I. Расчет тарифов на 2016 год.

Утверждаю:
Председатель Правления
Государственного комитета по
тарифам и энергетике
Республики Хакасия
_________________А.В. Варлаков
«_____»______________2015 года
П Р О Т О К О Л № 147
заседания Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
30 ноября 2015 года
г. Абакан
Члены Правления:
Неровных Н.Н.
Лобань Е.М.
Ковальков Р.А.
Присутствовали:
специалисты Государственного
комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
Даблешевич Л.В. – заместитель
начальника отдела регулирования в
сфере
жилищно-коммунального
комплекса
Ливинцов С.А. – советник группы
организационного
правового
сопровождения и кадровой работы
Лиховидова А.М. – ведущий советник
отдела
регулирования
в
сфере
жилищно-коммунального комплекса
Меньшагина
И.С.
–
главный
специалист
–
эксперт
отдела
регулирования в сфере жилищнокоммунального комплекса
от ГУП РХ «Хакресводоканал»
Газенкампф
В.Н.
– заместитель
директора по производству
Старцева
В.В.
–
начальник
абонентского отдела
Решетникова
О.И.
–
начальник
планово-экономического отдела
Васильева Т.Н. – начальник ПТС
2
от администрации
города Черногорска
Леонтьева О.Н. - первый заместитель
главы города Черногорска
Килина
О.Е.
–
исполняющая
обязанности
начальника
отдела
мониторинга
Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике
Хакасия
Лебедева К.А. – Руководитель
от Межотраслевого Совета
потребителей
Послед
В.М.
–
Председатель
Хакасского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого и
среднего
предпринимательства «Опора России»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Установление на 2016 - 2018 годы долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на водоотведение для ГУП РХ «Хакресводоканал (УстьАбаканский филиал) (ИНН 1901001202).
2.
Утверждение производственной программы для ГУП РХ
«Хакресводоканал
(Усть-Абаканский
филиал)
(ИНН
1901001202),
осуществляющего водоотведение, на 2016-2018 годы.
Докладывали Меньшагина И.С., Лиховидова А.М.:
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении
и
водоотведении»
(с
последующими
изменениями),
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
(с последующими изменениями) (далее - Основы ценообразования),
постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 «Об
утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике
Республики Хакасия и внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий по
осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Хакасия» (с последующими изменениями) в Государственный комитет по тарифам
и энергетике Республики Хакасия представлены заявления ГУП РХ
«Хакресводоканал» (Усть-Абаканский филиал) (ИНН 1901001202) (далее – ГУП
РХ «Хакресводоканал» или предприятие) с предложениями об установлении
тарифов на водоотведение на 2016 - 2018 годы письмами от 27.04.2014 с
регистрационными номерами №№ 1821, 1813.
По результатам проведенного анализа представленных материалов по
установлению тарифов на водоотведение в отношении Усть-Абаканского филиала
ГУП РХ «Хакресводоканал» открыто дело с регистрационным номером ВО-17/16
от 13.05.2015.
3
Уполномоченным по делу назначена заместитель начальника отдела
регулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса Государственного
комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия Даблешевич Л.В.
Регулируемым видом деятельности ГУП РХ «Хакресводоканал» является
оказание услуг в сфере водоотведения. Кроме этого ГУП РХ «Хакресводоканал»
осуществляет регулируемые виды деятельности в других филиалах и отделениях
ГУП РХ «Хакресводоканал», а также нерегулируемые виды деятельности.
ГУП РХ «Хакресводоканал» осуществляет деятельность на объектах
коммунальной инфраструктуры (очистные сооружения, канализационные сети,
насосное оборудование и другое движимое и недвижимое имущество).
Объекты недвижимости, используемые ГУП РХ «Хакресводоканал» для
осуществления регулируемых видов деятельности, находятся в государственной
собственности Республики Хакасия и переданы ГУП РХ «Хакресводоканал» в
соответствии с распоряжением Государственного комитета Республики Хакасия по
управлению государственным имуществом от 14.01.2011 № 210-3, договором
купли-продажи имущества от 01.10.2011 № 230/15-11, распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия от
19.02.2014 № 020-50-РП «О внесении изменения в распоряжение от 14.01.2011
№210-З», распоряжением Государственного комитета Республики Хакасия по
управлению государственным имуществом от 23.06.1999 № 144, договором куплипродажи недвижимости (нежилого здания) с гражданкой РФ Пахомовой Т.В. от
29.08.2014.
По представленным предприятием правоустанавливающим документам
проведена юридическая экспертиза. Замечаний к документации нет.
ГУП РХ «Хакресводоканал» применяет общую систему налогообложения.
Расчет тарифов для организации коммунального комплекса на 2016 - 2018
годы (экспертное заключение от 25.11.2015) выполнен Госкомтарифэнерго
Хакасии с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской
Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,
разработанного Минэкономразвития России в октябре 2015 года (далее – Прогноз):
1
2
3
Статья затрат
Электроэнергия
(регулируемых тарифов и
рыночных цен, для всех
категорий потребителей,
исключая население)
Показатели инфляции
потребительских цен (ИПЦ)
ИЦП промышленной
продукции
Ед.изм.
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
107,8-108,7
107,2-108
107,1-107,9
106,4
106,0
105,1
106,4
106,1
105,7
%
%
%
По первому вопросу.
В расчет тарифов на водоотведение на 2016-2018 годы для ГУП РХ
«Хакресводоканал» приняты следующие показатели:
1) объем принятых сточных вод – 13 828,660 тыс. м3, в том числе:
- население – 2 427,092 тыс. м3;
4
- бюджетные потребители – 247,566 тыс. м3;
- прочие потребители – 11 154,002 тыс. м3.
2. Потребность в электрической энергии - в размере 11927,510 тыс. кВт.ч.
I. Расчет тарифов на 2016 год.
В соответствии с пунктом 9 раздела 2 Основ ценообразования тарифы
устанавливаются в соответствии с предельными индексами с календарной
разбивкой по полугодиям при условии не превышения величины указанных
тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над
величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего
годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
Предлагается установить тариф на водоотведение
для ГУП РХ
«Хакресводоканал» с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. в размере 8,42 руб./м3, на уровне
тарифа, утвержденного приказом Государственного комитета по тарифам и
энергетике Республики Хакасия от 19.12.2014 № 93-к «Об установлении тарифа на
водоотведение и утверждении производственной программы для ГУП РХ
«Хакресводоканал» (Усть-Абаканский филиал), осуществляющего водоотведение, на
2015 год».
Экспертиза сложившихся затрат от 25.11.2015 проведена на основании
представленных обосновывающих материалов с целью установления тарифа с
применением метода индексации, в результате которой предлагается принять в
расчет тарифа на водоотведение с 01.07.2016 года в размере 8,79 руб./м3,
необходимую валовую выручку в годовом объеме - в размере 115350,32 тыс. руб., в
том числе:
1. Операционные затраты – 73699,12 тыс. руб.
1.1. Производственные расходы – 53686,42 тыс. руб., в том числе:
1.1.1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» экономически обоснованные расходы приняты в размере 63,01 тыс. руб.
Предприятие предложило включить в расходы по данной статье
(приобретение хлорной извести) 4 943,27 тыс. руб. Расчет объемов произведен на
основании
СП 32.13330.2012 п. 9.2.11.4, в размере 147,73 тн, по цене - 33461,73
руб./тн. Цена подтверждена товарным чеком № 821 от 28.07.2014, с применением
индексов Минэкономразвития.
В расчет необходимой валовой выручки (далее - НВВ) объем реагентов
принят в размере 1,883 тн./м. куб. исходя из фактического среднего удельного
потребления за 2013-2014 годы, 9 мес. 2015 года и планируемого объема
реализации на 2016. Стоимость 1 тн. хлорной извести принята на уровне
предложения организации.
Разногласия по данной статье возникли в размере (-4880,26) тыс. руб. в связи
с корректировкой объемов потребления реагентов.
1.1.2. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала» экономически обоснованные расходы приняты в размере 14555,61 тыс. руб.
5
Предприятие предложило включить в расходы по данной статье 15 587,00
тыс. руб., численность – 78 человек, среднемесячную заработную плату 1
работника в размере 16 652,78 руб.
При определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую
валовую выручку, принята численность производственных рабочих на уровне
фактической численности за 2013 – 2014 годы в количестве – 72,83 чел., в пределах
нормативной численности, рассчитанной в соответствии с приказом Госстроя
Российской Федерации от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по
нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».
Размер заработной платы принят на уровне, утвержденном с 01.07. 2015 года, с
применением индекса потребительских цен на 2016г. – 106,4%.
С 01.07.2016 года среднемесячная заработная плата основных
производственных рабочих составит – 16 654,77 руб./мес.
Разногласия по данной статье возникли в размере (-1031,39) тыс. руб., в
связи с корректировкой численности работников с учетом фактических данных
2013 – 2014 годы, среднемесячной заработной платы 1 работника с учетом
утвержденного плана с 01.07.2015, с применением индекса потребительских цен
Минэкономразвития России 106,4% с 01.07.2016.
1.1.3. «Отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала» 4427,82 тыс. руб.
Предприятие предложило включить в расходы по данной статье – 4872,24
тыс. руб. (31,26 % от фонда оплаты труда).
Экономически обоснованные расходы приняты в размере 4 427,82 тыс. руб.,
30,42 % от фонда оплаты труда основных производственных рабочих, в том числе
30,00 % - страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд
социального страхования Российской Федерации, фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации, 0,42% - страховой тариф на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний с учетом надбавки в соответствии с уведомлением
Фонда социального страхования Российской Федерации от 23.04.2015 № 1084.
Разногласия по данной статье возникли в размере (-444,42) тыс. руб., в связи
с корректировкой фонда оплаты труда основного производственного персонала и
процента отчислений.
1.1.4. «Прочие производственные расходы» - 34639,99 тыс.руб.
Предприятие предложило включить в расходы по данной статье 56277,01
тыс. руб.
В расчет необходимой валовой выручки включены расходы в размере
34639,99 тыс. руб., в соответствии с расходами, принятыми по статье в базовом
периоде с 01.07.2015, с учетом ИЦП Минэкономразвития России 106,4% с
01.07.2016.
Разногласия по данной статье возникли в размере (-21637,02) тыс. руб., в
связи с корректировкой расходов.
1.2. Ремонтные расходы – 6829,33 тыс. руб.
Предприятие предложило включить в расходы по данной статье 10520,31
тыс. руб., в т.ч. текущий ремонт – 3344,27 тыс. руб., капитальный ремонт – 377,66
тыс. руб., расходы на оплату труда ремонтного персонала – 5165,66 тыс. руб.,
6
исходя из численности 16 человек и средней заработной платы с 01.07.2016 в
размере 26904,48 тыс. руб., отчисления на социальные нужды в размере 1632,72
тыс. руб.
В обоснование данной статьи предприятие представило расчет затрат в
соответствии с графиком планово-предупредительных работ на следующие
мероприятия:
- на проведение технического обслуживания и текущего ремонта
оборудования очистных сооружений, расположенных в п. Усть-Абакан, в сумме –
139,18 тыс. руб.;
- на проведение собственными силами
текущего ремонта участка
напорного илопровода 219 мм, с заменой 500 м.п. стали на ПЭТ, в общей сумме
– 332,76 тыс. руб.;
- на очистку и текущий ремонт иловых карт, силами подрядной
организации, в количестве 2 шт., в сумме – 1168,94 тыс. руб;
- на проведение собственными силами капитального ремонта насосного
оборудования главной насосной станции в сумме – 10,67 тыс. руб.;
- на проведение капитального ремонта граблей МГ-8Т н/с «КНС-2» в
сумме – 12,78 тыс. руб.;
- на
проведение
собственными
силами
капитального
ремонта
илоуплотнителей Ду9м н/с «Первичные отстойники» - 47,38 тыс. руб.;
- на проведение капитального ремонта 3 секции аэротенков и вторичных
отстойников н/с «Аэротенки» в объеме – 141,35 тыс. руб.;
- на проведение собственными силами капитального ремонта нагнетателя
воздуха №1 и масляного насоса н/с «Воздуходувная станция» в объеме – 13,32 тыс.
руб.;
- на проведение собственными силами капитального ремонта граблей МГ8Т здания «Решеток» в сумме – 4,27 тыс. руб.;
- на проведение капитального ремонта запорной арматуры очистных
сооружений согласно норм расхода материалов в сумме – 21,33 тыс. руб.
В расчет необходимой валовой выручки ГУП РХ «Хакресводоканал» (п.
Усть-Абакан) ремонтные расходы включены в размере - 6829,33 тыс. руб., в т.ч.:
- текущий ремонт – 1640,88 тыс. руб.;
- капитальный ремонт – 251,10 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда ремонтного персонала – 3785,73 тыс. руб., исходя
из численности 16 человек и средней заработной платы, утвержденной в базовом
периоде с 01.07.2015, с учетом индекса потребительских цен Минэкономразвития
России 106,4% с 01.07.2016, в размере 19717,36 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды ремонтного персонала – 1151,62 тыс.руб.
(30,42 % от фонда оплаты труда ремонтного персонала, в том числе 30,00 %
страховые взносы, 0,42% - обязательное социальное страхование от несчастных
случаев).
Разногласия по данной статье возникли в размере (-3690,98) тыс. руб., в
связи с корректировкой расходов по текущему ремонту (-1703,39) тыс.руб., по
капитальному ремонту (-126,56) тыс.руб., и фонда оплаты труда (-1861,03), за счет
уменьшения среднемесячной заработной платы ремонтного персонала.
7
1.3. Административные расходы- 13183,36 тыс. руб., в т.ч.:
№
п/п
Показатели
1
2
Итого
1
Прямые расходы, в т.ч.:
1.1.
материалы
1.2.
амортизация
1.3.
аренда
1.4.
затраты на оплату труда
численность
средняя зар. плата
1.5.
отчисления на
социальные нужды
1.6.
прочие расходы, в т.ч.:
1.6.1
услуги по
сопровождению
программных продуктов
1.6.2
услуги связи
1.6.3
1.6.4
.
1.6.5
1.6.6
1.6.7
2.
командировочные
расходы
расходы на обучение и
повышение квалификации
периодические
медицинские осмотры
прочие расходы:
услуги банков
Услуги собственного
транспортного
подразделения
Ед. изм.
Расчет
предприятия с
01.07.2016
Учтено в
НВВ с
01.07.2016
3
тыс. руб.
тыс. руб.
4
61 280,86
50 595,89
5
30 783,80
27 593,61
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
человек
руб.
1 133,27
300,51
2 748,73
33 739,85
72,00
39 050,75
426,08
300,51
2 679,08
17 166,26
55,00
26 009,48
тыс. руб.
тыс. руб.
10 263,66
2 409,87
5 221,98
1875,66
тыс. руб.
61,56
60,00
тыс. руб.
364,44
224,91
тыс. руб.
20,64
13,31
тыс. руб.
20,52
17,36
тыс.руб.
6,25
6,25
тыс. руб.
тыс. руб.
659,37
1 277,09
659,37
894,47
тыс. руб.
10 684,97
3 114,29
Расходы по статьям «материалы», «командировочные расходы», «услуги
связи», «расходы на обучение и повышение квалификации», «услуги банков»,
«услуги собственного транспортного подразделения» приняты в соответствии с
расходами, принятыми по статьям в тарифе с 01.07.2015, с учетом ИЦП
Минэкономразвития России 106,4% с 01.07.2016.
Расходы по статьям «амортизация», «периодические медицинские осмотры»,
«прочие расходы» приняты на уровне предложения предприятия.
8
Расходы по статье «Аренда» приняты на уровне 2679,08 тыс. руб., согласно
предоставленному договору № 06/01-13 от 01.02.2013, заключенному с ИП
Пелевиным Н.П., и дополнительного соглашения № б/н от 01.12.2014.
Расходы по статье «услуги по сопровождению программных продуктов»
приняты на уровне 60,00 тыс. руб., согласно предоставленному договору № 22/0113 от 01.03.2013, заключенному с ООО «НТК-Плюс» и акту выполненных работ №
129 от 31.01.2015.
Расходы по статье «услуги связи» приняты на уровне 224,91 тыс. руб., с
учетом предоставленных фактических данных за 9 месяцев 2015 года.
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала –
приняты в размере 17166,26 тыс. руб. При определении расходов на оплату труда,
включаемых в необходимую валовую выручку, принята численность
административно-управленческого персонала в количестве 55 человек, в том числе
численность административного персонала филиала г. Абаза. Размер заработной
платы принят на уровне, утвержденном в тарифе с 01.07.2015, с применением
индекса потребительских цен на 2016г. – 106,4%. Средняя заработная плата
составляет 26009,48 руб./мес.
Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда АУП - в размере
5221,98 тыс. руб. (30,42 % от фонда оплаты труда ремонтного персонала, в том
числе 30,00 % страховые взносы, 0,42% - обязательное социальное страхование от
несчастных случаев), в соответствии с проведенной корректировкой фонда оплаты
труда АУП.
Общая сумма разногласий по статье «Административные расходы» по ГУП
РХ «Хакресводоканал» составит (-30497,06) тыс. руб., в связи с корректировкой
расходов по статьям «материалы», «фонд оплаты труда АУП», «прочие расходы».
В соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета ГУП
РХ
«Хакресводоканал»
распределение
административных
расходов
осуществляется пропорционально выручке от реализации. В НВВ по
водоотведению для Усть-Абаканского филиала в результате распределения
отнесено 13183,36 тыс. руб. Предприятие предложило включить 25 333,15 тыс. руб.
Сумма разногласий по данной статье возникли в размере (-12149,79) тыс.руб., по
причине корректировки расходов по статьям, а так же за счет перераспределения
административных расходов по видам деятельности.
2. Расходы на электрическую энергию – 29020,18 тыс. руб.
Предприятие предложило включить в расходы по данной статье – 66197,99
тыс. руб., исходя из планируемого объема электроэнергии с учетом установленной
мощности оборудования - 19495,884 тыс. кВт.ч. и тарифа в размере 3,395
руб./кВт.ч., сложившегося в феврале 2015 года, с учетом индекса роста цен по
расчету предприятия с 01.07.2015 – 108,4% и с 01.07.2016 - 109,60 %.
Экономически обоснованные расходы приняты в размере 29020,18 тыс. руб.
Объем электроэнергии учтен на уровне 11927,510 тыс. кВт.ч., исходя из
фактического потребления электроэнергии за 4 квартал 2014 год и 9 месяцев 2015
года. Стоимость покупной электрической энергии учтена по цене 2,433 руб./кВт.ч.,
в соответствии с усредненными данными за 9 месяцев 2015г., с учетом индекса
Минэкономразвития России – 107,8%.
9
Разногласия по данной статье возникли в размере (-37177,81) тыс. руб. по
причине уменьшения объема электроэнергии на (-7568,374) тыс. кВт.ч. (объем
учтен по фактическим данным за 2014 и 2015 гг), уменьшения усредненного
тарифа на (-0,962) руб./кВт.ч.
3. Неподконтрольные расходы – 8791,79 тыс. руб.
3.1. Расходы на уплату налогов и сборов – 1897,26 тыс. руб.
ОКК предложено включить в расходы по данной статье 3298,80 тыс. руб.
Экономически обоснованные расходы приняты в размере 1897,26 тыс. руб., в
том числе:
- Налог на прибыль – 21,50 тыс. руб., в соответствии с гл. 25 Налогового
кодекса Российской Федерации, налог на прибыль составляет 20 % от нормативной
прибыли. Предприятие предложило включить в тариф – 30,80 тыс.руб. Разногласия
возникли в размере (-9,30) тыс.руб., в связи с уменьшением суммы нормативной
прибыли.
- Налог на имущество – расходы по данной статье в целом по предприятию в
соответствии с расчетом предприятия составят 1795,45 тыс. руб. Согласно
распределению расходов по видам деятельности, предложенному ГУП РХ
«Хакресводоканал» в соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского
учета, на Усть-Абаканский филиал ГУП РХ «Хакресводоканал» распределено
758,03 тыс. руб. Разногласий по данной статье нет.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 527,97 тыс. руб.,
исходя из обосновывающих документов предприятия и фактических расходов за
2014 год. Предприятие предложило включить в расходы по данной статье 1132,54
тыс.руб. Разногласия возникли в размере (604,57) тыс.руб.
- Водный налог – 2,04 тыс. руб. – расходы приняты в соответствии с
расчетом предприятия и предоставленными обосновывающими документами.
Разногласий по данной статье нет.
- Земельный налог – 566,70 тыс. руб. – расходы приняты в соответствии с
расчетом предприятия и предоставленными обосновывающими документами.
Разногласий по данной статье нет.
- Транспортный налог – 21,02 тыс. руб. – расходы приняты в соответствии с
расчетом предприятия и предоставленными обосновывающими документами.
Разногласий по данной статье нет.
- Прочие налоги и сборы (судебные расходы) – экономически обоснованные
расходы не приняты по данной статье. Предприятие предложило включить в
расходы по данной статье 787,67 тыс.руб. Расходы не включены в тариф в виду
отсутствия экономического обоснования.
Разногласия по данной статье возникли в размере (-1401,54) тыс. руб. по
причине уменьшения расходов по следующим статьям: налог на прибыль, плата за
негативное воздействие на окружающую среду, прочие налоги и сборы (судебные
расходы).
3.2. Расходы на арендную плату – 1,71 тыс. руб.
Расходы по статье учтены в размере 1,71 тыс. руб. согласно расчету
предприятия и предоставленным договорам аренды земельного участка с
Государственным
комитетом
Республики
Хакасия
по
управлению
государственным имуществом от 13.07.2010 № 61 РС, от 15.07.2011 № 66 РС, от
10
05.07.2014 № 65 РС, договору аренды земельного участка с МО Усть-Абаканский
район Республики Хакасия от 09.09.2004 № 97.
3.3. Статья «Недополученные доходы прошлых периодов регулирования» 520,18 тыс. руб.
Предприятие предложило включить в расходы по данной статье 16539,50
тыс. руб., недополученные доходы за 2014 год, в связи с уменьшением объемов
реализации по сравнению с плановыми значениями. После корректировки расчета
предприятия, недополученные доходы за 2014 год приняты в размере 4482,70
тыс.руб. В тарифе с 01.07.2016 расходы по данной статье учтены частично в
размере 520,18 тыс. руб., что не противоречит п.12 методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013
№ 1746-Э (далее –
Методические указания), остальная сумма распределена на 2017-2018 гг.
Разногласия по данной статье возникли в размере (-16019,32) тыс.руб., в
связи с корректировкой расчета недополученных доходов за 2014 год.
3.4. Снятие экономии расходов по статье «Электроэнергия», учтенных
комитетом при установлении тарифов в 2014 году - (-1471,33) тыс.руб.. В
соответствии с п. 16 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406, экономически не обоснованные доходы прошлых
периодов регулирования исключаются из расчета НВВ.
3.5. Возврат процентов по займам и кредитам – 7843,97 тыс.руб.
Расходы по данной статье в целом по предприятию в соответствии с
предоставленным расчетом и обосновывающими документами составят 9315,40
тыс. руб. Согласно перераспределению расходов по видам деятельности, на УстьАбаканский филиал ГУП РХ «Хакресводоканал» по распределению приходится
7843,97 тыс. руб. Предприятие предложило включить в расходы 3959,15 тыс.руб.
Разногласия по данной статье возникли в размере (+3884,82), в связи с
перераспределением расходов по видам деятельности.
4. Амортизация – 3753,23 тыс. руб.
Начисление амортизации производится линейным методом в соответствии
со ст. 259 Налогового Кодекса Российской Федерации и постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы». Расходы по данной
статье приняты согласно расчету амортизации основных средств по водоотведению
на 2016 год, предоставленный предприятием.
Разногласий по данной статье нет.
5. Нормативная прибыль – 86,00 тыс. руб., в т.ч. расходы на выплату иных
экономически обоснованных расходов на социальные нужды, в соответствии с
пунктом 86 Методических указаний и коллективным договором предприятия.
Размер расходов по данной статье принят на уровне плановых значений,
утвержденных в тарифе с 01.07.2015, а также с учетом фактических данных за
2013-2014 года. Предприятие предложило включить в расходы 123,20 тыс.руб.
Разногласия по данной статье возникли в размере (-37,20) тыс. руб., в связи с
недовыполнением плана за предыдущие периоды регулирования.
11
6. Размер среднегодовой необходимой валовой выручки на 2016 год для
реализации услуг водоотведение составит 113612,62 тыс. руб., в том числе:
Расходы
Ед. изм.
I
II
полугодие полугодие
2016 год
Объем отведенных стоков
тыс. м3
6914,33
6914,33
13828,66
Тариф
Необходимая валовая
выручка, в т.ч.:
- операционные расходы
- расходы на
энергетические ресурсы
- неподконтрольные
расходы
- нормативная прибыль
- амортизация
руб./м3
8,42
8,79
8,60
тыс. руб.
тыс. руб.
55937,47
57675,16
113612,62
70512,18
тыс. руб.
29020,18
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
10187,09
86,00
3807,17
II. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2016-2018 годы.
В соответствии с пунктами 84, 85 Методических указаний, при расчете
долгосрочных тарифов методом индексации необходимая валовая выручка
определяется на основании долгосрочных параметров регулирования, которые
определяются перед началом долгосрочного периода регулирования.
Для установления тарифов на водоотведение для ГУП РХ
«Хакресводоканал» Усть-Абаканского филиала на 2016 - 2018 годы применяются
долгосрочные параметры регулирования тарифов, указанные в приложении № 1 к
настоящему протоколу.
III. Расчет тарифов на 2017-2018 годы.
Тарифы на водоотведение для ГУП РХ «Хакресводоканал» (УстьАбаканский филиал) на 2017-2018 годы, указанные в приложении № 2 к
настоящему протоколу, рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями.
Размеры среднегодовой необходимой валовой выручки и тарифов на 20172018 годы для реализации услуг водоотведения составят:
Расходы
Ед. изм.
2017 год
2018 год
Необходимая валовая выручка, в т.ч.:
- операционные расходы
- расходы на энергетические ресурсы
- неподконтрольные расходы
- амортизация
- нормативная прибыль
Объем водоотведения
Тарифы
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. м3
руб./м3
117816,36
73995,49
31109,63
8812,90
3807,17
91,16
13828,66
123027,03
76991,57
33318,42
8814,07
3807,17
95,81
13828,66
8,92
9,30
Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы,
установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с
12
учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов,
учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров
регулирования тарифов), от их плановых значений.
По второму вопросу
Производственная программа ГУП РХ «Хакресводоканал» (УстьАбаканский филиал) на 2016 - 2018 годы в сфере водоотведения, указанная в
приложении № 3 настоящего протокола, составлена в соответствии с п. 5 раздела II
Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения».
С учетом вышеизложенного на голосование Правления Государственного
комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия вынесены следующие
решения:
1. Установить на 2016-2018 годы для ГУП РХ «Хакресводоканал» (УстьАбаканский филиал) долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
при формировании тарифов на услуги водоотведения, согласно приложению № 1 к
настоящему протоколу, тарифы на водоотведение для ГУП РХ «Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский филиал) на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2 к
настоящему протоколу.
Результаты голосования: Варлаков А.В., Неровных Н.Н., Ковальков Р.А.,
Лобань Е.М. проголосовали «за».
2. Утвердить
производственную
программу
для
ГУП
РХ
«Хакресводоканал» (Усть-Абаканский филиал), осуществляющего услуги
водоотведения, на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 3 к настоящему
протоколу.
Результаты голосования: Варлаков А.В., Неровных Н.Н., Ковальков Р.А.,
Лобань Е.М. проголосовали «за».
По итогам голосования Правлением Государственного комитета по тарифам
и энергетике Республики Хакасия приняты следующие решения:
I.
1.1. Установить на 2016-2018 годы для ГУП РХ «Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский
филиал)
долгосрочные
параметры
регулирования,
устанавливаемые при формировании тарифов на услуги водоотведения, согласно
приложению № 1 к настоящему протоколу.
1.2. Принять на 2016-2018 годы для ГУП РХ «Хакресводоканал» (УстьАбаканский филиал) объемы среднегодовой необходимой валовой выручки по
водоотведению в следующих размерах:
13
Показатель
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
НВВ
тыс. руб.
113612,62
117816,36
123027,03
1.3. Принять на 2016-2018 годы для ГУП РХ «Хакресводоканал» (УстьАбаканский филиал) объем отведенных стоков, пропущенных через очистные
сооружения – 13828,66 тыс. м3,в том числе:
население – 2427,092 тыс. м3;
бюджетные организации – 247,566 тыс. м3;
прочие потребители – 11154,002 тыс. м3.
1.4. Установить на 2016-2018 годы для ГУП РХ «Хакресводоканал» (УстьАбаканский филиал) тарифы на водоотведение с календарной разбивкой согласно
приложению № 2 к настоящему протоколу.
II. Утвердить на 2016-2018 годы производственную программу для ГУП РХ
«Хакресводоканал» (Усть-Абаканский филиал), осуществляющего водоотведение,
согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
III. ГУП РХ «Хакресводоканал» (Усть-Абаканский филиал) необходимо:
- в течение 30 дней со дня принятия приказа об установлении тарифов на
2016-2018 годы обеспечить раскрытие информации в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» и в
течение 10 дней со дня раскрытия информации проинформировать
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республике Хакасия;
- в течение месяца после окончания квартала представлять в
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республике Хакасия анализ
финансово – хозяйственной деятельности нарастающим итогом с начала года.
Н.Н. Неровных
Е.М. Лобань
Р.А. Ковальков
14
Приложение № 1 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета по
тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30.11.2015 № 147
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период
регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием
метода индексации
№
п/п
Наименование
регулируемой
организации
Год
2016
1.
ГУП РХ
«Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский 2017
филиал)
(ИНН 1901001202)
2018
Базовый
уровень
операцион
ных
расходов
тыс. руб.
70 512,18
70 512,18
70 512,18
Индекс
эффективнос
ти
операционн
ых расходов
%
Нормати
вный
уровень
прибыли
Показатели
энергосбережени
яи
энергетической
эффективности
%
1,00
0,08%
1,00
0,08%
1,00
0,08%
удельный расход
электрической
энергии – 0,863
кВт.ч./м3
удельный расход
электрической
энергии – 0,863
кВт.ч./м3
удельный расход
электрической
энергии – 0,863
кВт.ч./м3
15
Приложение № 2 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета по
тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30.11.2015 № 147
Тарифы на водоотведение <*>
№
п/п
1.
Наименование
регулируемой организации
Год
ГУП РХ
«Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский филиал)
(ИНН 1901001202)
с 01.01.2016 по
30.06.2016
с 01.07.2016 по
31.12.2016
2017
2018
* Без учета НДС
Размер тарифа,
руб./м3
8,42
8,79
8,92
9,30
16
Приложение № 3 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета по
тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 25.11.2015 № 147
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РХ «Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский филиал),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается производственная
программа
ГУП РХ «Хакресводоканал»
(Усть-Абаканский филиал)
(ИНН 1901001202)
ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан,
Усть-Абаканский район,
Республика Хакасия, 655100,
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего
производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
пр. Ленина, 43, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019
Госкомтарифэнерго Хакасии
пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019
Период реализации
производственной программы
2016 - 2018 годы
17
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет
эффективности производственной программы
Таблица 1.1
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
Финансовые
Ожидаемый эффект
потребности
(экономия)
Наименование
на реализацию
мероприятия
мероприятий,
тыс. руб.
%
тыс. руб.
2
3
4
5
6
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Текущий ремонт и
техническое
обслуживание
1-4 кв. 2016
139,18
оборудования
очистных
сооружений
Капитальный
ремонт насосных
агрегатов;
граблей МГ-8Т;
илоуплотнителей;
3 секции
1-4 кв. 2016
229,77
аэротенков;
вторичных
отстойников;
нагнетателя воздуха
и масляного насоса
Капитальный
ремонт запорной
1-4 кв. 2016
21,33
арматуры очистных
сооружений
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
Замена участка
илопровода
3 кв. 2016
332,76
длиной 500 м.п.
Очистка и текущий
1,4 кв. 2016
1168,94
ремонт иловых карт
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
График
реализации
мероприятий,
год, квартал
18
Таблица 1.2
№
п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
3
3.1
4
4.1
Финансовые
Ожидаемый эффект
График
потребности
(экономия)
Наименование
реализации
на реализацию
мероприятия
мероприятий,
мероприятий,
тыс. руб.
%
год, квартал
тыс. руб.
2
3
4
5
6
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Текущий ремонт и
техническое
обслуживание
1-4 кв. 2017
1103,43
оборудования
очистных
сооружений
Капитальный
ремонт насосных
агрегатов;
запорной арматуры
1-4 кв. 2017
798,96
и другого
оборудования
очистных
сооружений
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
Таблица 1.3
№
п/п
1
1
1.1
1.2
Финансовые
Ожидаемый эффект
потребности
(экономия)
Наименование
на реализацию
мероприятия
мероприятий,
тыс. руб.
%
тыс. руб.
2
3
4
5
6
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Текущий ремонт и
техническое
обслуживание
1-4 кв. 2018
1148,11
оборудования
очистных
сооружений
Капитальный
ремонт насосных
агрегатов;
1-4 кв. 2018
831,31
запорной арматуры
и другого
График
реализации
мероприятий,
год, квартал
19
2
2.1
3
3.1
4
4.1
оборудования
очистных
сооружений
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет
эффективности производственной программы за 2014 год
№
п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
3
3.1
4
4.1
Финансовые
Эффект (экономия)
потребности
Наименование
на реализацию
мероприятия
тыс. руб.
%
мероприятий,
тыс. руб.
2
3
4
5
6
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
Текущий ремонт
оборудования и
1-4 кв. 2014
405,0
объектов очистных
сооружений
Наладка РЗА и
испытание
электрооборудова3-4 кв. 2014
855,77
ния РП очистных
сооружений
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
Капитальный
ремонт насосных
агрегатов, запорной
арматуры,
1-4 кв. 2014
508,45
электродвигателей и
др. оборудования
очистных
сооружений
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
График
реализации
мероприятий,
год, квартал
20
Таблица 3
Планируемый и фактический объем отведенных стоков и объем финансовых
потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Показатели
№ производственн
п/п ой деятельности
1
2
Объем
отведенных
1 стоков
Объем
отведенных
стоков,
пропущенный
через очистные
2 сооружения
Объем
реализации
услуг, в том
числе по
группам
3 потребителей:
4
населению
бюджетным
5 организациям
прочим
6 потребителям
Финансовые
потребности, в
7 т.ч.:
Затраты,
относимые на
8 себестоимость
9
10
11
Прибыль
Рентабельность
Итого
необходимая
валовая
выручка
Период регулирования
Величина
изм.
показателе
й
3
2014
Факт
4
2016
План
5
2017
План
6
2018
План
7
тыс. куб. м
15 017,637
13 828,660
13 828,660
13 828,660
тыс. куб. м
15 017,637
13 828,660
13 828,660
13 828,660
тыс. куб. м
тыс. куб. м
15 017,637
2 223,305
13 828,660
2 427,092
13 828,660
2 427,092
13 828,660
2 427,092
тыс. куб. м
261,651
247,566
247,566
247,566
тыс. куб. м
12 532,681
11 154,002
11 154,002
11 154,002
тыс.
рублей
127 562,17
113 612,62
117 816,36
123 027,03
119 263,28
113 526,62
117 725,20
122 931,22
8 298,89
6,96%
86,00
0,08%
91,16
0,08%
95,81
0,08%
127 562,17
113 612,62
117 816,36
123 027,03
тыс.
рублей
тыс.
рублей
%
тыс.
рублей
21
Таблица 4
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
3
3.1
3.2
Величина Период регулирования
ед.
2016-2018 год
измерения
2
3
4
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых
в
централизованные
%
0,00
общесплавные или бытовые системы
водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых
%
0,00
в централизованную ливневую систему
водоотведения
Доля
проб
сточных
вод,
не
соответствующих
установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы, рассчитанная применительно к
видам
централизованных
систем
%
0,00
водоотведения
раздельно
для
централизованной общесплавной (бытовой)
и централизованной ливневой систем
водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в
кол-во
расчете на протяженность канализационной
0,00/41,81
аварий/км
сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии,
кВт.ч/
потребляемой в технологическом процессе
0,623
очистки сточных вод, на единицу объема
куб. м
очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой
в
технологическом
кВт.ч/
процессе транспортировки сточных вод,
0,239
куб. м
на единицу объема транспортируемых
сточных вод
Наименование показателей