Приложение 22 к Банковским правилам открытия и закрытия

Приложение 22 к Банковским правилам
открытия и закрытия счетов в "МБА-МОСКВА" ООО
(редакция № 2)
Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством
иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами Российской Федерации, при открытии
расчетных счетов и требования к их оформлению.
1.
Документы, необходимые для открытия счета в "МБА-МОСКВА" ООО (далее по тексту – "Банк"):
1.1.
документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой
создано это юридическое лицо, включая (но не ограничиваясь):
1.1.1.
1.1.2.
документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (выписка (копия выписки) из торгового реестра
страны регистрации юридического лица, свидетельство (сертификат) о регистрации и (или) иной документ, подтверждающий
государственную регистрацию);
учредительные документы (Устав, Учредительный договор и (или) иной документ, предусмотренный законодательством страны
регистрации юридического лица).
1.2.
лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное
отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
1.3.
карточка с образцами подписей и оттиска печати (предоставляется в подлинном экземпляре). Подлинность подписей в Карточке может
быть засвидетельствована нотариально.
1.4.
документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на банковском счете (приказ о назначении на должность и о предоставлении права подписи
расчетных документов, либо соответствующая доверенность),
документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи – приказ о назначении
на должность и о предоставлении права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога
собственноручной подписи, либо соответствующая доверенность
(Примечание: предоставляются в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи);
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (решение)
уполномоченного органа управления юридического лица, иной документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного
органа юридического лица);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, либо свидетельство об учете в налоговом органе
Российской Федерации для целей открытия счета в банке (предъявляется оригинал на обозрение и копия, оформленная в соответствии с
разделом 4 настоящего Перечня).
1.5.
1.6.
1.7.
2.
Документы, необходимые для идентификации клиента:
2.1.
Анкета юридического лица (предоставляется в подлинном экземпляре).
3.
Иные необходимые документы:
3.1.
документы, удостоверяющие личность1:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.3.
представителя клиента (лица, уполномоченного передать документы на открытие счета и (или) заключить договор банковского счета);
лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи;
лиц, наделенных правом первой или второй подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати 2.
3.8.
3.9.
4.
Документы, подтверждающие сообщенные клиентом в указанной в пункте 2.1. настоящего Перечня Анкете сведения;
Подтверждение местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые
имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Доверенность, подтверждающая полномочия представителя клиента на предоставление документов для открытия счета и (или) заключения
договора банковского счета (при необходимости);
Заявление на открытие расчетного счета (предоставляется подлинный экземпляр);
Договор расчетного счета (предоставляются два подлинных экземпляра, подписанных со стороны клиента);
Договор о проведении операций по счету с использованием аналога собственноручной подписи (при необходимости, предоставляются два
подлинных экземпляра, подписанных со стороны клиента);
Иные документы, необходимые для открытия счета (при необходимости, на основании отдельного запроса Банка).
Вопросник для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, не являющихся российскими налогоплательщиками.
Требования, предъявляемые к документам.
4.1.
Для открытия счета клиентами в Банк могут быть представлены:
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
1
2
Предъявляется оригинал на обозрение, с которого Уполномоченным сотрудником Банка изготавливается копия.
В случае оформления Карточки в присутствии Уполномоченного лица Банка.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
оригиналы документов (остаются в юридическом деле клиента);
копии документов, заверенные нотариально;
копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления Уполномоченным сотрудником Банка их
соответствия оригиналам документов3.
Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать:

подпись лица, заверившего копию документа,

его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность,

оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента;
4.1.4.
4.2.
оригиналы документов для изготовления Уполномоченным сотрудником в помещении Банка копий документов4.
Предоставленные клиентом документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, должны быть
оформлены в соответствии с "Порядком оформления документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в "МБАМОСКВА" ООО для открытия счета".
Предоставленные клиентом документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык,
заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально, либо иным, приравненным к
нотариальному, способом).
4.3.
5.
Порядок получения документов:
5.1.
Банк принимает документы для открытия счета от:

представителя юридического лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (например, единоличный
исполнительный орган (Генеральный директор, Президент, Председатель Правления и т.п.), иное лицо, действующее от имени юридического
лица без доверенности (например, участник полного товарищества)), или

представителя юридического лица, действующего на основании оформленной в установленном порядке доверенности.
5.2.
В случае получения Банком документов для открытия счета с помощью почтовой, курьерской и иных видов связи без личного присутствия
представителя клиента, указанные документы Банком не рассматриваются до момента личного присутствия представителя юридического
лица.
6.
Открытие нескольких счетов.
6.1.
В случае открытия в Банке нескольких счетов (в одной или в разных валютах), для открытия счета предоставляется один комплект
документов, за исключением следующих документов:
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
Заявление на открытие расчетного счета (предоставляется подлинный экземпляр по каждому счету);
Договор расчетного счета (предоставляются два подлинных экземпляра (по каждому счету), подписанных со стороны клиента);
Договор о проведении операций по счету с использованием аналога собственноручной подписи (при необходимости, предоставляются
два подлинных экземпляра (по каждому счету), подписанных со стороны клиента);
Карточка с образцами подписей и оттиска печати. В случае обслуживания одним операционным работником Банка нескольких счетов
клиента и при условии совпадения перечня лиц, наделенных правом подписи, оформления Карточки к каждому счету не требуется.
На принятой от клиента - юридического лица изготовленной им копии документа Уполномоченный сотрудник учиняет надпись "сверено с оригиналом" и проставляет свою подпись с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, а также оттиск печати или штампа Банка, установленного для этих целей распорядительным актом Банка.
4 При этом Уполномоченный сотрудник учиняет на изготовленной копии документа надпись "копия верна" и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и
должности, а также оттиск печати или штампа Банка, установленного для этих целей распорядительным актом Банка.
3