План финансово-хозяйствнной деятельности

СОГЛАСОВАНО Начальник Управления
культуры и архива Пензенской области
УТВЕРЖДАЮ Директор ГБУК
«Пензенский областной Дом народного
творчества»
/Е.А.Шилов/
Л
_/Н.Н. Юсупов/ 20 /У г.
"31" декабря 2014 г
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2015 года
ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» наименование учреждения
Наименование учреждения
государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенский
Форма
областной Дом народного творчества»
КФД
ИНН/КПП
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного
знака)
КОДЫ
по
по ОКПО
97522828
5834036437
583401001
по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление
культуры и архива Пензенской области
Адрес фактического местонахождения учреждения г. Пенза, ул. Дружбы, 23
I. Сведения о деятельности учреждения:
1.1. Цели деятельности учреждения:
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения
1.1.1. Реализации права человека на приобщение к ценностям культуры и искусства;
1.1.2. Взаимодействие с центрами народного творчества регионов России;
1.1.3.
Концертно-просветительная деятельность для различной категории населения
Пензенской области;
1.1.4.
Удовлетворение общественных потребностей жителей Пензенской области в
сохранении и развитии народной традиционной культуры художественного творчества;
1.1.5.
Поддержка любительского художественного творчества, другой
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
области;
1.1.6. В рамках деятельности музейно-выставочного центра целями деятельности
являются:
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- осуществление просветительской деятельности.
383
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
1.2.
Виды деятельности бюджетного учреждения
1.2.1. Основной вид деятельности- предоставление населению разнообразных услуг
социально-культурного, просветительского, спортивно- оздоровительного и
досугово- развлекательного характера, создание условий для занятий любительским
художественным творчеством, а также информационно-методическая помощь
учреждениям клубно- досугового типа и коллективам художественной
самодеятельности Пензенской области независимо от их ведомственной
принадлежности.
1.3. Перечень услуг (работ), предоставление
юридических лиц осуществляется за плату:
которых
для
физических
и
1.3.Перечень услуг (работ), осуществляющих на платной основе
1.3.1. Услуги/работы по организации и проведению различных культурнодосуговых мероприятий: вечеров, праздников, игровых программ, шоу-программ,
обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей,
концертов, конкурсов, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных
мероприятий, карнаваюв, народных гуляний, спортивно-оздоровительных
мероприятий, театрализованных представлений, благотворительных акций,
спектаклей, демонстраций кинофильмов, организаций работы игровых комнат для
детей, протокольных мероприятий (торжественные приемы и др.).
1.3.2. Услуги/работы по организации и проведению различных информационнопросветительских мероприятий: встреч с деятелями культуры, науки, литературы,
круглых столов, семинаров мастер-классов, лекционных мероприятий, презентаций.
1.3.3.
Экскурсионные услуги/работы, продажа билетов на посещение музейновыставочного центра.
1.3.4. Услуги повышения квалификации и профессионального мастерства.
1.3.5. Услуги/работы по производству изобразительной, печатной, сувенирной и
другой тиражируемой продукции; издательские и полиграфические услуги/работы
по производству методических материалов, материалов художественно-эстетическо.
направления, афиш, буклетов, билетов и др.; изготовление сувенирных изделий,
изделий народных промыслов.
1.3.6. Услуги/работы по прокату; прокат национальной, карнавальной, театральной
одежды, реквизита, обуви и принадлежностей к ним, прокат мобильного
^
сценического комплекса, аудиовизуального, светотехнического, звукотехнического и
прочего оборудования.
1.3.7.
Услуги
/работы по продаже (розничная торговля) сувениров,
изделий народных художественных промыслов.
1.3.8. Изготовление копий на бумажных и электронных носителях
1.3.9. Услуги/работы по аренде нежилого фонда.
1.3.10. Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований:
организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий
любительского художественного, декоративно - прикладного, изобразительного и
технического творчества, творческих лабораторий.
1.3.11. Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам.
1.3.12. Изготовление за счет средств полученных от приносящей доход
деятельности аудио, аудиовизуальную и видео продукцию, воспроизведение
музейных предметов и
объектов культурного наследия на любых видах носителей и реализация их.
1.3.13. Предоставление услуг по съемке (воспроизведению) музейных предметов,
П, Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма, руб. (с
точностью до второго
десятичного знака)
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной,
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета
2.3. Дебиторская задолженность за счет доходов, полученных
копированию архивной документации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
от платной и иной, приносящей доход деятельности
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
от платной и иной, приносящей доход деятельности
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной,
приносящей доход деятельности, всего:
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование доходов и расходов, бюджетная Сумма, руб. (с точностью
классификация
до второго десятичного
знака)
операции
по операции
по
лицевым счетам, счетам, открытым в
открытым
в кредитных
органах
организациях
в
Федерального
иностранной
казначейства
валюте
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года, всего,в том числе по видам
источников (направлений):
Поступления, всего, в том числе:
16291700,00
-
14571400,00
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, всего, в
том числе:
КС 04012110 КД 180
8882800,00
W
КС 04012130 КД 180
2682600,00
-
КС 04012230 КД 180
675800,00
-
КС 04012920 КД 180
331900,00
-
КС 04019030 КД 180
1998300,00
-
Субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
всего, в том числе:
КС 06399990 ОК 050101 КД 180
319000,00
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной
собственности
или
приобретение объектов недвижимого
319000,00
-
-
имущества в государственную собственность
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые
по результатам конкурсов
-
-
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений
от иной приносящей доход деятельности, всего, в том
числе:
1401300,0
0
КС 04028800 КД 130
212800,00
-
КС 04028860 КД 130
420700,00
-
КС 04040000 КД 120
767800,00
-
Поступления от реализации ценных бумаг (для
государственных автономных учреждений, а также
государственных бюджетных учреждений в случаях,
установленных федеральными законами).
Справочно:
-
Сумма публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме,
полномочия по исполнению которых от имени Управления
передаются в установленном порядке Учреждению
Средства, поступившие во временное распоряжение
Учреждения
Выплаты, ВСЕГО, в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
КС 04012110, всего, в том числе по КОСГУ:
-
-
16291700,00
-
14571400,00
-
-
КС 04012230, всего, в том числе по КОСГУ:
8882800,0
0
8882800,0
0
2682600,0
0
2682600,0
0
675800,00
223 Коммунальные услуги
675800,00
-
КС 04012920, всего, в том числе по КОСГУ:
331900,00
-
290 Прочие расходы
331900,00
-
КС 04019030, всего, в том числе по КОСГУ:
1998300,0
0
20000,00
-
211 Заработная плата
КС 04012130, всего, в том числе по КОСГУ:
213 Начисления на выплаты по оплате труда
222 Транспортные услуги
-
-
-
-
225 Работы, услуги по содержанию имущества
857400,00
-
226 Прочие работы, услуги
915900,00
-
290 Прочие расходы
135000,00
-
340 Увеличение стоимости материальных запасов
70000,00
-
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (наименование), всего, в том числе:
319000,00
КС 06399990 ОК 050101, всего, в том числе по КОСГУ:
319000,00
-
226 Прочие работы, услуги
220000,00
-
290 Прочие расходы
99000,00
-
Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по
результатам конкурсов, КБК всего, в том числе по КОСГУ:
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от
иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:
1401300,0
0
КС 04028800, всего, в том числе по КОСГУ:
212800,00
-
225 Работы, услуги по содержанию имущества
77900,00
\
226 Прочие работы, услуги
94900,00
-
290 Прочие расходы
10000,00
-
340 Увеличение стоимости материальных запасов
30000,00
-
КС 04028860, всего, в том числе по КОСГУ:
420700,00
-
223 Коммунальные услуги
420700,00
-
КС 04040000, всего, в том числе по КОСГУ:
767800,00
-
1200,00
-
221 Услуги связи
218800,00
-
223 Коммунальные услуги
300000,00
-
225 Работы, услуги по содержанию имущества
131900,00
-
212 Прочие выплаты
226 Прочие работы, услуги
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Поступления от реализации ценных бумаг (для
государственных автономных Учреждений, а также
государственных бюджетных Учреждений в случаях,
установленных федеральными законами), всего, в том числе
по КОСГУ:
^ 25000,00
90900,00
-
Справочно:
Сумма публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме,
полномочия по исполнению которых от имени
Управления передаются в установленном порядке
Учреждению
Средства, поступившие во временное распоряжение
Учреждения
-
Руководитель финансово- экономической службы
Ответственный исполнитель тел. 45-06-35
Руководитель финансово-экономической службы
Ответственный исполнитель
____________Дубина А.И.
_______________Шитова С.В.
-