отчет о завершении проекта

Приложение №1
Ф-ОТ-144-ПР
Форма отчета о завершении проекта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛМА»
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»
Овчинцев В.В.
«___»___________20__г.
ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА
«Тиражирование SAP ERP на производственные площадки».
Дата создания: «06» октября 2014г.
Согласовано:
Подготовил:
Директор по финансам и экономике
Шерешевский Б.Е.
______________________________
Руководитель проекта
Любимов А.И.
__________________________
«____»___________20__г.
«____»___________20__г.
Оглавление
1. Список произведенных изменений
1.1 Изменения Бизнес-плана
2. Отчет по управлению содержанием
2.1 Цели проекта
2.2 Основные этапы и результаты реализации проекта
2.3 Границы проекта
2.4 Критерии приемки проекта
2.5 Отчет по контрольным точкам проекта
3. Отчет по управлению сроками проекта
4. Отчет по исполнению Финансового плана проекта
5. Выводы
1. Список произведенных изменений
1.1 Изменения плана проекта
Версия
Дата
внесения
изменений
Описание изменений
Ответственный
Нет изменений
1.0
2. Отчет по управлению содержанием
2.1 Описание целей проекта
Основная цель Проекта – тиражирование системы SAP ERP на ПП Волма-Челябинск и ПП
Волма-Абсалямово
Главные улучшения заключаются в том, что информационная система позволила:

эффективно использовать ресурсы компании;

Отказаться от сопровождения системы Инком;

Автоматизировать консолидированный учет и отчеты производства готовой продукции;

Автоматизировать учета и списания сырья и ТМЦ в процессе производства;

Консолидировать поставки сырья и ТМЦ на основе потребностей по всем ПП;

Планировать остатки готовой продукции и отгрузок;

Автоматизировать учета и отчетность транспортных затрат на поставку сырья и ТМЦ;

Вести партионный учета готовой продукции и сырья, что сократило остатки неликвидной
продукции.
2.2 Основные этапы и результаты реализации проекта
К результатам проекта относится создаваемые в ходе проекта продукты, услуги, а также
побочные результаты, такие как отчеты и т.д.
Таблица №1
№ Этапы работ
1
Этап № 1. Организация проекта
Организовать проектный офис.
Согласовать и утвердить устав проекта.
Результат
Устав проекта
План проекта
Проектная команда
Разработать план проекта.
Сформировать и утвердить проектные группы
2
3
Этап № 2. Описать и утвердить организационную структуру
системы.
Этап № 3. Реализация
Настроить SAP ERP согласно Концептуальному проекту. Провести
демонстрацию прототипа для проектной группы Заказчика.
Провести функциональное тестирование.
Организация интеграционного тестирования.
Согласованные
проектные решения.
Протоколы
функционального
тестирования по
процессам.
Протокол
интеграционного
4
Подготовка данных
тестирования.
Консультирование проектной группы Заказчика в период проведения
интеграционного тестирования.
Протокол сверки
данных
Этап № 4. Подготовка к продуктивной эксплуатации
Подготовка пользователей
Протокол подготовки
пользователей. Акт
аттестации
Загрузка справочников и начальных остатков
Разработка плана запуска в промышленную эксплуатацию
Протокол тестирования
Протокол загрузки
данных и справочников
Этап №5. Запуск в продуктивную эксплуатацию
5
Включение системы и сопровождение
Приказ о результатах
промышленной
эксплуатации.
2.3 Границы проекта
№п.п.
Юридические лица холдинга
1
ООО «Волма-Челябинск»
2
ООО «Волма-Абсалямово»
Бизнес-процессы
Ниже приведен список бизнес-процессов корпорации Волма, планируемый к реализации на
проекте:
№п. п.
Сбыт
1.
Ведение договоров и контрактов
2.
Обработка заказов клиентов
3.
Транспортировка
Закупочная деятельность
4.
Ведение договоров и соглашений с поставщиками сырья и услуг
5.
Обработка поставок
Управление запасами
6.
Приемка сырья, материалов и готовой продукции на склад
7.
Перемещения между складами
8.
Отпуск со склада сырья, материалов и готовой продукции
9.
Инвентаризация складских остатков
Производство
Производство готовой продукции, с использованием производственных
10.
заказов
11.
Производство полуфабрикатов
12.
Ведение характеристик партий готовой продукции
13.
Ведение спецификаций, технологических карт
14.
Калькуляция фактической себестоимости
Финансы
15.
Учет дебиторской задолженности
16.
Учет кредиторской задолженности
17.
Учет операций Главной книги
18.
Учет банковской бухгалтерии
19.
Учет операции кассы
20.
Управление наличностью и ликвидностью (платежный календарь)
21.
Учет основных средств
22.
Закрытие периода и получение финансового результата
Контроллинг
23.
Учет затрат в разрезе МВЗ (подразделения Волмы)
24.
Учет затрат по видам затрат (статьи затрат)
Учет результатов (затрат и доходов в необходимых аналитиках, например
25.
по группам продукции, клиентам, регионам и т.д.)
Прочие процессы
26.
Ведение справочников (материалов, контрагентов, и т.д.)
27.
Оперативная отчетность (стандартные отчеты SAP ERP)
28.
Интеграция с 1С
2.4 Критерии приемки проекта
2.5 Отчет по контрольным точкам проекта
Функциональн
ые направления
Плановая
(Ответственный
задача
Руководитель)
1
2
Настройка SAP ERP
Управление ИТ
(Челябинск+Абсолямово)
Фин.,
Тестирование системы
производство
(Челябинск+Абсолямово)
Обучение, аттестация персонала
Дир.обучения
(ЧЕЛЯБИНСК)
Упр. ИТ
Загрузка данных (ЧЕЛЯБИНСК)
Плановое
значение/
плановый
результат
3
Факт исполнения
4
21.04..2014
21.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
26.05.2014
26.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
Управление ИТ
Дир.обучения
Упр. ИТ
Управление ИТ
Включение SAP, остановка
Инком (ЧЕЛЯБИНСК)
Обучение персонала
(АБСАЛЯМОВО)
Загрузка данных
(АБСАЛЯМОВО)
Включение SAP, откл. Инком
(АБСАЛЯМОВО)
01.06.2014
01.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
01.07.2014
01.07.2014
2.4 Критерии приемки проекта
2.4.1 Включенная SAP ERP на производственной площадке.
2.4.2 Очищенные данные, загруженные в систему, подписанные акты сверок.
2.4.3 Обученные пользователи, в наличии акты результатов аттестации.
2.4.4. Отключенная и заархивированная система «Инком-гипс»
2.4.5 Отсутствие инцидентов уровня «Критический» и «Высокий»
2.4.6 Подписан акт о продуктивной эксплуатации системы.
3. Отчет по исполнению Финансового плана проекта
Статья расходов
Оплата труда
Командировочные
Внешний
консалтинг
Сверхурочные за
разработку
документации
Сумма ПЛАН
1 236 581,00
983 300,00
Сумма Факт
1 236 581,00р
591 788,40
200 000,00
120 000,00
109 817,11
10300
Представительские
Мотивационная
часть для членов
рабочей группы
(премиальные
выплаты)
650 000,00
600 000,00
Резервный фонд
Итого
350 000,00
3 539 881,00
2 548 486,00
Итог: Экономия составила 29 %
4. Выводы
Проект выполнен в установленные сроки, достиг поставленных целей, без превышения
бюджета.