сводный реестр переводов

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПЕРЕВОДОВ
Сводный реестр - файл, формируемый клиринговым центром, и содержащий информацию обо всех
Денежных переводах/Платежах в одной валюте, поступивших в КЦ в пользу Контрагента за период с
момента формирования предыдущего Сводного реестра и участвующих в расчетах.
Контрольная запись – запись в реестрах, содержащая итоговую информацию о количестве и сумме
по всем платежам, включенным в данный реестр.
Тело реестра состоит из записей платежей (количество записей должно соответствовать количеству
платежей в реестре) и контрольной записи. Каждая запись содержит информацию о платеже.
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СВОДНОГО РЕЕСТРА КОНТРАГЕНТОМ
1. Сводный реестр может быть отвергнут Контрагентом полностью по следующим причинам:

Реестр не расшифрован или электронная цифровая подпись не корректна.

Имя реестра не соответствует Соглашению.

Нарушен формат контрольной записи

Количество платежей и сумма по всем платежам в реестре не соответствует контрольной записи.
При наличии любой из этих причин Контрагент не обрабатывает поступивший реестр переводов и
сообщает в Клиринговый банк по электронной почте на адрес RR@russlavbank.com.
Тема письма содержит слово CONTACT, пробел, первые четыре символа имени файла реестра.
В первой строке письма сообщается имя отвергнутого реестра.
В последующих строках – причина, по которой реестр был отвергнут полностью.
Клиринговый банк формирует и повторно высылает Сводный реестр с тем же именем.
2. При отсутствии ошибок, указанных выше в п.1. реестр переводов подлежит обработке.
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ИМЕНИ ФАЙЛА РЕЕСТРА
Имя файла реестра платежей имеет следующую структуру:
Имя файла Сводного реестра Денежных переводов/Платежей имеет следующую структуру:
XXXX_ZZZYYYYMMDD_NNNNN.TXT, где
XXXX – код точки в системе CONTACT (код ПУ, либо код точки расчетов);
ZZZ – код валюты реестра;
RUR – сводный реестр Денежных переводов/Платежей в валюте РФ
USD – сводный реестр Денежных переводов/Платежей в долларах США
EUR – сводный реестр Денежных переводов/Платежей в Евро
YYYYMMDD – дата формирования сводного реестра в формате YYYY – год, MM – месяц, DD – день.
NNNNN – уникальный в пределах одних суток порядковый номер реестра, присваиваемый КЦ. Для
Сводного реестра по итогам дня NNNNN = 99999.
ФОРМАТ СВОДНОГО РЕЕСТРА
Комментарий
Формат файла
TXT
Кодировка
WIN-1251
Символ разделителя полей
#9 (табуляция)
Символы окончания строки
#13#10
Ставится в конце каждой строки
СТРУКТУРА ПОЛЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Контрольная запись всегда первая в файле реестра.
1
2
Признак
контрольной
записи
Количество
Денежных
переводов/Платежей
Numeric
1
Numeric
10,0
Равен 0 (нулю)
Количество
переводов/Платежей,
данном реестре
Денежных
содержащихся в
Соглашение об осуществлении денежных переводов с целью погашения кредитов и пополнения счетов по поручению физических
лиц без открытия им текущих счетов в рамках Корреспондентской сети «CONTACT»
-1-
3
Сумма по Денежным
переводам/Платежам
Numeric
15,2
4
Сумма комиссий
Numeric
15,2
Сумма
по
всем
Денежным
переводам/Платежам в данном реестре
До 15 символов целой части + символ
разделителя (точка) + 2 символа дробной
части
Сумма по всем суммам комиссий в
данном реестре (поле 19 записей тела
реестра)
До 15 символов целой части + символ
разделителя (точка) + 2 символа дробной
части
СТРУКТУРА ПОЛЕЙ ЗАПИСИ ПЛАТЕЖА
№
Тип
данных
Макс
длина
Уникальный
номер
транзакции (ID)
Номер
Денежного
перевода/Платежа
Numeric
10,0
VarChar
16
3
Дата приема Денежного
перевода/Платежа
Numeric
8
4
Сумма
Денежного
перевода/Платежа
Numeric
15,2
5
Char
3
XXX
6
Код валюты Денежного
перевода/Платежа по ISO
Код точки отправления
Char
4
XXXX
7
ФИО Отправителя
VarChar
100
8
Дата
рождения
Отправителя
Вид
документа
Отправителя
Номер
документа
Отправителя
Кем
выдан
документ
Отправителя
Дата выдачи документа
Отправителя
Numeric
8
VarChar
100
VarChar
100
VarChar
100
Numeric
8
13 Адрес
места
жительства
Отправителя
(или регистрации)
14 Код точки получения
(платежной услуги)
15 Идентифицирующая
информация
VarChar
100
Char
4
VarChar
100
16 Идентифицирующая
информация
VarChar
100
17 Идентифицирующая
информация
VarChar
100
1
2
9
10
11
12
Наименование поля
Формат
YYYYMMDD
Комментарий
Уникальный номер транзакции в системе
CONTACT. Формируется КЦ
Номер Денежного перевода/Платежа,
сообщаемый отправителю. Формируется в
точке приема (отправления) Денежного
перевода/Платежа
Дата
приема
Денежного
перевода/Платежа
в
точке
приема
(отправления)
Денежного
перевода/Платежа. YYYY - год, MM месяц, DD - день
До 15 символов целой части + символ
разделителя (точка) + 2 символа дробной
части
Возможные значения - RUR, USD, EUR
Код точки в системе CONTACT
YYYYMMDD
где YYYY - год, MM - месяц, DD - день
YYYYMMDD
где YYYY - год, MM - месяц, DD - день
XXXX
Код точки в системе CONTACT
Определяемая
Контрагентом
идентифицирующая информация. В
случае
отсутствия
заполняется
пробелом.
Определяемая
Контрагентом
идентифицирующая информация. В
случае
отсутствия
заполняется
пробелом.
Определяемая
Контрагентом
идентифицирующая информация. В
случае
отсутствия
заполняется
пробелом.
Соглашение об осуществлении денежных переводов с целью погашения кредитов и пополнения счетов по поручению физических
лиц без открытия им текущих счетов в рамках Корреспондентской сети «CONTACT»
-2-
18 Идентифицирующая
информация
VarChar
100
19 Сумма комиссии
Numeric
15,2
Определяемая
Контрагентом
идентифицирующая информация. В
случае
отсутствия
заполняется
пробелом.
Комиссия, удержанная с Контрагента
имеет положительное значение
Комиссия, зачисляемая Контрагенту
имеет отрицательное значение
До 15 символов целой части + символ
разделителя (точка) + 2 символа
дробной части.
Пример сводного реестра:
0
3
101111 01
400.90 2.00
20080530
100.23 RUR
MCHR
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 19800628
ПАСПОРТ
4569 265896
ОВД ХОВРИНО Г. МОСКВЫ 20030619
Г. МОСКВА УЛ. ДЕКАБРИСТОВ 100
КВ. 46 XXXX
42301810100000000003 ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
1.00
101112 202
20080530
100.23 RUR
MCHR
СЕМЕНОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ
19661120
ПАСПОРТ 4959 180636
ОВД ЛЕФОРТОВО Г. МОСКВЫ
20000401
Г. МОСКВА УЛ.
СИРЕНЕВЫЙ Б-Р 62 КВ. 39
XXXX
42301810100000000005 СЕМЕНОВ
СЕМЕН
СЕМЕНОВИЧ
-1.00
101113 113
20080530
200.44 RUR
MCHR
ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 19750216
ПАСПОРТ
9568 245879
ОВД БУТОВО Г. МОСКВЫ 20050708
Г. МОСКВА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО 32
КВ. 16 XXXX
40817810010000000007 ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
2.00
Соглашение об осуществлении денежных переводов с целью погашения кредитов и пополнения счетов по поручению физических
лиц без открытия им текущих счетов в рамках Корреспондентской сети «CONTACT»
-3-