МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛТАЙСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум») БИЗНЕС-ПЛАН ИП «ЭКО ферма» Автор проекта: Фомина Алина, 391 группа 2023 год 1 Содержание Резюме проекта………………………………………………………………. Описание услуги……………………………………………………………... Маркетинговый план………………………………………………………… Производственный план…………………………………………………….. Организационный план……………………………………………………… Анализ рисков………………………………………………………………… Финансовый план …………………………………………………………… Эффективность проекта……………………………………………………… 2 3 5 6 10 14 15 16 18 1. 1.1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Полное наименование проекта: Индивидуальное предпринимательство «ЭКО ферма» 1.2. Планируемая деятельность: Продажа сырья, которое дают животные. 1.3. Целевая аудитория Общество 1.4. № 1 2 3 4 Преимущества проекта: Преимущества Прибыль ферм постоянно увеличивается за счет роста цен продуктов. Продукция фермерских хозяйств всегда пользуется большим спросом, поэтому со сбытом не возникает проблем. Большой выбор направления хозяйственной деятельности. Государственные программы, направленны на поддержку национальных производителей и новых хозяйств. 1.5. Основные финансовые показатели проекта: Единицы измерения 19880000 руб. Наименование: Общая стоимость проекта: собственные средства 6 880000 руб. заемные средства (кредиты) 2 000 000 руб. прочие источники финансирования 11 000 000 руб. Чистая прибыль (за первый год проекта) 499957 руб. Рентабельность 10-12 % Период окупаемости общих вложений 36мес. 3 1.6 Предпочтительная организационно-правовая форма: Обоснования выбранной формы Организационно-правовая форма предполагаемого предприятия Индивидуальный предприниматель 1. Упрощённый порядок ведения кассовых операций 2. Проще и дешевле зарегистрировать 3. Штрафные санкции ниже, чем у юридических лиц 4. Размер налогов при ОСН ниже 5. Можно использовать патентную систему налогоснабжения 6. Возможность распоряжаться доходами по своему усмотрению 7. Можно работать без расчётного счёта 8. Отсутствует обязанность вести бухучёт и сдавать бухгалтерскую отчётность 1.7 Предпочтительная форма налогообложения проекта: Х* Х Налоговые режимы Упрощенная система налогообложения (УСН) 4 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ. 2. 2.1 Наименование продукции товара: Продукция животного происхождения 2.2данный товар оплодотворяет такие потребности: Главную потребность человека как прием пиши. 2.3потребителями товара будут: Общество. 2.4Особенность предлагаемого услуги: Натуральный состав, доступная цена и широкий выбор продукции. 2.5. Клиенты пойдут именно к нам из-за того, что: Потому что эко продукция набирает все больше одобрения у общества и в последние время народ ищет продукцию, которая выражена без ГМО и различных разрезных химикатов. 5 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Описание рынков сбыта Рынком сбыта будет являться продажа производимой продукций через различные точки сбыта Первичным рынком сбыта бутер сдача молока приёмщикам и заводам по переработки молока. Вторым рынком сбыта будут транспортные компаний, которые занимаются поставкой мяса. Третьим рынком сбыта будет приёмщики шкур и пера. 3.2. Потребители: женщины 28-60 лет со среднемесячным доходом от 20 тыс. руб. ценящие уникальные предметы, следующие модным тенденциям, любящие индивидуальность; мужчины и женщины в возрасте 20-30 лет со среднемесячным доходом 25-40 тыс. руб. с творческим складом личности; корпоративные заказчики (оформление и оснащение кафе, ресторанов, салонов красоты, офисов и пр.); дизайнеры. 3.3. Конкуренты: Отсутствуют на данной территорий 6 3.4 План рекламных мероприятий: № п/п Наименование* Всего: Первый год (по кварталам), руб. 1 период 2 период 3 период 4 период 35000 30000 руб. - 165000 308000 75000 200000 руб. руб. 50000 50000 руб.руб. 5000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 20000 руб. 1. Реклама 2. Рекламный щит 3. Объявление в газете 4. Реклама на транспорте - 5. Реклама в Интернете 0 руб. Итого: 35000 руб. 43000 45000 руб. - 65000 50000 руб. - - - Итого, руб.: 3000 руб. 10000 руб. 43000 65000 руб. руб. 25000 руб. 15000 руб. 165000 руб. 25000 руб. 28000 руб. 308000 руб. *наименование необходимых рекламных мероприятий в зависимости от специфики проекта 3.5 Ценообразование: № п/п 1. 2. 3. 4. 5. Планируемая цена Диапазон цен Мин. Макс. Продукт (услуга) яйца Перья Молоко Мясо Шкуры 2руб. 370 руб. 36 руб. 150 руб. 1500 руб. 7 10 руб. 600 руб. 60 руб. 450 руб. 85000руб. Средняя цена (руб.) 6 руб. 485руб. 48руб. 300руб. 5000руб. 3.6 № п/п План сбыта Наименовани е Всего: яйца Перья 1кг 2. Молоко 1л Мясо 1кг 4. Шкуры 5. 7772250 8000 8275100 11000 5353950 29676550 15000 6 6 6 6 Сумма, руб. 36000 48000 66000 90000 Кол-во 50 50 60 70 Цена, руб. 485 485 485 485 Сумма, руб. 24250 24250 29100 33950 Кол-во 90000 100000 110000 100000 48 48 48 48 Сумма, руб. 4320000 4800000 5280000 4800000 19200000 Кол-во 5000 9000 9000 8500 Цена, руб. 300 300 300 300 Сумма, руб. 1500000 2700000 2700000 2550000 9450000 Кол-во 20 40 40 35 5000 5000 5000 5000 100000 200000 200000 175000 Кол-во Цена, руб. 3. Итого, руб. 5980250 6000 Цена, руб. 1. Первый год (по кварталам) руб. 1 2 3 4 период период период Период Ед. изм. Цена, руб. Сумма, руб. 8 240000 111550 675000 3.7 Стратегия и каналы сбыта: В алтайском крае есть несколько молочно-перерабатывающих заводов (Бийск-Подворье), которые сталкиваются с такой проблемой как нехватка сырья для увеличения производства. Вот им то и требуется постоянный поставщик молока при этом у них иметься собственный транспорт для транспортировки молоко на завод. Из этого можно сделать вывод что вполне будет верным решением это сдача молока им будет выгодным решением для предприятия. Также в алтайском крае есть транспортные кампаний, которые готовые покупать свежее мясо по выгодной цене за килограмм. Вот с ними и будет вестись продажа мяса. Шкуры и перья же будут сдаваться частникам по выгодной цене. 9 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4. 4.1. № п/п Производственные площади и помещения: Первый год (по кварталам) руб. Наименование 1 период Всего: 114000 2 3 4 период период период Итого, руб. 114000 114000 14000 485000 Производственные (в т.ч. торговые) помещения 1. 2. 3. Земельный участок - - - - - Ремонтные работы 21000 21000 21000 21000 21000 Коммунальные платежи 93000 93000 93000 93000 93000 4.2. № п/п Капитальные вложения (оборудование): Наименование, характеристика Цена, руб. Количество (ед.) имеется требуется Всего: Итоговая стоимость, руб. 16255000 1. Земельный участок 1000000 0 1 1000000 2. Коровник 4000000 0 1 5000000 3. Склады 120000 0 1 1200000 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Забор Доильные аппараты Баки Система охлаждения Холодильный цех Вентиляторы Бойня Сенник Курятник Свинарник Центральный цех 150000 50000 500000 300000 500000 25000 90000 50000 300000 3000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 1 3 2 2 1 1 1 150000 250000 1500000 300000 500000 75000 180000 100000 5000000 5000000 1000000 10 4.3. Статьи капитальных вложений в проект: «0» № п/п Наименование Всего: Первый год (по кварталам) руб. 1 2 3 4 период период период Период Период Итого, руб. 16255000 - - - - 16255000 1 Приобретение оборудования 2625000 0 0 0 0 2625000 - - - - - - 2. Приобретение транспортных средств 13630000 - - - - 13630000 3. Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ 11 4.4. Затраты предприятия 4.4.1. Прямые затраты - сырье и материалы: № п/п Наименование «0» Един. изм. Всего: 1. Цыплята Коровы 4. 5. Телята Поросята Корма 1кг 2 3 4 период период период период Итого, руб. 1409600 1676200 2330200 2481800 9809000 Кол-во 60 30 60 60 90 Цена, руб. 120 120 120 120 120 7200 3600 7200 7200 10800 Кол-во 50 0 0 0 0 Цена, руб. 35000 0 0 0 0 1750000 - - - - Кол-во 0 50 60 70 80 Цена, руб. 0 12000 12000 12000 12000 Сумма, руб. 0 600000 720000 840000 960000 Кол-во 30 70 80 90 85 Цена, руб 3000 3000 3000 3000 3000 Сумма, руб 90000 210000 240000 270000 255000 Кол-во 0 4500 5500 6500 8000 Цена, руб. 0 120 120 120 12 0 Сумма, 0 540000 660000 780000 960000 20 0 0 120 60 Цена, руб. 3200 0 0 3200 4000 Сумма, 64000 0 0 384000 240000 0 80 70 70 80 0 700 700 700 700 0 56000 49000 49000 56000 Сумма, руб. 3. 1 1911200 Сумма, руб. 2. Период Первый год (по кварталам) руб. 36000 1750000 3120000 1065000 2940000 руб Кол-во 6. Тюк сена 688000 Руб Кол-во 7. Медикаменты для Цена, руб. скота Сумма, руб 12 210000 4.4.2. Накладные (косвенные) затраты: № п/п «0» Наименование Первый год (по кварталам) руб. период 1 2 3 4 период период Период период Итого, руб. 121500 309750 309750 309750 309750 1360500 - - - - - - 1. Обучение производственного персонала 100000 - - - - 10000 2. Транспортные расходы для производства Коммунальные платежи по 0 210000 210000 210000 21000 840000 Всего: Производственные затраты 4. производственным помещениям Административные затраты 1. З/п административного персонала - 75000 75000 75000 75000 300000 3. Коммунальные платежи по офисным помещениям - - - - - - 4. Связь и коммуникации - - - - - - 5. Канцелярские товары 15000 15000 15000 15000 15000 75000 6. Услуги бухгалтерии 3000 9000 9000 9000 9000 39000 7. Услуги банка 1000 1000 1000 1000 1000 5000 8. Услуги прочих сторонних организаций - - - - - - 9. Прочие административные расходы 2500 2500 2500 2500 2500 12500 13 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Выбор организационно-правовой формы предприятия Организационно-правовая форма предполагаемого предприятия ИП Обоснования выбранной формы Главной причиной выбора именно такой формы управления предприятием это то, что предприятие будет рассчитанное на определённую местность и не требует постоянных крупных инвестиций из вне. 5.2. Персонал предприятия № п/п Наименование должности Всего по персоналу (п. 1 + п.2): 1. 1.1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 Первый год (по кварталам), руб. Итого, 1 2 3 4 Показатели период период период период руб. 1161000 1161000 1161000 1161000 4644000 300000 Административный персонал Кол-во Размер з/п Производственный (в т.ч. торговый) персонал Кол-во Мастер Размер з/п Кол-во Лаборант Размер з/п Кол-во Разнорабочие Размер з/п Кол-во Раздельщик Размер з/п Кол-во Уборщик Размер з/п Кол-во Доярка Размер з/п Администратор 1 75000 1 75000 1 75000 1 75000 2 90000 2 60000 4 51000 2 60000 2 51000 6 60000 2 90000 2 60000 4 51000 2 60000 2 51000 6 60000 2 90000 2 60000 4 51000 2 60000 2 51000 6 60000 2 90000 2 60000 4 51000 2 60000 2 51000 6 60000 7200000 480000 816000 480000 408000 1440000 5.3. План выполнения проекта Поиск участка Срок выполнения мероприятия 1 месяц Получение гранта 6 месяцев Постройка рабочих помешеннии 2 недели Установка оборудования 1 месяц Набор персонала 2 недели Внутренняя обделка помещения 2 недели Открытие 1 неделя № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Мероприятия проекта 14 6. АНАЛИЗ РИСКОВ № п/п Наименование рисков Мероприятия по ликвидации рисков Поломка оборудования Данный риск может вызвать простой в производственном процессе, а также снижение качества. Для снижения вероятности его возникновения важно своевременно производить техническое обслуживание оборудования, заменять расходные материалы согласно инструкции, использовать профессиональные инструменты. 1 2 Нехватка опыта у персонала Обучить персонал. При необходимости заменить слабые звенья коллектива на более сильные и опытные даже если первое время это будет в какой-то мере в убыток. Задержки поставок расходных материалов материала Закупка материала с запасом и заранее. 3 Фактические объемы производства ниже плановых. Планы должны разрабатываться с учетом особенностей условий на конкретной производственной площадке, быть достижимыми, поэтому в их составлении должны принимать участие управляющий (заинтересованный в высокой производительности) и технолог. При изготовлении опытных образцов изделий можно использовать метод фотографирования рабочего процесса, это даст понимание необходимых временных затрат для каждого этапа. 4 15 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Структура капитала: Сумма, руб. Удельный вес, % Всего: 19880000 100% Собственные средства 6800000 34% Заемные средства (кредиты) 2000000 10% Прочие источники финансирования 11000000 66% Источники финансирования Смета затрат по источникам финансирования подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта: Направления Количество, руб. Сырье, материалы 1840000 Комплектующие 13255000 Обучение производственного персонала - Транспортные расходы для производства Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет) Услуги бухгалтерии 40000 3000 Услуги банка Услуги прочих сторонних организаций Регистрация предприятия 1000 21000 Патентование продукции - Сертификация продукции/услуги Затраты на рекламу 25000 Затраты на продвижение продукции - Прочие выплаты (в т.ч. проценты по кредитам) Покупка оборудования 2625000 - Приобретение транспортных средств Проведение строительных работ 1000000 ИТОГО 1227000 16 Налоги и отчисления за первый год деятельности: № Наименование п/п Всего: 1 2 3 4 Первый год (по кварталам) руб. 1 период 2 период 3 период 4 период Единый налог (УСНО), 6% ИТОГО, руб. 4162023.2 4162023.2 4162023.2 4162023.25 16648093 5 5 5 742148,25 742148,25 742148,25 742148,25 2968600 НДФЛ 964500 Единый налог (УСНО), 15% 1855375 1855375 1855375 1855375 7421500 Прочие налоги и сборы 600000 3600000 964500 600000 964500 600000 964500 600000 3858000 Бюджет проекта Первый год (по кварталам) руб. 1 2 3 4 период период период период 7419130 7419130 7419130 7419130 49476550 Собственные средства - - - - 6800000 Заемный капитал - - - - 2000000 Выручка от реализации 7419130 7419130 749130 748150 29676550 Иные доходы - - 11000000 Итого доходов 7419130 7419130 7419130 7419130 Расходы всего Капитальные затраты 12283483 12283483 12283483 122834834 48976593 463.25 463.25 463.25 63.25 16255000 Прямые затраты 1409600 1676200 2330200 2481800 9809000 Косвенные затраты 309750 1360500 Затраты на персонал 1161000 1161000 1161000 1161000 Налоги Проценты за кредит 4162023.2 4162023.2 4162023.2 4162023.25 16648093 5 5 5 13% 13% 13% 13% Возврат кредита 65000 65000 65000 65000 260000 Иные расходы - - - - - Итого расходы 11973713. 11973713. 11973713. 11973713.2 47894853 25 25 25 5 499957 № Наименование статьи п/п Доходы всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Прибыль (доходы – расходы) - 17 309750 - 309750 309750 ИТОГО, руб. 49476550 4644000 8.Эффективность проекта Показатели эффективности Показатели Значение 1) рентабельность инвестиций 10-12% 2) норма рентабельности инвестиций 11% 3) срок окупаемости инвестиций – 5 лет. 60мес Стратегия финансирования В 0-ой период финансирование будет поступать из кредитных средств и средств от получения гранта после того, как запуститься предприятие первичные расходы будут перекрываться за счет кредита и выручаемых средств с продукций. В последующие время все расходы будут платиться за счет продаж. 18 19
