.), пр. Антонова, д. 1. Комплексное строительно-монтажное управление «КАПО им. С.П. Горбунова»; место нахождения: 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д.2Г. Учебно-производственный центр «КАПО им. С.П. Горбунова»; место нахождения: 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Павлова, д.3». 2) Поручить Генеральному директору ОАО «Туполев» Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 146 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения осуществить государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав ОАО «Туполев» в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев» в срок не позднее 3 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из присоединяемых юридических лиц. 7.5. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу повестки дня ВОСА: «Утвердить положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев». 8. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об увеличении уставного капитала ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по данному вопросу повестки дня: Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 147 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения бездокументарные. Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль. Количество размещаемых дополнительных акций: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) штук. Способ размещения дополнительных акций: конвертация акций присоединяемого акционерного общества в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», присоединяемого к ОАО «Туполев», конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Туполев» в порядке, предусмотренном договором о присоединении ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» к ОАО «Туполев». Коэффициент конвертации: 0,00453323 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», номинальной стоимостью 924 (Девятьсот двадцать четыре) рубля каждая, конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Туполев» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Акционерам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» размещается целое количество акций ОАО «Туполев» в соответствии с установленным коэффициентом Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 148 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения конвертации. Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев», которое должен получить акционер ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» в результате конвертации пакета принадлежащих ему акций, расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам: - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Туполев», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Туполев». 9. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Туполев» 30 января 2014 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 149 Приложения № п/п Протокол (№, дата) Повестка дня заседания Принятые решения 10. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев» утверждена. 11. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Туполев». 12. Протокол № 79 заседания Совета директоров от 30.12.2013 г. (форма проведения – заочное голосование) 1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Годовой отчет ОАО «Туполев» за 2013 год 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 150