УТВЕРЖДАЮ: Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства (подпись) (расшифровка подписи) М. П. БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров Молочное скотоводство (наименование проекта) 2016 г. 1. Общие сведения о хозяйстве Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Номер и дата государственнойрегистрации индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Реквизиты индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства: ИНН КПП Расчетный счет/лицевой счет (указать) Корреспондентский счет БИК Юридический адрес индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Фактический адрес индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Телефон, адрес электронной почты индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства 2. Общие сведения о проекте 2.1.Общие сведения Наименование проекта Молочное скотоводство Суть проекта (основные мероприятия) Проектом предусматривается на имеющейся базе КФХ разведение КРС молочного направления, создание дополнительных рабочих мест, дальнейшее расширение деятельности КФХ. Период реализации проекта (годы) 2016-2019 г.г. Год выхода на проектную мощность 2018 Стоимость проекта, тыс. руб. 1875 в т. ч.: собственные средства 375 заемные средства средства гранта 1500 Количество создаваемых рабочих мест, чел. 3 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 13 Эффективность хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта) Срок окупаемости проекта, лет 4 года Год окупаемости проекта 2019 Выручка от реализации, тыс. руб. 2192 Рентабельность производства, % 34,10 Рентабельность продаж, % 46,98 2.2. Показатели выхода на проектную мощность 2015 г. (факт) Показатели КРС всего в т.ч. коровы Покупка нетелей Телки от 12 до 18 мес Телки до 12 мес Взрослые быки Бычки до 18 мес Мясо Молоко Мясо Молоко 2016 г. (прогноз) 2017 г. (прогноз) 2018 г. (прогноз) Поголовье сельскохозяйственных животных (гол.)* 31 57 74 93 15 16 37 44 0 15 0 0 6 7 14 6 7 14 17 2 2 2 2 8 11 14 17 Производство продукции (тонн) 1,65 2,09 2,50 10 12 56 69 Объем реализации произведенной продукции (тонн) 1,65 2,09 2,50 9 11 45 55 2019 г. (окупаем ость) 2019 в%к 2015 г. 116 58 0 17 20 2 20 374 386 283 333 100 250 2,97 82 180 В 8 раз 2,97 180 В 8 раз 66 * выбраковка молодняка 10%, товарность молока 80% 3. Цель и задачи проекта Данный проект нацелен на развитие КФХ молочного направления продуктивности, с последующей реализацией натурального молока в Духовницком районе и по Саратовской области. 4. Описание проекта Проект будет реализовываться в период 2016- 2019 г. Цель проекта достигается путем приобретения с/х техники, покупкой нетелей симментальской породы. В настоящее КФХ имеет 42 КРС: в том числе 16 коров, 2 быка, 24 молодняка. Приоритетным направлением КФХ является производство молока, дополнительную прибыль КФХ может получать, сдавая откормленных бычков на убой. КФХ имеет земельный участок 326 га для выпаса животных пастбище, выращивания сенажа, фуража, что полностью удовлетворяет потребности в корме животных. Также КФХ имеет в собственности два животноводческих помещения 93,3 кв м и 339 кв м. По мере реализации проекта племенное маточное поголовье будет заменять товарное, тем самым постепенно увеличивая общий удой молока. Перспективный план развития КФХ предусматривает увеличение маточного поголовья КРС на собственной земле сельскохозяйственного назначения до 58 голов к 2019 году. На средства гранта планируется приобрести: Покупка сельскохозяйственных животных (15 голов нетелей симментальской породы) – 1545 т.р., Приобретение стойлового оборудования привязного содержания с системой поения – 105 т.р., Приобретение ТСН160АМ – 225 т.р. 5.Собственные ресурсы индивидуального предпринимателя, используемые для создания производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость, тыс. руб. 168 17 34 17 56 34 900 100 200 100 200 200 Земельные участки Земельный участок собственность Земельный участок собственность Земельный участок собственность Земельный участок собственность Земельный участок собственность Земельный участок собственность га га га га га га Здания и сооружения м2 м2 Помещение для содержания животных собственность Помещение для содержания животных собственность Техника и оборудование Телега шт Переносное доильное оборудование шт Фляги 40л шт Сельскохозяйственные животные КРС коровы гол КРС молодняк гол 93,3 339 250 700 1 1 10 50 35 20 18 24 540 480 X 375 4150 Сырье, материалы, продукция Прочие ресурсы Денежные средства СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО т. руб. X 2017 год прогноз 2018 год прогноз чел. Численность работающих, всего тыс. рублей Среднемесячная заработная плата Расходы на оплату труда тыс. рублей Отчисления на социальные тыс. рублей нужды 2019 год окупаемости проекта прогноз Ед. изм. 2016 год прогноз Наименование показателя 2020 год следующий за годом окупаемости 6. Потребность в работниках (создание рабочих мест) В ходе реализации проекта в связи с увеличение поголовья стада, будут привлечены дополнительные работники. В каждый год реализации проекта будет приниматься по одному работнику(две доярки и скотник). Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 1 2 3 3 3 10 10 11 11 12 40 240 396 396 432 12 72 119 119 130 7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д. Для дальнейшего развития животноводства молочного направления, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения – необходимо осуществить: Покупка сельскохозяйственных животных (15 голов нетелей симментальской породы) – 1545 т.р., Приобретение стойлового оборудования привязного содержания с системой поения – 105 т.р., Приобретение оборудования ТСН160АМ – 225 т.р. 8.План расходов проекта на создание производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства № Наименование п/п мероприятия (расходов) 1 Источник Срок Стоимость финансирования исполнения мероприятия, (собственные (месяц, год) тыс. руб. средства, заемные средства, грант) Покупка Грант 1236 Май 2016 – сельскохозяйствен Собственные Ноябрь 2016 264 ных животных (15 средства голов нетелей) Итого 1545 Перечень документов, подтверждающих целевое использование средств договоры на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, счета-фактуры (при наличии), накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, племенные свидетельства, платежные поручения, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов 2 Приобретение стойлового оборудования привязного содержания с системой поения Грант Май 2016 – Собственные Ноябрь 2016 средства 84 21 договоры на приобретение сельскохозяйственной техники, товарные, товарно-транспортные Итого 105 накладные, счета-фактуры (при наличии), акты приема передачи, платежные поручения, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов 3 Приобретение оборудования ТСН160АМ Грант Май 2016 – Собственные Ноябрь 2016 средства 180 45 договоры на приобретение сельскохозяйственной техники, товарные, товарно-транспортные Итого 225 накладные, счета-фактуры (при наличии), акты приема передачи, платежные поручения, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов Итого расходы в 2016 году: ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ 1875 1875 Х Х 8.1.Расшифровка расходов на создание производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства за счет гранта № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Наименование этапа (мероприятия) Ед. Колизм. во Покупка земли сельхозназначения га Разработка проектно-строительной ед. документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений Покупка производственных и складских зданий, ед. помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений Строительство производственных и складских ед. зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений Ремонт и переустройство производственных и м2 складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений Регистрация производственных объектов ед. Строительство дорог и подъездов к км производственным и складским объектам Подключение к инженерным сетям ед. электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре Покупка сельскохозяйственных животных гол. 15 15 голов нетелей Покупка сельскохозяйственной техники и ед инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции - стойлового оборудования привязного 1 содержания с системой поения - ТСН160АМ 1 Покупка семян и посадочного материала для тонн закладки многолетних насаждений Приобретение удобрений и ядохимикатов ИТОГО ПО ПРОЕКТУ тонн X X Стоимость Срок исполнения этапа, тыс. руб. Май 2016 – 1236 Ноябрь 2016 Май 2016 – Ноябрь 2016 84 180 X 1500 9. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года 2017 год прогноз 2018 год прогноз 2019 год окупаемости проекта прогноз 2020 год следующий за годом окупаемости Ед. изм. 2016 год прогноз Наименование продукции Объем реализации молока Цена реализации 1 тонны Ожидаемая выручка от реализации тонн тыс. руб. тыс. руб. 11 17 207 45 17 762 55 17 938 66 17 1 115 76 17 1 292 Объем реализации мяса говядины Цена реализации 1 тонны Ожидаемая выручка от реализации Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности тонн тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 1,65 230 380 2,09 230 481 2,50 230 574 2,97 230 683 3,91 230 900 587 1243 1513 1798 2192 9.1.Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений Емкость рыночной ниши достаточно велика для успешной деятельности КФХ. У КФХ достаточно широкий круг потенциальных потребителей. В настоящее время заключен предварительный договор на поставку молока с перерабатывающим предприятием СПСК «Возрождение». Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6) Выручка от реализации продукции в т. ч. от продукции растениеводства от продукции животноводства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выручка от реализации прочей продукции и услуг Доходы от реализации имущества Прочие доходы: господдержка (грант) 2018 год прогноз 2017 год прогноз Наименование показателя 2016 год прогноз № п/п 2019 год окупаемости проекта прогноз 2020 год следующий за годом окупаемости 10. План доходов и расходов, тыс. руб. 2187 587 1243 1243 1513 1513 1798 1798 2192 2192 587 1243 1513 1798 2192 2128 652 886 912 989 52 312 515 515 562 66 132 132 132 132 54 59 70 73 76 50 92 96 100 103 31 57 74 93 116 0 47 66 66 66 59 544 560 820 1137 25 32 35 37 41 34 512 526 782 1095 2 31 32 47 66 1500 100 15. 16. 17. Прочие доходы Текущие расходы - всего (8 + 9 + 10+11+12+13+14+15) Фонд оплаты труда с начислениями Горюче-смазочные материалы Электроэнергия Корма Семена Минеральные удобрения Приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования Прочие (Вет. услуги и препараты) Амортизация основных средств Прибыль (убыток) от реализации (2+3-7-16) 18 . 19. 20. Проценты за кредит Страхование Налоги и другие обязательные платежи 21. 22. 23. 24. 25. ... Прибыль (убыток) до налогообложения (17-18-19-20-21) Налог на прибыль (на доход) Чистая прибыль Рентабельность производства, % 31,53 481,24 494,28 735,53 1029,56 1,58% 23,81% 25,76% 30,62% 34,10% 26. Рентабельность продаж, % 5,37% 28,72% 32,67% 40,90% 46,98% 8. 9. 10. 11 . 12. 13. 14. 1875 11. Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства Можно сделать вывод о том, что рентабельность производства выше средней по отрасли, рентабельность продаж отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов и растет с каждым годом, чистая прибыль с каждым годом увеличивается что свидетельствует об эффективном развитии КФХ. 12. Окупаемость проекта 1 2 3 4 5 6 7 Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб. Окупаемость проекта, % Срок окупаемости проекта, 4 года 2020 год следующий за годом окупаемости 2019 год окупаемости проекта прогноз 2018 год прогноз 2017 год прогноз 2016 год прогноз № п/п Наименование показателя 1875,00 1875,00 1875,00 1875,00 1875,00 1875,00 31,53 528,24 560,28 801,53 1095,56 31,53 559,78 1120,06 1921,58 3017,14 -1843,47 -1315,22 1,68 29,85 -754,94 59,74 46,58 102,48 1142,14 160,91 13. Сильные и слабые стороны проекта Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта Опыт работы в этой сфере деятельности КФХ. Отдаленность от областного центра, Создание рабочих мест. Недостаток квалифицированных кадров, Наличие построек для содержания животных, рассчитанных на прогнозируемое поголовье. Приоритетное направление деятельности. Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта Расширение сотрудничества с Рост цен на сырье, ГСМ. перерабатывающими производствами. Наличие конкурентов среди коллективных Техническое перевооружение КФХ. хозяйств, КФХ. Рост объемов производства. 14. Основные риски Неурожайный год, засуха, падеж скота, повышение закупочной стоимости на скот. Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
