вА. Описание возможностей проекта: А1. Название проекта: Создание производства по розливу питьевых вод высокого качества в Минском или в других районах Республики Беларусь а. Краткое название: Создание производства по розливу питьевых вод высокого качества б. Полное название: Создание производства по розливу питьевых вод высокого качества производительностью до 100 тыс. тонн бутилированной воды в год в Минском районе в. Краткое описание: На территории Республики Беларусь определено более 80 участков, на которых выявлены пригодные для бутилирования практически без водоподготовки пресные подземные воды, качество которых соответствует европейским и мировым стандартам. Во всех областях Республики подобраны такие участки недр для организации производств по добыче и розливу питьевых вод высокого качества. А2. Состояние проекта: На всей территории Республики Беларусь, в том числе и в Минском районе подобраны земельные участки, в недрах которых имеются запасы подземных питьевых вод высокого качества. На некоторых из таких участков ряд предприятий и компаний различной формы собственности уже имеют различную степень готовности производства и изъявляют желание создать совместное предприятие по розливу питьевых вод высокого качества. В настоящее время по международной методике разработан типовой бизнес-план создания производства по добыче и розливу питьевых вод высокого качества производительностью до 100 тыс. тонн бутилированной воды в год. Настоящим бизнес-планом предусматривается поэтапное расширение предприятия с поставкой до 70% продукции высокого качества на экспорт. A3. Участвующие организации и их роли: 1. Департамент по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – руководитель проекта. 2. Геологоразведочное республиканское унитарное предприятие "Белгеология" – организатор и консультант проекта. А4. Описание проекта (подходы, задачи, компоненты, результаты, этапы, сроки, общее финансирование, преимущества, влияние на переходные процессы в экономике и т.д.): Проектом предусматривается на первом этапе бурение скважины и создание производства по добыче и розливу питьевой воды в ёмкости (бутыли) форматом 18,9 и 5 литров, общей мощностью при двухсменной работе 35 тыс. тонн воды в год и с поставкой до 65% продукции на экспорт. На первом этапе при суммарных капитальных затратах в 12,54 млн.долл.США прирост чистого оборотного капитала составляет 1,94 млн.долл.США. Расширение действующего производства начинается с пятого года работы, с бурения второй скважины, дополнительного строительства объектов и организации розлива питьевой воды в бутыли форматом 1,5 литра. Общая мощность второго этапа при двухсменной работе около 32 млн. литров в год с поставкой до 71% продукции на экспорт. Комплекс организационных и технических мероприятий по созданию производства по розливу питьевой воды при двухсменной работе и суммарной производительности около 67 тыс. тонн воды в год планируется реализовать в течение 7 лет. А4а. Общая стоимость проекта (млн.долл.США): Общий объём капитальных вложений (с учётом НДС) и суммарная потребность в инвестициях по проекту оценивается в 22,2 млн.долл.США. Увеличение потребности в чистом оборотном капитале составит 4,7 млн.долл.США. А5. Предпосылки/история/общая программа/связанные или похожие проекты: По обеспеченности питьевыми подземными водами Республика Беларусь занимает одно из лидирующих положений в Европе и обладает естественными ресурсами подземных вод в объеме около 50 млн. м3/сутки. А6. Краткое описание влияния на окружающую среду: Планируемое производство является экологически чистым. На производстве планируется внедрить систему управления окружающей средой (СУОС). А7. Возможные препятствия/проблемы/степень риска: Производство бутилированной воды – дорогостоящий проект с длительным сроком окупаемости. Это требует тщательного учёта всех, даже маловероятных рисков и выработку антикризисных планов. Внешние риски: 1. стагнация рынка или снижение уровня потребления бутилированной воды; 2. ужесточение конкуренции или увеличение предложения; 3. неравные условия конкуренции. Снижение запасов питьевой воды, ухудшение экологической ситуации и рост доходов населения будут способствовать развитию производства бутилированных вод. Рост российского рынка, который удваивается каждые 4 года, будет наблюдаться ещё долго. Белорусский рынок следует за российским с отставанием на 4-5 лет. Несмотря на то, что мировой финансовый кризис повлиял на снижение доходов населения стран Европы и Америки и люди начинают снижать покупку бутилированной воды, рынок производства бутилированной воды растет за счёт Азии, Африки и Восточной Европы. Мировой рынок бутилированной воды показывает ежегодный прирост на 20%. Очень важно производить натуральную питьевую воду высокого качества. Аналитика возможных рисков по проекту, вероятность их наступления, мер по их предупреждению и минимализации бизнес-планом оценивается в категории «средние-низкие». А8. Срок реализации/окупаемости проекта (лет): Комплекс организованных и технических мероприятий по созданию производства по розливу питьевых вод высокого качества планируется реализовать поэтапно со строительством производственных объектов отдельными этапами в течение 7 лет. В случае полного финансирования проекта за счёт средств инвестора накопительный чистый поток денег и дисконтированный поток наличности меняет своё назначение с отрицательного на положительное в пятом году реализации проекта, что соответствует простому сроку окупаемости 4,3 года, а динамическому – 4,9 лет. Внутренняя норма доходности (ERR) составляет 52,5 %, что является показателем высокой прочности и надёжности проекта. Индекс доходности (рентабельности) (TR) – 3,0, что является показателем высокой рентабельности инвестиций. А9. Отраслевая принадлежность проекта: Концерн «Белгоспищепром» В. Статьи капитальных затрат (суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта): В1. Физические компоненты: В2. Капиталовложения (млн.долл.США): Прединвестиционные и подготовительные затраты 0,87 Затраты на здания и сооружения 10,70 Затраты на оборудование 3,10 НФС при осуществлении капитальных затрат 2,83 Прирост чистого оборотного капитала 4,70 Итого: общие инвестиционные затраты с НДС 22,20 ВЗ. Суб-проекты по размещению: В4. Стоимость проекта (млн.долл.США): С. Капитал по источнику происхождения, имеющийся в наличии инициаторов проекта (собственников, соучастников, спонсоров): С1. Вид источников (гранты, инвестиции, долевое С2. Сумма (млн.долл.США): участие/собственность и т.д.): D. Требуемые инвестиции, недостающие средства: D1. Необходимое финансирование, необходимый тип финансового участия: Прямые инвестиции или кредит и займы D2. Источники D3. Тип финансового D4. Сумма финансирования: инструмента: (млн.долл.США): Средства иностранного Прямые инвестиции или кредит и 22,2 инвестора займы D5. Финансовые институты, вовлеченные в реализацию проекта: Е. Спрос (потребители) и доходы: Е1. Тип потребителей, объёмы, цены, доходы, исчисляемая выгода/сбережения: Продукция будет реализовываться на внутреннем рынке в размере 30% и на внешних рынках (Россия и страны Евросоюза) в размере 70% от общего производимого объема. Е2. Источники финансирования: ЕЗ. Доходы (продажи) (млн.долл.США): Выручка от реализации продукции за 7 лет работы 33,0 F. Операционные и эксплуатационные расходы: F1. Составляющие издержек, амортизационная политика, организация производства и т.д.: Расчёт издержек на производство выполнен в. соответствии с системой калькуляции себестоимости, предусмотренной нормативными актами Республики Беларусь и с учётом действующих норм. Затраты на производство рассчитаны по плановым технологическим нормам. Сумма амортизации отчислений включена в сумму общих издержек на производство и реализацию продукции. F2. Статьи затрат: F3. Сумма (млн.долл.США): Сырьё, материалы: 6,45 Энергоресурсы на технологические цели: 1,79 Расходы на персонал: 0,42 Амортизация: 0,40 Прочие: 0,54 Итого: 9,60 G. Чистый доход: G1. Объём чистой прибыли: За 7 лет производства G2. Сумма (млн.долл.США): 23,4