Отчет об уровне достаточности капитала - Москва-сити
реклама
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ» Код территории по ОКАТО по ОКПО 45296559000 29323630 Код кредитной организации (филиала) основной госуд. регистрационный номер регистрационный номер (/порядковый номер) 1027739045124 3247 БИК 044579800 Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.7 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 января 2008г. Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату 1 2 3 тыс. руб. Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года 4 АКТИВЫ Денежные средства 100132 123011 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 342977 70474 Обязательные резервы 23546 18704 Средства в кредитных организациях 90282 94050 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 86482 2283 Чистая ссудная задолженность 847158 650673 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 36357 0 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 155520 22811 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 178865 139935 Требования по получению процентов 778 236 Прочие активы 2514 24795 Всего активов 1841065 1128268 ПАССИВЫ Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0 Средства кредитных организаций 0 40000 Средства клиентов (некредитных организаций) 1495087 666249 Вклады физических лиц 138190 94638 Выпущенные долговые обязательства 140371 240149 Обязательства по уплате процентов 8288 2300 Прочие обязательства 3504 1579 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с 535 979 резидентами офшорных зон 19 Всего обязательств 1647785 951256 III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 20 Средства акционеров (участников) 100000 100000 20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 99300 99300 20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 700 700 20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0 21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 22 Эмиссионный доход 0 0 23 Переоценка основных средств 37167 37167 24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 3347 8298 25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 47560 42311 26 Прибыль (убыток) за отчетный период 11900 5832 27 Всего источников собственных средств 193280 177012 28 Всего пассивов 1841065 1128268 IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 29 Безотзывные обязательства кредитной организации 18957 29040 30 Гарантии, выданные кредитной организацией 7053 13410 ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТРАЖЕНИЮ ПО СТАТЬЯМ РАЗДЕЛА V «СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ. Отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую дату прошлого года» не являются полностью сопоставимыми в связи с отражением в учете событий после отчетной даты в соответствии с письмом Банка России от 07.09.2007 №142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год». I 1 2 2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II 12 13 14 14.1 15 16 17 18 Председатель Правления Главный бухгалтер Чебан А.И. Соловьева Г.М. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2007г. тыс. руб. Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный период 1 2 3 Данные за соответствующий период прошлого года 4 Проценты полученные и аналогичные доходы от: 1 Размещения средств в кредитных организациях 12989 11396 2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 42341 55471 3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 3344 1221 5 Других источников 0 25 6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 58674 68113 Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: 7 Привлеченным средствам кредитных организаций 638 343 8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 31543 12339 9 Выпущенным долговым обязательствам 4169 3928 10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 36350 16610 11 Чистые процентные и аналогичные доходы 22324 51503 12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 40778 29600 13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 13692 13376 14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами 0 0 15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -12330 -14978 16 Комиссионные доходы 28917 29888 17 Комиссионные расходы 575 616 18 Чистые доходы от разовых операций 3270 13466 19 Прочие чистые операционные доходы -7767 -1327 20 Административно-управленческие расходы 81377 79007 21 Резервы на возможные потери 14437 -28407 22 Прибыль до налогообложения 21369 13498 23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 9469 7666 24 Прибыль (убыток) за отчетный период 11900 5832 Отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую дату прошлого года» не являются полностью сопоставимыми в связи с отражением в учете событий после отчетной даты в соответствии с письмом Банка России от 07.09.2007 №142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год». Председатель Правления Главный бухгалтер Чебан А.И. Соловьева Г.М. О тч е т об у р ов н е д о с т а т о ч н о с ти к ап и т ал а, в е л и ч и н е ре з е рв ов н а п о к р ы т и е с ом н и т е л ь н ых с с у д и и н ых ак т и в ов н а 1 я н в а ря 2 0 0 8 г од а Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату 1 2 3 Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года 4 1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 196159.0 182236.0 2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 15.7 22.6 3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 11.0 4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 63288.0 79525.0 5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 63288.0 79525.0 6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2960.0 1159.0 7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2960.0 1159.0 Отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую дату прошлого года» не являются полностью сопоставимыми в связи с отражением в учете событий после отчетной даты в соответствии с письмом Банка России от 07.09.2007 №142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 26 марта 2007 года №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» и составлением годового бухгалтерского отчета за 2007 год». Председатель Правления Главный бухгалтер Чебан А.И. Соловьева Г.М. По мнению аудиторской организации общества с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза" финансовая(бухгалтерская) отчетность Открытого Акционерного Общества Акционерный Инвестиционный Банк Московского Международного Делового Центра "МОСКВА-СИТИ" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01 января 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза". Номер лицензии: Е 000977. Номер приказа о выдаче лицензии: 436. Дата выдачи лицензии: 25.06.2007. Дата окончания действия лицензии: 24.06.2012. Наименование организации выдавшей лицензию: Министерство финансов Российской Федерации. Номер свидетельства о государственной регистрации:183142. Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 23.09.1993. Данные лица, проводившего аудит: Грамакова Наталия Александровна. Должность: Менеджер. Номер квалификационного аттестата: К 000726. Дата выдачи квалификационного аттестата: 26.08.2002. Дата окончания действия квалификационного аттестата: срок действия неограничен. Документ, подтверждающий полномочия лица, проводившего аудит: приказ №439 л/с от 06.09.2004. Данные лица, заверившего публикуемую отчетность: Соколов Николай Вячеславович. Должность: Директор по аудиту. Номер квалификационного аттестата: К 006170. Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.08.2003. Дата окончания действия квалификационного аттестата: срок действия неограничен. Документ, подтверждающий полномочия лица: Доверенность от 09.01.2008 №14.
