Домашнее задание №8 Во всех документах создайте флаги отражения операций: • • УУ, для отражения операции в управленческом учете; БУ, для формирования движений по бухгалтерскому учету. Система должна делать записи по регистрам накопления только для документов, проводимых в УУ, по регистрам бухгалтерии – в зависимости от флага БУ. При этом для документа могут быть установлены оба флага. В БУ учет наборов не ведется. То есть они учитываются как обычные ТМЦ на счете 41.01. Услуги, заказываемые у поставщиков, отражаются по дебету счета 26, то есть документ «Поступление товаров» должен сформировать проводку Дт 26 Кт 60 на сумму оказываемых услуг. Аналитика на счете учета затрат не требуется. Необходимо организовать аналитический учет взаиморасчетов с покупателями и поставщиками в разрезе контрагентов. Обеспечьте проведение «Поступления товаров» по созданному аналитическому счету. В организации списание товаров происходит среднескользящей оценке (стоимость товара рассчитывается как средняя на момент времени документа). То есть система на момент времени документа должна определить стоимость единицы номенклатуры, и умножить на количество к списанию. Так определяется сумма в проводке документа отгрузки. Документ «Реализация товаров» при проведении должен формировать проводки по списанию стоимости ТМЦ и взаиморасчетах с покупателями: Дт 90.02 Кт 41 <Номенклатура >на сумму себестоимости; Дт 62 <Контрагент> Кт 90.01 на сумму выручки от реализации. Себестоимость рассчитывайте по данным регистра бухгалтерии. Документ «Выписка» должен формировать проводки по счетам взаиморасчетов в корреспонденции со счетом 51. Счет расчетов с покупателями или поставщиками (62 или 60) должен указываться в табличной части документа. Необходимо обеспечить ввод на основании контрагента документа «Выписка». Система должна определить долг: • • Если контрагент должен компании как покупатель (счет 62), то должна заполняться оплата от него на всю сумму долга; Если мы должны контрагенту как поставщику (счет 60), то заполняется расход денежных средств. Создайте документ «Акт сверки взаиморасчетов». В шапке указывается контрагент и период, за который нужно сформировать акт (дата начала и дата окончания). Табличная часть при нажатии на кнопку «Заполнить» должна содержать данные по изменению взаиморасчетов с данным контрагентом за указанный период. В табличной части должны быть следующие реквизиты: • • • Документ: оплата, отгрузка или поставка, либо «Операция»; Сумма увеличения долга: для покупателя – сумма отгрузки, для поставщика – сумма оплаты; Сумма уменьшения долга: для покупателя – сумма оплаты, для поставщика – сумма отгрузки. При этом необходимо учесть, что контрагент может быть и покупателем и поставщиком одновременно. Документ «Акт сверки взаиморасчетов» не формирует движений ни по одному регистру. «Акт сверки» должен иметь печатную форму, где кроме данных самого документа нужно отображать долг контрагента на начало и на окончание периода, указанного в документе.